10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97 70.302.314,72 126.044.025,63 3- Diğer gelirler B- Satış indirimleri (-) 4.730.400,00 6.056.056,63 5.803.086,83 1- Satıştan iadeler (-) 304.561,75 407.866,31 494.747,30 2- Satış iskontoları (-) 3.655.024,00 4.082.948,90 3.852.228,70 3- Diğer indirimler (-) 770.814,25 1.565.241,42 1.456.110,83 C- Net satışlar 818.287.568,57 869.849.190,83 799.460.574,86 D- Satışların maliyeti (-) 441.425.771,77 482.451.321,26 440.378.545,31 1- Satılan mamuller maliyeti (-) 332.833.833,63 347.047.287,11 275.732.882,70 2- Satılan ticari mallar maliyeti (-) 97.819.218,96 131.799.747,00 141.232.274,46 3- Satılan hizmet maliyeti (-) 2.461.257,40 3.488.096,54 23.388.942,57 4- Diğer satışların maliyeti 8.311.461,78 116.190,61 24.445,58 Brüt satış karı 376.861.796,80 387.397.869,57 359.082.029,55 E- Faaliyet giderleri (-) 178.450.313,62 188.201.522,99 207.653.536,31 1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 12.959.150,09 16.446.576,95 13.789.241,72 2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 23.197.756,69 24.568.039,32 27.786.064,63 3- Genel yönetim giderleri (-) 142.293.406,84 147.186.906,72 166.078.229,96 Faaliyet karı veya zararı 198.411.483,18 199.196.346,58 151.428.493,24 F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 69.414.723,39 84.923.939,19 50.280.945,18 1- İştiraklerden temettü gelirleri 8.775.324,68 15.808.651,02 10.887.619,01 2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri 3- Faiz gelirleri 23.170.844,03 14.407.641,23 9.205.272,34 4- Komisyon gelirleri 570.973,49 252.928,66 381.062,94 5- Konusu kalmayan karşılıklar 160.133,87 183.534,66 33.274,90 6- Menkul kıymet satış kârları 7- Kambiyo karları 36.090.841,90 53.580.037,50 29.548.243,30 8- Reeskont faiz gelirleri 9- Diğer olağan gelir ve kârlar 646.605,42 691.146,12 10- Enflasyon Düzeltmesi Karları 225.472,69 G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 24.486.634,44 50.546.234,56 32.782.638,52 1- Komisyon giderleri (-) 1.614.255,34 890.453,31 377.959,07 2- Karşılık giderleri (-) 134.032,68 464.655,99 816.377,22 3- Menkul kıymet satış zararları (-) 4- Kambiyo zararları (-) 22.727.172,38 49.040.382,55 31.321.739,35 5- Reeskont faiz giderleri (-) 6- Diğer olağan gider ve zararlar (-) 11.174,04 150.742,71 7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 266.562,88 H- Finansman giderleri 4.281.678,10 15.547.632,79 1.358.912,03 1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 4.281.678,10 15.547.632,79 1.358.912,03 2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) Olağan kar 239.057.894,03 218.026.418,42 167.567.887,87 I- Olağan dışı gelir ve karlar 29.446.874,52 60.297.055,45 28.721.395,05 1- Önceki dönem gelir ve kârları 6.758.332,26 3.317.424,66 4.926.918,84 2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 22.688.542,26 56.979.630,79 23.794.476,21 j- Olağan dışı gider ve zararlar 129.696.989,18 141.461.616,69 190.530.173,94 1- Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 77.271.241,69 90.734.074,76 130.585.554,28 2- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 36.848.863,07 36.631.037,70 49.665.132,74 3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar 15.576.884,42 14.096.504,23 10.279.486,92 Dönem karı veya zararı (-) 138.807.779,37 136.861.857,18 5.759.108,98 K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 26.251.008,84 24.544.453,15 Dönem net karı veya zararı (-) 112.556.770,53 112.317.404,03 5.759.108,98 2013 2014
