KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) SUADİYE OTELCİLİK TURİZM. Adı (Unvanın Devamı) İNŞ.SAN. VE TİC.AŞ. 4458424 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 3.443.506,08 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 48.835,45 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 3.492.341,53 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 3.492.341,53 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 3.492.341,53 Dönem Safi Kurum Kazancı 3.492.341,53 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 3.492.341,53 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 3.492.341,53 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 698.468,31
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 698.468,31 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 698.468,31 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Vergi Kimlik Numarası 0210557636 Soyadı, Adı (Unvanı) SUADİYE OTELCİLİK TURİZM. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği İNŞ.SAN. VE TİC.AŞ. Soyadı, Adı (Unvanı) HİZM.LTD.ŞTİ. Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM AKDENİZİM S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 792931 İrtibat Tel No 4458424 İrtibat Tel No 4229191 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) HİZM.LTD.ŞTİ. 0210557636 AKDENİZİM S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Oda Sicil No 792931 İrtibat Tel No 4229191 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 5.244.784,50 2.450.378,97. A. Hazır Değerler 436.099,70 681.850,94. 1. Kasa 364.414,85 482.814,66. 2. Alınan Çekler 11.352,26. 3. Bankalar 39.373,67 125.082,67. 5. Diğer Hazır Değerler 20.958,92 73.953,61. C. Ticari Alacaklar 1.168.704,07 230.449,09. 1. Alıcılar 1.132.856,80.651,82. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 10.894,45 10.894,45. 6. Diğer Ticari Alacaklar 22.05. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 2.902,82 2.902,82. D. Diğer Alacaklar 3.357.227,81 755.129,80. 1. Ortaklardan Alacaklar 3.331.012,80. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 26.215,01 755.129,80. E. Stoklar 270.937,61 384.669,27. 1. İlk Madde ve Malzeme 245.497,66 366.743,02. 7. Verilen Sipariş Avansları 25.439,95 17.926,25. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 398.279,87. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 398.279,87. H. Diğer Dönen Varlıklar 11.815,31. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 11.815,31 II. DURAN VARLIKLAR 26.690.614,24 29.438.496,83. A. Ticari Alacaklar 12.882,05 12.882,05. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 12.882,05 12.882,05. D. Maddi Duran Varlıklar 17.166.011,95 16.955.446,76. 1. Arazi ve Arsalar 5.190.00 5.190.00. 3. Binalar 10.585.00 10.585.00. 5. Taşıtlar 379.373,21 268.864,21. 6. Demirbaşlar 3.571.258,29 4.037.099,83. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.559.619,55 3.125.517,28. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.598.513,46 4.217.533,80. 1. Haklar 58.126,18 89.368,51. 5. Özel Maliyetler 9.635.859,60 11.073.835,49. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 5.095.472,32 6.945.670,20. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.913.206,78 8.252.634,22. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 4.913.206,78 8.252.634,22 AKTİF TOPLAMI 31.935.398,74 31.888.875,80 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.991.558,89 1.742.878,58. A. Mali Borçlar 1.360.283,08 365.777,46. 1. Banka Kredileri 1.360.283,08 365.777,46. B. Ticari Borçlar 204.390,88 706.323,75. 1. Satıcılar 204.390,88 689.302,62. 5. Diğer Ticari Borçlar 17.021,13. C. Diğer Borçlar 81.610,31 225.384,04. 4. Personele Borçlar 81.295,31 225.069,04. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 315,00 315,00. D. Alınan Avanslar 2.373,88 2.373,88. 1. Alınan Sipariş Avansları 2.373,88 2.373,88
PASİF. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 342.900,74 443.019,45. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 253.033,03 375.086,23. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 89.867,71 67.933,22. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 839.604,45 698.468,31. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 839.604,45 698.468,31 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 15.257.266,90 12.714.386,50. A. Mali Borçlar 15.257.266,90 12.714.386,50. 1. Banka Kredileri 15.257.266,90 12.714.386,50 V. Öz Kaynaklar 14.686.572,95 17.431.610,72. A. Ödenmiş Sermaye 5.017.778,17 5.017.778,17. 1. Sermaye 5.000.00 5.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 17.778,17 17.778,17. C. Kar Yedekleri 20.00 20.00. 1. Yasal Yedekler 20.00 20.00. D. Geçmiş Yıl Karları 6.346.898,83 9.648.794,78. 1. Geçmiş Yıl Karları 6.346.898,83 9.648.794,78. F. Dönem Net Karı (zararı) 3.301.895,95 2.745.037,77. 1. Dönem Net Karı 3.301.895,95 2.745.037,77 PASİF TOPLAMI 31.935.398,74 31.888.875,80 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 13.205.146,33 15.355.214,27. 1. Yurtiçi Satışlar 13.205.146,33 15.355.214,27 C.Net Satışlar 13.205.146,33 15.355.214,27 D. Satışların Maliyeti (-) 5.966.182,52 8.207.910,68. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 5.966.182,52 8.207.910,68 Brüt Satış Karı veya Zararı 7.238.963,81 7.147.303,59 E. Faaliyet Giderleri (-) 2.226.174,98 2.579.678,95. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 17.334,36 51.961,73. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.208.840,62 2.527.717,22 Faaliyet Karı veya Zararı 5.012.788,83 4.567.624,64 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.280.004,68 76.762,57. 3. Faiz Gelirleri 489.634,94 30.781,08. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 1,19. 7. Kambiyo Karları 721.419,43 31.048,38. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 68.949,12 14.933,11 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 734.889,23 420.310,23. 4. Kambiyo Zararları (-) 734.889,23 420.310,23 H. Finansman Giderleri (-) 1.581.916,24 773.773,87. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.581.916,24 773.773,87 Olağan Kar veya Zarar 3.975.988,04 3.450.303,11 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 222.034,23 42.038,42. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 222.034,23 42.038,42 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 56.521,87 48.835,45
GELİR TABLOSU. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 56.521,87 48.835,45 Dönem Karı veya Zararı 4.141.500,40 3.443.506,08 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 839.604,45 698.468,31 Dönem Net Karı veya Zararı 3.301.895,95 2.745.037,77 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 3.301.895,9500 2.745.037,7700. 1.1- DÖNEM KÂRI 4.141.500,4000 3.443.506,0800. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 839.604,4500 698.468,3100. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 839.604,4500 698.468,3100 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 3.301.895,9500 2.745.037,7700 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 3.301.895,9500 2.745.037,7700 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı SUADİYE MAH.VAPUR YOLU SOK.NO:10/5 * * 7360057005 SADIKOĞLU ERKAN 68317122044 4458425 75,00 KADIKÖY/İSTANBUL * SUADİYE MAH.VAPUR YOLU SOK.NO:10/5 7360086717 SADIKOĞLU ZEYNEP RANA KADIKÖY/İSTANBUL 68149127682 4458425 5,00 BOSTANCI MAH.BAĞDAT CAD.AKASYALI * 6230088329 NUHOĞLU DİLEK NALAN SOK.AKASYA APT.NO:5/11 KADIKÖY/İSTANBUL 48244784270 4458425 5,00 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 31.888.875,80. Toplam Borçlar 14.457.265,08. Öz Sermaye Tutarı 17.431.610,72. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 384.031,4200 00. 1.Kasa 00 364.086,8400 00. 2.Bankalar 19.944,5800 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 384.031,4200 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 384.031,4200 00