Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948 YURTİÇİ SATIŞLAR 34.875 42.944 YURTDIŞI SATIŞLAR 407.874 504.004 DİĞER GELİRLER 0 0 GÖREV ZARARLARI 0 0 DİĞER SÜBVANSİYONLAR 0 0 DİĞER 0 0 VERGİ İADELERİ 0 0 2- HASILATTAN İNDİRİMLER 59.098 72.740 SATIŞ VERGİLERİ 0 0 SATIŞTAN İADELER 783 1.295 SATIŞ İSKONTOLARI 0 0 DİĞER İNDİRİMLER 58.315 71.445 3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1-2) 383.651 474.208 4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ 184.463 191.444 SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ 0 0 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 0 0 SATILAN HİZMET MALİYETİ 184.463 191.444 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 0 0 5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3-4) 199.188 282.764 6- DÖNEM GİDERLERİ 50.494 63.538 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 0 0 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 0 0 GENEL İDARE GİDERLERİ 50.494 63.538 7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5-6) 148.694 219.226 8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 16.234 22.344 İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI 0 0 BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI 0 0 FAİZ GELİRLERİ 9.045 14.577 KOMİSYON GELİRLERİ 0 0 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1.227 1.791 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 0 0 KAMBİYO KARLARI 62 1.189 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 0 0 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 0 0 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 5.900 4.787 9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR. 4.433 3.223 KOMİSYON GİDERLERİ 0 0 KARŞILIK GİDERLERİ 2.268 1.687 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 0 0 KAMBİYO ZARARLARI 385 125 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 0 0 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI 0 0 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 1.780 1.411 10- FİNANSMAN GİDERLERİ 0 0 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 0 0 FAİZ GİDERLERİ 0 0 KOMİSYON GİDERLERİ 0 0 KUR FARKLARI 0 0 DİĞER 0 0 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 0 0 FAİZ GİDERLERİ 0 0 KOMİSYON GİDERLERİ 0 0 KUR FARKLARI 0 0 DİĞER 0 0 11- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1.505 1.963 GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KARLAR 671 1.649 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 834 313 12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 886 1.908 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 0 0 GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR 669 785 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 217 1.123 13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12) 161.115 238.402 DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-) NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 161.115 238.402