10.2 Bilanço 2012 Aktif (Varlıklar) I- Dönen Varlıklar A. Hazır Değerler 501.367.053,21 371.404.185,81 255.168.666,96 B. Menkul Değerler 5.664.515,90 3.532.958,90 457.181,98 1- Menkul Kıymetler Değer Düş.Karş.(-) C. Ticari Alacaklar 64.142.915,70 63.684.202,78 77.796.612,81 77.318.914,85 103.288.495,89 102.805.930,88 1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (458.712,92) (477.697,96) (482.565,01) D. Diğer Alacaklar 4.332.594,48 2.169.929,00 6.777.339,37 4.316.749,74 9.396.069,42 6.875.979,06 1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (2.162.665,48) (2.460.589,63) (2.520.090,36) E. Stoklar 363.161.062,14 394.871.541,67 364.027.550,19 390.219.098,16 436.947.089,75 457.929.106,69 1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 2- Verilen Sipariş Avansları 31.710.479,53 26.191.547,97 20.982.016,94 F. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Maliyetleri G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak. 5.645.500,88 7.243.515,71 8.980.327,68 H. Diğer Dönen Varlıklar 26.881.274,46 35.272.485,19 20.774.131,94 Dönen Varlıklar Toplamı 1.000.284.017,90 889.307.908,36 852.991.325,19 II-Duran Varlıklar A. Ticari Alacaklar 103.793,89 236.908,45 2.800.183,12 1- Alacak Senetler Reeskontu(-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Alacaklar 1.060.603,81 1- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C. Mali Duran Varlıklar 37.095.624,28 37.095.624,28 37.138.124,28 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ. Düş. Karş.(-) 3- İştirakler 37.095.624,28 37.095.624,28 37.265.624,28 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) (127.500,00) 5- İştiraklere Serm. Pay. Değ. Düş. Karş.(-) 6- Bağlı Ortaklıklar 7- Bağ.Ort.Sermaye Taahhütleri(-) 8- Bağ.Ort.Sermaye Pay Değ. Düş.Karş.(-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karş.(-) D. Maddi Duran Varlıklar 465.479.850,66 483.387.870,28 502.249.042,23 1- Maddi Duran Varlıklar(Brüt) 4.705.159.124,68 4.720.046.685,06 4.654.878.722,75 2- Birikmiş Amortismanlar(-) (4.316.998.481,69) (4.316.928.241,44) (4.249.976.923,66) 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 68.011.407,89 74.353.246,16 93.242.790,14 4- Verilen Sipariş Avansları 9.307.799,78 5.916.180,50 4.104.453,00 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Brüt) 74.300.445,32 58.127.644,44 82.215.685,34 64.137.081,17 97.013.509,47 76.717.614,63 2- Birikmiş Amortismanlar(-) (25.192.961,25) (28.056.628,63) (31.148.172,59) 3- Verilen Avanslar 9.020.160,37 9.978.024,46 10.852.277,75 F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar(Brüt) 2- Birikmiş Tükenme Payları(-) 3- Verilen Avanslar G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak. 1.494.441,06 1.524.453,32 1.104.384,33 H. Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 Duran Varlıklar Toplamı 562.301.354,33 586.381.937,50 621.069.952,40 Aktif Varlıklar Toplamı 1.562.585.372,23 1.475.689.845,86 1.474.061.277,59 2013 2014
Pasif (Kaynaklar) I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar A. Mali Borçlar: 58.592.947,50 70.415.887,50 B. Ticari Borçlar: 82.953.298,75 64.390.009,96 73.031.431,36 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C. Diğer Borçlar: 51.262.070,34 16.671.998,94 2.829.665,06 1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D. Alınan Avanslar 227.268.856,30 188.764.856,11 178.708.900,09 E. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakedişleri F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 18.945.029,84 16.357.620,36 10.308.149,40 G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 0,00 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı 26.251.008,84 24.544.453,15 2012 2- Dönem Kârının Peş. Öde. Vergi ve Diğ. Yasal Yük. (-) (26.251.008,84) (24.544.453,15) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Maliyet Giderleri Karşılığı H. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah. 36.821.696,43 8.875.697,08 9.806.660,40 I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 399.111,03 195.735,73 2.215.065,87 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 476.243.010,19 365.671.805,68 276.899.872,18 II. Uzun Vdeli Yabancı Kaynaklar A. Mali Borçlar 158.185.873,93 121.569.141,26 134.159.404,49 B. Ticari Borçlar: 48.230,71 21.576,54 4.072.732,85 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C. Diğer Borçlar: 1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D. Alınan Avanslar 89.971.665,88 103.631.142,02 159.918.967,75 E. Borç ve Gider Karşılıkları 12.708.669,59 13.744.220,63 15.382.348,61 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 12.708.669,59 13.744.220,63 15.382.348,61 F. Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak. 2.461.257,40 3.604.062,90 26.526.971,97 G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Toplamı 263.375.697,51 242.570.143,35 340.060.425,67 III. Özkaynaklar A. Ödenmiş Sermaye 420.276.217,16 420.276.217,16 472.126.217,16 1- Sermaye 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) (179.723.782,84) (179.723.782,84) (127.873.782,84) 3- Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları B. Sermaye Yedekleri 15.398.886,74 15.398.886,74 15.398.886,74 1- Hisse Senetleri İhraç Primleri 2- Hisse Senetleri İptal Kârları 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı 4- İştirakler Yen.Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15.398.886,74 15.398.886,74 15.398.886,74 C. Kâr Yedekleri 274.734.790,10 319.455.388,90 363.816.766,86 1- Yasal Yedekler 141.218.473,83 185.939.072,63 230.300.450,59 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 133.516.316,27 133.516.316,27 133.516.316,27 4- Diğer Kâr Yedekleri 5- Özel Fonlar D. Geçmiş Yıllar Kârları E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) F. Dönem Net Kârı (Zararı) 112.556.770,53 112.317.404,03 5.759.108,98 Özkaynaklar Toplamı 822.966.664,53 867.447.896,83 857.100.979,74 Pasif (Kaynaklar) Toplamı 1.562.585.372,23 1.475.689.845,86 1.474.061.277,59 2013 2014
10.3. MALİ RASYOLAR,GÖSTERGELER AÇIKLAMA 2012 2013 2014 1.Genel Büyüklükler NET İŞLETME SERMAYESİ DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR = 524.041 523.636 576.091 2.Karlılık Oranları a.kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar (i) BRÜT KAR MARJI BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR = 46,00% 45,00% 45,00% (ii) FAALİYET KARI MARJI FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR = 24,00% 23,00% 19,00% (iii) NET KAR MARJI NET KAR / NET SATIŞLAR = 14,00% 13,00% 0,01% (iv) FAALİYET GİD./ NET SATIŞLAR FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR = 22,00% 22,00% 26,00% b.kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar (i) MALİ VERİMLİLİK ORANI NET KAR / ÖZ SERMAYE = 27,00% 27,00% 0,01% (ii) FAİZLERİ KARŞILAMA ORANI (VERGİ ÖNCESİ KAR + FAİZ GİDERLERİ) / Faiz Giderleri = 433,42% 476,22% 30,00% (iii) VARLIKLARIN KARLILIĞI NET KAR / AKTİF TOPLAMI = 0,07% 0,07% 0,004% 3.Faaliyet Oranları a.alacak DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR = 7,72 12,34 8,88 b.stok DEVİR HIZI SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK = 1,25 1,23 1,04 c.aktif DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. TOPLAM AKTİF = 0,53 0,57 0,54 d.öz SERMAYE DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR = 1,02 1,02 0,93 4.Nakit Çevrim Süresi a.alacak TAHSİLAT SÜRESİ ALACAKLAR / NET SATIŞLAR = 0,08 0,08 0,13 b.stok DEVİR SÜRESİ STOKLAR / S.M.H.MALİYETİ = 0,89 0,81 1,04 c.borç ÖDEME SÜRESİ BORÇLAR / S.M.H.MALİYETİ = 0,19 0,13 0,16 NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ (a + b - c) / 365 = 0,002 0,002 0,003 5.Likidite Oranları a.cari ORAN DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 2,10 2,43 3,08 b.asit-test ORAN (DÖNEN VARLIK.-STOKLAR) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 1,27 1,36 1,43 c.nakit ORANI (Disponibilite Oranı) HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 1,06 1,03 0,92 6.Finansal Yapı Oranları a.finansal KALDIRAÇ ORANI YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI = 0,47 0,41 0,42 b.özkaynaklarin AKTİF TOPLAMINA ORANI ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI = 0,53 0,59 0,58 c.finansman ORANI ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI = 1,11 1,43 1,39 d.k.v. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI = 0,30 0,25 0,19 SATIŞLARIN ETKİNLİĞİ NET SATIŞLAR / TOPLAM İSTİHDAM = 151,08 158,30 144,00 NET KARIN ETKİNLİĞİ NET KAR / TOPLAM İSTİHDAM = 20,78 20,44 1,00 YATIRIMLAR / SATIŞLAR YATIRIMLAR / SATIŞLAR = 0,08 0,06 0,06 YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF = 0,04 0,03 0,03
