KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com Ticaret Sicil No 27826 İrtibat Tel No 224 2610749 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) BURSALI HAVLU İPLİK BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı İmalat Yeri 1 Sair 5 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 5.768.837,20 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 820.057,91 Kar ve İlaveler Toplamı 820.057,91 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 5.768.837,20 ZARAR KAR 4.948.779,29 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 4.948.779,29 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 14.368,84 Ödenen Geçici Vergi 171.590,90 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 185.959,74 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 185.959,74 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 14.368,84 İadesi Gereken Geçici Vergi 171.590,90 Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 7850012115 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16048774322 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) BURSALI HAVLU İPLİK BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEMİRHAN AYHAN Ticaret Sicil No 27826 E-Posta Adresi bursalihavlu@bursalihavlu.com İrtibat Tel No 224 2610749 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi bursalihavlu@bursalihavlu.com İrtibat Tel No 224 2610749 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Evet G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 59.456.279,72 71.104.786,01. A. Hazır Değerler 1.031.862,17 4.580.469,26. 1. Kasa 24.968,34 70.809,04. 3. Bankalar 1.006.893,83 4.509.660,22. C. Ticari Alacaklar 35.768.844,16 28.096.073,30. 1. Alıcılar 24.200.411,65 25.891.563,46. 2. Alacak Senetleri 10.737.654,92 1.428.258,65. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 175.770,57 121.244,17. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 8.858.162,75 10.493.005,90. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 8.203.155,73 9.837.998,88. D. Diğer Alacaklar 1.019.874,52 987.849,32. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.019.874,52 987.849,32. E. Stoklar 21.295.272,82 36.903.532,43. 1. İlk Madde ve Malzeme 6.438.658,04 13.554.178,20. 2. Yarı Mamuller - Üretim 6.948.085,99 9.752.099,02. 3. Mamuller 1.141.230,56 995.310,75. 4. Ticari Mallar 1.821.683,89 4.153.000,24. 7. Verilen Sipariş Avansları 4.945.614,34 8.448.944,22. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 22.958,64 152.585,28. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 500,48 121.793,93. 2. Gelir Tahakkukları 22.458,16 30.791,35. H. Diğer Dönen Varlıklar 317.467,41 384.276,42. 1. Devreden KDV 317.467,41 384.276,42 II. DURAN VARLIKLAR 20.289.158,01 21.962.102,49. A. Ticari Alacaklar 80 80. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 80 80. C. Mali Duran Varlıklar 2.707.966,87 3.511.246,87. 1. Bağlı Menkul Kıymetler 61.056,63 61.056,63. 3. İştirakler 1.696.72 2.500.00. 9. Diğer Mali Duran Varlıklar 950.190,24 950.190,24. D. Maddi Duran Varlıklar 16.911.100,53 17.871.013,71. 1. Arazi ve Arsalar 1.902.078,58 1.902.078,58. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 237.537,10 237.537,10. 3. Binalar 8.996.522,74 10.559.149,86. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 17.761.870,71 19.584.547,58. 5. Taşıtlar 1.177.373,79 1.249.020,15. 6. Demirbaşlar 615.592,28 677.510,63. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 150.637,34 186.117,34. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 15.750.241,83 18.501.289,00. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 185.994,82 1.976.341,47. 10. Verilen Avanslar 1.633.735,00. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 504.909,04 515.299,75. 1. Haklar 25.783,15 26.083,15. 5. Özel Maliyetler 77.363,91 77.363,91. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 530.149,29 540.24. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 128.387,31 128.387,31. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 164.381,57 63.742,16. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 164.381,57 63.742,16 AKTİF TOPLAMI 79.745.437,73 93.066.888,50 DİPNOT
