KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) AS KARO IMALAT INS.NAK.ITH.IHR Adı (Unvanın Devamı).SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 324 6464455 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 635.761,90 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 39.240,79 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 675.002,69 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 675.002,69 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 675.002,69 Dönem Safi Kurum Kazancı 675.002,69 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 675.002,69 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 675.002,69 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 135.000,54
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 6.530,61 Ödenen Geçici Vergi 128.469,93 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 135.000,54 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik 0860460178 Vergi Kimlik (TC Kimlik No) 27559812762 Soyadı, Adı (Unvanı) AS KARO IMALAT INS.NAK.ITH.IHR Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) GÜRBÜZ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM OLCAY Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi askaro33@gmail.com İrtibat Tel No 324 6464455 olcaytr@hotmail.com İrtibat Tel No 324 3368096 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 2.720.222,32 4.234.557,40. A. Hazır Değerler 1.265.151,81 1.809.192,16. 1. Kasa 19.372,88 36.377,18. 2. Alınan Çekler 777.784,63 1.179.822,77. 3. Bankalar 463.305,25 592.330,21. 5. Diğer Hazır Değerler 4.689,05 662,00. C. Ticari Alacaklar 1.149.600,29 1.552.337,36. 1. Alıcılar 1.082.435,71 1.485.172,78. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.167,79 1.167,79. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 80.344,61 80.344,61. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 14.347,82 14.347,82. D. Diğer Alacaklar 33.077,67 19.822,15. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 33.077,67 19.822,15. E. Stoklar 268.019,37 845.171,81. 1. İlk Madde ve Malzeme 230.599,15 572.590,08. 3. Mamuller 7.335,79. 7. Verilen Sipariş Avansları 37.420,22 265.245,94. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.373,18 4.437,98. 2. Gelir Tahakkukları 4.373,18 4.437,98. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.595,94. 3. Diger KDV 3.595,94 II. DURAN VARLIKLAR 2.653.013,82 2.440.241,43. D. Maddi Duran Varlıklar 2.608.268,18 2.410.527,16. 1. Arazi ve Arsalar 447.00 447.00. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 75.137,40 75.137,40. 3. Binalar 977.082,49 977.082,49. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.280.846,08 2.374.039,18. 5. Taşıtlar 192.931,27 192.931,27. 6. Demirbaşlar 237.050,93 281.140,32. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.601.779,99 1.936.803,50. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.766,29 25.801,78. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.838,37 34.838,37. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 6.072,08 9.036,59. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 15.979,35 3.912,49. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 15.979,35 3.912,49 AKTİF TOPLAMI 5.373.236,14 6.674.798,83 DİPNOT 1 Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları (Döviz Cinsi: AMERİKAN DOLARI, Miktar:0,30 TL Kuru: 2,3189) 0,70,- TL 2 Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları (Döviz Cinsi: AMERİKAN DOLARI, Miktar: 5266, TL Kuru: 2,8207) 14.853,81 TL 3 Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) (Döviz Cinsi: AMERİKAN DOLARI, Miktar: 78089,89, TL Kuru: 2,31890) 181.082,65 TL 4 Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) (Döviz Cinsi: EURO, Miktar: 9,78.- TL Kuru: 3,5961) 35,17 TL PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.773.974,05 2.885.377,80. A. Mali Borçlar 145.453,84 329.090,85. 1. Banka Kredileri 145.453,84 329.090,85. B. Ticari Borçlar 1.246.713,30 1.374.651,16. 1. Satıcılar 1.111.372,12 1.358.392,41
PASİF. 5. Diğer Ticari Borçlar 135.341,18 16.258,75. C. Diğer Borçlar 79.656,99 75.780,27. 4. Personele Borçlar 79.656,99 75.780,27. D. Alınan Avanslar 228.887,06 1.022.787,63. 1. Alınan Sipariş Avansları 228.887,06 1.022.787,63. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 68.596,90 40.565,96. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 35.798,39 10.024,28. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 32.798,51 30.541,68. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.665,96 42.501,93. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 111.422,50 135.000,54. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 106.756,54 92.498,61 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 339.249,03 28.646,61. A. Mali Borçlar 339.249,03 28.646,61. 1. Banka Kredileri 339.249,03 28.646,61 V. Öz Kaynaklar 3.260.013,06 3.760.774,42. A. Ödenmiş Sermaye 1.235.00 1.235.00. 