KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KIZILCAHAMAM MAL MALMÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 22.04.2011-17:04:50 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA Adı (Unvanın Devamı) YAT.İŞL.A.Ş. 7366665 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Satış Yeri 1 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2005 Diğer Zararlar 104.425,37 2007 Diğer Zararlar 209.511,98 2008 Diğer Zararlar 50.820,44 2009 Diğer Zararlar 6.784,87 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 5.738.918,92 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 66.039,96 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Taşınmaz ve İşt. His. İle Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-e) Toplam 5.587.000,67 5.587.000,67 Kar ve İlaveler Toplamı 5.804.958,88 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 5.587.000,67 ZARAR KAR 217.958,21 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 217.958,21 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 217.958,21 İndirime Esas Tutar
Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 47023683902 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA YAT.İŞL.A.Ş. ÇALIŞKAN TURGUT Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 7366665 İrtibat Tel No 3944526 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 47023683902 ÇALIŞKAN TURGUT Oda Sicil No İrtibat Tel No 3944525
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 6.380.794,20 16.470.110,24. A. Hazır Değerler 2.573,07 27.662,21. 1. Kasa 490,01 1.957,00. 2. Alınan Çekler 64.160,05. 3. Bankalar 2.083,06 12.660,76. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 51.115,60. C. Ticari Alacaklar 1.941.004,21 14.851.362,58. 1. Alıcılar 11.926,59 12.076,48. 2. Alacak Senetleri 1.856.935,92 14.767.144,40. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 72.141,70 72.141,70. D. Diğer Alacaklar 3.548.248,18 727.677,33. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 3.548.248,18 727.677,33. E. Stoklar 1.262,00. 7. Verilen Sipariş Avansları 1.262,00. H. Diğer Dönen Varlıklar 887.706,74 863.408,12. 1. Devreden KDV 831.241,92 752.180,16. 5. İş Avansları 56.464,82 111.227,96 II. DURAN VARLIKLAR 13.506.690,41 6.078.645,61. B. Diğer Alacaklar 946.02. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 946.02. D. Maddi Duran Varlıklar 12.546.268,51 6.078.645,61. 1. Arazi ve Arsalar 310.146,68. 3. Binalar 10.220.982,48 4.036.421,35. 5. Taşıtlar 24.963,56 24.963,56. 6. Demirbaşlar 816.026,40 1.601,03. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.039.837,07 15.298,34. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.355,82. 10. Verilen Avanslar 2.521.777,32 1.720.811,33. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 14.401,90. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 14.401,90 AKTİF TOPLAMI 19.887.484,61 22.548.755,85
PASİF (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 7.911.100,73 4.582.570,88. A. Mali Borçlar 39.640,79 995.247,96. 1. Banka Kredileri 39.640,79 995.247,96. B. Ticari Borçlar 580.831,38 1.321.561,98. 1. Satıcılar 260.564,38 158.079,26. 2. Borç Senetleri 320.267,00 1.163.482,72. C. Diğer Borçlar 615.285,59 456.963,27. 1. Ortaklara Borçlar 142.180,21 83.449,21. 4. Personele Borçlar 36.341,46 61.573,05. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 436.763,92 311.941,01. D. Alınan Avanslar 1.731.577,15 1.648.050,27. 1. Alınan Sipariş Avansları 1.731.577,15 1.648.050,27. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 137.326,46 160.747,40. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 70.370,93 93.179,98. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 49.148,58 49.760,47. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 17.806,95 17.806,95. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 4.806.439,36. 2. Gider Tahakkukları 4.806.439,36 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.943.809,54 6.244.291,71. A. Mali Borçlar 62.437,77. 1. Banka Kredileri 62.437,77. C. Diğer Borçlar 4.308.821,88 2.018.325,66. 1. Ortaklara Borçlar 1.054.143,15 92.995,01. 4. Diğer Çeşitli Borçlar 3.254.678,73 1.925.330,65. D. Alınan Avanslar 1.501.950,04 4.225.966,05. 1. Alınan Sipariş Avansları 1.501.950,04 4.225.966,05. E. Borç ve Gider Karşılıkları 70.599,85. 