Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereği faaliyetlerimize ilişkin değerlendirmelerimiz ; Raporun Dönemi : 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Ünvanı : Ticaret Sicil Numarası:18900 İnternet Adresi: www.boschfren.com.tr Şirket Merkezi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:8A 16140 Nilüfer/ Bursa Telefon: 0 224 270 67 00 Ortaklık yapısı tablosu: 30.09.2017 31.12.2016 Hissedarlar Tutar Pay % Tutar Pay % Robert Bosch GmbH 2.112.447 84,50 2.112.447 84,50 Diğer 387.553 15,50 387.553 15,50 2.500.000 100 2.500.000 100 Ödenmiş Sermaye: 2.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı:10.000.000 TL Yönetim Kurulu Üyeleri : Başlangıç Bitiş Friedrich Gotthold Megerle : Yönetim Kurulu Başkanı 15.01.2010- * Steven Young : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 01.07.2011- * Metin Kartal : Yönetim Kurulu Üyesi 30.09.2013- * : Yönetim Kurulu Üyesi 25.04.2012- * Burak Koçer : Yönetim Kurulu Üyesi 25.04.2012- * Gökhan Karagöl : Yönetim Kurulu Üyesi 13.11.2014- * *2018 yılı içinde gerçekleştirilecek olan 2017 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar. Kurumsal Yönetim Komitesi : Burak Koçer Füsun Köprülü Sevimli : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite: Burak Koçer : Denetim Komitesi Başkanı : Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Friedrich Gotthold Megerle : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Sayfa No: 2 FİNANSAL ÖZET: 30.09.2017 ve 31.12.2016 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço: Sınırlı incelemeden geçmemiş 30.Eyl.17 Bağımsız denetimden geçmiş 31.Ara.16 VARLIKLAR Dönen varlıklar 64.046.213 63.950.952 Nakit ve nakit benzerleri 33.184.858 29.369.202 Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 3.591.689 2.871.171 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 17.226.750 22.515.050 Stoklar 8.116.540 6.536.504 Peşin ödenmiş giderler 1.199.207 1.992.298 Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar - - Diğer dönen varlıklar 727.169 666.727 Duran varlıklar 13.817.954 14.061.951 Diğer alacaklar - 1.071 Maddi duran varlıklar 12.132.450 13.225.080 Maddi olmayan duran varlıklar 198.171 192.178 Ertelenmiş vergi varlığı 1.487.333 643.622 TOPLAM VARLIKLAR 77.864.167 78.012.903
Sayfa No: 3 Sınırlı incelemeden geçmemiş 30.Eyl.17 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Ara.16 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler 15.932.688 17.077.757 Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar 1.448.081 4.253.516 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6.104.645 6.637.148 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 152.316 255.579 Kısa vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 2.001.134 1.719.198 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 3.767.378 1.037.182 Dönem karı vergi yükümlülüğü 1.557.199 946.347 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 901.935 2.228.787 Uzun vadeli yükümlülükler 3.024.128 2.592.494 Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 3.024.128 2.592.494 ÖZKAYNAKLAR 58.907.351 58.342.652 Ana ortaklığa ait özkaynaklar 58.907.351 58.342.652 Ödenmiş sermaye 2.500.000 2.500.000 Sermaye düzeltme farkları 28.136.683 28.136.683 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -835.168-835.168 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 11.367.343 9.895.367 Geçmiş yıllar karları 2.325.931 139.910 Net dönem karı 15.412.562 18.505.860 TOPLAM KAYNAKLAR 77.864.167 78.012.903
Sayfa No: 4 01.01.2017-30.09.2017 ve 01.01.2016-30.09.2016 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu: Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı incelemeden incelemeden incelemeden incelemeden geçmemiş geçmemiş geçmemiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 30.Eyl.17 30.Eyl.17 30.Eyl.16 30.Eyl.16 Hasılat 111.640.349 38.789.698 75.926.978 25.632.940 Satışların maliyeti (-) -91.575.727-29.809.440-64.073.142-21.567.194 Brüt kar 20.064.622 8.980.258 11.853.836 4.065.746 Genel yönetim giderleri (-) -837.690-271.026-801.134-229.472 Pazarlama giderleri (-) -4.137.658-1.480.184-2.950.013-956.020 Esas faaliyetten diğer gelirler 2.735.682 531.513 1.187.108 122.713 Esas faaliyetten diğer giderler (-) -1.285.051-318.157-778.108-593.434 Esas faaliyet karı 16.539.905 7.442.404 8.511.689 2.409.533 Finansman gelirleri 4.498.670 1.169.667 2.741.472 1.254.364 Finansman giderleri (-) -2.544.028-193.215-1.092.443-225.398 vergi öncesi karı 18.494.547 8.418.856 10.160.718 3.438.499 vergi gideri -3.081.985-1.639.394-1.771.835-726.856 Dönem vergi gideri -3.925.696-1.746.414-2.348.929-820.159 Ertelenmiş vergi geliri 843.711 107.020 577.094 93.303 dönem karı 15.412.562 6.779.462 8.388.883 2.711.643 Net dönem karı 15.412.562 6.779.462 8.388.883 2.711.643 Pay başına kazanç (Kr üzerinden) 0,0617 0,0271 0,0336 0,0108 Toplam kapsamlı gelir 15.412.562 6.779.462 8.388.883 2.711.643
Sayfa No: 5 MALİ ORANLAR: 30.09.2017 31.12.2016 Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 4,01 3,74 Toplam Borçlar / Toplam Aktif 0,24 0,25 DÖNEM İÇİ GELİŞMELER: - Satışlar: 2017 ilk 9 aylık dönemde, 2016 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır. 30.09.2017 30.09.2016 Azalış/Artış Yurtiçi satışlar 90.803.202 63.372.836 % 43 İhracat 20.910.598 12.554.238 % 67 Brüt Satışlar 111.713.800 75.927.074 % 47-2016 Olağan Genel Kurul: 22.03.2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, aynı tarih itibariyle toplantı tutanağı KAP ta ve EGK sisteminde yayımlanmıştır. - Kar Dağıtımı: 22.03.2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantı sonucunda 14.847.863 TL tutarındaki dağıtılabilir kar rakamının nakden dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu kar Nisan ayı içerisinde tüm hak sahiplerine nakden dağıtılmıştır. Saygılarımızla, BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.