: 514, KOÇ HADDECİLİK TEKS.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. Çalışma Dönemi. : 31.Ara.2014 Kullanıcı Adı : ISMAIL

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:10 : 1 100 KASA HESABI 169.361,35 155.914,61 13.446,74 (B) 441,00 441,00 100.10 TL KASASI 168.360,46 154.913,72 13.446,74 (B) 100.10.001 Payas Şb.TL Kasası 168.360,46 154.913,72 13.446,74 100.20 US$ KASASI 1.000,89 1.000,89 441,00 441,00 100.20.001 Payas Şb. USD Kasası 1.000,89 1.000,89 441,00 441,00 101 ALINAN ÇEKLER 2.418.276,50 2.418.276,50 101.10 PORTFÖYDEKİ TL ÇEKLER 2.418.276,50 2.418.276,50 101.10.001 Ocak/2014 Ayı Çekleri 1.340.000,00 1.340.000,00 101.10.002 Şubat/2014 Ayı Çekleri 673.156,50 673.156,50 101.10.1407 Temmuz/2014 Ayı Çekleri 85.120,00 85.120,00 101.10.1408 Agustos/2014 Ayı Çekleri 270.000,00 270.000,00 101.10.1501 Ocak/2015 Ayı Çekleri 50.000,00 50.000,00 102 BANKALAR 14.293.454.293,77 14.186.241.137,69 107.213.156,08 (B) 688.284.755,08 688.197.170,04 87.585,04 102.01 SERMAYE TAAHHÜT BLOKAJ HESABI 9.000.000,00 9.000.000,00 102.01.001 Ziraat Bank İskenderun Şb.Blokaj Hs. 9.000.000,00 9.000.000,00 102.10 TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI (TL) 7.452.238.997,04 7.451.790.418,82 448.578,22 (B) 102.10.A01 Albarakatürk Adn.Şb.TL Hs. 28,00 28,00 102.10.A04 A Bank(Alternatif) Adana Şb./01266577 9250 TL 115,40 115,40 102.10.A07 AkBank Adana Ticari Şb./833-0024640 TL Hs. 158.675.738,14 158.675.240,45 497,69 102.10.A08 AnadoluBank İskenderun Şb./9312-26434-2 TL 94.056.589,31 94.055.923,98 665,33 102.10.A10 AktifBank G.Antep Tic.Şb./1278287 TL Hs. 262,86 262,86 102.10.B01 Bank Asya İskenderun Şb./108-348790-2 TL Hs. 35.400.143,95 35.400.139,68 4,27 102.10.B02 Burgan Bank İst.Mrk.Krm.Şb/1499 6435 10 US 23.510.778,43 23.510.777,83 0,60 102.10.C01 CitiBank Adana Şb./601389-002 TL Hs. 452,79 452,79 102.10.D03 DenizBank İskenderun Şb./9540-445548-356 TL 460.969.334,97 460.964.941,25 4.393,72 102.10.D04 DenizBank Adn Çkrova Mrkz Şb/4180-445548-3 1.016.497.212,77 1.016.497.211,77 1,00 102.10.F01 FinansBank Adana Şb./1939850 TL Hs 758.075.499,83 758.075.079,27 420,56 102.10.F02 Finans Bank İskenderun Şb./11037048 737.328,00 737.328,00 102.10.F04 Fibabanka Adana Şb. 175.574.703,81 175.574.286,20 417,61 102.10.F10 Finans Bank Malta Şb. 1,44 1,44 102.10.G01 GarantiBank İskenderun Şb./084-6200630 TL Hs. 291.195.072,52 291.194.865,49 207,03 102.10.H01 HalkBank Payas Şb./228-10000051 TL Hs. 1.486.912,55 1.486.912,55 102.10.H04 Hsbc Adana Şb./5885-282 TL Hs. 104.512,27 104.061,84 450,43 102.10.H05 HalkBank İskenderun Ticari Şb./1318-10100019 103.561.384,64 103.560.079,75 1.304,89 102.10.I01 Ingbank İsk Şb./357 9106 MT1-2 TL Hs. 785.224,20 585.060,55 200.163,65 102.10.I02 Ingbank İsk Şb./357 9106 MT1-1 TL Hs. 814,71 453,26 361,45 102.10.İ01 İşBankası Payas Şb./6124-0167928 TL Hs. 13.501.944,40 13.501.646,54 297,86 102.10.İ02 İşbankası İskenderun Şb./6120-1723007 TL Hs. 5.985.540,78 5.985.540,78 102.10.İ03 İşbankası İskenderun Tic.Şb./6131-0001486 TL 25.301.869,36 25.278.253,47 23.615,89 102.10.K03 Yapı Kredi İskenderun Şeh.Pamir Şb./18290183 469.683.322,23 469.683.313,16 9,07 102.10.K05 Yapı Kredi Bahreyn Şb. 25,68 25,68 102.10.O01 Odeabank İst.Merkez Tic.Mev TL Hs 52.571.162,11 52.571.071,88 90,23 102.10.O02 Ing Bank Bahreyn Şb. 0,01 0,01 102.10.O03 Ingbank Adana Şb./1000 03 TL Hs. 394,15 394,15 102.10.S01 Ingbank İskenderun.Şb./1000 01 TL Hs. 350,62 350,62 102.10.Ş01 ŞekerBank İskenderun Şb./32014350 TL Hs. 9.604.371,52 9.604.371,34 0,18 102.10.Ş03 ŞekerBank İsk. Şb./13352312 Ticari KMH TL Hs 3.544,99 3.452,68 92,31 102.10.Ş04 ŞekerBank İskenderun Şb./13352311 TL Hs. 1.108,78 1.108,78 102.10.T01 Turkland(T)Bank Adana Şb./79316-3 TL Hs. 3.023.948.160,00 3.023.906.744,92 41.415,08 102.10.T04 T.E.B. İskenderun Şehit Pamir Şb. 3.365.199,25 3.233.653,80 131.545,45 Toplam : 14.296.041.931,62 14.188.815.328,80 107.226.602,82 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:10 : 2 102.10.T05 TestiLBank İsk. Şb./54-202373-1 TL Hs. 99.670.906,79 99.669.912,32 994,47 102.10.T06 T.E.B Adana Ç.ova Kurmsl Şb./1036 10 TL Hs. 188.939.540,17 188.900.822,00 38.718,17 102.10.T08 T.E.B. İskenderun Şb./1001 11 TL Hs. 27.154.948,22 27.154.948,22 102.10.T12 T.Finans Katılım Bankası Osmaniye ŞB./160766 279.908,60 279.908,60 102.10.T13 Türkiye Finans Katılım Bankası/160766-2 TL Hs. 1.730.642,99 1.730.612,40 30,59 102.10.V01 VakıfBank İskenderun Şb./086-2022196 TL Hs. 104.248.674,40 104.247.701,12 973,28 102.10.Z01 ZiraatBank Payas Şb./33965858-5001 TL Hs. 1.425.450,00 1.425.450,00 102.10.Z02 ZiraatBank Dörtyol Şb. 147,31 147,31 102.10.Z03 ZiraatBank İst.Mecidiyeköy Şb./33965858-5002 183,55 183,55 102.10.Z04 ZiraatBank İskenderun Şb./33965858-5012 TL 216.287.263,05 216.287.263,05 102.10.Z05 ZiraatBank Beşiktaş Şb./33965858-5007 TL Hs 952,47 952,47 102.10.Z06 ZiraatBankası Adn Şb./33965858-5033 TL Hs. 87.901.275,02 87.900.968,93 306,09 102.101 VADELİ MEVDUAT HESAPLARI (TL) 5.315.851.995,37 5.209.351.995,37 106.500.000,00 (B) 102.101.A03 Anadolubank İskenderun Şb.Vad.Mev.Hs. 62.500.000,00 51.250.000,00 11.250.000,00 102.101.A07 AkBank Adana Ticari Şb.Vad.Mev.Hs. 113.440.520,55 113.440.520,55 102.101.B01 BankAsya İskenderun Şb.Vad.Mev.Hs. 1.000.000,00 1.000.000,00 102.101.B02 Burgabnbank Adn. Şb.Vad.Mev.Hs. 47.008.095,84 47.008.095,84 102.101.D04 Denizbank Adn.Çukurova Merkez Şb.Vad.Mev. 860.300.803,00 860.300.803,00 102.101.F01 FinansBank Adana Şb.Vad.Mev.Hs. 532.278.975,23 512.478.975,23 19.800.000,00 102.101.F04 Fibabanka Adana Şb.Vad.Mev.Hs. 119.150.000,00 118.150.000,00 1.000.000,00 102.101.G01 Garanti Bank İskenderun Şb.Vad.Mev.Hs. 25.650.000,00 23.650.000,00 2.000.000,00 102.101.H05 Halkbank İskenderun Tic. Şb.Vad.Mev.Hs. 46.250.000,00 46.250.000,00 102.101.İ02 İşbankası İsk. Şb.Vad.Mev.Hs. 8.000.000,00 8.000.000,00 102.101.O01 Odeabank İst.Merkez Vdl.Mev Hs 26.000.000,00 26.000.000,00 102.101.T01 Turkland(T)Bank Adana Şb. Vad.Mev.Hs. 2.609.179.134,87 2.590.729.134,87 18.450.000,00 102.101.T02 T.E.B Adana Ç.ova Kurmsl Şb. Vad.Mev.Hs. 75.900.000,00 75.900.000,00 102.101.T05 TekstilBank İskenderun Şb.Vad.Mev.Hs. 69.051.318,49 62.751.318,49 6.300.000,00 102.101.V01 VakıfBank İskenderun Şb. Vad.Mev.Hs. 53.300.000,00 40.100.000,00 13.200.000,00 102.101.Y01 Y.Kredi İskenderun Ş.Pamir Şb.Vad.Mev.Hs. 377.348.000,00 355.348.000,00 22.000.000,00 102.101.Z04 ZiraatBank İsk Şb.Vdl.Mev.Hs. TL 204.815.147,39 204.815.147,39 102.101.Z06 ZiraatBank Adn Şb.Vdl.Mev.Hs. TL 84.680.000,00 72.180.000,00 12.500.000,00 102.11 YATIRIM MEVDUAT HESAPLARI (TL) 15.197.210,74 15.196.646,63 564,11 (B) 102.11.A01 Anadolu İsk.Tic.