30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET BİLANÇO (TL) AKTİF(VARLIKLAR) PASİF(KAYNAKLAR) EYLÜL 2014 EYLÜL 2015 EYLÜL 2014 EYLÜL 2015 1 - DÖNEN VARLIKLAR 1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler 144.080.844,75 229.078.918,51 A- Mali Borçlar 0,00 0,00 B- Menkul Kıymetler 0,00 0,00 B- Ticari Borçlar 5.876.000,67 6.863.528,18 1- Menkul Kıymetler 0,00 0,00 1- Ticari Borçlar 5.876.000,67 6.863.528,18 2- Menkul Kıymet Değer 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 C- Borçlar 45.835.385,74 47.534.599,56 C- Ticari Alacaklar 5.803.583,88 6.243.221,62 1- Borçlar 45.835.385,74 47.534.599,56 1- Ticari alacaklar 15.734.021,08 16.520.391,48 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 D- Alınan Avanslar 0,00 0,00 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) (9.930.437,20) (10.277.169,86) E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım D- Alacaklar 24.713.350,31 32.773.894,92 Hakedişleri 0,00 0,00 1- Alacaklar 24.713.350,31 32.773.894,92 F- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 19.102.064,19 24.903.062,67 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 G- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 3- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 0,00 0,00 1- Dönem Karı Vergi ve E- Stoklar 1.517.913,54 3.122.157,28 Yükümlülük Karşılıkları 0,00 0,00 1- Stoklar 1.202.393,12 1.904.911,31 2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi 2- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 ve Yükümlülükleri (-) 0,00 0,00 3- Verilen Sipariş Avansları 315.520,42 1.217.245,97 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 0,00 F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 4- Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00 0,00 Maliyetleri 0,00 0,00 5- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Maliyetleri 0,00 0,00 Tahakkukları 439.199,80 303.619,57 2- Taşeronlara Verilen Avanslar 0,00 0,00 I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 77.651.374,42 98.393.132,12 G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 55.272,52 810.005,99 KISA VADELİ YABANC KAYN.TOPLAMI 148.904.024,82 177.997.942,10 H- Dönen Varlıklar 20.089.257,47 28.089.620,20 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 196.260.222,47 300.117.818,52 A- Mali Borçlar 0,00 0,00 II- DURAN VARLIKLAR B- Ticari Borçlar 0,00 0,00 A- Ticari Alacaklar 1.307.443,10 1.191.706,20 1- Ticari Borçlar 0,00 0,00 1- Ticari Alacaklar 1.307.443,10 1.191.706,20 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 C- Borçlar 0,00 0,00 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 0,00 0,00 1- Borçlar 0,00 0,00 B- Alacaklar 0,00 0,00 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 1- Alacaklar 0,00 0,00 D- Alınan Avanslar 0,00 0,00 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 E- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 3- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 0,00 0,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 0,00 C- Mali Duran Varlıklar 2.741.148,42 2.741.148,42 2- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 1- Bağlı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Tahakkukları 643.264,46 305.524,68 Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 G- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 3- İştirakler 2.741.148,42 2.741.148,42 UZUN VADELİ YABN. KAYN. TOPLAMI 643.264,46 305.524,68 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri 0,00 0,00 KAYNAKLAR TOPLAMI 149.547.289,28 178.303.466,78 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 0,00 6- Bağlı Ortaklıklar 0,00 0,00 A- Ödenmiş Sermaye 51.094.639,44 51.094.639,44 7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye 1- Sermaye 51.094.639,44 51.094.639,44 Taahhütleri(-) 0,00 0,00 2- Ödenmemiş Sermaye(-) 0,00 0,00 8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye 3- Sermaye düzeltmesi Enflasyon Farkı 0,00 0,00 Payları Değer Düşüklüğü B- Sermaye Yedekleri 10.207,60 10.207,60 Karşılığı(-) 0,00 0,00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 9- Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 2- Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 10- Mali Duran Varlıklar 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0,00 Karşılığı(-) 0,00 0,00 4- İştirakler Yeniden Değerleme D- Maddi Duran Varlıklar 259.895.220,57 285.441.474,30 Artışları 10.207,60 10.207,60 1- Maddi Duran Varlıklar 533.925.727,40 572.021.780,61 5- Maliyet Artış Fonu 0,00 0,00 2- Birikmiş Amortismanlar(-) (325.648.451,02) (360.757.277,32) 6- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 51.617.944,19 74.176.971,01 C- Kar Yedekleri 98.853.437,47 121.687.936,68 4- Verilen Avanslar 0,00 0,00 1- Yasal Yedekler 98.853.437,47 121.687.936,68 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 404.108,10 2.105,76 2- Statü Yedekleri 0,00 0,00 1- Maddi Olmayan Duran 3- Olağanüstü Yedekler 0,00 0,00 Varlıklar 1.422.138,30 39.906,00 4- Kar Yedekleri 0,00 0,00 2- Birikmiş Amortismanlar (1.018.030,20) (37.800,24) 5- Özel Fonlar 0,00 0,00 3- Verilen Avanslar 0,00 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00 F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 0,00 0,00 1- Özel Tükenmeye Tabi F- Dönem Net Karı(Zararı) 161.114.797,79 238.401.765,42 Varlıklar 0,00 0,00 2- Birikmiş Tükenme Payları(-) 0,00 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 311.073.082,30 411.194.549,14 3- Verilen Avanslar 0,00 0,00 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakukları 12.228,92 3.762,72 H- Duran Varlıklar 0,00 0,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 264.360.149,11 289.380.197,40 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 460.620.371,58 589.498.015,92 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 460.620.371,58 589.498.015,92

RASYOLARLA MALİ DURUM 1- LİKİTİDE ORANLARI: EYLÜL 2015 EYLÜL 2014 EYLÜL 2015 a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı): Dönen Varlıklar 300.117.818,52 0,68 1,69 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 177.997.942,10 b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı): Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ. 268.096.035,05 0,65 1,51 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 177.997.942,10 c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı): Hazır Değerler 229.078.918,51 0,51 1,29 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 177.997.942,10 2- MALİ ORANLAR: a) Finansal Kaldıraç Oranı: Yabancı Kaynaklar Toplamı 178.303.466,78 0,52 0,30 Aktif (Pasif) Toplamı 589.498.015,92 b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı: Özkaynaklar 411.194.549,14 0,48 0,70 Aktif Toplamı 589.498.015,92 c) Finansman Oranı: Özkaynaklar 411.194.549,14 0,94 2,31 Yabancı Kaynaklar Toplamı 178.303.466,78 3- KÂR ORANLARI a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı: Brüt Satış Kârı 282.763.724,91 0,52 0,60 Net Satışlar 474.207.935,87 b) Mali Rantabilite Oranı: Brüt Kâr 238.401.765,42 0,29 0,58 Özkaynaklar Toplamı 411.194.549,14 c) Varlıkların Kârlılığı Oranı: Brüt Kâr _ 238.401.765,42 0,14 0,40 Toplam Varlıklar 589.498.015,92

