GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011 dönemini ifade etmektedir. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 03.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmitir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil AHN Bakan 03.05.2011-03.05.2014 Nuri AHN Bakan Yardımcısı 03.05.2011-03.05.2014 Adil KOÇ Üye 03.05.2011-03.05.2014 Serkan AHN Üye 03.05.2011-03.05.2014 Hüseyin BATU Üye 03.05.2011-03.05.2014 Denetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye 03.05.2011-03.05.2014 Ersan ERDOAN Üye 03.05.2011-03.05.2014 Meriç KAPTAN Üye 03.05.2011-03.05.2014 Yönetim Kurulu üyelerimize ilikin bilgilere Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nda yer verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendii ekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10 u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Daıtım Önerisi ne uygun olarak, 2010 yılı karının daıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olaanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıtır. irketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu muzun 03.05.2011 tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil AHN ve Nuri AHN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmitir. irketimiz tarafından yatırım danımanlıı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluu ile yapılmı bir anlama bulunmamaktadır. irketin idaresini ve dıarıya karı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nun 23. maddesinde belirtilmektedir.
02.00 ANA SÖZLEME DEKLKLER Rapor döneminde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır. Sayfa No: 2 Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözlememizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esaslar açıklanmıtır. Bu bilgilere irket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluu ndan ve www.izdemir.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaılabilir. 03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER 34. Genel Kurul da çıkarılmı sermayemiz, tamamı 2008 yılı karından karılanmak üzere 124,5 milyon TL den 150 milyon TL ye artırılmı, yeni sermaye 18.06.2009 tarihinde zmir Ticaret Sicil Memurluu nca tescil edilmitir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı sermayenin 149,56 milyon TL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 0,44 milyon TL'lik kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi daıtım ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket merkezimizde devam edilmektedir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilikin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluu A.. (MKK) oluturulmutur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilikin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kurulular ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müteri smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye balanmıtır. 13.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu ve Dier Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun ile deien Sermaye Piyasası Kanununun Geçici 6 ncı maddesi üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydiletirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aaıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin yürürlüe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kurululara, bunların yetkili kıldıı aracı kurululara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluuna teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada ilem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluu tarafından kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir. Kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydiletirme ilemleri mevcut uygulamada olduu gibi aynen devam edecek, kaydiletirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydilemesi artı aranmadan, ihraçcı irketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydiletirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydilemeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemi kaydi paylar, kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satıı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.
Sayfa No: 3 Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK nın Seri IV, No:27 Teblii ve irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gerei, daıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır. 05.05.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıtır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal deeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal deeri 01.01.2009 tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilen Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıtırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye çindeki Payı (%) (TL) ahin-koç Çelik Sanayi A.. 92.277.910,52 61,52 Halil ahin 21.783.767,17 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 968.510,70 0,65 Dier Ortaklar 34.969.811,61 23,31 Toplam 150.000.000,00 100,00 04.00 FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ 04.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında aırlıı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma deeri yüksek ürünlerin gelitirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalımalarının desteklenecei yer almaktadır.
04.03 TALEP TAHMNLER Sayfa No: 4 Bilindii gibi 2011 yılı Türkiye nin demir çelik mamulleri ihracatında en büyük paya sahip Kuzey Afrika ve Ortadou ülkelerindeki iç çatımalar ve Japonya da yaanan deprem felaketleri ile balamıtır. Global iyileme motivasyonuna olumsuz etkide bulunsa da kısa vadede önemli kayıp ve yıkımlara yol açan bu olaylar orta ve uzun vadede ekonominin canlanmasına yol açacaktır. Asya kıtasının Çin den sonra en büyük çelik üreticisi ve ihracatçısı olan Japonya nın yeniden yapılanma süreci bölgede iç tüketimi arttıracaktır. Bunun ihraç pazarlarında oluturacaı boluu doldurmak için bölgede kapasite kullanımının artırılması gerekebilir ve sınırlı olan hammadde tedariki yeni bir talep artııyla karılaabilir. Uzakdou da halihazırda yüksek olan ve artıını sürdüren ehirlememi nüfusun konut ihtiyacı uzun ürün tüketimindeki gelime hızını desteklemeye devam edecektir. 04.04 SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir. Rapor döneminde 316.280 ton kütük üretilmi, 214.501 ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve fason ürettirilen 86.734 ton dahil satılabilir üretim 301.235 tona ulamıtır. Türk ham çelik üretiminde % 4, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,4 payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu BS EN ISO 9001:2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve CARES) Uluslararası Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve CARES) Uluslararası Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Dubai kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar salamıtır. irketimiz, kalite belgelerine de sahip olduumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletiim, sosyal sorumluluk, i salıı ve güvenlii konularında deerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Sürdürülebilir naat Çelii sertifikasını almıtır. irketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmu ve çevreci, sürdürülebilir inaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı salamıtır. 04.05 GRUP RKETLERMZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. rapor döneminde tamamı irketimiz adına 79.980 ton mamul üretmi, ikinci kalite mamul ve kütük satıları ile birlikte toplam 6.784.597 TL hasılat elde etmitir. 31.03.2011 itibarıyla personel mevcudu 114 kiidir. irketimiz, Akdemir in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. Akdemir in irketimiz sermayesinde payı yoktur.