1. Sermaye 1.235.00 1.235.00. C. Kar Yedekleri 21.779,09. 1. Yasal Yedekler 21.779,09. D. Geçmiş Yıl Karları 1.589.431,25 2.003.233,97. 1. Geçmiş Yıl Karları 1.589.431,25 2.003.233,97. F. Dönem Net Karı (zararı) 435.581,81 500.761,36. 1. Dönem Net Karı 435.581,81 500.761,36 PASİF TOPLAMI 5.373.236,14 6.674.798,83 DİPNOT 1 Yurtdışına borçlar (avanslar dahil) (Döviz Cinsi: AMERİKAN DOLARI, Miktar: 69.895,73, TL Kuru: 2,3189) 162.081,21 TL 2 İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: (Adı: İLKER OVACILLI, Pay Oranı: 51) 630.00 TL 3 İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: (Adı: FULYA YAYLACI, Pay Oranı: 29) 363.00 TL 4 İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: (Adı: FAHİRE OVACILLI, Pay Oranı: 20) 242.00 TL 5-Cari dönemde maddi duran varlık hareketleri: a) Satın alınan mal ve hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 137.282,49.-TL 6 Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 76,00 TL 7) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31.01.2015 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 10.642.948,50 9.282.608,63. 1. Yurtiçi Satışlar 10.007.205,99 8.488.851,95. 2. Yurtdışı Satışlar 578.578,50 489.803,45. 3. Diğer Gelirler 57.164,01 303.953,23 B. Satış İndirimleri (-) 59.598,59 128.789,63. 1. Satıştan İadeler (-) 59.598,59 128.789,63 C.Net Satışlar 10.583.349,91 9.153.819,00 D. Satışların Maliyeti (-) 9.176.239,32 7.436.301,21. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 9.176.014,32 7.436.301,21
GELİR TABLOSU. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 225,00 Brüt Satış Karı veya Zararı 1.407.110,59 1.717.517,79 E. Faaliyet Giderleri (-) 865.376,22 1.075.581,49. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 578.065,87 695.650,10. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 287.310,35 379.931,39 Faaliyet Karı veya Zararı 541.734,37 641.936,30 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 69.295,36 79.885,89. 3. Faiz Gelirleri 31.944,10 47.191,40. 4. Komisyon Gelirleri. 7. Kambiyo Karları 37.351,26 32.694,49 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 8.799,71 17.149,85. 4. Kambiyo Zararları (-) 8.799,71 17.149,85 H. Finansman Giderleri (-) 73.021,30 68.910,44. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 73.021,30 68.910,44 Olağan Kar veya Zarar 529.208,72 635.761,90 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 17.795,59. 1. Gelir ve Karları 17.795,59 Dönem Karı veya Zararı 547.004,31 635.761,90 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 111.422,50 135.000,54 Dönem Net Karı veya Zararı 435.581,81 500.761,36 DİPNOT 1-Dönem tüm amortisman ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman Giderleri: aa) Normal amortisman giderleri 337.988,02 TL 2-Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş stok değerleme yön.ağırlıklı ort.maliyet ilk giren ilk çıkar hareketli ort.maliyet) ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 435.581,8100 500.761,3600. 1.1- DÖNEM KÂRI 547.004,3100 635.761,9000. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 111.422,5000 135.000,5400. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 111.422,5000 135.000,5400 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 435.581,8100 500.761,3600 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 435.581,8100 500.761,3600 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Toplam 0 0
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı ŞEKERBANK TAŞ 8010048575 10/2014-12/2014 5.244,47 786,67 TC ZİRAAT BANKASI AŞ. 9980069675 10/2014-12/2014 18.574,87 2.786,23 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 4560004685 10/2014-12/2014 7.493,00 1.123,95 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 8760043420 10/2014-12/2014 11.925,07 1.788,76 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 0910068613 10/2014-12/2014 30 45,00 Toplam 43.537,41 6.530,61 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı BARBAROS MAH.2172 SOK.1A/36 * 6490271522 OVACILLI İLKER 20807159596 3246464455 51,01 YENİŞEHİR/MERSİN FENER MAH.TEKELİOĞLU CAD.KAT9/17 * 6490230882 YAYLACI FULYA 20810159422 3246464455 29,39 MURATPAŞA/ANTALYA YEŞİLYURT MAH.HİLMİ SEÇKİN CD.30/14 * 6490230874 OVACILLI FAHİRE 20813159368 3246464455 19,60 TARSUS/MERSİN YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 181.083,3500. 2.Bankalar 0,7000. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 181.082,6500 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 162.081,2100. 3.Kısa vadeli ticari borçlar 162.081,2100 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 19.002,1400 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 19.002,1400
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 11.752,3600 KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı 111,1500 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 1.587,6900 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 2.795,0000 Diğer 22.994,5900 TOPLAM 39.240,7900