Şb Yatırım Hesabı TL 4.126.000,00 4.125.436,63 563,37 102.11.H01 Halkbank İsk.Tic.Şb Yatırım Hesabı TL 1.921.210,00 1.921.210,00 102.11.T01 Tekstilbank İsk.Şb Yatırım Hesabı TL 9.150.000,00 9.150.000,00 102.11.Y01 Yapı Kredi Bank. İsk.Ş.Pamir Şb Yatırım Hesabı 0,74 0,74 102.20 TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI USD($) 1.190.774.386,34 1.190.575.503,61 198.882,73 (B) 546.658.290,34 546.572.524,36 85.765,98 102.20.A03 AkBank Adana Ticari Şb. /0833-0000930 USD($ 70.300.528,79 70.298.291,31 2.237,48 32.253.448,36 32.252.483,47 964,89 102.20.A07 AnadoluBank İskenderun Şb./9312-26434-3 US 46.806.670,00 46.806.198,54 471,46 20.877.361,40 20.877.158,09 203,31 102.20.B01 Bank Asya İsk.Şb./108-348790-3 USD($) Hs. 8.471.600,00 8.471.600,00 4.000.000,00 4.000.000,00 102.20.B02 Burgan Bank İst.Mrk.Krm.Şb/1499 6435 20 US 108,80 108,80 46,92 46,92 102.20.C01 CitiBank Adana Şb./601389-002 USD($) Hs. 856,75 851,16 5,59 393,44 391,03 2,41 102.20.D02 DenizBank İskenderun Şb./9540-445548-357 U 79.893.419,70 79.885.432,02 7.987,68 36.546.015,90 36.542.571,30 3.444,60 102.20.F01 Finans Bank Adn.Şb./5884380 USD($) Hs. 109.740.455,78 109.732.412,23 8.043,55 51.211.539,65 51.208.070,96 3.468,69 102.20.F04 Fibabanka Adn. Şb. USD($) 26.481.618,02 26.481.605,01 13,01 12.027.016,11 12.027.010,50 5,61 102.20.F05 Finans Bank Belçika.Şb. USD 206,47 206,47 89,04 89,04 102.20.G01 Garanti Bank İsk.Şb./084-9003945 USD($) Hs. 48.265.462,46 48.265.214,18 248,28 22.052.741,20 22.052.634,13 107,07 102.20.H02 HsbcBank Adana Şb./5885-773-01 USD($) Hs. 88,28 88,28 38,07 38,07 102.20.H03 HalkBank İskendrun Tic.Şb./1318-53100019 US 78.162.633,38 78.162.235,71 397,67 35.712.031,24 35.711.859,75 171,49 102.20.I01 IngBank İsk Şb. /357 9106-MY1-1 USD($) Hs. 141,11 21,43 119,68 61,67 10,06 51,61 Toplam : 14.296.041.931,62 14.188.815.328,80 107.226.602,82 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:10 : 3 102.20.I02 IngBank İsk Şb. /357 9106-MY1-2 USD($) Hs. 23,33 23,33 10,06 10,06 102.20.İ03 İşBank İskenderun Tic.Şb./6131-0000791 USD( 49.688.404,10 49.529.995,77 158.408,33 22.842.443,74 22.774.131,90 68.311,84 102.20.İ04 İşBank İskenderun Şb./6120-1478610 USD($) H 16.457.749,07 16.457.749,07 7.400.395,14 7.400.395,14 102.20.K02 Y.Kredi Ş.Pamir Şb. /19815379 USD($) Hs. 442.536.356,43 442.535.606,10 750,33 203.069.668,35 203.069.344,78 323,57 102.20.O01 Odeabank İst.Merkez Tic.Mev.Hs. 21.999.000,00 21.999.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 102.20.O02 Ingbank İskenderun Şb. /2000 01 USD($) Hs. 185,51 185,51 80,00 80,00 102.20.Ş01 Şeker Bank-İsk. 13351700 Hs( USD) 9.117.611,28 9.115.609,30 2.001,98 4.011.563,58 4.010.700,25 863,33 102.20.T04 T.E.B Adana Ç.ova Kurmsl Şb. /359-107488 US 24.599.081,09 24.599.077,80 3,29 11.231.569,61 11.231.568,19 1,42 102.20.T10 TekstiLBank İsk. Şb./54-202373-2 USD($) Hs. 27.913.524,24 27.910.959,33 2.564,91 12.967.052,00 12.965.945,91 1.106,09 102.20.T13 Turkland(T)Bank Adana Şb./$( Usd) Hs. 42.211.025,77 42.209.954,04 1.071,73 19.615.196,23 19.614.734,06 462,17 102.20.V01 Vakıf Bank İsk Şb./158048011737734 USD($) H 64.912.571,88 64.912.504,52 67,36 30.282.773,36 30.282.744,31 29,05 102.20.Y01 Y.Kredi Bank İskenderun Şb./66035957 USD($) 4,59 4,59 1,98 1,98 102.20.Z01 Ziraatbank İsk. Şb./33965858-5011 USD($) Hs. 11.370.583,83 11.370.583,83 5.366.265,53 5.366.265,53 102.20.Z06 Ziraatbankası Adn Şb./33965858-5032 USD($) 11.844.475,68 11.830.602,26 13.873,42 5.190.487,76 5.184.505,00 5.982,76 102.200 VADELİ MEVDUAT HESAPLARI USD($) 305.418.740,40 305.418.740,40 141.330.000,00 141.330.000,00 102.200.F01 Finans Bank Adana Şb.Vad.Mev.Hs $ 18.326.773,50 18.326.773,50 8.677.000,00 8.677.000,00 102.200.T01 TBANK Adn. Şb.Vad.Mev.Hs $ 9.530.550,00 9.530.550,00 4.500.000,00 4.500.000,00 102.200.Y01 Y.Kredi Bankası Ş.Pamir Şb.Vad.Mev.Hs $ 277.561.416,90 277.561.416,90 128.153.000,00 128.153.000,00 102.30 TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI EURO( ) 663.146,77 658.015,75 5.131,02 (B) 226.860,43 225.041,37 1.819,06 102.30.A02 AkBank Adana Ticari Şb./0004779 3,00 0,12 2,88 1,02 1,02 102.30.F03 Finansbank Adana Şb.EURO 268.083,82 268.074,00 9,82 90.003,48 90.000,00 3,48 102.30.F04 Finansbank Malta Şb.EURO 5,11 0,20 4,91 1,74 1,74 102.30.G01 GarantiBank İsk.Şb./084-9091056 EUR( ) Hs. 389.610,00 389.610,00 135.000,00 135.000,00 102.30.H01 HsbcBank Adana /5885-773-99 EUR( ) Hs. 6,20 0,25 5,95 2,11 2,11 102.30.K01 Y.Kredi Ş.Pamir Şb./20963262 EUR( ) Hs. 2,94 0,12 2,82 1,00 1,00 102.30.T01 TekstiLBank İsk. Şb./54-202373-321 EUR( ) Hs. 5.346,87 327,55 5.019,32 1.820,83 41,37 1.779,46 102.30.T02 T.E.B Adana Ç.ova Kurmsl Şb. /271406 EUR( ) 16,50 0,65 15,85 5,62 5,62 102.30.V01 Vakıfbank İsk.Şb./158048011181150 EUR( ) Hs. 72,33 2,86 69,47 24,63 24,63 102.41 TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI POUND (STERLİN ) 257.877,01 257.877,01 69.604,31 69.604,31 102.41.G01 Garanti İskenderun Şb. 257.877,01 257.877,01 69.604,31 69.604,31 102.50 FAHURA İNŞAAT TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI 4.051.940,10 3.991.940,10 60.000,00 (B) 102.50.G01 Garanti İskenderun Şb. 816.200,00 816.200,00 102.50.H01 Halk İskenderun Şb. 285.000,00 225.000,00 60.000,00 102.50.Y01 Yapı Kredi Bankası İskenderun Ş.Pamir Şb. 2.145.740,10 2.145.740,10 102.50.Z01 Ziraat Bankası İskenderun Şb. 805.000,00 805.000,00 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 5.374.489,00 5.374.489,00 103.00 VERİLEN TL ÇEKLER 5.374.489,00 5.374.489,00 103.00.002 Şubat/2015 Verilen Çekler 23.500,00 23.500,00 103.00.003 Mart/2015 Verilen Çekler 56.890,00 56.890,00 103.00.005 Mayıs/2015 Verilen Çekler 29.500,00 29.500,00 103.00.013 Ocak/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.014 Şubat/2014 Verilen Çekler 983.500,00 983.500,00 103.00.015 Mart/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.016 Nisan/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.017 Mayıs/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.018 Haziran/2014 Verilen Çekler 446.099,00 446.099,00 103.00.019 Temmuz/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.020 Ağustos/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.021 Eylül/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.022 Ekim/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 Toplam : 14.301.416.420,62 14.194.189.817,80 107.226.602,82 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:10 : 4 103.00.023 Kasım/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 103.00.024 Aralık/2014 Verilen Çekler 383.500,00 383.500,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 1.644.618,59 1.644.190,53 428,06 (B) 108.22 BANKA POS HESAP İŞLEMLERİ (K.KARTI) 1.644.618,59 1.644.190,53 428,06 (B) 108.22.002 Vakıfbank Gümkart Hesabı 123.827,09 123.399,03 428,06 108.22.G01 Garanti Bankası POS Cihazı Hs. 1.400.000,00 1.400.000,00 108.22.Y01 Yapı Kredi Şehit Pamir POS Cihazı Hs. 120.791,50 120.791,50 110 HİSSE SENETLERİ 14.645.046,72 10.520.046,72 4.125.000,00 (B) 5.