6 Kasım 05 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-00 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 50 00 RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön CCOLA 40,0 38,76 37,54 39,43 66,4 03,73 AL AL YUKARI HALKB,39,94,33,79 65,78 99,6 AL AL YUKARI KARSN,48,46,46,49 57,80 03,4 AL AL YUKARI TKFEN 4,55 4,40 4,3 4,35 66,69 05,5 AL AL YUKARI ASELS 4,76 4,60 4,48 4,7 59,5 0,35 AL AL YUKARI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış 3..05 Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss CCOLA 40,35 40,35-40,0 40,70-4,50 39,50 HALKB,50,50-,35,70-3,00,5 KARSN,5,5-,50,55-,60,47 TKFEN 4,60 4,60-4,58 4,66-4,76 4,54 ASELS 5,00 5,00-4,85 5,35-5,70 4,60
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-00 (Destek: 8.650/8.00/80.600 Direnç: 8.00/8.550/83.00 BIST-00 (USD) (Destek: 8.500/8.330/8.00 Direnç: 8.650/9.800/9.050) III 3 (IV) Harmonik: Bullish Shark (köpekbalığı) Formasyonu.3 -.68 fibonacci oranları A Teknik Yorum: BIST00 endeksi haftanın son işlem gününde %0,38 oranında değer kaybıyla 8.879 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Kısa vadeli sıkışma eğiliminde olan endeksin bu temaya bağlı olarak güne sakin bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Üçgen formasyonu gözlemlediğimiz endekste 8.00-8.650 bandı dışında ne yönde hareket gerçekleşirse o yönde ivmelenme artabilir. Endeksin 8.00 direncin üzerine çıkması durumunda 83.00 formasyon hedefi olarak takip edilebilir. Diğer taraftan 8.650 desteğinin altında 80.600 yine formasyon hedefi olarak takip edilebilir. Ek olarak, 8.550 ve 8.00 önemli destekler ve dirençler olduğunu da hatırlatalım. Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Aralık Kontratı (Destek: 0.000/0.400/00.800 Direnç: 0.700/03.00/04.000) Teknik Yorum: BIST-30 Aralık kontratı, Cuma günü 0.000 0.950 fiyat aralığında işlem görerek günü 0.50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı.044 adet arttı ve 69.505 adet kontrat olarak gerçekleşti. Kısa vadeli sıkışık bir görüntü ve yönsüz bir görüntü içerisinde olan kontratın bu temaya uygun olarak güne sakin bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Sıkışan üçgen formasyonu gözlemlediğimiz endekste yukarıda 0.700 alt tarafta ise 0.000 seviyeleri sırasıyla önemli destek ve dirençler olarak takip edilebilir. Söz konusu seviyelerin üzerinde kısa vadeli yön netleşebilir. Bu kapsamda 0bin seviyesinin altında, 00.800 gündeme gelebilir. Olası yükselişlerde ise 0.700 seviyesinin üzerinde 04.000 gündeme gelebilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Kısa vadeli olarak düşük momentumda yükseliş eğilimi sergileyen rasyo için.69-.7 bandı hareket alanı olarak duruyor. Ortalamalardan alınan destekle.7 seviyesinin aşılması durumunda.73 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanabilir. Bu da bankacılık hisselerinin sanayiye göre daha iyi performans sergileyeceği anlamı taşımaktadır. Aksi durumda.69 seviyesinin altında geri çekilmeler hızlanabilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 7.80/07.00/6.930 Direnç: 7.30/7.350/7.450) Teknik Yorum: Dow jones endeksi haftanın son işlem gününde %,6 oranında değer kaybıyla günü 7.45 puan seviyesinden kapattı. Endekste satıcılı görüntü devam ediyor. Göstergeler tarafında momentum 00 seviyesinin altına gerilerken, MACD sat vermekte. Mum çubukları da söz konusu olumsuz görüntüyü teyit etmekte. Şu aşmada endeksin güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, 7.80 seviyesiyle birlikte ters çanağın tamamlanması beklenebilir. Bu seviyelerden tepki alımları ile karşılaşabilir. Aksi durumda satışlar daha da hızlanabilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 00 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 00 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 5 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 00 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 0 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken günlük üssel hareketli ortalamadan 6 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No. (Emlak Pasajı) Kat. 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 54 0044 Kadıköy Şubesi +90 6 360 3070 Ankara Şubesi +90 3 466 860 İzmir Şubesi +90 3 489 6300 Adana Şubesi +90 3 35 Kayseri Şubesi +90 35 45 0039 Trabzon Şubesi +90 46 33 098 Diyarbakır Şubesi +90 4 4 049 İrtibat Merkezleri Antalya Antalya Şubesi +90 4 3 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 6 455 708 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 66 39 045 Bandırma Bandırma Şubesi +90 66 73 0995 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 59 07 Bursa Ulucami Şubesi +90 4 0 44 Denizli Denizli Şubesi +90 58 6 493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 80 Galleria Galleria Şubesi +90 559 354 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 3 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 6 3 90 Nazilli Nazilli Şubesi +90 56 33 34 Samsun İrtibat Bürosu Samsun Şubesi +90 36 43 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri