KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-17:20:17 Vergi Kimlik Numarası 2520047585 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret Sicil 295283 İrtibat Tel 212 5260962 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENL ER TİCARET A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 88.946,53 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 4.123,49 Kar ve İlaveler Toplamı 93.070,02 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 93.070,02 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 93.070,02 Dönem Safi Kurum Kazancı 93.070,02 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 93.070,02 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 93.070,02 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 18.614,00
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 18.989,00 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 18.989,00 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 375,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 375,00 Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 2520047585 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 44368768578 Soyadı, Adı (Unvanı) ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENL Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ER TİCARET A.Ş. Soyadı, Adı (Unvanı) KORKMAZ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HÜSEYİN Ticaret Sicil 295283 huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel 212 5260962 Tic. Sic. /Oda Sic. huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel 212 5111421 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) Soyadı, Adı (Unvanı) 44368768578 KORKMAZ HÜSEYİN Oda Sicil 23646 İrtibat Tel 212 5114212 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar 2.018.418,69 2.297.588,89. A. Hazır Değerler 112.962,13 84.174,58. 1. Kasa 108.343,91 72.440,37. 3. Bankalar 4.618,22 11.734,21. C. Ticari Alacaklar 670.000,26. 1. Alıcılar 670.000,26. D. Diğer Alacaklar 995,55 1.644,18. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 995,55 1.644,18. E. Stoklar 1.904.461,01 1.541.465,76. 4. Ticari Mallar 1.904.461,01 1.515.317,56. 7. Verilen Sipariş Avansları 26.148,20. H. Diğer Dönen Varlıklar 304,11. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 304,11 II. DURAN VARLIKLAR 206.627,42 10.084,35. A. Ticari Alacaklar 195.504,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 195.504,00. D. Maddi Duran Varlıklar 11.123,42 10.084,35. 5. Taşıtlar 16.00 16.00. 6. Demirbaşlar 21.999,68 32.581,01. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 26.876,26 38.496,66 AKTİF TOPLAMI 2.225.046,11 2.307.673,24 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.937,50 15.232,10. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.863,96 5.282,81. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.786,64 3.068,36. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.077,32 2.214,45. G. Borç ve Gider Karşılıkları -304,11 9.567,04. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 11.708,06 18.614,00. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 12.012,17 9.046,96. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 377,65 382,25. 2. Gider Tahakkukları 377,65 382,25 V. Öz Kaynaklar 2.222.108,61 2.292.441,14. A. Ödenmiş Sermaye 2.043.833,88 2.043.833,88. 1. Sermaye 2.000.00 2.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 43.833,88 43.833,88. C. Kar Yedekleri 5.272,64 5.272,64. 1. Yasal Yedekler 5.272,64 5.272,64. D. Geçmiş Yıl Karları 169.100,50 214.788,65. 1. Geçmiş Yıl Karları 169.100,50 214.788,65. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 41.786,56 41.786,56. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 41.786,56 41.786,56. F. Dönem Net Karı (zararı) 45.688,15 70.332,53. 1. Dönem Net Karı 45.688,15 70.332,53 PASİF TOPLAMI 2.225.046,11 2.307.673,24 DİPNOT 1-31.12.2012 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.
DİPNOT EFEKTİF MEVCUDU MİKTAR FİYAT TUTAR USD 825.192,00 1,78140 1.469.997,03 EUR 6.305,00 2,35010 14.817,38 TOPLAM= 1.484.814,41 YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE USD 17.068,07 1,78260 30.425,54 EUR 33,00 2,35170 77,61 TOPLAM= 30.503,15 2- Mevcutlar 31.12.2012 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir. 3- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur. 4- Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 5- Şirkette sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI 1-) CÜNEYT ALKAN 9% 1.800.00 2-) EMİNE ALKAN 2,50% 50.00 3-) CEYHAN HOŞGÖR 2,50% 50.00 4-) YAŞAR KARA 2,50% 50.00 5-) SALİH BÜLBÜL 2,50% 50.00 6- Yıl içinde alınan Demirbaşların tutarı ---------------------- 7- Yıl içinde satılan Demirbaşların tutarı ----------------------- 8- Yıl içinde alınan taşıtlar tutarı ------------------------- 9- Yıl içinde satılan taşıtlar tutarı ----------------------
DİPNOT 10- Cari dönemde ortalama personel sayısı 7' dir. 11- Bilanço kesinleşme tarihi 31.12.2012. GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar 237.450.822,33 545.646.349,79. 1. Yurtiçi Satışlar 237.448.783,01 545.646.349,79. 3. Diğer Gelirler 2.039,32 C.Net Satışlar 237.450.822,33 545.646.349,79 D. Satışların Maliyeti (-) 237.308.073,39 545.366.435,15. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 237.308.073,39 545.366.435,15 Brüt Satış Karı veya Zararı 142.748,94 279.914,64 E. Faaliyet Giderleri (-) 103.680,52 155.683,69. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 103.680,52 155.683,69 Faaliyet Karı veya Zararı 39.068,42 124.230,95 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 37.328,00 4.609,44. 3. Faiz Gelirleri 110,53. 7. Kambiyo Karları 37.328,00 4.498,91 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 17.856,12 39.276,25. 1. Komisyon Giderleri (-) 12.104,12 25.708,25. 4. Kambiyo Zararları (-) 5.752,00 13.568,00 Olağan Kar veya Zarar 58.540,30 89.564,14 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.505,88. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.505,88 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.144,09 4.123,49. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.144,09 4.123,49 Dönem Karı veya Zararı 57.396,21 88.946,53 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 11.708,06 18.614,00 Dönem Net Karı veya Zararı 45.688,15 70.332,53 DİPNOT 1-31.12.2012 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır. EFEKTİF MEVCUDU MİKTAR FİYAT TUTAR USD 825.192,00 1,78140 1.469.997,03 EUR 6.305,00 2,35010 14.817,38 TOPLAM= 1.484.814,41
DİPNOT YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE USD 17.068,07 1,78260 30.425,54 EUR 33,00 2,35170 77,61 TOPLAM= 30.503,15 2- Mevcutlar 31.12.2012 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir. 3- Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 4- Cari dönemde hesaplanan amortisman tutarı 8.420,40 TL-'dir. 5-2012 yılı finansman gideri yoktur. 6- Gelir tablosu kesinleşme tarihi 31.12.2012'dir. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 45.688,1500 70.332,5300. 1.1- DÖNEM KÂRI 57.396,2100 88.946,5300. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 11.708,0600 18.614,0000. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 11.708,0600 18.614,0000 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 45.688,1500 70.332,5300 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 45.688,1500 70.332,5300 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı SÜMER MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ * * * ALKAN CÜNEYT 41191068516 2125260962 9 CAD.NO:37/49 ZEYTİNBURNU-İST. ŞENLİKKÖY MAH.KIR SERDAR SK.DENİZ * * * HOŞGÖR CEYHAN 26968535026 2125260962 2,50 VİLLA NO:77/4 BAKIRKÖY-İST. SÜMER MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ * ALKAN EMİNE 41125070752 2125260962 2,50 CAD.NO:37/49 ZEYTİNBURNU-İST. DENİZABDAL MAH.ÇEŞME SK.NO:37/4 * * KARA YAŞAR 70891030806 2125260962 2,50 FATİH-İST.
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı HÜRRİYET MAH.ERASLAN SK.NO:31/11 * BÜLBÜL SALİH 53224425210 2125260962 2,50 BAHÇELİEVLER-İST. YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 1.500.422,5700 14.894,9900 00. 1.Kasa 1.469.997,0300 14.817,3800 00. 2.Bankalar 30.425,5400 77,6100 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 1.500.422,5700 14.894,9900 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 1.500.422,5700 14.894,9900 00