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 110.10 MENKUL KIYMETLER HİSSE PAYLARI 14.645.046,72 10.520.046,72 4.125.000,00 (B) 5.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 110.10.01 DAGİ GİYİM SANAYİ A.Ş.HİSSE PAYI 4.125.000,00 4.125.000,00 (B) 2.500.000,00 2.500.000,00 110.10.01.001 Anadolu Yat.Men.Değerler(Dagi Giyim-Hisse Pa 4.125.000,00 4.125.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 110.10.02 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.HİSSE PAYI 10.520.046,72 10.520.046,72 3.000.000,00 3.000.000,00 110.10.02.001 Tekstil Yat.Men.Değerler(İZMDC-Hisse Payı) 10.520.046,72 10.520.046,72 3.000.000,00 3.000.000,00 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 1.000.053,71 1.000.053,71 111.10 BANKALARDAN ALINAN TAHVİL VE BONOLAR 1.000.053,71 1.000.053,71 111.10.01 Halkbankası İsk. Şb. Banka Bonosu 1.000.053,71 1.000.053,71 111.10.01.001 % 9,10 ile 175 Gün Vdl. Banka Bonosu 39.173,71 39.173,71 111.10.01.002 % 9,60 ile Banka Bonosu 960.880,00 960.880,00 120 ALICILAR 575.530.186,55 563.020.601,90 12.509.584,65 (B) 29.794.219,57 28.457.650,47 1.336.569,10 120.101 YURTİÇİ ALICILARI-Sanayici Ve lar 505.378.242,68 495.968.028,12 9.410.214,56 (B) 120.101.A01 Akçelik Paz.D.Ç.Mam.Tic.Nak.Taah.San.Ltd.Şti 4.658.656,55 4.658.656,55 120.101.A02 Asya Demir Çelik Paz. Ltd.Şti 4.911.529,56 4.903.766,36 7.763,20 120.101.A04 Arslan D.Ç. San Tic. Ltd.Şti. 2.118.190,73 2.118.190,73 120.101.A105 Ağaoğlu G.İnş.Nak.Pt.Ü.Hay. San.ve Dış Tic.Ltd 44.000,00 44.000,00 120.101.A11 Akkatoğlu D.Ç. San. İth. İhr. Tic. Ltd.Şti. 6.155.854,67 6.155.853,32 1,35 120.101.A133 Arsan Özalp Ortak Girişim 4.671,96 4.671,96 120.101.A160 Arinna Demir Çelik Köm.San.ve Tic.Ltd.Şti. 2.506.298,44 2.506.298,44 120.101.A163 Akel D.Ç.DışTic.Ltd.Şti. 12,06 12,06 120.101.A166 Arı Demir Kömür Nakliyat Ticaret LTD.ŞTİ. 812.628,45 812.628,43 0,02 120.101.A167 Atlas-Başak San.ve Tic.Ltd.Şti. 2.101,24 2.101,24 120.101.A168 Aksu Demir Çelik Kömür Nakliyat San.VE Tic.Lt 1.042.743,61 1.006.437,80 36.305,81 120.101.A172 Arslan Yapı Market Dem.Çel.San.VE Tic.Ltd.Şti 0,30 0,30 120.101.A173 Aktaşlar Met.D.Ç.Köm.Nak.Paz.San ve Tic.Ltd. 1.092.050,18 1.092.050,18 120.101.A174 Aks Dem.Paz.İnş.Met.Köm.Pet.Tar.Ürn.San.Tic. 1.447.216,50 1.447.216,50 120.101.A175 Armada Park Yatırım İnş.Turz.Tic.San.Ltd.Şti. 974.671,78 845.038,88 129.632,90 120.101.A182 Ali Kaplan 85.593,01 85.593,01 120.101.A20 Ar Döküm Mak.ve Merdane San.ve Tic.A.Ş. 30.060,00 30.060,00 120.101.A23 Arslan Metal D.K.İ.Mlz.Hur.Paz.Mak.İm.S.T.Ltd. 4.494.995,00 4.494.995,00 120.101.A28 Albayrak Yap.Malz.İnş.Taah.Nak.Otm.San.Ltd.Ş 99,06 99,06 120.101.A40 Ayyıldız D.Ç. San. Tic. Ltd.Şti 6.047.776,28 6.047.776,28 120.101.A60 Aydemir Dem.Köm.Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. 10.594.444,56 10.594.444,56 120.101.A61 Ahmet Aybar 0,60 0,60 120.101.A80 Aktaş Demir Çel.Köm.Nak.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 2.149.018,10 2.149.004,00 14,10 120.101.A98 Ak Demsan İnş.Tic.Ltd.Şti. 348,50 348,50 120.101.B03 Beşiktaşlar Elkt.Ür.Dağ.Paz.İnş.ve San.Ltd.Şti. 65,00 65,00 120.101.B05 Bülbül Ticaret - Abdullah Bülbül 38.981,50 38.981,50 120.101.B060 Baştuğ Ticaret ve Nakliyat Ltd.Şti. 3.836.115,44 3.836.115,44 120.101.B09 Burkankolu Profil İnş.Ltd.Şti. 85.000,00 85.000,00 120.101.B102 Bizimtaş Beton İnş.İth.İhr.Ltd.Şti. 48,49 45,59 2,90 120.101.B106 Baran Özbalık İnş.Turz.Loj.San.veTic.Ltd.Şti. 187.916,01 187.402,01 514,00 Toplam : 14.894.236.326,19 14.770.374.710,66 123.861.615,53 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:11 : 5 120.101.B20 Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. 2.757.349,76 2.689.456,60 67.893,16 120.101.B46 Baştuğ Demir Pazarlama A.Ş. 672.111,12 672.111,12 120.101.B76 Baştuğ Demir Çelik San. ve Tic..A.Ş. 555.466,65 555.466,65 120.101.B86 Başal İnş.Nak.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 589,00 589,00 120.101.C11 Cangül İnş.Taah.Nak.Turizm San ve Tic.A.Ş. 2.566.849,46 2.566.849,46 120.101.C30 CAN-SAN Metalurji San. ve Tic. A.Ş. 7.814.519,87 7.814.519,87 120.101.C32 Caba İnşaat Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. 57.160,00 57.160,00 120.101.C33 Coşkun Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. 0,02 0,02 120.101.Ç01 Çabuklar Yapı Mlzm.Nak.Tic.Ltd.Şti. 1.067.750,00 1.067.750,00 120.101.Ç19 Çetinçelik Met. D.Ç.Köm.Nak. om.inş.mal.ltd.şti. 6.786.153,50 6.786.153,50 120.101.Ç30 Çimpa Dem.İnş.Köm.Tks.Tur.İth.İhr.Sn.veTic.Lt 12.740.019,34 12.740.019,34 120.101.Ç33 Çağrı İnşaat Ltd.Şti. 2.879,22 2.879,22 120.101.Ç34 Çetindağ MetaL İnş.Tic.ve San.A.Ş. 5.454.958,99 5.454.545,08 413,91 120.101.Ç36 ÇakanLar Nak.Tar.Ürn.Gıd.İnş.İth.İhr.San.ve Ltd 370.576,26 370.576,26 120.101.D04 Dönmez İnş. Malz. Tic.Ltd.Şti. 1.201,50 1.201,50 120.101.D11 Doğruluk Demir Çelik San.ve Tic.Ltd.Şti. 8.399.315,34 8.399.315,34 120.101.D34 DMS Denizli Döküm Mak.San ve Tic.A.Ş. 92.625,00 92.625,00 120.101.D47 Daşcanlar D.Ç Metal San.ve Tic.Ltd.Şti. 170.063,16 170.063,16 120.101.D50 Dempa İnş.Mlz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. 174,84 174,84 120.101.D66 Defne Demir İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 771.048,44 771.048,44 120.101.D69 Demir Grup Metal Kömür Nak.İnş.Tic.Ltd.Şti. 5.954.927,16 5.954.927,16 120.101.D71 Dokuzyol Petrol Nak.Tarım Hayvancılık Turizm 790,60 790,60 120.101.D72 Desan Metal Geri Dön. Tek.Pet.