Sayfa No: 5 DÇ Liman letmeleri A.. DÇ Liman letmeleri A.. 375 m. uzunluunda 32 m. geniliinde iskelesi, modern makine parkı ve yetimi elemanları ile yıllık 4 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. Rapor döneminde, 101 adet gemide, 482 bin tonu irketimize, 227 bin tonu üçüncü ahıslara olmak üzere toplam 709 bin ton yükleme ve boaltma hizmeti verilmi, toplam hasılat 4.935.951 TL olarak gerçeklemitir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 124 kiidir. irketimiz, DÇ Liman ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman ın irketimiz sermayesinde payı yoktur. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.., 27.07.2007 tarihinde kurulmutur. irketimiz, zdemir Enerji nin 65.625.000 TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 39.375.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %74,80 dir. irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli bavuruları yaparak 04.06.2009 tarihinde üretim lisansını almı, ancak açılan bir dava nedeniyle bu lisansın yürütmesi durdurulmutur. zdemir Enerji, Nihai Çevresel Etki Deerlendirme Dosyasını tamamlayarak 26.06.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlıı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüü ne bavurmu, 17.06.2010 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi ni almıtır. ÇED Olumlu kararı verilmesine yönelik ilemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalardan biri zmir 2. dare Mahkemesi tarafından reddedilmi, aynı mahkeme tarafından dierlerinin keif ve bilirkii incelemesinden sonra deerlendirilmesine karar verilmi olup, Mahkeme nin keif ve bilirkii incelemesi ile ilgili kararı beklenmektedir. 02.04.2011 tarihinde CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözlemesi imzalayan zdemir Enerji nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. II. OCAK MART 2011 DÖNEM FAALYETLERMZ 01.00 YATIRIM FAALYETLERMZ 31.12.2010 31.03.2011 31.03.2011 Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler 10.903.033-10.903.033 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 12.981.619 7.646 12.989.265 Binalar 199.855.313 1.377.064 201.232.377 Makine ve Tesisler 422.601.492 4.907.821 427.509.313 Taıt Araçları 120.472.647 55.803 120.528.450 Demirbalar 6.966.828 66.715 7.033.543 Toplam 773.780.932 6.415.049 780.195.981 Henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 8.810.888 TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teviklerinden yararlanılmamıtır.
Sayfa No: 6 02.00 ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ 2010 ve 2011 yılları Ocak-Mart dönemi karılatırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aaıda verilmitir. 2010 2011 Ocak Mart Ocak Mart Deiim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük 225.852 316.280 40,04 Hadde Mamulü 137.288 214.501 56,24 Ocak-Mart ayları itibarıyla karılatırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir. 2010 2010 2011 2011 Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane 330.000 68,44 % 330.000 95,84% 27,40 Haddehane 225.000 61,02 % 225.000 95,33% 34,32 2010/2011 OCAK- MART KARILATIRMALI ÜRETM MKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar 2010 2011 2010 2011 Ocak 70.981 103.387 46.469 68.661 ubat 73.487 97.920 48.871 68.907 Mart 81.384 114.973 41.948 76.933 Toplam 225.852 316.280 137.288 214.501 Fason Ürettirilen - - 61.398 86.734 Fason Üretilen - - - - Rapor döneminde 8.974 ton yarı mamul ve 351.375 ton mamul satıı gerçekletirilmitir. 2010 yılının ilk 3 ayında 140.901 ton mamul olan ihracatımız, rapor döneminde 253.361 ton mamul olarak gerçeklemitir. hracattan 178.020.116 USD, gemilerimizden 5.220.785 USD ve dier satılardan 40.193 USD olmak üzere toplam 183.281.095 USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekletirilmi, 117.508.198USD tutarında ithalat yapılmıtır. Dönem içinde toplam 4.820 TL baı yapılmıtır. irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deiiklii olmamıtır. irket aleyhine açılan davalara ilikin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. Rapor döneminde ödenen toplam 7.472 TL tutarındaki cezaların, 7.250 TL kısmı trafik cezalarından, 222 TL kısmı gümrük cezalarından olumaktadır. Bunların dıında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.
