(A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu Hisse Düzey 2 Kapalı Tahvil ve Bono Düzey 2 Kapalı Hisse Düzey 1 ve Düzey 1+ Kapalı Tahvil ve Bono Kapalı Düzey 1 ve Düzey 1+ Hisse Sınırlı Düzey 1 Tahvil ve Bono Sınırlı Düzey 1 İMKB Endeksleri İMKB Haberleri, KAP Bilgileri Hisse Gün sonu Tahvil ve Bono Gün sonu Diğer Kurumlara Ait Endeksler (B) İMKB Bilgilerinin Listesi 1. İMKB Endeksleri İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri İMKB tarafından hesaplanan İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endekslerinin kodu, tipi, son değeri, endeks kapsamındaki şirketlerin o seans içerisindeki işlemleri toplamından oluşan işlem hacmi, toplam işlem miktarı bilgileri, Piyasa toplam işlem hacmi, toplam işlem miktarı ve toplam sözleşme sayısı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Endeksleri İMKB tarafından hesaplanan İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Endekslerinden; Portföy Performans Endekslerinin (PPI) ISIN kodu, son değeri, gün içerisindeki en düşük ve en yüksek değerlerini, önceki güne göre endekslerin yüzde ve net değişimi. İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 1-8
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) fiyat ve performans endekslerinin kodları ve son değerleri. 2. İMKB Hisse Senetleri Piyasası (Düzey 1/Düzey 1+) Gün sonu Bilgileri İMKB Hisse Düzey 1 ve Düzey 1+ Bilgilerinin Gün Sonu değerleridir. Ancak, bu Bilgiler kapsamında verilen detay bilgilerden Gerçekleşen İşlem Bilgileri, Piyasa Yapıcı kotasyon bilgileri, Özel Emir İşlem Bilgileri, Eurotahvil Duyuru emirleri Bilgileri Gün Sonu Bilgilerinin kapsamı dışıdır. 3. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Günsonu Bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Düzey 1 ve Düzey 1+ Bilgilerinin Gün Sonu değerleridir. Ancak, bu Bilgiler kapsamında verilen detay Bilgilerden Piyasa Yapıcı kotasyon Bilgileri ve Eurotahvil Duyuru emirleri Gün Sonu Bilgilerinin kapsamı dışıdır: 4. İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 1 Bilgileri (Yüzeysel) (Hisse Düzey 1) İMKB Hisse Senedi Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 1 (Yüzeysel) Bilgisi Hisse Kodu (Ticker Symbol) Piyasa/Pazar Kodu Seri Kodu Hisse Grup Kodu, İşlem Yöntemi Hisse Durum bilgileri (açık, kapalı vs) Veri tabanı düzeltme (eklenen/çıkarılan hisse senetleri) bilgileri Seans başlangıç/bitiş mesajları Önceki kapanış fiyatı Açılış fiyatı Baz Fiyat Sermaye arttırımları sonrasında hesaplanan izafi kapanış fiyatı Alt ve Üst marj fiyatları, fiyat adımı En iyi alış fiyatı En iyi satış fiyatı Son işlem fiyatı Bir önceki seansın kapanışına yüzdesel ve net fiyat değişimi. Seans içerisinde işlem gördüğü minimum ve maksimum fiyatlar Seanslık ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatlar Piyasa Yapıcılı hisse senetleri için; o Piyasa Yapıcı Üye Kodu o Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyon fiyatları Özel Emir İşlemleri Bilgileri fiyat, miktar ve emir tipi İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Hisse Senetleri Piyasası Gün sonu Bilgileri (Sadece Eşanlı ve Günsonu kullanım ve dağıtımda olmak üzere) İMKB Haberleri, KAP Bilgileri İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 2-8
5. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 1 Bilgileri (Yüzeysel) (Tahvil ve Bono Düzey 1) İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 1 (Yüzeysel) Bilgisi Kesin Alın Satım Pazarı o İşlemiş faiz o En iyi alış, en iyi satış ve son işlemin takas fiyatı o En iyi alış ve en iyi satış emrinin fiyatı/oranı o Son işlemin tarihi, oranı, fiyatı ve bileşik getirisi o Son işlemin bileşik getirisinin önceki gün ortalamasına göre yüzde ve net değişimi o İtfaya kalan gün sayısı o TÜFE oran o Bir önceki günün son işleminin oranı, fiyatı ve tarihi o Ortalama fiyat o Basit getiri o Bileşik getiri o Ortalama takas fiyatı o Değerleme fiyatı o Piyasa yapıcılı tahviller için piyasa yapıcı kotasyon bilgisi (kotasyon tarihi, kotasyon tipi, fiyatı, takas fiyatı, oranı) Repo / Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo / Ters Repo Pazarı o Risk kodu o Repo ve ters repo emrinin oranı o Son repo işleminin oranı o En düşük oran o En yüksek oran o Ortalama oran o İleri valörlü repo/ters repo bilgileri (repo süresi, valör, nominal) (Sadece günsonunda gönderilir) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı (Repo2 Pazarı) o İşleme konu tahvilin ISIN kodu o En iyi repo ve en iyi ters repo emrinin oranı ve işleme konu tahvilin fiyatı o Son repo işleminin oranı ve işleme konu tahvilin son Repo 2 işlemindeki fiyatı o Repo2 işlemine konu her bir tahvil için; En düşük oran ve fiyat En yüksek oran ve fiyat Ortalama oran ve ağırlıklı ortalama fiyat o Repo2 işleminin yapıldığı her bir vade için; En düşük oran En yüksek oran İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 3-8
Ortalama oran Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı o En iyi alış ve en iyi satış emrinin fiyat ve oranı o Son işlemin tarihi, oranı, fiyatı ve bileşik getirisi o Son işlemin bileşik getirisinin önceki gün ortalamasına göre yüzde ve net değişimi o İtfaya kalan gün sayısı o Bir önceki günün oranı, fiyatı ve tarihi o Ağırlıklı ortalama fiyat o Ağırlıklı ortalama oran o Ağırlıklı ortalama bileşik oran Eurotahvil Duyuru emirleri (valör, ISIN kodu, emir tipi, üye kodu, fiyat ve miktar) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Gün sonu Bilgileri (Sadece Eşanlı ve Günsonu kullanım ve dağıtımda olmak üzere) İMKB Haberleri, KAP Bilgileri 6. İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 1+ Bilgileri (Yüzeysel) (Hisse Düzey 1+) İMKB Hisse Senedi Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 1+ (Yüzeysel +) Bilgisi Hisse Kodu (Ticker Symbol) Piyasa/Pazar Kodu Seri Kodu Hisse Grup Kodu, İşlem Yöntemi Hisse Durum bilgileri (açık, kapalı vs) Veri tabanı düzeltme (eklenen/çıkarılan hisse senetleri) bilgileri Seans başlangıç/bitiş mesajları Önceki kapanış fiyatı Açılış fiyatı Baz fiyat Sermaye arttırımları sonrasında hesaplanan izafi kapanış fiyatı Alt ve Üst marj fiyatları, fiyat adımı En iyi alış fiyatı ve toplam miktar En iyi satış fiyatı ve toplam miktar Son işlem fiyatı ve miktarı Bir önceki seansın kapanışına yüzdesel ve net fiyat değişimi. Seans içerisinde işlem gördüğü minimum ve maksimum fiyatlar Seanslık ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatlar Hisse bazında o seans içerisindeki toplam işlem adedi ve işlem hacmi Gerçekleşen İşlem Bilgileri sözleşme numarası, işlem türü, işlem tipi, fiyat ve miktar Piyasa Yapıcılı hisse senetleri için; o Piyasa Yapıcı Üye Kodu İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 4-8
o Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyon fiyatları Özel Emir İşlemleri Bilgileri fiyat, miktar ve emir tipi İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Hisse Senetleri Piyasası Gün sonu Bilgileri (Sadece Eşanlı ve Günsonu kullanım ve dağıtımda olmak üzere) İMKB Haberleri, KAP Bilgileri 7. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 1+ Bilgileri (Yüzeysel) (Tahvil ve Bono Düzey 1+) İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 1+ (Yüzeysel +) Bilgisi Kesin Alın Satım Pazarı o İşlemiş faiz o En iyi alış, en iyi satış ve son işlemin takas fiyatı o En iyi alış ve en iyi satış fiyatı, oranı, toplam miktarı o Son işlemin tarihi, oranı, fiyatı, miktarı ve bileşik getirisi o Son işlemin bileşik getirisinin önceki gün ortalamasına göre yüzde ve net değişimi o İtfaya kalan gün sayısı o TÜFE oran o Bir önceki günün son işleminin oranı, fiyatı ve tarihi o Ortalama fiyat o Basit getiri o Bileşik getiri o Tahvil bazında o gün yapılan işlemlerin nominal toplamı o Tahvil bazında o gün yapılan toplam işlem hacmi o Ortalama takas fiyatı o Değerleme fiyatı o Piyasa yapıcılı tahviller için piyasa yapıcı kotasyon bilgisi (kotasyon tarihi, kotasyon tipi, fiyatı, takas fiyatı, oranı, miktarı) Repo / Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo / Ters Repo Pazarı o Risk kodu o En iyi repo ve ters repo oranı, toplam hacmi o Son repo işleminin oranı, hacmi o En düşük oran o En yüksek oran o Ortalama oran o Toplam hacim o İleri valörlü repo/ters repo bilgileri (repo süresi, valör, nominal) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı (Repo2 Pazarı) İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 5-8
o İşleme konu tahvilin ISIN kodu o En iyi repo ve en iyi ters repo oranı, toplam hacmi ve işleme konu tahvilin fiyatı o Son repo işleminin oranı, hacmi ve işleme konu tahvilin son Repo 2 işlemindeki fiyatı o Repo2 işlemine konu her bir tahvil için; En düşük oran ve fiyat En yüksek oran ve fiyat Ortalama oran ve ağırlıklı ortalama fiyat Toplam hacim o Repo2 işleminin yapıldığı her bir vade için; En düşük oran En yüksek oran Ortalama oran Toplam hacim Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı o En iyi alış ve en iyi satış fiyatı, oranı ve toplam miktarı o Son işlemin tarihi, oranı, fiyatı, miktarı ve bileşik getirisi o Son işlemin bileşik getirisinin önceki gün ortalamasına göre yüzde ve net değişimi o İtfaya kalan gün sayısı o Bir önceki günün oranı, fiyatı ve tarihi o Ağırlıklı ortalama fiyat o Ağırlıklı ortalama oran o Ağırlıklı ortalama bileşik oran o Tahvil bazında o gün yapılan işlemlerin nominal toplamı o Tahvil bazında o gün yapılan toplam işlem hacmi Eurotahvil Duyuru emirleri (valör, ISIN kodu, emir tipi, üye kodu, fiyat ve miktar) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Gün sonu Bilgileri (Sadece Eşanlı ve Günsonu kullanım ve dağıtımda olmak üzere) İMKB Haberleri, KAP Bilgileri 8. İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 2 Bilgileri (Derinlikli) (Hisse Düzey 2) İMKB Hisse Senedi Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 2 (Derinlikli) Bilgisi En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen alış fiyatı ve toplam miktarı, toplam emir sayısı (İMKB tarafından belirlenen hisse senetlerinde bekleyen en iyi 1 fiyat seviyesi) En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen satış fiyatı ve toplam miktarı, toplam emir sayısı (İMKB tarafından belirlenen hisse senetlerinde bekleyen en iyi 1 fiyat seviyesi) Alışta ve satışta iptal edilen emirlerin ağırlıklı ortalama fiyatı, fiyat bazında alışta ve satışta iptal edilen emirlerin miktar ve emir sayısı. İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 6-8