Ür.San.ve Tic.Lt 346.844,50 346.843,50 1,00 120.101.D73 Demirsan Yörük İnş.Nak..San.ve Tic.Ltd.Şt 16.669.754,37 16.669.754,37 120.101.D74 Demirkol Yapı Gayrimenkul İnş. San.ve Tic.Ltd. 119.438,18 54.338,00 65.100,18 120.101.E01 Erenler D.Ç.İnş.Turzm.Köm.Nak.Ve Tic.Ltd.Şti 0,15 0,15 120.101.E129 Ekip Mühendislik İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 88.260,77 88.260,77 120.101.E130 Egemen Metal Sanayi Nak.Tic.Ltd.Şti. 1.526.656,36 1.526.656,36 120.101.E131 Emk Yatırım Taah.İnş.San. ve Tic.A.Ş. 373.014,56 100.000,00 273.014,56 120.101.E22 Evyapan Demir San.İnş.Tic.Ltd.Şti. 2.341.988,11 2.297.800,44 44.187,67 120.101.E45 Evren Had.Dem.Köm.San.Mal.Tic.Ltd.Şti. 2.738.301,38 2.738.301,38 120.101.E59 Ergun Demir San.Tic.Ltd.Şti. 1.801.862,83 1.801.862,83 120.101.E60 Ensallar D.Ç.San. Ve Tic.Ltd.Şti. 675.000,00 675.000,00 120.101.E67 Erşa Otomotiv Dem.Köm.Tur.Nak.Orm.Ürn.Ltd. 13.659.574,11 12.983.715,33 675.858,78 120.101.E69 Ertu Demir Çelik San.ve Tic.A.Ş. 7.192,50 7.192,50 120.101.E82 Eroğlu Demir - Osman EROĞLU 295.000,00 295.000,00 120.101.E83 Ekin D.Ç.İnş.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.281.602,00 4.281.602,00 120.101.E86 Eroğlu Dem.Köm.Hur.Nak.Zirai ve Tar.Ür.Ot.Ltd 36,95 36,95 120.101.E87 Edc Dem.Çel.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 42.086.006,50 39.273.786,31 2.812.220,19 120.101.E88 Eyyüp Koç İnş.San.ve Tic.A.Ş. 611.397,95 359.724,81 251.673,14 120.101.F23 Ferrum Metal San.ve Tic.Ltd.Şti. 152.500,00 152.500,00 120.101.F24 Fersomas Demir Çelik San.Tic.Ltd.Şti. 3.914.894,27 3.914.894,27 120.101.F25 Filiz Gıda Dış Tic.Tar.Nak.Hay.Müh.Ltd.Şti. 35.580,00 35.580,00 120.101.G01 Günay Metal San. ve Tic. Ltd.Şti. 25.898.172,65 25.898.172,65 120.101.G04 Güvenler İnş.Tah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 540,47 540,47 120.101.G12 Göymen Demir Çelik San.ve Tic.Ltd.Şti. 1,04 1,04 120.101.G21 Gözgeçler Dç.İnş.Malz.Ltd.Şti. 6.958,50 6.958,50 120.101.G53 Güner İnş.Nak.Teks.Gıda Yakıt San.Tic.Ltd.Şti 3.713,48 3.713,48 120.101.G59 Genç Ataman ltd.şti 868,50 868,50 120.101.G61 Sait Gezer - Gezer Nakliyat Köm.Tel Çivi Ticareti 516,13 516,13 Toplam : 14.894.236.326,19 14.770.374.710,66 123.861.615,53 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:11 : 6 120.101.G65 Güven Demir Köm.Hurda San.Tic.Ltd.Şti. 14.198.381,56 14.198.381,56 120.101.G67 Gözükara Nakliyat Tic.Ltd.Şti. 2,00 2,00 120.101.G68 Genta Makina İnş.Tur.Hay.Sağ.Ür.ve Met.San.T 321,45 321,45 120.101.G69 Göymen Metal Sac İnş.Tic.Ltd.Şti 759.078,75 759.078,75 120.101.G70 Göymen Had.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.859,00 5.859,00 120.101.G71 GYM İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. 149.056,26 149.056,26 120.101.H109 Has Demir Köm.Pamuk Nak.ve Tic.Ltd.Şti. 28.714.182,68 27.689.237,38 1.024.945,30 120.101.H110 Hakkı Aykut İnş.G.M.Emlak San.ve Tic.Ltd.Şti. 1.003,90 1.003,90 120.101.İ25 İşcanlar Demir Çelik A.Ş. 534.666,27 534.666,27 120.101.İ26 İlhan Demir Çelik ve Boru-Profil End..A.Ş. 3.300.850,64 3.300.850,64 120.101.İ33 İlhanlar Demir Çelik Metal San ve Tic.A.Ş. 23.300.828,05 23.300.828,05 120.101.İ43 İki Yıldız D.Ç.Mam.Paz.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 12.037.898,51 11.017.281,62 1.020.616,89 120.101.İ45 İbrahim CALP 720.000,00 720.000,00 120.101.İ68 İdeko İnş.Mlz.Nakl.Gıda Tem.Tek.San.Dış Tic. 638.129,50 638.123,00 6,50 120.101.İ69 İlhan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9.335.717,28 9.335.717,28 120.101.K02 Körfez Dem.Köm.Tic.Nak.Taah.Tur.San.İth.İhr.L 7,21 7,21 120.101.K10 Kozikoğlu İnş.ve Tic.Fikri Kozikoğlu 2.833.178,33 2.833.178,33 120.101.K104 Kaya Demir Çelik Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.302.351,71 3.302.351,71 120.101.K105 Kutlu Sac Dem.Prf.Nak.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd. 1,91 1,91 120.101.K115 Koç Çelik Sanayi A.Ş 10.463.777,82 9.237.390,32 1.226.387,50 120.101.K116 Koç Çelik Sanayi A.Ş 7.637.113,40 7.637.113,40 120.101.K151 Körez İnşaat Nakliyat Ltd.Şti. 4.489,50 4.489,50 120.101.K152 Kunt D.Ç.San.İnş.Malz.Tic.Ltd.Şti. 61,25 61,25 120.101.K153 Koçteks Yapı-Teks. San.Tic.A.Ş 500.000,00 500.000,00 120.101.K156 Koç Ticaret Dem.Çim.-Eyyüp Koç 95.281,02 95.014,00 267,02 120.101.K158 Karasu Çimento Dem.Nak.Yapı.Mlz.San.ve Tic. 1.104.967,00 1.104.967,00 120.101.K26 KırmızıTaş İnş.Tic. ve San.A.Ş 55.419,50 55.419,50 120.101.K91 Kıvanç Tekstil A.Ş. 860.676,05 826.714,36 33.961,69 120.101.K96 Koçar Ticaret - Halil KOÇAR 85.429,64 85.429,64 120.101.K98 Kordem Demir Çelik San.Tic.Ltd.Şti. 200,00 40,00 160,00 120.101.K99 Kavsak Dem.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. 257.429,23 257.388,00 41,23 120.101.L06 Levent Hakkı YILMAZ 11.814,10 11.814,10 120.101.M01 Metesan Demir Tic.San.Ltd.Şti. 2.477.008,39 2.477.008,39 120.101.M02 Mehmet Köseoğlu İnş. Tur. Tic.ve San. A.Ş. 0,01 0,01 120.101.M140 Maşallah DiLman 2.265,17 2.265,17 120.101.M141 Mehmet Çimen 25,60 25,60 120.101.M142 Müslüm Can 0,82 0,82 120.101.M143 Metan Kömür Ticaret A.Ş. 1.346.313,00 1.346.313,00 120.101.M144 Meva Müt.Taah.İnş.Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti. 326.938,71 326.938,71 120.101.M19 Metal At Tel ve Tel Ürn.DÇ. İth.İh.PZ.Tic.Ltd.Şti. 417,95 417,95 120.101.M21 Müslüm UÇKAN 8,90 8,90 120.101.M40 Mete Demir - Neslihan ALTUN 535,00 535,00 120.101.M52 Mehmet Sebzeci Yapı ve Konut San.Tic.Ltd.Şti. 1.459.548,44 650.009,58 809.538,86 120.101.M61 Miraboğlu İnş.Malz.Tic. ve San.A.Ş. 1.321.716,91 1.321.716,91 120.101.M63 Mısırlı D.Ç.Taş.Nak.Turzm Tic.Ltd.Şti. 18.203,28 18.203,28 120.101.N58 Nurcan Met.İnş.Gıd.Pet.Ürnl.Tur.San.Tic.Ltd.Şti 3.023.852,95 3.023.852,95 120.101.N73 Nasip İnşaat Nakliyat Konfeksiyon Tic.ve San.Lt 13.984.657,56 13.984.657,56 120.101.N74 Nur Hadde Dem.Köm.İnş.Met.Tah.İht.İhr.Tic.Sa 45.654,38 45.654,38 120.101.O57 Oğuz Kardeşler D.Ç San.ve Tic.Ltd.Şti. 1.338.254,87 1.338.254,87 120.101.O58 Oba Demir Çelik Ltd.Şti. 191,00 191,00 Toplam : 14.894.236.326,19 14.770.374.710,66 123.861.615,53 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:11 : 7 120.101.O62 Oğuzlar Dm.Çel.Köm.Pet.Ür.İ.N.O.P.S.ve Tic.Lt 153.082,42 152.978,50 103,92 120.101.O65 Oğuz Metal Mam.Turzm.San.Tic.Ltd.Şti. 13.398.602,24 13.391.190,00 7.412,24 120.101.O66 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 87.415,49 87.415,49 120.101.Ö07 Özaltun İnş.Ltd.Şti. 49.747,50 49.747,50 120.101.