30 HAZİRAN 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ( Tüm Tutarlar, TL olarak ifade edilmiştir.) Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 94.071.341 90.337.769 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 47 2.942.159 15.632.655 Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not 6,7 74.070 113.447 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not 7 19.187.098 20.677.459 Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not 9 1.098.177 1.350.436 Stoklar Not 10 56.238.735 45.710.978 Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler Not 6,12 35.935 54.917 İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler Not 12 8.876.495 3.682.466 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Not 40 603.412 796.728 Diğer Dönen Varlıklar Not 29 5.015.260 2.318.683 Duran Varlıklar 389.144.158 378.476.679 Finansal Yatırımlar Not 4 - - Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not 9 209.917 178.150 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not 13 239.140.305 239.140.305 Maddi Duran Varlıklar Not 14 149.571.698 139.040.268 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not 17 141.646 110.587 Ertelenmiş Vergi Varlığı Not 40 80.592 7.369 TOPLAM VARLIKLAR 483.215.499 468.814.448 3
30 HAZİRAN 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ( Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir. ) Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.143.669 44.312.729 Kısa Vadeli Borçlanmalar Not 47 5.499.264 176.472 Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not 6,7 20.189 57.587 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not 7 49.922.643 36.581.021 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not 27 1.749.406 1.969.835 Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not 6,9 3.489 3.489 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not 9 336.077 349.895 Ertelenmiş Gelirler İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler - - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not 12 458.067 3.081.163 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not 40 5.860 1.370.850 Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Not 25 667.106 443.219 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Not 25 481.568 279.198 Uzun Vadeli Yükümlülükler 26.376.055 24.133.982 Uzun Vadeli Borçlanmalar Not 47 2.837.273 688.217 Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not 9 195.576 180.494 Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Not 25 5.621.723 5.089.851 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar - - Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not 40 17.721.483 18.175.420 Özkaynaklar 397.695.775 400.367.737 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 397.785.307 400.367.880 Ödenmiş Sermaye Not 30 25.200.000 25.200.000 Sermaye Düzeltme Farkları Not 30 71.987.424 71.987.424 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birik. Diğ. Kap. Gelirler Yeniden veya Değerleme Giderler ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Not 30 146.674.479 147.361.288 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Not 30 (1.482.050) (1.216.124) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandıralacak Birik. Diğ. Kap. Gelirler veya Yabancı Giderler Para Çevirim Farkları Not 30 (175.867) (177.218) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Not 30 3.042.390 3.042.390 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Not 30 154.170.120 148.512.951 Net Dönem Karı/Zararı Not 30 (1.631.189) 5.657.169 Kontrol Gücü Olmayan Paylar (89.532) (143) TOPLAM KAYNAKLAR 483.215.499 468.814.448 4
31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Denetimden 1 Ocak- Denetimden 1 Nisan- Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2016 Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Nisan- 30 Haziran 2016 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Not 31 106.537.459 57.155.540 89.805.629 42.683.300 Satışların Maliyeti (-) Not 31 (86.719.851) (47.816.676) (72.090.644) (33.611.686) BRÜT KAR / ZARAR 19.817.608 9.338.864 17.714.985 9.071.614 Genel Yönetim Giderleri (-) Not 33 (9.407.380) (4.884.924) (7.494.456) (4.103.228) Pazarlama Giderleri (-) Not 33 (8.401.241) (4.566.130) (5.322.801) (2.144.502) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not 33 (2.262.951) (1.062.032) (2.256.134) (1.055.769) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not 34 11.505.615 3.745.803 8.091.283 3.714.878 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) Not 34 (12.082.385) (5.234.427) (8.100.620) (4.536.275) ESAS FAALİYET KARI / ZARARI (830.734) (2.662.846) 2.632.257 946.718 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Not 35 - - - - Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Not 35 - - - - FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI (830.734) (2.662.846) 2.632.257 946.718 Finansal Gelirler Not 37 166.914 57.523 942.752 97.116 Finansal Giderler (-) Not 37 (1.360.799) (871.143) (917.382) (256.709) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI (2.024.619) (3.476.466) 2.657.627 787.125 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 304.530 608.732 636.651 720.456 Dönem Vergi Gideri/Geliri Not 40 (119.879) 582.094 (654.809) (501.124) Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri Not 40 424.409 26.638 1.291.460 1.221.580 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI (1.720.089) (2.867.734) 3.294.278 1.507.581 