KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 15.04.2015-11:33:23 Vergi Kimlik Numarası 4730010448 Ticaret Sicil No 747859 İrtibat Tel No 212 5142071 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) İLKARLAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MAD ENLER TİC. A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 41.785,13 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 301,18 Kar ve İlaveler Toplamı 42.086,31 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 42.086,31 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 42.086,31 Dönem Safi Kurum Kazancı 42.086,31 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 42.086,31 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 42.086,31 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 8.417,26
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 8.417,26 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 8.417,26 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 4730010448 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578 Soyadı, Adı (Unvanı) İLKARLAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MAD Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ENLER TİC. A.Ş. Soyadı, Adı (Unvanı) KORKMAZ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HÜSEYİN Ticaret Sicil No 747859 İrtibat Tel No 212 5142071 Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 212 5114212 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 44368768578 KORKMAZ HÜSEYİN Oda Sicil No İrtibat Tel No 212 5114212
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 1.897.242,50 1.943.428,93. A. Hazır Değerler 216.997,28 688.960,46. 1. Kasa 216.894,24 687.357,16. 3. Bankalar 103,04 1.603,30. B. Menkul Kıymetler 14.937,67 14.937,67. 1. Hisse Senetleri 14.937,67 14.937,67. D. Diğer Alacaklar 759,19 843,45. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 759,19 843,45. E. Stoklar 1.664.548,36 1.238.687,35. 4. Ticari Mallar 1.664.548,36 1.238.687,35 II. DURAN VARLIKLAR 158.290,46 148.320,42. A. Ticari Alacaklar 21.343,00 23.189,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 21.343,00 23.189,00. D. Maddi Duran Varlıklar 7.380,06 6.353,02. 6. Demirbaşlar 47.421,65 47.421,65. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 40.041,59 41.068,63. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129.256,01 118.484,69. 1. Haklar 161.57 161.57. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 32.313,99 43.085,31. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 311,39 293,71. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 311,39 293,71 AKTİF TOPLAMI 2.055.532,96 2.091.749,35
PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 8.638,30 11.486,82. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 8.286,10 11.486,82. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.234,54 10.289,08. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.051,56 1.197,74. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.646,42 8.417,26. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 5.646,42 8.417,26. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 352,20. 2. Gider Tahakkukları 352,20 V. Öz Kaynaklar 2.046.894,66 2.080.262,53. A. Ödenmiş Sermaye 2.024.451,40 2.024.451,40. 1. Sermaye 2.000.00 2.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 24.451,40 24.451,40. C. Kar Yedekleri 3.108,23 3.108,23. 1. Yasal Yedekler 3.108,23 3.108,23. D. Geçmiş Yıl Karları 119.555,42 141.156,24. 1. Geçmiş Yıl Karları 119.555,42 141.156,24. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 121.821,21 121.821,21. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 121.821,21 121.821,21. F. Dönem Net Karı (zararı) 21.600,82 33.367,87. 1. Dönem Net Karı 21.600,82 33.367,87 PASİF TOPLAMI 2.055.532,96 2.091.749,35 DİPNOT (2013) (2014) 1-31.12.2014 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 410.435,00 USD,84.33 EUR Efektif ve 2.950 gr gümüş,bankalarında 20.000,40 USD,0,65 EUR mevcutları bulunmaktadır. bulunmaktadır. 2- Mevcutlar 31.12.2014 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir. 3- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur. 4- Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 5-31.12.2014 dönem sonu itibariyle 2.950 GR gümüş mevcudu bulunmaktadır GÜMÜŞ 2.950 GR*1,188 = 3.504,60 TL 6- Gümüş mevcutları Borsa İstanbul rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 7- Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 8-2014 yılı haklar amortisman tutarı 10.771,32-TL'dir. 9-2014 yılı demirbaş amortisman tutarı 1.027,04-TL'dir. 10-2014 yılı içerisinde satılan demirbaş yoktur. 11-2014 yılı taşıt amortisman yoktur. 12- Cari dönemde ortalama çalışan personel sayısı 3'dir. 13- Bilanço kesinleşme tarihi 31.12.2014. GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 385.373.641,94 26.343.183,07
GELİR TABLOSU (2013) (2014). 1. Yurtiçi Satışlar 385.370.373,22 26.341.093,83. 3. Diğer Gelirler 3.268,72 2.089,24 C.Net Satışlar 385.373.641,94 26.343.183,07 D. Satışların Maliyeti (-) 385.227.272,42 26.146.239,97. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 385.227.272,42 26.146.239,97 Brüt Satış Karı veya Zararı 146.369,52 196.943,10 E. Faaliyet Giderleri (-) 187.033,45 156.197,91. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 187.033,45 156.197,91 Faaliyet Karı veya Zararı -40.663,93 40.745,19 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 109.004,41 2.728,68. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 14.937,67. 7. Kambiyo Karları 94.066,74 2.728,68 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 42.927,09 1.398,55. 1. Komisyon Giderleri (-) 30.442,61. 4. Kambiyo Zararları (-) 12.484,48 1.398,55 Olağan Kar veya Zarar 25.413,39 42.075,32 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.818,71 10,99. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.818,71 10,99 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 984,86 301,18. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 984,86 301,18 Dönem Karı veya Zararı 27.247,24 41.785,13 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.646,42 8.417,26 Dönem Net Karı veya Zararı 21.600,82 33.367,87 DİPNOT 1-31.12.2014 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır. EFEKTİF MEVCUDU MİKTAR FİYAT TUTAR USD 410.435,00 *2,31730 =951.101,03 TL EUR 84.33 *2,81870 = 237.700,97 TL TOPLAM= 1.188.802,00 GÜMÜŞ 2.950 GR*1,188 = 3.504,60 TL 2- Mevcutlar 31.12.2014 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir. 3- Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 4-2014 yılı demirbaş amortisman tutarı 1.027,04-TL'dir. 5-2014 yılı haklar amortisman tutarı 10.771,32-TL'dir. 6-2014 yılı taşıt amortisman tutarı yoktur
DİPNOT 7-2014 yılında finansman gideri olmamıştır. 8- Gelir tablosu kesinleşme tarihi 31.12.2014dir. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2013) (2014) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 21.600,8200 33.367,8700. 1.1- DÖNEM KÂRI 27.247,2400 41.785,1300. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 5.646,4200 8.417,2600. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 5.646,4200 8.417,2600 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 21.600,8200 33.367,8700 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 21.600,8200 33.367,8700 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı GAYRETTEPE MAH.CEMİL ARSLAN GÜDER * * * HANIFA BAKRI SK.ŞAHİNLER APARTMANI NO:10/9 99640365204 2125124070 10 BEŞİKTAŞ-İS YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 997.479,9600 237.702,8000 00. 1.Kasa 951.101,0300 237.700,9700 00. 2.Bankalar 46.378,9300 1,8300 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 997.479,9600 237.702,8000 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 997.479,9600 237.702,8000 00 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 297,9600 Diğer 3,2200
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar TOPLAM 301,1800