Ö08 Özhan Demir Çel.Köm.Nak.Md.T.S.ve Tic.Ltd.Şti. 706.943,92 706.943,92 120.101.Ö23 Özaydın Tic.Ltd.Şti. 694.881,17 693.999,59 881,58 120.101.Ö41 Özyurtpay İnş. Gıda.Tem..Ltd.Şti 1.365.936,27 1.365.936,27 120.101.Ö42 Özeken İnş.Tic.ve San Ltd.Şti. 79.000,00 79.000,00 120.101.Ö46 Özçeller Pazarlama Nakilyat ve Ticaret Ltd.Şti. 5.143.394,51 5.143.394,51 120.101.Ö55 Özerdem Demir Taah.Paz.SançTic.Ltd.Şti. 1.154,50 1.154,50 120.101.Ö59 Özmetal D.Ç. Nak.Tuz.Ltd.Şti. 6.475.460,69 6.475.356,91 103,78 120.101.Ö60 Özal Metal Sanayi NakL.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti 0,05 0,05 120.101.Ö63 Özbağ D.Ç.Hurda Nak.Ltd.Şti. 960,00 960,00 120.101.Ö68 ÖzkuL MetaL Dem.Köm.Hrda.Nak.İth.İh.San.Ltd 5.420.185,00 5.420.185,00 120.101.Ö69 Özdemir İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 0,21 0,21 120.101.Ö71 Özçiftçioğlu Köm.San. ve Tic.Ltd.Şti. 170.734,81 170.734,81 120.101.Ö74 Özaslan Demir Hurda Etre Ciroz Tic.Mehmet AS 10.157,50 10.157,50 120.101.P20 PLatinum.Ç.San. ve Tic. A.Ş. 11.765,65 11.765,65 120.101.P21 Paye Yapı San ve Tic. A.Ş. 415.645,62 415.645,62 120.101.R07 RDF Kontamine Atık Bertaraf Geri Kaz.San.Tic. 590,00 590,00 120.101.R09 Ramazan Yalçın 0,18 0,18 120.101.S04 Sancaktar İnş.Taah.Tic.ve San Ltd.Şti. 2.845.003,41 2.845.003,41 120.101.S07 Strong İn.Mal.Aka.Nak.Tar.G.Ku.San.ve Tic.Ltd. 182.075,27 182.075,27 120.101.S09 Standart Hazır Demir Ltd.Şti. 1.440,25 1.440,25 120.101.S100 Sebzeci Müh.ve Mim.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 892.431,82 200.000,00 692.431,82 120.101.S116 Saylanlar İnş.Ürt.Paz.İth.İhrc.San.Tic.Ltd.Şti 151,90 151,90 120.101.S133 SaLih ÇETİN 31.360,50 31.360,50 120.101.S134 Sert Demir Kömür Nakl.Tic.Ltd.Şti. 152.208,46 151.774,00 434,46 120.101.S135 Sönmez Doğu Kereste İnş.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. 53.071,50 53.071,00 0,50 120.101.S70 Sarraç Ticaret - Tuncay SARRAÇ 316.717,59 316.717,59 120.101.S78 Sertaş Demir Ticaret ve San.A.Ş. 670.500,00 670.500,00 120.101.S83 Sami BAĞCACI 272,48 272,48 120.101.Ş01 Şefik Uzunca Met.San.İnş.Malz.Nak.San.Tic.Lt 158.655,96 158.655,96 120.101.Ş48 Şimşek Metal San.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. 243,80 243,80 120.101.Ş52 Şah-Pet.Petrol Ür. Dem.Köm.Tic.İth.ve Paz.Ltd. 12.936.959,29 12.902.344,77 34.614,52 120.101.T05 Taner İnş.Demir ÇimentoTic.Ltd.Şti./İSKENDER 0,11 0,11 120.101.T40 Tahsinoğlu D.Ç.Çim.İnş.Met.Teks.San.ve Tic.Lt 48.145,29 47.995,24 150,05 120.101.T45 Teyfik DOĞAN 1.498,21 1.498,21 120.101.T58 Temizler Nak.İnş.Mob.Gıda Tic.Ltd.Şti. 515.755,91 515.755,91 120.101.T60 Tefirom İnş.End.San. ve Tic. A.Ş. 34.959,99 34.959,99 120.101.T61 Tuçe Pet.Pet.Ür.Dem.ve Köm.Tic.Nak.San ve Ti 452.235,16 452.235,16 120.101.U11 Uğur Metal Ticaret Nak.Ltd.Şti. 30.585.675,19 30.552.324,76 33.350,43 120.101.U12 UDT Uluslararası Demir Tic. San. A.Ş. 48.445,62 48.445,62 120.101.U13 Uğur Sevimli İnş.Elek.San. ve Tic.Ltd.Şti. 43.813,00 43.813,00 120.101.V06 Van Görkem İnş.Nak.Paz.San.LTD.ŞTİ. 290.000,00 290.000,00 120.101.V07 Vaha D.Ç.Yapı Malz.San.Tic.Ltd.Şti. 130.000,00 130.000,00 120.101.Y02 Yeni Demir İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.388.287,31 6.381.066,05 7.221,26 120.101.Y08 Yıltaş Uluslararası Taş. ve Petrol A.Ş. 1.398,72 1.398,72 120.101.Y22 Yeni Sasaş Metal İnş.Mlz.San.Tic.Ltd.Şti. 0,67 0,67 120.101.Y38 Yarar Dem Tic.-M.Mevlüt Yarar 3.554.333,95 3.554.333,95 Toplam : 14.894.236.326,19 14.770.374.710,66 123.861.615,53 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:11 : 8 120.101.Y44 Yahşi Dem.Köm.Nak.Paz.Ltd.Şti. 1.423.397,19 1.423.397,19 120.101.Y50 Yeşilyurt MetaL Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. 4.888.177,80 4.856.369,78 31.808,02 120.101.Y54 Yıldırımlar İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 43,25 43,25 120.101.Y66 Yüksel D.Ç.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 285,75 285,75 120.101.Y69 Yakan Döküm Had.Yed.Par.San - Mehmet Bulut 9.392,24 9.392,24 120.101.Y72 Yusuf Kömürcü NakL.DÇ.End.Ürün.Paz.ve Tic.L 0,70 0,70 120.101.Y73 Yener Demir Kömür Tic-(Recep YENER-Ali HA 2.836.054,89 2.836.054,89 120.101.Y75 Yıldırım Dem.Köm.Metal San.ve Tic.Ltd.Şti. 0,24 0,24 120.101.Y76 Yeşilkaya İnşaat Murat Yeşilkaya 0,10 0,10 120.101.Y77 Yıldırımlar MetaL Ticaret A.Ş. 15.243.803,97 15.243.803,97 120.101.Y78 Yıldırımoğlu Demir Çelik San.Tic.A.Ş. 8.001.784,57 8.001.784,57 120.101.Y79 Yirmiyedi Yapı San.Tic.Ltd.Şti. 537.010,23 467.979,74 69.030,49 120.101.Z02 Zontur DÇ.San.Tic.A.Ş. 3.761.119,53 3.761.119,53 120.101.Z08 Zümrüt Metal İnş.Nak.San.ve Tic.ltd.Şti. 0,60 0,60 120.101.Z14 ZMS Demir Kömür PetroL Ürün San ve Tic.Ltd. 708.813,00 708.813,00 120.200 YURTİÇİ ALICILARI USD($) 876.808,79 810.195,88 66.612,91 (B) 396.025,80 367.299,72 28.726,08 120.200.A170 Akıs Denizcilik Tic.ve San.Ltd.Şti. 498.001,98 498.001,98 229.966,09 229.966,09 0,00 120.200.İ05 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş 378.806,81 312.193,90 66.612,91 166.059,71 137.333,63 28.726,08 120.201 YURT İÇİ ALICILARI USD($) /İhraç KaydıyLa 69.275.135,08 66.242.377,90 3.032.757,18 (B) 29.398.193,77 28.090.350,75 1.307.843,02 120.201.A07 Agamen Otomotiv Teks.Pet.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 190.775,67 190.775,67 90.580,00 90.580,00 120.201.E03 Erdemli Evyapan İç ve Dış tic.ltd.şti. 289.666,00 289.666,00 130.000,00 130.000,00 120.201.F03 Ferfooğlu Nur.Pet.Ür.M.Nak.T.San.Tic.Ltd.Şti. 61.847.918,14 59.034.297,06 2.813.621,08 26.043.343,00 24.830.000,00 1.213.343,00 120.201.Ö05 Özasya Güm.Uls.Nak.Gıda.San.Pt.Ü.veD.T.Ltd. 6.399.166,78 6.180.030,68 219.136,10 2.890.000,02 2.795.500,00 94.500,02 120.201.Y02 Yüksel İnşaat A.Ş. 210.723,49 210.723,49 94.270,75 94.270,75 120.201.Y03 Yıldızlar Nak.Gıda İnş.Pet.Mad.Dış Tic.Ltd.