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - - DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI / ZARARI (1.720.089) (2.867.734) 3.294.278 1.507.581 DÖNEM KARI/ZARARI (1.720.089) (2.867.734) 3.294.278 1.507.581 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (88.900) (42.400) (61.349) (61.022) Ana Ortaklık Payları (1.631.189) (2.825.334) 3.355.627 1.568.603 Pay Başına Kazanç Not 41 (0,0647) (0,1121) 0,1332 0,0622 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (0,0647) (0,1121) 0,1332 0,0622 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - - - - DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (953.224) (609.820) 39.961.300 162.376 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (686.809) (343.405) 40.082.777 109.825 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları (266.415) (266.415) (121.477) 52.551 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.351 14.688 1.084 2.860 Yabancı Para Çevirim Farkları 1.351 14.688 1.084 2.860 DİĞER KAPSAMLI GELİR (951.873) (595.132) 39.962.384 165.236 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (2.671.962) (3.462.866) 43.256.662 1.672.817 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (89.389) (42.400) (61.349) (61.022) Ana Ortaklık Payları (2.582.573) (3.420.466) 43.318.011 1.733.839 Pay Başına Kazanç (0,1025) (0,1357) 1,7190 0,0688 5
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıplar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Yabancı Para Çevirim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları Net Dönem Karı Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak 2016 İtibariyle Bakiyeler 25.200.000 71.987.424 109.278.506 (1.040.885) (108.902) 3.042.390 73.148.685 76.957.985 358.465.203 (1.471.164) 356.994.039 Tranferler - - - - - - 76.957.985 (76.957.985) - - - Net Dönem Karı - - - - - - - 3.355.627 3.355.627 (61.349) 3.294.278 Diğer Kapsamlı Gelir - - 40.082.777 (121.477) 1.084 - - - 39.962.384-39.962.384 Toplam Kapsamlı Gelir - - 40.082.777 (121.477) 1.084 - - - 43.318.011 (61.349) 43.256.662 30 Haziran 2016 İtibarıyla Bakiyeler 30 25.200.000 71.987.424 149.361.283 (1.162.362) (107.818) 3.042.390 150.106.670 3.355.627 401.783.214 (1.532.513) 400.250.701 CARİ DÖNEM 1 Ocak 2017 İtibarıyla Bakiyeler 25.200.000 71.987.424 147.361.288 (1.216.124) (177.218) 3.042.390 148.512.951 5.657.169 400.367.880 (143) 400.367.737 Tranferler - - - - - - 5.657.169 (5.657.169) - - - Net Dönem Karı - - - - - - - (1.631.189) (1.631.189) (88.900) (1.720.089) Diğer Kapsamlı Gelir - - (686.809) (265.926) 1.351 - - - (951.384) (489) (951.873) Toplam Kapsamlı Gelir 30,38 - - (686.809) (265.926) 1.351 - - - (2.582.573) (89.389) (2.671.962) İtibarıyla Bakiyeler 30 25.200.000 71.987.424 146.674.479 (1.482.050) (175.867) 3.042.390 154.170.120 (1.631.189) 397.785.307 (89.532) 397.695.775 7
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Denetimden Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 1 Ocak - A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Dönem Karı / Zararı (1.720.089) 3.294.278 Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler 5.212.360 3.127.209 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 2.854.576 2.604.132 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 1.713.952 88.571 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 383.921 478.447 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 489.344 749.788 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 202.370 - Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler - (21.474) Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 11.855 148.139 Borç Reeskontundaki Değişim (139.128) (283.743) Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 (304.530) (636.651) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (8.223.040) (7.462.882) İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 39.377 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (235.446) (20.191.690) İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 220.492 (1.643.345) Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 (10.911.678) (6.900.632) Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 (5.175.047) - İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 (37.398) - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 13.480.750 21.535.416 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 (220.429) - İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 1.264 (262.631) Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 (2.623.096) - Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) (2.761.829) - Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları (4.730.769) (1.041.395) Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 (1.291.553) (79.564) İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları (6.022.322) (1.120.959) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 (14.140.022) (176.968) Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları (14.140.022) (176.968) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.561.261 - Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları - (175.392) Ödenen Faiz (1.089.413) (389.962) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları 7.471.848 (565.354) NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ/ AZALIŞ (12.690.496) (1.863.281) DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER Not 47/b 15.632.655 21.626.856 DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not 47/b 2.942.159 19.763.575 Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 6