DİPNOT 1-Dönem İçi Çalışan Ortalama Kişi Sayısı:403 2- Kasa ve Bankadaki Döviz Mevcudu: Açıklama Cinsi Döviz Tutar TL Tutar Kasa Usd 6.442,03 13.739,56 Kasa Euro 8.751,46 25.680,58 Banka Usd 1.032.159,45 2.201.389,67 Banka Euro 210.808,36 618.596,05 Banka Gbp 72,23 253,45 3-Bilançonun Kesinleştiği Tarih: 01.03.2014 PASİF Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 42.034.155,39 27.182.487,74. A. Mali Borçlar 21.055.284,56 7.277.525,74. 1. Banka Kredileri 21.055.284,56 7.277.525,74. B. Ticari Borçlar 11.020.533,34 5.989.065,58. 1. Satıcılar 10.932.888,47 5.075.333,55. 2. Borç Senetleri 8.282,94 712.740,64. 5. Diğer Ticari Borçlar 79.361,93 200.991,39. C. Diğer Borçlar 3.980.241,19 5.838.310,84. 1. Ortaklara Borçlar 3.439.112,76 5.311.518,49. 4. Personele Borçlar 480.601,37 503.921,15. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 60.527,06 22.871,20. D. Alınan Avanslar 6.347.577,65 7.964.903,13. 1. Alınan Sipariş Avansları 6.347.577,65 7.964.903,13. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 217.652,24 298.642,28. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 57.155,63 85.614,30. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 160.496,61 213.027,98. G. Borç ve Gider Karşılıkları -587.133,59-185.959,83. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 332.412,66. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 919.546,25 185.959,83 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.405.231,78 32.257.122,13. A. Mali Borçlar 5.405.231,78 32.257.122,13. 1. Banka Kredileri 5.405.231,78 32.257.122,13 V. Öz Kaynaklar 32.306.050,56 33.627.278,63. A. Ödenmiş Sermaye 12.148.644,10 12.148.644,10. 1. Sermaye 10.000.00 10.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 2.148.644,10 2.148.644,10. C. Kar Yedekleri 18.805.67 25.769.311,69. 1. Yasal Yedekler 723.734,99 723.734,99. 3. Olağanüstü Yedekler 15.971.995,86 15.971.995,87. 5. Özel Fonlar 2.109.939,15 9.073.580,83. D. Geçmiş Yıl Karları 1.478.160,05. 1. Geçmiş Yıl Karları 1.478.160,05. F. Dönem Net Karı (zararı) 1.351.736,46-5.768.837,21. 1. Dönem Net Karı 1.351.736,46. 2. Dönem Net Zararı (-) 5.768.837,21 PASİF TOPLAMI 79.745.437,73 93.066.888,50 DİPNOT 1-Seramyenin %10 ve daha fazlasına sahip ortak:fuat Bursalı %99,94
GELİR TABLOSU Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 108.127.983,51 97.066.653,96. 1. Yurtiçi Satışlar 53.682.646,30 26.629.776,88. 2. Yurtdışı Satışlar 54.048.917,74 70.006.521,14. 3. Diğer Gelirler 396.419,47 430.355,94 B. Satış İndirimleri (-) 1.438.926,77 99.584,52. 1. Satıştan İadeler (-) 1.379.635,17 82.636,34. 3. Diğer İndirimler (-) 59.291,60 16.948,18 C.Net Satışlar 106.689.056,74 96.967.069,44 D. Satışların Maliyeti (-) 90.746.476,97 85.994.344,44. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 48.012.618,67 66.325.554,43. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 40.942.416,87 18.236.519,09. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.791.441,43 1.432.270,92 Brüt Satış Karı veya Zararı 15.942.579,77 10.972.725,00 E. Faaliyet Giderleri (-) 7.039.823,59 7.083.614,61. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 4.932.693,83 4.317.343,13. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.107.129,76 2.766.271,48 Faaliyet Karı veya Zararı 8.902.756,18 3.889.110,39 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 5.235.669,16 4.630.731,86. 3. Faiz Gelirleri 22.704,92 80.490,05. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 62.994,44. 7. Kambiyo Karları 5.025.415,82 4.315.819,53. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 187.548,42 171.427,84 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 9.742.623,88 4.432.051,66. 2. Karşılık Giderleri (-) 6.467.229,10 1.697.837,59. 4. Kambiyo Zararları (-) 3.262.907,47 2.733.964,07. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 12.487,31 25 H. Finansman Giderleri (-) 2.799.393,23 9.665.375,35. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.203.269,01 4.849.118,84. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 596.124,22 4.816.256,51 Olağan Kar veya Zarar 1.596.408,23-5.577.584,76 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 301.917,25 137.402,72. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 301.917,25 137.402,72 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 214.176,36 328.655,16. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 5.077,80 191.542,03. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 209.098,56 137.113,13 Dönem Karı veya Zararı 1.684.149,12-5.768.837,20 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 332.412,66 Dönem Net Karı veya Zararı 1.351.736,46-5.768.837,20 DİPNOT 1-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: 820.324,30 TL