Şti. 336.885,00 336.885,00 150.000,00 150.000,00 121 ALACAK SENETLERİ 8.781.576,80 8.731.576,80 50.000,00 (B) 121.01 ALINAN İLERİ TARİHLİ ÇEKLER 50.000,00 50.000,00 (B) 121.01.001 Alınan İleri Tarihli Çekler 50.000,00 50.000,00 121.10 PORTFÖYDEKİ TL ALACAK SENETLERİ 4.365.788,40 4.365.788,40 121.10.001 Öz-Ova Tarım - Portföydeki Alacak Senetleri 4.365.788,40 4.365.788,40 121.11 TAKİPTEKİ TL ALACAK SENETLERİ 4.365.788,40 4.365.788,40 121.11.001 Öz-Ova Tarım - Takipteki Alacak Senetleri 4.365.788,40 4.365.788,40 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 785.620,80 774.765,70 10.855,10 (B) 126.101 DEPOZİTO VE TEMİNATLAR - Resmi Kurumlar TL 785.620,80 774.765,70 10.855,10 (B) 126.101.002 İskenderun Hukuk Mahkemeleri 658.523,10 658.500,00 23,10 126.101.005 İsdemir Gümrük Müdürlüğü 116.265,70 116.265,70 126.101.007 Hatay İl Özel İdaresi 176,00 176,00 126.101.009 Toroslar Edaş Elektirik İşletmesi(Fahura mevki İ 10.656,00 10.656,00 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 19.485.151,75 7.359.006,13 12.126.145,62 (B) 824.927,01 50.218,81 774.708,20 127.101 YURTİÇİ ALICILARI - Diğer Alıcılar 17.581.662,34 7.251.987,57 10.329.674,77 (B) 127.101.A02 AdiL KOÇ 10.200.000,00 200.000,00 10.000.000,00 127.101.A04 Ali KAHRAMAN 45.750,00 45.750,00 127.101.C06 Cevdet Aydın 600.000,00 600.000,00 127.101.D05 Dapsan Asansör San. ve Tic. Ltd.Şti. 5.000,00 5.000,00 127.101.H02 Hatay YağLarı Türk A.Ş 2.847.582,45 2.847.582,45 127.101.H10 Hakmar MağazacıLık San.ve Tic.Ltd.Şti. 1.095.527,72 1.095.415,12 112,60 127.101.İ01 İyi İnş.Mobilya Beyaz Eşya Gayri.AlımSatım A.Ş. 2.230.856,66 1.983.990,00 246.866,66 127.101.İ02 İnter Motorlu Araçlar Tic.Ltd.Şti. 270.000,00 270.000,00 127.101.K01 Koç Taah.PetroL İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. 25.662,01 25.662,01 127.101.K06 Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 6.283,50 6.283,50 Toplam : 14.923.288.675,54 14.787.240.059,29 136.048.616,25 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:11 : 9 127.101.K09 Kinesis İnş.Turzm.Gıda San.A.Ş. 255.000,00 255.000,00 127.201 YURT DIŞI USD($) BORÇLULAR 1.723.085,22 1.723.085,22 (B) 743.061,46 743.061,46 127.201.F01 Fer Trading LLP 1.723.085,22 1.723.085,22 743.061,46 743.061,46 127.202 İTHALAT EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN ALACAKLAR 180.404,19 107.018,56 73.385,63 (B) 81.865,55 50.218,81 31.646,74 127.202.M01 Ms Steel Internatıonal 94.236,65 20.851,02 73.385,63 41.492,81 9.846,07 31.646,74 127.202.M03 Metsteel SA 86.167,54 86.167,54 40.372,74 40.372,74 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 4.672.684,85 4.672.684,85 (B) 128.101 ŞÜPHELİ YURTİÇİ TİC.ALACAKLAR 4.672.684,85 4.672.684,85 (B) 128.101.C01 Cansu MetaL Nak.San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti. 36.896,45 36.896,45 128.101.İ01 İnter Motorlu Araçlar Tic.Ltd.Şti. 270.000,00 270.000,00 128.101.Ö01 Özova Tarım Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. 4.365.788,40 4.365.788,40 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 36.896,45 36.896,45 (A) 129.10 TL ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI 36.896,45 36.896,45 (A) 129.10.001 Cansu MetaL Nak.San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti. 36.896,45-36.896,45 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 19.069.867,00 19.069.867,00 (B) 132.10 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR(TL) 19.069.867,00 19.069.867,00 (B) 132.10.001 Hatay YağLarı Türk A.Ş 19.069.867,00 19.069.867,00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 20.490.765,07 17.956.377,71 2.534.387,36 (B) 136.01 İHRAÇ KAYDIYLA KDV İADE ALACAĞI 6.508.116,82 6.265.102,25 243.014,57 (B) 136.01.1203 Mart /2012 KDV İade-İhracat 29.775,05 29.775,05 136.01.1312 Aralık/2013 İade-İhracat 2.218.465,80 2.218.465,80 136.01.1401 Ocak /2014 KDV İade-İhracat 2.297.172,69 2.297.172,69 136.01.1404 Nisan /2014 KDV İade-İhracat 217.276,02 217.276,02 136.01.1405 Mayıs /2014 KDV İade-İhracat 433.667,69 433.667,69 136.01.1406 Haziran /2014 KDV İade-İhracat 228.082,76 228.082,76 136.01.1407 Temmuz /2014 KDV İade-İhracat 112.147,56 112.147,56 136.01.1408 Ağustos /2014 KDV İade-İhracat 113.907,46 113.907,46 136.01.1409 Eylül /2014 KDV İade-İhracat 346.997,52 346.997,52 136.01.1411 Kasım /2014 KDV İade-İhracat 259.454,52 259.454,52 136.01.1412 Aralık /2014 KDV İade-İhracat 251.169,75 37.930,23 213.239,52 136.02 TEVKİFATLI KDV (7/10) 625,63 625,63 136.02.1402 Şubat/2014 Tevkifatlı KDV 625,63 625,63 136.05 DİĞER ALACAK TAHAKKUKLARI 289.723,53 195.496,49 94.227,04 (B) 136.05.004 Asgari Geçim İndirimi 195.496,49 195.496,49 136.05.005 Davalı Ve İhtirazi Kayıtla Ödenen Paralar 94.227,04 94.227,04 136.06 İADESİ İSTENİLECEK ALACAKLAR 5.245,10 5.245,10 (B) 136.06.001 Teknopak Hidrolik-Pnömatik-Otamasyon 5.245,10 5.245,10 136.10 İHRAC KAYDIYLA TECİL EDİLEN KDV 9.973.553,65 9.722.383,90 251.169,75 (B) 136.10.1312 Aralık/2013 İhracat Tecil KDV 2.098.889,93 2.098.889,93 136.10.1401 Ocak/2014 İhracat Tecil KDV 2.297.172,69 2.297.172,69 136.10.1402 Şubat/2014 İhracat Tecil KDV 2.439.240,90 2.439.240,90 136.10.1403 Mart/2014 İhracat Tecil KDV 1.140.091,20 1.140.091,20 136.10.1404 Nisan/2014 İhracat Tecil KDV 217.276,02 217.276,02 136.10.1405 Mayıs/2014 İhracat Tecil KDV 444.607,60 444.607,60 136.10.1406 Haziran/2014 İhracat Tecil KDV 252.599,17 252.599,17 136.10.1407 Temmuz/2014 İhracat Tecil KDV 112.147,56 112.147,56 136.10.1408 Ağustos/2014 İhracat Tecil KDV 113.906,79 113.906,79 136.10.1409 Eylül/2014 İhracat Tecil KDV 346.997,52 346.997,52 136.10.1411 Kasım/2014 İhracat Tecil KDV 259.454,52 259.454,52 136.10.1412 Aralık/2014 İhracat Tecil KDV 251.169,75 251.169,75 Toplam : 14.967.521.992,46 14.805.233.333,45 162.288.659,01 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:11 : 10 136.12 DİĞER VERGİ İADELERİ 3.713.500,34 1.772.769,44 1.940.730,90 (B) 136.12.001 Banka Faiz Geliri Vergi Tevkifat İadesi 3.713.500,34 1.772.769,44 1.940.730,90 150 İLK MADDE VE MALZEME 363.924.806,33 351.579.707,43 12.345.098,90 (B) 320.070.388,00 311.174.626,00 8.895.762,00 150.01 İLK MADDE - KÜTÜK MALİYETİ 21.918.235,90 21.918.235,90 20.752.375,00 20.752.375,00 150.01.001 Önceki Yıldan Devreden Kütük 21.918.235,90 21.918.235,90 20.752.375,00 20.752.375,00 150.02 İLK MADDE - YERLİ KÜTÜK CARİ DÖNEM 313.508.615,65 302.552.607,02 10.956.008,63 (B) 277.391.750,00 268.500.201,00 8.891.549,00 150.02.001 Yerli Kütük Alışları 311.223.162,86 300.267.154,23 10.956.008,63 277.287.850,00 268.396.301,00 8.891.549,00 150.02.002 Kütük Nakliye Giderleri 1.308.792,65 1.308.792,65 150.02.004 Kütük Kur Farkı Giderleri 915.673,81 915.673,81 150.02.005 Kütük Sigorta,Liman ve Diğer Giderler 1.000,00 1.000,00 150.02.006 Fasona Giden Kütük İadesi 59.986,33 59.986,33 103.900,00 103.900,00 150.03 İLK MADDE -İTHAL KÜTÜK (D.İ.