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 70.599,85 V. Öz Kaynaklar 6.032.574,34 11.721.893,26. A. Ödenmiş Sermaye 6.970.889,48 6.921.289,48. 1. Sermaye 10.000.00 10.000.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 3.029.110,52 3.078.710,52. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 859.046,90 938.315,14. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 859.046,90 938.315,14. F. Dönem Net Karı (zararı) -79.268,24 5.738.918,92. 1. Dönem Net Karı 5.738.918,92. 2. Dönem Net Zararı (-) 79.268,24 PASİF TOPLAMI 19.887.484,61 22.548.755,85 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 10.000.00 TL 2. a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 2. b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
DİPNOT 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Arif Sami İmamoğlu Pay Oranı : 12.73 Pay Tutarı : 1273369.00 Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : 19.00 Pay Tutarı : 1900000.00 Adı : Tefirom İnşaat AŞ- Ostim End.Yat.İşl.Aş Ortaklığı Pay Oranı : 15.00 Pay Tutarı : 1500000.00 17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi 17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi 17. c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı 18. a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 18. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 18. c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 18. c) 1. Cari dönemde ortaya çıkan varlık maliyetlerindeki yeniden değerleme artışları (+) 18. c) 2. Cari dönemde ortaya çıkan birikmiş amortismanlardaki yeniden değerleme artışları (-) 19.1 Ana kuruluş ticari alacak 19.2 Bağlı ortaklık ticari alacak 19.3 İştirakler ticari alacak 19.4 Ana kuruluş ticari borç 19.5 Bağlı ortaklık ticari borç 19.6 İştirakler ticari borç 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 2 kişi 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu 23. İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları 27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları 28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2010 GELİR TABLOSU (2009) (2010) A. Brüt Satışlar 6.010.941,17 12.876.682,43
GELİR TABLOSU (2009) (2010). 1. Yurtiçi Satışlar 6.004.536,62 5.426.012,21. 3. Diğer Gelirler 6.404,55 7.450.670,22 C.Net Satışlar 6.010.941,17 12.876.682,43 D. Satışların Maliyeti (-) 5.806.481,86 6.333.603,54. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 5.806.481,86. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 6.333.603,54 Brüt Satış Karı veya Zararı 204.459,31 6.543.078,89 E. Faaliyet Giderleri (-) 292.540,49 398.474,91. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 126.076,10 186.821,55. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 166.464,39 211.653,36 Faaliyet Karı veya Zararı -88.081,18 6.144.603,98 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 8.910,89 1.203,50. 3. Faiz Gelirleri 1.203,50. 7. Kambiyo Karları 8.910,89 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,35. 4. Kambiyo Zararları (-) 0,35 H. Finansman Giderleri (-) 2.428,47 198.433,24. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.428,47 198.433,24 Olağan Kar veya Zarar -81.599,11 5.947.374,24 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.750,50 11.780,02. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.750,50 11.780,02 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 18,04 220.235,34. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 18,04 220.235,34 Dönem Karı veya Zararı -78.866,65 5.738.918,92 Dönem Net Karı veya Zararı -78.866,65 5.738.918,92 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı Turan Güneş Bulvarı 91.Sokak No:9-7 Çankaya * * 1210034793 Ayık Engin 3855090 2,50 -Ankara Ertuğrul Gazi Mah. Cebeci Doruğu Sokak * 4740071991 İmamoğlu Arif Sami 3855090 12,73 No:12-8 Cebeci-Ankara * 6480114441 A.Ş. Ostim Endüstriyel Yatırımlar v 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3853409 19,00 * 8330463193 Ortaklığı Tefirom İnşaat AŞ- Ostim End.Y Nenehatun Caddesi No:91-1 Çankaya-Ankara 4465242 15,00 * * 1140037525 Aydın Orhan 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3855090 1,00 * * 7080060768 Öztuna Sıtkı Alınteri Bulvarı No:144- Ostim-Ankara 3855800 1,40
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00 00 00. 1.Kasa 00 00 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00 00 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00 00 00