Sayfa No: 7 Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamullerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi - OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve CARES)- Uluslararası Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemi - ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir naat Çelii uygunluk belgesi - TSE - Türkiye - CARES - ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - talya - CSIC Eduardo Torroja - spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL DUBAI kalite belgelerine sahiptir. 03.00 FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER Bilanço kalemlerindeki deiimler aaıda verilmitir. 31.03.2011 31.12.2010 Dönen Varlıklar 392.295.411 315.083.050 TL Duran Varlıklar 331.621.223 315.317.349 TL K.V.Yabancı Kaynaklar 284.477.643 215.517.058 TL U.V.Yabancı Kaynaklar 23.981.505 23.392.897 TL Azınlık Payları 1.422.378 174.215 TL Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar 414.035.108 391.316.229 TL Grup içi irketler ve dier ilikili kii ve kurumlara yapılan önemli tutardaki ilemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2010 yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin gündem maddesi görüülerek, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirlii ile kabul edilmitir. Finansal Oranlar 31.03.2011 31.12.2010 Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % 138 146 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % 105 63 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 69 61 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 74 78 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 54 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 46 50 Net letme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 107.817.768 99.565.992 Rapor döneminde, 6.269.034 TL amortismanlardan, 45.022.269 TL kullanılan kredilerden, 5.558.229 TL iletme faaliyetlerinden, 22.467.042 TL dönem karından toplam 79.316.574 TL nakit yaratılmı, 5.561.208 TL yatırım faaliyetlerinde, 24.427.531 TL iletme faaliyetlerinde olmak üzere toplam 29.988.739 TL nakit kullanılmı, dönem baında 102.807.747 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 152.135.582 TL olarak gerçeklemitir.
Sayfa No: 8 04.00 DAR FAALYETLERMZ 04.01 FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ VE ORGANZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Giri Tarihi Ayrılı Tarihi Mehmet GÜRDAL Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür 19.10.2005 - Yardımcısı Levent PEKUYSAL letmelerden Sorumlu Genel Müdür 09.11.2009 - Yardımcısı ( Teknik ) Nasuhi zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989-04.02 FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL VE Ç SRKÜLASYONU 01.01.2011 Dönem Dönem 31.03.2011 Mevcudu çinde çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük 69 2 1 70 stanbul Büro 10 1 0 11 Fabrika 649 18 15 652 Toplam 728 21 16 733 Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.., DÇ Liman letmeleri A.., zdemir Enerji Elektrik Üretim A. ve taeronlarla birlikte 1.097 dir.
04.03 PERSONEL VE ÇYE SALANAN HAK VE MENFAATLER Sayfa No: 9 Üyesi bulunduumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 2010-2012 dönemine ilikin Grup Toplu Sözlemesi 13.11.2010 tarihinde imzalanmıtır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde iyeri ücret ortalamasının %5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde iyeri ücret ortalaması ile TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artı yapılmı ve zam oranı %3,97 olarak gerçeklemitir. kinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlar ise 01.09.2010-31.08.2011 döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl ise TÜK Tüketici Fiyat Endeksi artı oranında artırılacaktır. III. KAR DAITIM ÖNERS irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.03.2011 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 21.775.287 TL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.03.2011 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 22.718.879 TL kar olumutur. Esas sözlememizde temettü avansı daıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun 13 Kasım 2001 tarih 24582 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SER: IV, NO: 27 sayılı teblii uyarınca bu karın daıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ Rapor döneminde dı ticaret hacmi 300.789.293 USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir. Krizden en çok etkilenen sektörlerden birinde yer alan DÇ, 2008 ve 2009 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; 2008 2009 - hracat sıralamasında 17. 25. - Üretimden Satılar sıralamasında 27. 51. - Satı Hasılatı sıralamasında 34. 66. olmutur. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalııp, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satılardaki artıı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı salamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olmayı daima sürdürecektir.