İ.B.) 24.310.138,12 24.310.138,12 21.922.050,00 21.922.050,00 150.03.001 İthal Kütük(Diib) Alışları 24.064.339,01 24.064.339,01 21.922.050,00 21.922.050,00 150.03.005 İthal Kütük (Diib) Sigorta,Liman ve Diğer Giderler 245.799,11 245.799,11 150.10 İLK MADDE YARDIMCI MALZEMESİ 374.537,57 367.783,27 6.754,30 (B) 4.213,00 4.213,00 150.10.001 Fuel Oil Alımları 2.920,23 2.920,23 4.213,00 4.213,00 150.10.002 Oksijen Gaz Alımları 371.617,34 367.783,27 3.834,07 150.11 İŞLETME/MAKİNA PARÇA VE MALZEMELERİ 3.357.343,99 2.027.870,93 1.329.473,06 (B) 150.11.001 İşletme Elektirik Malzemeleri 99.242,36 75.610,55 23.631,81 150.11.002 İşletme Hırdavat Malzemeleri 209.626,40 106.571,11 103.055,29 150.11.003 İşletme Yağ ve Yağlama Malzemeleri 366.504,86 357.617,73 8.887,13 150.11.004 Merdane-Makina Parçaları 991.878,76 255.226,94 736.651,82 150.11.005 Rulman -Makina Parçaları 493.804,88 364.934,19 128.870,69 150.11.006 Diğer -Makina Ve Yedek Parçaları 701.079,15 591.259,99 109.819,16 150.11.007 Diğer -İşletme Malzemeleri 495.207,58 276.650,42 218.557,16 150.12 STOK'A GİREN DİĞER EMTİALAR 583,00 583,00 150.12.001 İade Edilecek Emtialar(Malzemeler) 583,00 583,00 150.13 DİĞER STOKLAR 420.997,10 402.489,19 18.507,91 (B) 150.13.001 Kırtasiye Ve Bilgi İşlem Giderleri 28.237,21 22.207,23 6.029,98 150.13.003 Yemekhane Gıda ve Malzeme Giderleri 268.030,92 266.026,41 2.004,51 150.13.004 İthal Değerli Hassas Kağıt Maliyet Bedeli 1.765,86 1.765,86 150.13.005 Kırsal Motorin Stokları 32.315,42 32.194,52 120,90 150.13.006 İşçi Giyim Ve Donanım Giderleri 66.717,73 61.847,99 4.869,74 150.13.007 Temizlik Ve Sağlık, İlk Yardım Malz. Giderleri 17.416,08 14.088,86 3.327,22 150.13.008 Ofis Malzemeleri 220,00 220,00 150.13.009 İşletme Sig.ve Güv. Giderleri 6.293,88 5.904,18 389,70 150.14 AMBALAJ MALZEMELERİ VE ETİKETLER 34.355,00 34.355,00 (B) 150.14.002 Alamet-i Farika Metal Etiketler 34.355,00 34.355,00 151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM 410.559.886,61 372.281.305,09 38.278.581,52 (B) 5.069.856,80 5.069.856,80 151.10 ÜRETİM 372.281.305,09 372.281.305,09 151.10.001 Demir Üretimi 364.199.228,49 364.199.228,49 151.10.002 Fason Demir Üretimi 8.082.076,60 8.082.076,60 151.50 İNŞAAT (FAHURA)ÜRETİMİ 38.278.581,52 38.278.581,52 (B) 5.069.856,80 5.069.856,80 151.50.001 İlk Madde(Demir ve Hazır Beton) 11.715.030,04 11.715.030,04 5.069.856,80 5.069.856,80 151.50.002 İşçi ücret Giderleri 586.003,43 586.003,43 151.50.003 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler-HakEdi 22.614.987,68 22.614.987,68 151.50.004 Diğer Çeşitli Giderler 2.772.571,37 2.772.571,37 151.50.005 Finansman Giderleri 589.989,00 589.989,00 152 MAMÜLLER 384.720.360,98 368.515.736,30 16.204.624,68 (B) 375.311.297,00 363.167.685,00 12.143.612,00 152.01 ÜRETİLEN MAMÜL DEMİR 378.482.326,21 362.277.701,53 16.204.624,68 (B) 310.589.997,00 298.446.385,00 12.143.612,00 Toplam : 16.126.727.046,38 15.897.610.082,27 229.116.964,11 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:12 : 11 152.01.01 Yuvarlak Mamul Demir 657.109,16 145.115,00 511.994,16 (B) 502.884,00 119.200,00 383.684,00 152.01.01.010 10 mm Yuvarlak İnşaat Demir 657.109,16 145.115,00 511.994,16 502.884,00 119.200,00 383.684,00 152.01.02 Nervürlü İnşaat Demir 374.724.300,68 359.069.331,37 15.654.969,31 (B) 307.511.090,00 295.779.385,00 11.731.705,00 152.01.02.008 08 mm Nervürlü İnşaat Demir 3.005.831,74 2.830.222,61 175.609,13 2.456.390,00 2.324.790,00 131.600,00 152.01.02.010 10 mm Nervürlü İnşaat Demir 60.844.956,79 58.102.989,09 2.741.967,70 49.886.855,00 47.832.047,00 2.054.808,00 152.01.02.012 12 mm Nervürlü İnşaat Demir 117.179.715,91 113.722.765,71 3.456.950,20 96.232.051,00 93.641.441,00 2.590.610,00 152.01.02.014 14 mm Nervürlü İnşaat Demir 89.428.448,48 87.577.620,83 1.850.827,65 73.497.849,00 72.110.854,00 1.386.995,00 152.01.02.016 16 mm Nervürlü İnşaat Demir 76.602.574,85 71.392.474,89 5.210.099,96 62.711.159,00 58.806.753,00 3.904.406,00 152.01.02.018 18 mm Nervürlü İnşaat Demir 6.158.235,44 6.147.246,52 10.988,92 5.114.485,00 5.106.250,00 8.235,00 152.01.02.020 20 mm Nervürlü İnşaat Demir 8.729.895,93 8.197.354,71 532.541,22 7.154.772,00 6.755.690,00 399.082,00 152.01.02.022 22 mm Nervürlü İnşaat Demir 4.351.500,85 3.721.066,91 630.433,94 3.594.342,00 3.121.900,00 472.442,00 152.01.02.025 25 mm Nervürlü İnşaat Demir 8.334.695,85 7.289.145,26 1.045.550,59 6.790.537,00 6.007.010,00 783.527,00 152.01.02.028 28 mm Nervürlü İnşaat Demir 88.444,84 88.444,84 72.650,00 72.650,00 152.01.04 Diğer Mamul Demirler 3.100.916,37 3.063.255,16 37.661,21 (B) 2.576.023,00 2.547.800,00 28.223,00 152.01.04.003 2.Sınıf (Standart Dışı) Demir 3.100.916,37 3.063.255,16 37.661,21 2.576.023,00 2.547.800,00 28.223,00 152.05 ÇEKİLEN FASON ÜRETİM MALİYETİ 6.238.034,77 6.238.034,77 64.721.300,00 64.721.300,00 152.05.01 Çekilen Fason İnşaat Demir Maliyeti 6.238.034,77 6.238.034,77 64.721.300,00 64.721.300,00 152.05.01.001 Çekilen Fason İnşaat Demiri Maliyeti 6.238.034,77 6.238.034,77 64.721.300,00 64.721.300,00 153 TİCARİ MALLAR 83.328.267,56 82.907.925,88 420.341,68 (B) 66.384.507,00 66.031.888,00 352.619,00 153.01 TİCARİ İNŞAAT DEMİRİ 83.197.671,23 82.832.258,09 365.413,14 (B) 66.282.205,00 65.971.114,00 311.091,00 153.01.02 Nervürlü İnşaat Demiri 83.195.637,17 82.830.224,03 365.413,14 (B) 66.279.995,00 65.968.904,00 311.091,00 153.01.02.008 08 mm Nervürlü Demir 4.563.245,66 4.269.085,33 294.160,33 3.830.310,00 3.583.860,00 246.450,00 153.01.02.010 10 mm Nervürlü Demir 17.064.867,32 17.064.867,32 13.474.380,00 13.474.380,00 153.01.02.012 12 mm Nervürlü Demir 21.211.325,07 21.211.325,07 16.849.355,00 16.849.355,00 153.01.02.014 14 mm Nervürlü Demir 22.837.674,24 22.837.674,24 18.157.840,00 18.157.840,00 153.01.02.016 16 mm Nervürlü Demir 16.206.470,42 16.206.398,12 72,30 12.876.490,00 12.876.459,00 31,00 153.01.02.018 18 mm Nervürlü Demir 11.390,85 11.390,85 9.740,00 9.740,00 153.01.02.020 20 mm Nervürlü Demir 619.876,66 619.876,66 525.490,00 525.490,00 153.01.02.022 22 mm Nervürlü Demir 58.942,05 58.942,05 47.480,00 47.480,00 153.01.02.025 25 mm Nervürlü Demir 105.883,90 34.703,39 71.180,51 96.110,00 31.500,00 64.610,00 153.01.02.032 32 mm Nervürlü Demir 509.587,27 509.587,27 407.350,00 407.350,00 153.01.02.033 2. Sınıf İnşaat Demiri 6.373,73 6.373,73 5.450,00 5.450,00 153.01.03 Kangal Demir 2.034,06 2.034,06 2.210,00 2.210,00 153.01.03.006 06 mm Kangal Demir 1.403,54 1.403,54 1.580,00 1.580,00 153.01.03.008 08 mm Kangal Demir 630,52 630,52 630,00 