2015 EYLÜL AYI ÖDENEN TEMETTÜ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI 97.822.155,53 TL (*) (*) 2014 YILI DÖNEM KÂRINDAN HAZİNE HİSSESİNE İSABET EDEN NET TEMETTÜ TUTARI 135.822.155,33 TL'DİR. 2015 YILI İÇERİSİNDE T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN TALİMATIYLA MAYIS AYINDA BAŞLAMAK ÜZERE TOPLAM 135.822.155,33 TL NET TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR. 2015 EYLÜL AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI 54.679.529,00 TL KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI 16.765.769,00 TL TOPLAM 71.445.298,00 TL

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL) (A) (B) (C) 31.12.2014 01.01.2015-30.09.2015 30.09.2015 Durumu Değişim Durumu I. Nonimal Sermaye 51.094.639,44 51.094.639,44 I.I. Hazinenin Taahhüdü 51.094.639,44 51.094.639,44 I.I.I. Hazinenin Taahhüdünden Ödenen I.I.I.I. Nakdi I.I.I.2. Ayni I.I.I.3. Kâr mahsubu (x)i.i.i.4. Yen.Değ.Artışından mahsup edilen miktar( Kar yedeklerinden) I.I.I.5. Hazine'ce Mahsup Edilen Miktar I.I.I. 5.I. İkraz I.I.I. 5.2. 1.1. 1.5.2.1 Hazine Garantili 1.1. 1.5.2.2 Hazine Devirli 1.1. 1.5.2.3 Temettü 1.1. 1.5.2.4 Hasılat payı 1.1. 1.5.2.5 DFİF 1.1. 1.5.2.6 SSK Borcu I.I.I.6. I.I.2. Hazinenin Taahhüdünden Kalan I.2. Ortakların Taahhüdü I.2.I. Ortakların Taahhüdünden Ödenen I.2.2. Ortakların Taahhüdünden Kalan - - 2. Ödenmiş Sermaye 51.094.639,44 0,00 51.094.639,44 3. Ödenmemiş Sermaye

AYRINTILI BORÇ TABLOSU BORÇ TÜRLERİ EYLÜL 2015 KESİN Bin TL 30 MALİ BORÇLAR 0 Mali Borçlar 0 Ticari Banka (Yurtiçi) Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 32 TİCARİ BORÇLAR 6.864 Ticari Borçlar 6.864 KİT'ler 139 Kamu 29 258 0 6.438 Borç Senetleri Reeskontu (-) 33 DİĞER BORÇLAR 52.097 Borçlar 52.097 Hazine 47.535 Temettü 42.973 Özel Tertip Tahvil Merkez Bankası KİT'ler 524 Kamu 1 50 Ticari Banka 0 3.982 0 5 Borç Senetleri Reeskontu (-) 40 MALİ BORÇLAR 0 Mali Borçlar 0 Ticari Banka (Yurtiçi) Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 42 TİCARİ BORÇLAR 0 Ticari Borçlar 0 KİT'ler Kamu Borç Senetleri Reeskontu (-) 43 DİĞER BORÇLAR 0 Borçlar 0 Hazine 0 Temettü Özel Tertip Tahvil Merkez Bankası KİT'ler Kamu Ticari Banka Borç Senetleri Reeskontu (-)

AYRINTILI ALACAK TABLOSU EYLÜL 2015 KESİN Bin TL 12 TİCARİ ALACAKLAR (Net) 6.243 Ticari Alacaklar 16.520 KİT'ler 744 Kamu 39 1.068 26 14.643 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 10.277 13 DİĞER ALACAKLAR 32.774 Alacaklar 32.774 Hazine 0 Görev Zararı Alacakları 0 0 KİT'ler 34 Kamu 31.834 177 442 0 287 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 22 TİCARİ ALACAKLAR (Net) 1.192 Ticari Alacaklar 1.192 KİT'ler 982 Kamu 62 148 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 23 DİĞER ALACAKLAR 0 Alacaklar 0 Hazine 0 Görev Zararı Alacakları KİT'ler Kamu Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)