ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. 14.03.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izin doğrultusunda İçtüzük te ve İzahname de değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere Şirketin merkezi, acenteleri ve www.ankaraemeklilik.com.tr sitesinden ulaşılabilir. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getiri Grafiği: 10,00% ANE-ANKARA EMEKLİLİK A.Ş.DENGELİ EYF Getiri (%) 5,00% 0,00% 03.01.2005 08.01.2005-5,00% 13.01.2005 18.01.2005 23.01.2005 28.01.2005 02.02.2005 07.02.2005 12.02.2005 17.02.2005 ANE Tarih 22.02.2005 27.02.2005 04.03.2005 09.03.2005 PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 14.03.2005 19.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 1
Piyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlığı, bir grup artarken diğeri azaltılmak suretiyle dengelenerek fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulmuştur. 2005 yılının ilk üç ayında fon porföyünün ortalama %37,14 ü hisse senetlerinde, %31,79 u Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarında %31,06 ı ise Ters Repoda değerlendirilmiştir. Gürkan İpek Taner TAŞDEMİR Cumhur Gülensoy Ali ÖNDER Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 2
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. 14.03.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izin doğrultusunda İçtüzük te ve İzahname de değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere Şirketin merkezi, acenteleri ve www.ankaraemeklilik.com.tr sitesinden ulaşılabilir. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getiri Grafiği: ANS-ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF 15,00% Getiri (%) 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 03.01.2005 08.01.2005 13.01.2005 18.01.2005 23.01.2005 28.01.2005 02.02.2005 07.02.2005 12.02.2005 17.02.2005 22.02.2005 27.02.2005 04.03.2005 09.03.2005 14.03.2005 19.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 Tarih ANS PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 3
Piyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlığı, bir grup artarken diğeri azaltılmak suretiyle dengelenerek fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulmuştur. 2005 yılının ilk üç ayında, fon porföyünün ortalama %85,43 ü hisse senetlerinde, %14,56 sı Ters Repoda değerlendirilmiştir. Gürkan İpek Taner TAŞDEMİR Cumhur Gülensoy Ali ÖNDER Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 4
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. 14.03.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izin doğrultusunda İçtüzük te ve İzahname de değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere Şirketin merkezi, acenteleri ve www.ankaraemeklilik.com.tr sitesinden ulaşılabilir. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getiri Grafiği: 11,00% Getiri (%) 8,00% ANG-ANKARA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 20,00% 17,00% 14,00% 5,00% 2,00% -1,00% 04.01.2005 09.01.2005 14.01.2005 19.01.2005 24.01.2005 29.01.2005 03.02.2005 ANG 08.02.2005 13.02.2005 18.02.2005 23.02.2005 28.02.2005 Tarih PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 05.03.2005 10.03.2005 15.03.2005 20.03.2005 25.03.2005 30.03.2005 5
Piyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlığı, bir grup artarken diğeri azaltılmak suretiyle dengelenerek fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulmuştur. 2005 yılı başında %20,5 olan bono bileşik faiz oranları ise ilk üç ayın sonunda %15.6 seviyesine gerilemiş, bono oranlarında düşüşler yaşanmıştır. 2005 yılının ilk üç ayında fon porföyünün ortalama %93,13 ü Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinde, %6,87 si Ters Repoda değerlendirilmiştir. Gürkan İpek Taner TAŞDEMİR Cumhur Gülensoy Ali ÖNDER Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 6
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. 15.02.2005 ve 14.03.2005 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izinler doğrultusunda Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şirketin merkezi, acenteleri ve www.ankaraemeklilik.com.tr sitesinden ulaşılabilir FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getiri Grafiği: 4,00% ANK-ANKARA EMEKLİLİK A.Ş.LİKİT KAMU EYF 3,00% 2,00% Getiri (%) 1,00% 0,00% 04.01.2005 09.01.2005 14.01.2005 19.01.2005 24.01.2005 29.01.2005 03.02.2005 08.02.2005 ANK 13.02.2005 18.02.2005 23.02.2005 Tarih PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 28.02.2005 05.03.2005 10.03.2005 15.03.2005 20.03.2005 25.03.2005 30.03.2005 7
Piyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlığı, bir grup artarken diğeri azaltılmak suretiyle dengelenerek fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulmuştur. 2005 yılı başında %20,5 olan bono bileşik faiz oranları ise ilk üç ayın sonunda %15.6 seviyesine gerilemiş, bono oranlaarında düşüşler yaşanmıştır. 2005 yılının ilk üç ayında fon porföyünün ortalama %44,35 i Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinde, %55,65 i Ters Repoda değerlendirilmiştir Gürkan İpek Taner TAŞDEMİR Cumhur Gülensoy Ali ÖNDER Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 8
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. 15.02.2005 ve 14.03.2005 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izinler doğrultusunda Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şirketin merkezi, acenteleri ve www.ankaraemeklilik.com.tr sitesinden ulaşılabilir. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getiri Grafiği: ANU-ANKARA EMEKLİLİK A.Ş.ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF Getiri (%) 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% Tarih 04.01.2005 09.01.2005 14.01.2005 19.01.2005 24.01.2005 29.01.2005 03.02.2005 08.02.2005 13.02.2005 18.02.2005 23.02.2005 28.02.2005 05.03.2005 10.03.2005 15.03.2005 20.03.2005 25.03.2005 30.03.2005 ANU PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 9
Piyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlığı, bir grup artarken diğeri azaltılmak suretiyle dengelenerek fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulmuştur. 2005 yılının ilk üç ayında döviz kurları dalgalı bir seyir izlemiştir. Sene başında 1.330 seviyesiyle başlayan YTL/DOLAR kuru 1.26 lara kadar düşmüştür. Gelişmekte olan piyasalardaki sıcak para çıkışı ile 1.39 sevıyelerini test ettikten sonra 1.34-1.39 aralığında dalgalanmıştır. 2005 yılının ilk üç ayında fon porföyünün ortalama %88.51 i Yabancı Borçlanma Senetlerinde, %11.49 u ise Ters Repoda değerlendirilmiştir. Gürkan İpek Taner TAŞDEMİR Cumhur Gülensoy Ali ÖNDER Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 10