KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-13:42:18 Vergi Kimlik Numarası 3880035186 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 1.326,49
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 2.716,02 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 2.716,02 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 1.389,53 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 1.389,53 Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 3880035186 Vergi Kimlik Numarası 3880035186 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 1.087.529,10 1.059.228,15. A. Hazır Değerler 79.977,59 751.057,62. 1. Kasa 79.977,59 751.057,62. E. Stoklar 1.007.551,51 300.887,33. 4. Ticari Mallar 1.007.551,51 300.887,33. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.552,00. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 4.552,00
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. H. Diğer Dönen Varlıklar 2.731,20. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.731,20 II. DURAN VARLIKLAR 196.464,77 223.276,89. A. Ticari Alacaklar 163.928,00 195.504,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 163.928,00 195.504,00. D. Maddi Duran Varlıklar 23.649,87 20.271,32. 6. Demirbaşlar 33.785,52 33.785,52. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 10.135,65 13.514,20. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.751,82 7.501,57. 5. Özel Maliyetler 12.502,60 12.502,60. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 3.750,78 5.001,03. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 135,08. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 135,08 AKTİF TOPLAMI 1.283.993,87 1.282.505,04 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 12.050,47 5.255,46. C. Diğer Borçlar 7.349,10. 4. Personele Borçlar 599,10. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 6.75. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.284,09 3.929,17. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.341,74 2.962,74. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 942,35 966,43. G. Borç ve Gider Karşılıkları 417,28 1.326,29. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 417,28 1.326,29 V. Öz Kaynaklar 1.271.943,40 1.277.249,58. A. Ödenmiş Sermaye 3.555.994,16 3.555.994,16. 1. Sermaye 1.250.00 1.250.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 2.305.994,16 2.305.994,16. C. Kar Yedekleri 302.472,88 304.142,01. 1. Yasal Yedekler 2.981,75 2.981,75. 3. Olağanüstü Yedekler 299.491,13 301.160,26. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.601.047,86 2.588.192,77. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.601.047,86 2.588.192,77. F. Dönem Net Karı (zararı) 14.524,22 5.306,18. 1. Dönem Net Karı 14.524,22 5.306,18 PASİF TOPLAMI 1.283.993,87 1.282.505,04 DİPNOT 1-KASA VE BANKADAKİ DÖVİZ VE ALTIN MEVCUTLARI USD 150.379*1,8876=283.855,40 EURO 5.688*2,4421=13.890,66 GBP 198*2,9150=577,17 CHF 1.280*2,0032=2.564,10
DİPNOT TOPLAM 300.887,33 2-T.C. ZİRAAT BANKASI NEZDİNDEKİ BLOKE HESAP EURO 80.000*2,4438=195.504,00 3-SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE DÖKÜMÜ MEHMET BEŞİR OTRAKÇIER 287.50 TL İSMAİL ÇELEBİ 468.75TL HIDIR BAYAR 468.75TL BURAK OTRAKÇIER 12.50TL TOLGA BAŞTÜRK 12.50TL TOPLAM 1.250.00TL 4-CARİ DÖNEMDE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI 1 5-BİLANÇONUN ONAYLANARAK KESİNLEŞTİGİ TARİH 31/12/2011 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 5.637.008,94 20.394.105,98. 1. Yurtiçi Satışlar 5.637.008,94 20.394.105,98 C.Net Satışlar 5.637.008,94 20.394.105,98 D. Satışların Maliyeti (-) 5.533.956,07 20.349.228,65. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 5.533.956,07 20.349.228,65 Brüt Satış Karı veya Zararı 103.052,87 44.877,33 E. Faaliyet Giderleri (-) 80.623,37 74.372,86. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 80.623,37 74.372,86 Faaliyet Karı veya Zararı 22.429,50-29.495,53 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 9.592,00 36.128,00. 7. Kambiyo Karları 9.592,00 36.128,00 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 17.08. 4. Kambiyo Zararları (-) 17.08
GELİR TABLOSU Olağan Kar veya Zarar 14.941,50 Dönem Karı veya Zararı 14.941,50 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 417,28 1.326,29 Dönem Net Karı veya Zararı 14.524,22 5.306,18 DİPNOT CARİ DÖNEMDE HESAPLANAN AMORTİSMAN TUTARI 4.628,80 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ŞENLİKKÖY MAH. MAHİRLER SOK. NO:51/3 * * * OTRAKÇIER MEHMET BEŞİR 42736790244 23,00 * * ÇELEBİ İSMAİL 42715790982 37,50 * * BAYAR HIDIR 25673359088 37,50 ŞENLİKKÖY MAH. MAHİRLER SOK. NO:51/3 * OTRAKÇIER BURAK 42670792434 1,00 * BAŞTÜRK TOLGA 36511262804 1,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa 13.890,6600. 2.Bankalar 00 195.504,0000 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)