KAPSAMLI GELİR TABLOSU 31.12.2015 31.12.2014 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 16 39.515.009 -- Satışların Maliyeti (-) 16 (10.800.399) -- BRÜT ESAS FAALİYET KARI 28.714.610 -- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 17 (172.264) (17.676) Genel Yönetim Giderleri (-) 17 (1.306.913) (1.452.789) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 167.196 48.574 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 (947.385) (20.787) ESAS FAALİYET KARI /(ZARARI) 26.455.244 (1.442.678) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 16.932 14.446 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/(ZARARI) 26.472.176 (1.428.232) Finansal Gelirler 21 1.669.877 966.642 Finansal Giderler (-) 21 (10.473.459) (4.983.951) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 17.668.594 (5.445.541) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (2.850.919) 150.471 - Dönem Vergi Gelir/Gideri 22 -- -- - Ertelenmiş Vergi Gelir /(Gideri) 22 (2.850.919) 150.471 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 14.817.675 (5.295.070) DÖNEM KARI/(ZARARI) 14.817.675 (5.295.070) Dönem Karı /(Zararının) Dağılımı Ana Ortaklık Payları 16.153.229 (5.295.070) Hisse Başına Kazanç /(Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç /(Zarar) 23 0,823 (0,294) DİĞER KAPSAMLI GİDER: Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 12 4.305 6.615 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -- - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 12, 22 (861) (1.323) DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI) 3.444 5.292 TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER 14.821.119 (5.289.778) Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı Ana Ortaklık Payları 14.821.119 (5.289.778)
31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR 31.12.2015 31.12.2014 Cari / Dönen Varlıklar 46.204.585 15.670.261 Nakit ve Nakit Benzerleri 3 4.463.632 208.213 Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 158.880 21.401 Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 81.875 73.827 Stoklar 8 37.079.921 11.592.512 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 673.688 22.005 Peşin Ödenmiş Giderler 6 4.692 3.186 Diğer Dönen Varlıklar 14 3.741.897 3.749.117 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 3.450.986 6.293.634 Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 67.336 67.336 Maddi Duran Varlıklar 9 2.683.920 2.677.276 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 6.653 4.165 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 693.077 3.544.857 TOPLAM VARLIKLAR 49.655.571 21.963.895
31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU KAYNAKLAR 31.12.2015 31.12.2014 Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.517.487 6.216.661 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 -- 5.622.093 Ticari Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 108.254 222.870 Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,24 225.231 280.948 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 36.356 28.009 Kısa Vadeli Karşılıklar -Dava karşılıkları 11 907.877 -- - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 66.212 44.400 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 3.173.557 18.341 Uzun Vadeli Yükümlülükler 36.687.078 22.117.347 Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 36.641.234 22.083.375 Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 45.844 33.972 ÖZKAYNAKLAR 8.451.006 (6.370.113) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.451.006 (6.370.113) Ödenmiş Sermaye 15 18.000.000 18.000.000 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 3.137 3.137 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Diğer Kazanç/Kayıplar 15, 12 29.612 26.168 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 41.631 41.631 Yıllar Kar/Zararları 15 (24.441.049) (19.145.979) Net Dönem Karı/Zararı 14.817.675 (5.295.070) TOPLAM KAYNAKLAR 49.655.571 21.963.895
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Referanslar ı Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Zararları Net Dönem Karı/Zararı Toplam Özsermaye Bakiye 01.01.2014 18.000.000 3.137 20.876 41.631 (14.194.070) (4.951.909) (1.080.335) yıllar karlarına transfer 15 -- -- -- -- (4.951.909) 4.951.909 -- Toplam kapsamlı gelir /(gider) 15 -- -- 5.292 -- -- (5.295.070) (5.289.778) Bakiye 31.12.2014 18.000.000 3.137 26.168 41.631 (19.145.979) (5.295.070) (6.370.113) Bakiye 01.01.2015 18.000.000 3.137 26.168 41.631 (19.145.979) (5.295.070) (6.370.113) yıllar karlarına transfer 15 -- -- -- -- (5.295.070) 5.295.070 -- Toplam kapsamlı gelir 15 -- -- 3.444 -- -- 14.817.675 14.821.119 Bakiye 31.12.2015 18.000.000 3.137 29.612 41.631 (24.441.049) 14.817.675 8.451.006
NAKİT AKIŞ TABLOSU Geçmemiş Geçmemiş FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI 31.12.2015 30.09.2014 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 11.619.973 5.794.079 Dönem Net Karı/(Zararı) 14.817.675 (5.295.070) Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler 5.530.114 1.464.777 Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 9,10,17,18 5.313 6.507 Vergi Gelir ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 2.850.919 (150.471) Şüpheli Alacak Karşılığı 17 -- 177.425 Kıdem Tazminatı ile İlgili Düzeltmeler 12 16.177 12.413 Personel İzin Karşılığı 12 21.812 6.986 Dava Karşılıkları 11,19,22 907.877 -- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 1.728.016 1.411.917 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (8.727.816) 9.624.372 Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 (137.479) (20.846) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (654.017) 75.425 Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 (25.487.409) -- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 (114.616) 9.391.981 Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17.665.705 177.812 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.487 14.869 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9, 10 (14.445) (2.827) Alınan Faiz 20 16.932 17.696 C. FİNANS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (7.367.041) (5.928.558) Finansal Borçlardaki Değisim 4 (5.622.093) -- Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 21 -- (4.498.945) Faiz Ödemelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 21 (1.744.948) (1.429.613) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) 4.255.419 (119.610) D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -- -- NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) 4.255.419 (119.610) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 208.213 327.823 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 3 4.463.632 208.213