Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız
PİYASALARDA SON DURUM Merkez Bankası faiz kararı öncesinde güçlenen dolarla 3,4166 ile rekor seviyelere yükselen USD/TL endekste satış baskısını öne çıkardı, BIST100 endeksi dünü %1,02 kayıpla 75.037 den tamamladı. Bugün ABD borsaları Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak. Asya piyasalarında ise görünüm alıcılı. Güçlü dolarla 112 seviyesinin üzerine çıkan USD/JPY paritesi Nikkei de alımları destekliyor (%+1,04). Yurtiçi piyasalarda TCMB nin kararı öncesinde an itibariyle USD/TL de işlemler 3,4041 den geçmekte. Bugün gözler Merkez Bankası'nda... Bugün saat 14:00'da TCMB'den faiz kararını alacağız. Son dönemde TL'de artan tansiyon Merkez Bankası'ndan faiz artımı yönünde bir aksiyon gelme ihtimallerini doğurmakta. Mevcut durumda faiz koridoru %7,25-8,25 düzeyinde iken politika faizi %7,50 seviyesinde. Merkez Bankası bu toplantısında politika faizinde 25 bp'lik bir artırıma giderek sadeleştirme adımını simetrik koridoru sağlayarak tamamlayabilir. Şunu da belirtelim ki politika faizinde gelebilecek 25 bp'lik bir artırım aksiyonunu, ağırlıklı fonlamanın %7,90 olduğu bir ortamda sıkılaştırma sağlayacak bir adım olarak görmemekteyiz. Faiz karar metni ise oldukça önemli olacak. Öte yandan bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye ile üyelik görüşmelerinin devam edip etmeyeceği konusunda tavsiye niteliğindeki kararını açıklayacak. Son dönemde AB ile ilişkilerde ipler iyice gerilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yerine ekonomik olmaktan daha çok güvenlik konusuna odaklanan Shanghai 5 lisine dahil olma sinyallerini vermişti. Fed tutanaklarından da faiz artırım sinyalleri geldi... 1-2 Kasım FOMC tutanakları dün açıklandı. Tutanaklara göre üyelerin çoğunluğu göreceli yakın bir zamanda faiz artışının uygun olacağı görüşünde. Ayrıca bazı üyeler Fed'in kredibilitesi gereği de Aralık ayında faiz artırımına gitmesi gerektiğini düşünmekte. Daha önce de belirttiğimiz gibi Yellen'ın geçtiğimiz hafta yaptığı sunumda ve son dönemde bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalarda yakın dönemde faiz artışına ilişkin ipuçları bulunmakta ve dolayısıyla bu durum piyasa fiyatlamalarının içinde yer almaktaydı. Bu sebeple beklediğimiz gibi tutanaklar sonrasında keskin bir hareket yaşanmadı. Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen dayanıklı mal siparişleri ile konut verileri ise doların gücünü korumasını sağlamakta. Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 24 Kasım 2016, Perşembe 03:30 Japonya İmalat PMI (Kasım) -- 51,4 10:00 Almanya GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,20% 0,20% 10:00 Almanya GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,50% 1,50% 12:00 Almanya IFO İş İklimi Endeksi (Kasım) 110,5 110,5 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Kasım) -- 7,50% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Kasım) -- 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Kasım) -- 8,25% 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) -- 76,40% 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Kasım) -- 101,7 ABD "Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak.