10.9. İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri İştiraklerimiz ROKETSAN A.Ş. Nominal sermaye Kurum Payı Kurum Taahhüdü Ödenen İştirak Kar Payı % 2012 yılı 147.052.861 15,17 22.307.798 22.307.798 10.549.080 2013 yılı 147.052.861 15,17 22.307.798 22.307.798 1.829.642 2014 yılı 147.052.861 15,17 22.307.798 22.307.798 - MERCEDES-BENZ 2011 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 5.550.231 2012 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 5.259.559 2014 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 12.694.044 TEKNOKENT A.Ş. 2014 yılı 1.000.000 17,00 170.000 42.500 -
10.10.Vergi VERGİLER Tahakkuk Ödenen Kurumlar Vergisi 2012 yılı 26.251.009 26.251.009 2013 yılı 24.544.453 24.544.453 2014 yılı Gelir Vergisi 2012 yılı 51.781.037 51.781.037 2013 yılı 52.990.641 52.816.020 2014 yılı 58.160.959 57.940.539 KDV 2012 yılı 11.116.598 10.623.803 2013 yılı 8.335.430 8.734.248 2014 yılı 11.065.099 10.754.921 Emlak Vergisi 2012 yılı 9.126.361 9.126.361 2013 yılı 9.754.298 9.754.298 2014 yılı 13.346.693 13.346.693 Damga Vergisi 2012 yılı 7.390.262 6.933.872 2013 yılı 6.175.361 7.462.804 2014 yılı 6.208.355 6.327.654
10.11. Sermaye 31/12/2012 sonu itibariyle Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye 600.000.000 420.276.217 31/12/2013 sonu itibariyle Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye 600.000.000 420.276.217 31/12/2014 sonu itibariyle Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye 600.000.000 472.126.217
10.12. Bütçeye Katkı Kurumumuzun temettü ödemesinden dolayı Hazine Müsteşarlığına borcu bulunmamaktadır. 10.13. Görev Zararı Kurumumuzun 233 sayılı KHK hükümlerine göre görev zararı almamaktadır. 10.14. Bütçeden Katkı Genel Bütçeden Kurumumuza artan sermayemize mahsuben katkı yapılmaktadır. 2014 yılında Kurumumuza sermayemize mahsuben 51.850.000 katkı yapılmıştır. 10.15. Bütçeye Katkı Genel bütçeye katkımız yoktur. 10.17. Tahakkuk/Tahsilat Oranları Tahakkuk eden alacaklarımız kısa sürede tahsil edilmektedir. 10.18. Tahvil İhraçları Tahvil ihracımız yoktur. 10.19. Ar-Ge Harcamaları 2012 Yılı 12.959.150 2013 Yılı 16.446.577 2014 Yılı 13.789.242
10.16. Alacak-Borç Stoku BİN 2012 BORÇLAR ALACAKLAR VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK TİCARİ BANKA VERGİ 18.945 SSK HAZİNE 32.244 179.724 İKRAZ RESMİ DAİRE 0 225.232 0 37.274 Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 225.232 37.274 Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi Daireler (Mahalli İdareler vb) ÖZEL ŞAHISLAR 30.439 685 ÇİFTÇİ KİT 0 11.820 0 2.608 Edilen 23 KİT 11.820 2.608 Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 394.713 52.850 TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 681.149 0 273.141 2013 BORÇLAR ALACAKLAR VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK TİCARİ BANKA VERGİ 16.358 SSK HAZİNE 57.763 179.724 İKRAZ RESMİ DAİRE 0 214.004 0 39.113 Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 214.004 39.113 Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi Daireler (Mahalli İdareler vb) ÖZEL ŞAHISLAR 25.102 9.767 ÇİFTÇİ KİT 0 3.519 0 2.451 Edilen 23 KİT 3.519 2.451 Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 322.842 92.005 TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 581.825 0 323.060 2014 BORÇLAR ALACAKLAR VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK TİCARİ BANKA VERGİ 6.347 SSK HAZİNE 127.874 İKRAZ RESMİ DAİRE 0 318.184 0 17.765 Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 318.184 17.765 Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi Daireler (Mahalli İdareler vb) ÖZEL ŞAHISLAR 98.264 987 ÇİFTÇİ KİT 0 9.919 0 5.042 Edilen 23 KİT 9.919 5.042 Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 130.315 110.730 TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 563.029 0 262.398