KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 14.04.2015-15:22:32 Vergi Kimlik Numarası 3840071121 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) FAHRET DÖVİZ VE KIYMETLİ Adı (Unvanın Devamı) MAD.A.Ş. 5205959 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 557.317,13 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 30.530,18 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 117.569,46
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 117.537,78 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 117.537,78 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 31,68 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 3840071121 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 18359298948 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FAHRET DÖVİZ VE KIYMETLİ MAD.A.Ş. IŞIKCI ARSEN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No arsenisikci@gmail.com İrtibat Tel No 5205959 İrtibat Tel No 2337340 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 9.165.220,69 12.361.528,41. A. Hazır Değerler 4.014.839,45 5.519.148,76. 1. Kasa 3.863.373,45 5.374.565,37. 3. Bankalar 151.466,00 144.583,39. E. Stoklar 5.138.783,02 6.807.498,05. 4. Ticari Mallar 5.138.783,02 6.807.498,05. H. Diğer Dönen Varlıklar 11.598,22 34.881,60. 1. Devreden KDV 34.881,60. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 11.598,22 II. DURAN VARLIKLAR 12.316.595,74 15.785.452,76. A. Ticari Alacaklar 12.071.405,63 15.611.674,14. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 12.071.405,63 15.611.674,14. D. Maddi Duran Varlıklar 245.190,11 172.896,02. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 39.134,06 39.134,06. 5. Taşıtlar 114.927,54 55.927,54. 6. Demirbaşlar 96.330,17 100.775,68. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 5.201,66 22.941,26. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 882,60. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 882,60 AKTİF TOPLAMI 21.481.816,43 28.146.981,17 PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 19.692.042,77 25.880.142,19. A. Mali Borçlar 19.618.893,39 25.807.912,00. 1. Banka Kredileri 19.618.893,39 25.807.912,00. C. Diğer Borçlar 22.610,78 42.070,90. 4. Personele Borçlar 22.610,78 42.070,90. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 15.838,65 30.159,29. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 5.861,95 11.258,13. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 9.976,70 18.901,16. G. Borç ve Gider Karşılıkları 34.699,95. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 107.701,20. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 73.001,25 V. Öz Kaynaklar 1.789.773,66 2.266.838,98. A. Ödenmiş Sermaye 1.500.00 1.500.00. 1. Sermaye 1.500.00 1.500.00. D. Geçmiş Yıl Karları 496.244,45 917.176,65. 1. Geçmiş Yıl Karları 496.244,45 917.176,65. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 627.402,99 627.402,99. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 627.402,99 627.402,99. F. Dönem Net Karı (zararı) 420.932,20 477.065,32. 1. Dönem Net Karı 420.932,20 477.065,32 PASİF TOPLAMI 21.481.816,43 28.146.981,17 GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 2.529.204.839,78 3.115.545.403,92. 1. Yurtiçi Satışlar 2.529.204.839,78 3.115.545.403,92
GELİR TABLOSU (2013) (2014) C.Net Satışlar 2.529.204.839,78 3.115.545.403,92 D. Satışların Maliyeti (-) 2.531.684.219,97 3.113.116.781,40. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 2.531.684.219,97 3.113.116.781,40 Brüt Satış Karı veya Zararı -2.479.380,19 2.428.622,52 E. Faaliyet Giderleri (-) 733.023,95 1.204.911,14. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 733.023,95 11.545,40. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.193.365,74 Faaliyet Karı veya Zararı -3..404,14 1.223.711,38 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 6.172.441,62 2.007.288,36. 7. Kambiyo Karları 6.172.441,62 2.007.288,36 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.421.531,46 2.643.310,86. 4. Kambiyo Zararları (-) 2.421.531,46 2.643.310,86 Olağan Kar veya Zarar 538.506,02 587.688,88 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9.872,62 30.530,18. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9.872,62 30.530,18 Dönem Karı veya Zararı 528.633,40 557.158,70 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 107.701,20 117.537,78 Dönem Net Karı veya Zararı 420.932,20 439.620,92 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * * ŞAHİN KAZIM ACI ÇEŞME SOK. NO. 19 KAPALIÇARŞI 10339786872 5205959 10 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00. 1.Kasa 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler 30.530,1800 TOPLAM 30.530,1800