Alışta ve Satışta bekleyen emirlerin Ağırlıklı Ortalama Fiyatı Periyodik olarak hesaplanan Ağırlıklı Ortalama Fiyatı Alışta ve Satışta bekleyen tüm emirlerin toplam miktarı ve yüzdesi İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Hisse Senetleri Piyasası Gün sonu Bilgileri İMKB Hisse Senetleri Piyasası Düzey 1+ Bilgileri 9. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 2 Bilgileri (Derinlikli) (Tahvil ve Bono Düzey 2) İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 2 (Derinlikli) Bilgisi Kesin Alın Satım Pazarı o En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen alış fiyatı, oranı ve miktarı o En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen satış fiyatı, oranı ve miktarı Repo / Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo / Ters Repo Pazarı o En iyi 5 seviyesinde bekleyen repo başlangıç ve bitiş valörü, risk kodu, repo süresi, oran ve toplam hacim o En iyi 5 seviyesinde bekleyen ters repo başlangıç ve bitiş valörü, risk kodu, repo süresi, oran ve toplam hacim Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı (Repo2 Pazarı) o En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen repo başlangıç ve bitiş valörleri, repo süresi, işleme konu tahvilin ISIN kodu, oran ve toplam hacim o En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen ters repo başlangıç ve bitiş valörleri, repo süresi, işleme konu tahvilin ISIN kodu, oran ve toplam hacim Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı o En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen alış valör, ISIN kodu, oran, fiyat ve toplam miktar o En iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen satış valör, ISIN kodu, oran, fiyat ve toplam miktar İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Gün sonu Bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Düzey 1+ Bilgileri 10. İMKB Hisse Senetleri Piyasası Sınırlı Düzey 1 Bilgileri (Hisse Sınırlı Düzey 1) İMKB Hisse Senedi Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Hisse Senetleri Piyasası Sınırlı Düzey 1 Bilgisi Hisse Kodu (Ticker Symbol) Piyasa/Pazar Kodu Seri Kodu Hisse Grup Kodu Hisse Durum bilgileri (açık, kapalı, vb.) Son işlem fiyatı Bir önceki seansın kapanışına yüzdesel ve net fiyat değişimi. İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 7-8
İMKB Hisse Senetleri Piyasası Gün sonu Bilgileri 11. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Sınırlı Düzey 1 Bilgileri (Tahvil ve Bono Sınırlı Düzey 1) İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören menkul kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Sınırlı Düzey 1 Bilgisi Kesin Alın Satım Pazarı,, o Son işlemin tarihi, oranı, fiyatı, takas fiyatı Repo / Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo / Ters Repo Pazarı o Risk kodu o Son repo işleminin oranı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı (Repo2 Pazarı) o İşleme konu tahvilin ISIN kodu, fiyatı o Son repo işleminin oranı Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı o Son işlemin tarihi, oranı, fiyatı Eurotahvil duyuru emirleri (valör, ISIN kodu, emir tipi, üye kodu, fiyat ve miktar) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Endeksleri Bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Gün sonu Bilgileri 12. İMKB Haberleri İMKB tarafından yayınlanan haberler. 13. KAP Bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklananan finansal raporlar, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler. 14. Üçüncü Taraf İçeriği Diğer Kurumlara Ait Endeksler İMKB tarafından hesaplanan diğer kurum ve kuruluşlara ait endekslerin kodu, son değeri, endeks kapsamındaki şirketlerin o seans içerisindeki işlemleri toplamından oluşan işlem hacmi, toplam işlem miktarı bilgilerini içerir. Bu endeksler İMKB Endeksleri ile birlikte dağıtılır İMKB Bilgi Dağıtımı Sözleşmesi - 01.04.2011 Sürüm 1.1 8-8