Sayfa No: 10 FNANSAL TABLO VE FAALYET RAPORLARININ KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH: 27.05.2011 KARAR SAYISI : 15 SERMAYE PYASASI KURULU NUN SER:XI, NO:29 SAYILI TEBLN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii uyarınca düzenlenmi, baımsız denetimden geçmi 01.01.2011-31.03.2011 ara hesap dönemine ilikin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendiini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçee aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldıı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçei dürüst bir biçimde yansıttıını ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte iletmenin finansal durumunu, karı karıya olduu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttıını beyan ederiz. 27.05.2011 lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı
Sayfa No: 11 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET Yönetim Kurulu na, zmir zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi ve balı ortaklıklarının ( Grup ) ekte yer alan 31 Mart 2011 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. Grup yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, üç aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. ATA Uluslararası Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba Denetçi stanbul, 27 Mayıs 2011
Sayfa No: 12 KONSOLDE GELR TABLOSU ( TL ) 01.01.-31.03.2011 01.01.-31.03.2010 SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Satı Gelirleri 396.196.865 209.318.792 Satıların Maliyeti (-) (365.016.962) (202.939.744) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 31.179.903 6.379.048 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 31.179.903 6.379.048 Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) (2.228.275) (978.585) Genel Yönetim Giderleri (-) (3.444.589) (2.292.348) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) 0 0 Dier Faaliyet Gelirleri 1.139.914 2.094.083 Dier Faaliyet Giderleri (-) (16.086) (35.304) FAALYET KARI/ZARARI 26.630.867 5.166.894 Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Gelirler 4.697.930 4.370.601 (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Giderler (-) (3.626.667) (3.913.078) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI/ZARARI 27.702.130 5.624.417 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (5.235.088) (76.129) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (4.196.830) (11.284) - Ertelenmi Vergi Gelir/Gideri (1.038.258) (64.845) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22.467.042 5.548.288 DURDURULAN FAALYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 22.467.042 5.548.288 Dönem Kar/Zararının Daılımı 0 0 Azınlık Payları (251.837) (50) Ana Ortaklık Payları 22.718.879 5.548.338 Hisse Baına Kazanç 0,1515 0,0370 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Baına Kazanç 0,1515 0,0370
Sayfa No: 13 KONSOLDE KAPSAMLI GELR TABLOSU ( TL ) 01.01.-31.03.2011 01.01.-31.03.2010 DÖNEM KARI / ZARARI DER KAPSAMLI GELR/ (GDER) : 22.467.042 5.548.288 Finansal varlıklar deer artı fonundaki deiim 0 0 Duran varlıklar deer artı fonundaki deiim 0 0 Finansal riskten korunma fonundaki deiim 0 0 Yabancı para çevrim farklarındaki deiim 0 0 Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 Özkaynak yöntemiyle deerlenen ortaklıkların dier kapsamlı gelirlerinden paylar 0 0 Dier kapsamlı gelir kalemlerine ilikin vergi gelir/giderleri 0 0 DER KAPSAMLI GELR/ (GDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER) 22.467.042 5.548.288 TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER) DAILIMI Azınlık payları (251.837) (50) Ana ortaklık payları 22.718.879 5.548.338
KONSOLDE BLANÇO ( TL ) Sayfa No: 14 VARLIKLAR 31.03.2011 31.12.2010 Dönen Varlıklar 392.295.411 315.083.050 Nakit ve Nakit Benzerleri 152.135.582 102.807.747 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 134.105.764 20.527.069 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Dier Alacaklar 38.912 6.478 Stoklar 94.284.648 178.595.276 Canlı Varlıklar 0 0 Dier Dönen Varlıklar 11.730.505 13.146.480 Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar 331.621.223 315.317.349 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Dier Alacaklar 64.416 69.126 Finansal Yatırımlar 544.924 544.924 Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 306.675.345 306.265.149 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 250.839 269.099 erefiye 0 0 Ertelenmi Vergi Varlıı 2.156.978 3.177.545 Dier Duran Varlıklar 21.928.721 4.991.506 TOPLAM VARLIKLAR 723.916.634 630.400.399
Sayfa No: 15 KAYNAKLAR 31.03.2011 31.12.2010 Kısa Vadeli Yükümlülükler 284.477.643 215.517.058 Finansal Borçlar 141.965.215 97.782.692 Dier Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 110.614.263 93.032.166 Dier Borçlar 2.295.431 5.367.024 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Tevik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüü 4.196.830 246.786 Borç Karılıkları 274.323 100.877 Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.060.597 18.691.753 Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) 70.984 295.760 Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 23.981.505 23.392.897 Finansal Borçlar 15.483.000 15.460.000 Dier Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Dier Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Tevik ve Yardımları 0 0 Borç Karılıkları 0 0 Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) 6.392.048 5.844.131 Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 2.106.457 2.088.766 Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR 415.457.486 391.490.444 Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar 414.035.108 391.316.229 Ödenmi Sermaye 150.000.000 150.000.000 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962 172.763.962 Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Deer Artı Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler 20.322.687 20.322.687 Geçmi Yıllar Kar / Zararları 48.229.580 30.856.389 Net Dönem Karı / Zararı 22.718.879 17.373.191 Azınlık Payları 1.422.378 174.215 TOPLAM KAYNAKLAR 723.916.634 630.400.399