EUR/USD 1.0585 ilk önemli direnç olarak izlenmelidir 1.0645 önemli direnç seviyesinin geçilememesi sonrasında destek seviyelerini test eden EURUSD paritesinde 1.0575 altına inilmesiyle birlikte düşüşün ivme kazandığını gözlemledik. Düşüşte Dolar endeksindeki güçlü yükselişin etkili olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, 1.0585 seviyesi ilk önemli direnç olarak izlenebilir. 1.0585 üzerine geçilmesiyle tepki çabalarının güç kazanması ve 1.0640 ardından 1.0675 dirençlerini test etmesi beklenebilir. Ancak, 1.0585 üzerine geçilemedikçe tepki çabalarının sınırlı kalacağı ve 1.0520 altında düşüşün ivme kazanacağı düşünülebilir. EUR/USD 1.0553 1.0526 1.0644 1.0574 1.0505 1.0457 1.0622 1.0692 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD 1.0585 1.0844 1.0991 1.1075 1.1152-0.24-0.9% -3.0%
USD/TRY PPK faiz kararı sonrası TL de yön netleşir 3.4166 seviyesi ile tarihi zirvesini dün bir kez daha yenileyen USDTRY paritesinde gözler bugün saat 14:00'teki faiz kararında olacak. Kısa vadeli teknik göstergelerin negatif uyumsuzluk işaretleri vermeye başladığı paritede, 3.3785 seviyesi önemli destek olarak izlenmelidir. Bu destek seviyesinin altına inilmesiyle TL'de değer kazanma çabalarının ivme kazanması ve USDTRY çiftinde düşüşün 3.3540 ardından 3.34 seviyelerine kadar sürmesi beklenebilir. Ancak, faiz kararı sonrasında dalga boyu yüksek hareketlerin ardından 3.4150 üzerine tekrar geçilmesiyle düşüş beklentisi sonlandırılarak yeni zirve seviyeleri takip edilebilir. USD/TRY 3.4115 3.3855 3.4125 3.4032 3.3938 3.3762 3.4208 3.4302 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY 3.3678 3.2116 3.1082 3.0344 2.9698 0.7% 2.3% 16.3%
EUR/TRY PPK faiz kararı sonrası yönün netleşmesi beklenebilir 3.6060 direncinin aşılmasıyla 3.6130 seviyelerine kadar yükselen EURTRY paritesinde 3.6060 altına tekrar inilmesiyle bir miktar geri çekilme yaşandığını gözlemledik. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü paritede, bazı kısa vadeli teknik göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Bu nedenle, 3.6060 üzerine tekrar geçilemedikçe EURTRY paritesinde düşüş eğiliminin devam etmesi, 3.5760 altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak 3.5450 seviyelerine kadar sürmesi beklenebilir. EUR/TRY 3.5965 3.5795 3.6085 3.5948 3.5812 3.5658 3.6102 3.6238 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY 3.5843 3.4924 3.4248 3.3621 3.3120 0.6% 1.4% 13.1%
GBP/USD 1.2490 üzerinde tepki çabalarının güçlenmesi beklenebilir Dolar endeksindeki yükselişe rağmen kısa vadeli teknik göstergelerdeki pozitif uyumsuzlukların dikkat çekici olduğunu gözlemlediğimiz GBPUSD paritesinde 1.2490 seviyesi önemlidir. GBPUSD paritesinde tepki çabalarının 1.2490 üzerine geçilmesiyle tepki yükselişinin güç kazanması, 1.2515 ve 1.2565 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, 1.2410 altına tekrar inilmesi durumunda tepki çabalarının sınırlı kaldığı düşünülerek yükseliş beklentisi sonlandırılabilir. 1.2410 altında yerleşmenin sağlanmasıyla düşüşün 1.2315'e kadar sürmesi beklenebilir. GBP/USD 1.2440 1.2360 1.2468 1.2423 1.2377 1.2315 1.2485 1.2531 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD 1.2428 1.2394 1.2518 1.2842 1.3542-0.1% 0.1% -15.6%
USD/JPY 112.10 ve 111.60 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 111.55 seviyesi olan uzun vadeli direncini aşan USDJPY paritesinde 112.97 seviyesi test edildi. Kısa vadeli teknik göstergeler arasında negatif uyumsuzluklar belirmeye başlamış olsa da 112.10 ve 111.60 destekleri üzerinde kaldıkça yükseliş devam edebilir. 112.10 üzerinde 112.95 ardından 113.50 ve 114.50 dirençleri takip edilebilir. Ancak, 111.60 altına inilmesi durumunda 111.30 ve 110.70 seviyelerine dek düşüş görülebilir. USD/JPY 112.5340 110.8560 112.9740 112.1213 111.2687 110.0033 113.3867 114.2393 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY 111.6625 107.1283 104.6042 103.6605 106.4066 0.3% 2.6% -6.2%
XAU/USD 1180 altında 1165'e kadar düşüş devam edebilir Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret ettiği Altın/Ons'ta 1210 desteğinin kırılmasıyla satış baskısının hız kazandığını ve 1194 ardından 1182 seviyelerinin test edildiğini gözlemledik. 1180 uzun vadeli önemli destek seviyesidir. 1180 altında 1162/1165 uzun vadeli destek bölgesine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. Ancak, 1180 üzerinde kaldıkça tepki çabalarının oluşabileceği Altın/Ons'ta 1195 üzerine geçilmesiyle 1206/1210 direnç aralığına kadar tepki yükselişi yaşanabilir. XAU/USD 1188 1182 1215 1195 1175 1162 1208 1228 5 22 50 100 200 XAU/USD 1202 1250 1271 1303 1280
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.