Sayfa No: 16 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aaıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalımalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 2. Pay Sahipleri le likiler Birimi Pay sahiplii haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletiimi salamak üzere 24.12.2008 tarihinde, Pay Sahipleri ile likiler Birimi oluturulmutur. Pay sahipleri ile ilikiler birimi; pay sahiplerine ilikin kayıtların salıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını salamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı daıtımını gerçekletirmek, ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini salamak, kamuya açıklanmamı, gizli ve ticari sır niteliindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, irketin Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını salamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecei belgeleri hazırlamak, mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü lker YALÇIN ın yöneticiliini, Av. Zihni Ozan AKIN ın hukuk müavirliini yaptıı Pay Sahipleri ile likiler Birimi aaıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olumaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIKAN Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi Menkul Kıymetler Görevlisi Birim çalıanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefondan ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaılabilmektedir. Bu birime yapılan bavuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmitir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılıı, temettü daıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılacaı, hisse senetlerinin nasıl kaydiletirilecei konularında younlamıtır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 12 ortaımıza elektronik posta gönderilmi, çok sayıda ortaımızın ise telefonla yaptıı bavuruların tümü yanıtlanmı, 19 ortaımızın hisse senedi deiimi, sermaye artırımı veya temettü ilemleri yapılmıtır. SPK nın Seri VIII No: 54 Teblii gerei kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) gönderilmekte; www.kap.gov.tr ve irketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ana Sözlememizde, pay sahiplerinin talebi dorultusunda özel denetçi atanmasına ilikin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda Türk Ticaret Kanunu (TTK) 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemitir.
4.Genel Kurul Bilgileri Sayfa No: 17 2010 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı, 03.05.2011 tarihinde 30 pay sahibinin katılımıyla gerçeklemitir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 72 kii toplantıya itirak etmitir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındıı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi; 12.04.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmitir. Ayrıca, bavuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmitir. Pay sahiplerimizin, 2004-2010 yıllarına ait Genel Kurullara ilikin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ulamaları mümkündür. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, irket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Genel Kurul tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluu A.. (MKK) sisteminden alınan Genel Kurul Blokaj Listesi nde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, süresi içinde kamuya açıklanmakta ve Genel Kurul tarihinden 21 gün önce irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden birisi irketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmi, düünce ve önerilerini paylamıtır. Ana Sözleme mizin 3.maddesinde yer alan Amaç ve Konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlıı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilikin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacaı tabiidir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözlememizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilikin hüküm bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ilikisi olan, karılıklı itirak ilikisi içinde bulunan irketler bulunmamaktadır. 6. Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı Kar daıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve dier mevzuat hükümleri ile daıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacaı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacaı, daha sonra kalan karın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine daıtılacaının belirtildii Ana Sözlememiz çerçevesinde alınmaktadır. irketimiz, kar daıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduu gibi yasal süresi içinde temettü daıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, irketin devamlılıını ve karlılıını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre tekrar gözden geçirilir.
7. Payların Devri Sayfa No: 18 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve TTK nın Gemiye Türk Bayraı çekilmesine ilikin 823. maddesi uyarınca; çounluk hisselerimizin yabancılara satıını engellemek amacıyla, Ana Sözleme mizin 6. maddesinde deiiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı, geçici maddede ise TTK nın 823. maddesi ile çelimemesi artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması salanmıtır. Yine aynı maddede; Nama yazılı payların pay defterine kaydı irket Yönetim Kurulu nun onayına balıdır. Nama yazılı paylar, irket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir. ibaresi yer almaktadır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8. irket Bilgilendirme Politikası SPK Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanarak kamuya açıklanan, Sermaye Piyasası Kurulu nun, 24.12.2009 tarih ve 37/147 sayılı kararı gereince Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli ve 8 sayılı toplantısında deitirilip kamuya duyurulan 11.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız aaıdaki gibidir; DÇ, çıkardıı sermaye piyasası araçlarının deerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelimeleri, örenildikleri anda eitlik, doruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, irketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla irket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyecei gibi, irkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu na gönderilen bilgiler,en kısa sürede irket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesinde yer alan kiiler ve irket arasında imzalanan protokol ile salanır. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle likiler Birimi, gerektiinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eitlik ilkesine balı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar irket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise irket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak deerlendirilir ve yanıtlanır. irketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. irketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dıında kalan bilgiler içeren ve irketin çıkardıı sermaye piyasası araçlarının deerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doru veya yeterli olup olmadıına ilikin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. irketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan deiiklikler Yönetim Kurulu nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul un bilgisine sunulur.
Sayfa No: 19 Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kiiler ve görevleri aaıda belirtilmitir. Halil AHN Nuri AHN Adil KOÇ Serkan AHN Hüseyin BATU Mehmet GÜRDAL Levent PEKUYSAL Nasuhi zzet ULU lker YALÇIN Zihni Ozan AKIN Ali Levent DAYI Onur DANIKAN 9. Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı letmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Fabrika Müdürü Muhasebe Müdürü Hukuk Müaviri Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi Menkul Kıymetler Görevlisi SPK düzenlemeleri uyarınca, rapor döneminde 3 özel durum açıklaması, süresi içinde KAP'a gönderilmitir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıtır. irketimiz hisseleri, yurtdıı borsalara kote olmadıından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse deerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Dönem sonu itibarıyla irketimiz sermayesinin % 61,52 sine ahin-koç Çelik Sanayi A.., % 14,52'sine Halil ahin, % 0,65'ine yabancı ortaklar ve % 23,31 lik kısmına dier yatırımcılar sahiptir. Bu konuya ilikin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. 12. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olumaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kiiler kamuya duyurulmamıtır. Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ile bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kiiler açıklanmaktadır. Bunlar dıında kalan, tüm personelimiz, baımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlardan içsel bilgilere eriimi olanlar ile ilgili bilgiler, 06.02.2009 tarihli SPK Seri VIII No:54 tebliin 16 ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgilere ulaan kiilere ilikin olarak hazırlanan bir dosyada tutulmaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHPLER Sayfa No: 20 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra aaıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalıılmaktadır: - Pay sahipleri ile irkete yatırım yapmayı düünebilecek tasarruf sahipleri; Ana Sözleme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr adresinde yayımlanması ile; - Çalıanlar; bireysel sözlemeler ve toplu i sözlemeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile, - Müteriler ve Tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlamalarla, - Sendika; toplu i sözlemesi ile. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı irketimizin Ana Sözlemesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalıma yapılmamasına ve model oluturulmamasına ramen, irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüleri daima dikkate alınmaktadır. 15. nsan Kaynakları Politikası irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları; - Mevcut ilerimize uygun niteliklere sahip, eitimli igücünün temin edilmesi, - Çeitli eitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - irketin kuruluundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranı biçiminin gelitirilmesi, - çi - iveren ilikilerinin diyalog ve karılıklı güvene dayandırılması, - barıı ve huzuru içerisinde yaratılan çalıma ortamının devamlılıı olarak sıralanabilir. yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalıanlar ile ilikilerimiz; - çi Sendika Ba Temsilcisi evket Baran BULUT - Ba Temsilci Yardımcısı Ömer Erdem KIRCALI ve Temsilcisi Düzgün YILMAZ aracılıı ile yürütülmektedir. Bu kiiler ayrıca, içi ve iveren temsilcilerinden oluan; - çi Salıı Güvenlii, - Yıllık zin Kurulu, - Disiplin Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir ikayet intikal etmemitir.