630,00 153.02 TİCARİ DİĞER DEMİRLER 121.812,84 70.867,32 50.945,52 (B) 98.102,00 56.574,00 41.528,00 153.02.006 Ticari Tavlı Tel 1.121,19 413,29 707,90 732,00 254,00 478,00 153.02.011 Çelik Hasır 14.217,42 14.177,69 39,73 9.930,00 9.900,00 30,00 153.02.014 Muhtelif Parça Demir(2.Sınıf) 39.415,97 33.747,75 5.668,22 32.150,00 27.600,00 4.550,00 153.02.019 İnşaat Teli 1.197,79 1.197,79 740,00 740,00 153.02.025 4 mm Sac 350,90 350,90 290,00 290,00 153.02.026 12 mm Sac 2.057,00 2.057,00 1.700,00 1.700,00 153.02.027 14 mm Sac 4.867,80 4.867,80 3.990,00 3.990,00 153.02.028 16 mm Sac 4.148,00 4.148,00 3.400,00 3.400,00 153.02.029 20 mm Sac 3.505,50 3.505,50 2.850,00 2.850,00 153.02.030 25 mm Sac 15.306,50 15.306,50 12.100,00 12.100,00 153.02.031 30 mm Sac 16.155,97 6.201,60 9.954,37 15.240,00 5.850,00 9.390,00 153.02.032 08 mm Sac 2.758,80 2.758,80 2.280,00 2.280,00 153.02.033 40 mm Sac 10.140,00 10.140,00 7.800,00 7.800,00 153.02.034 50 mm Sac 6.370,00 6.370,00 4.900,00 4.900,00 Toplam : 16.210.055.313,94 15.980.518.008,15 229.537.305,79 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:12 : 12 153.02.099 Diğer Demir Nakliye Giderleri 200,00 200,00 153.03 TİCARİ AMAÇLI İLK MADDE 4.800,47 4.800,47 4.200,00 4.200,00 153.03.001 Ticari Kütük Demir 4.779,47 4.779,47 4.200,00 4.200,00 153.03.002 Ticari İlk Madde Nakliye Giderleri 21,00 21,00 153.04 TİC.AMAÇLI EMTİA VE MALZEMELER 3.983,02 3.983,02 (B) 153.04.002 Ticari Kırsal Motorin 3.983,02 3.983,02 157 DİĞER STOKLAR 10.633.820,83 10.408.824,17 224.996,66 (B) 20.173.518,00 18.582.618,00 1.590.900,00 157.02 PERSONELE DAĞITILACAK ERZAKLAR 18.910,00 18.910,00 157.02.001 Personele Dağıtılacak Erzaklar 18.910,00 18.910,00 157.10 1.064.265,82 861.215,26 203.050,56 (B) 8.406.006,00 6.842.402,00 1.563.604,00 157.10.005 Tufal 1.064.265,81 861.215,25 203.050,56 8.340.606,00 6.777.002,00 1.563.604,00 157.10.006 Hurda Bağ Teli 0,01 0,01 65.400,00 65.400,00 157.11 İMALAT HURDALARI 9.490.658,68 9.468.712,58 21.946,10 (B) 11.663.636,00 11.636.340,00 27.296,00 157.11.001 Hurda Demirler 8.404.352,26 8.382.406,16 21.946,10 10.481.886,00 10.454.590,00 27.296,00 157.11.004 Hadde Bozuğu Demir 1.086.306,42 1.086.306,42 1.181.750,00 1.181.750,00 157.13 FASON ÜRETİME GİDEN KÜTÜK 59.986,33 59.986,33 103.876,00 103.876,00 157.13.001 Fason Üretime Giden Kütük (Paysan) 59.986,33 59.986,33 103.876,00 103.876,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 9.804.582,95 5.316.437,24 4.488.145,71 (B) 32.144,24 31.244,21 900,03 159.101 YURTİÇİ SATICILARI-Sanayici ve lar 3.132.493,98 3.132.493,98 (B) 159.101.K03 Kaptan Demir Çelik End.ve Tic.A.Ş. 3.132.493,98 3.132.493,98 159.200 YURTİÇİ SATICILARI USD($) 4.479,04 3.681,71 797,33 (B) 2.068,86 1.725,02 343,84 159.200.S01 Serhat Haddecilik San.ve Tic.A.Ş. 2.947,85 2.947,85 1.381,18 1.381,18 159.200.T01 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 1.531,19 733,86 797,33 687,68 343,84 343,84 159.201 YURTİÇİ SATICILARI USD($) /İhraç KaydıyLa 2.476,83 1.187,08 1.289,75 (B) 1.112,38 556,19 556,19 159.201.H01 Habaş Sınai Tıbbi Gaz.A.Ş. 2.476,83 1.187,08 1.289,75 1.112,38 556,19 556,19 159.300 YURT İÇİ SATICALARI-EURO 85.049,85 85.049,85 28.963,00 28.963,00 159.300.N01 Nexlaw Maritime Legal Consultancy DMCEST 85.049,85 85.049,85 28.963,00 28.963,00 159.329 YURTİÇİ SATICILARI-Diğer Satıcılar 6.580.083,25 5.226.518,60 1.353.564,65 (B) 159.329.D01 Davut İnş. San. ve Ticaret A.Ş. 6.541.878,43 5.224.797,80 1.317.080,63 159.329.D03 Dünya Metal Arif DÖNER 0,10 0,10 159.329.E09 Eren Nakliyat Tic.ve San.Ltd.Şti 419,31 419,31 159.329.H18 Hatay Değirmen Dergisi - Numan Yasin OKUR 32.895,00 32.895,00 159.329.İ10 İlgi Danışmanlık ve Organizasyon 3.233,20 1.486,80 1.746,40 159.329.L04 Laboratuar Hastanesi 1.416,00 1.416,00 159.329.R11 Reaktif Enerji Sistemleri 7,31 7,31 159.329.S10 SGS Supervise Gözetme Etüd Kont.Serv.A.Ş. 232,90 232,90 159.329.Y09 Yüksel Tel Çit Sistemleri 1,00 1,00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 246.099,54 246.099,54 180.01 TRAFİK-KASKO SİGORTA GİDERLERİ 15.959,92 15.959,92 180.01.01 İDARE TRAFİK-KASKO SİGORTA GİDERLERİ 15.959,92 15.959,92 180.01.01.001 İdare (O+Ş+M) Trf.Kas.Sig.Gid. 2.732,25 2.732,25 180.01.01.002 İdare (N+M+H) Trf.Kas.Sig.Gid. 3.557,39 3.557,39 180.01.01.003 İdare (T+A+E) Trf.Kas.Sig.Gid. 3.487,16 3.487,16 180.01.01.004 İdare (E+K+A) Trf.Kas.Sig.Gid. 6.183,12 6.183,12 180.02 DİĞER ÇEŞİTLİ SİGORTA GİDERLERİ 108.129,78 108.129,78 180.02.01 İDARE DİĞER ÇEŞİTLİ SİG.GİDERLERİ 44.348,20 44.348,20 180.02.01.001 İdare (O+Ş+M) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 9.911,23 9.911,23 180.02.01.002 İdare (N+M+H) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 13.944,93 13.944,93 180.02.01.003 İdare (T+A+E) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 10.570,98 10.570,98 180.02.01.004 İdare (E+K+A) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 9.921,06 9.921,06 Toplam : 16.230.739.817,26 15.996.489.369,10 234.250.448,16 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:12 : 13 180.02.02 HADDE DİĞER ÇEŞİTLİ SİG.GİDERLERİ 63.781,58 63.781,58 180.02.02.001 Hadde (O+Ş+M) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 16.631,56 16.631,56 180.02.02.002 Hadde (N+M+H) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 8.897,61 8.897,61 180.02.02.003 Hadde (T+A+E) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 19.155,70 19.155,70 180.02.02.004 Hadde (E+K+A) Diğ.Çeş.Sig.Gid. 19.096,71 19.096,71 180.04 ABONE VE AİDAT GİDERLERİ 3.975,68 3.975,68 180.04.01 İDARİ ABONE VE AİDAT GİDERLERİ 3.975,68 3.975,68 180.04.01.001 İdari (O+Ş+M) Abone ve Aidat Gid. 1.040,57 1.040,57 180.04.01.002 İdari (N+M+H) Abone ve Aidat Gid. 1.040,57 1.040,57 180.04.01.003 İdari (T+A+E) Abone ve Aidat Gid. 1.103,93 1.103,93 180.04.01.004 İdari (E+K+A) Abone ve Aidat Gid. 790,61 790,61 180.05 EMLAK VE Ç.T.VERGİ GİDERLERİ 109.483,66 109.483,66 180.05.01 İDARİ EMLAK VE Ç.T VERGİ GİDERLERİ 91.000,96 91.000,96 180.05.01.001 İdari (O+Ş+M) Emlak ve Ç.T.V Gid. 22.750,24 22.750,24 180.05.01.002 İdari (N+M+H) Emlak ve Ç.T.V Gid. 22.750,24 22.750,24 180.05.01.003 İdari (T+A+E) Emlak ve Ç.T.V Gid. 22.750,24 22.750,24 180.05.01.004 İdari (E+K+A) Emlak ve Ç.T.V Gid. 22.750,24 22.750,24 180.05.02 HADDE EMLAK VE Ç.T VERGİ GİDERLERİ 18.482,70 18.482,70 180.05.02.001 Hadde (O+Ş+M) Emlak ve Ç.T.V Gid. 4.620,67 4.620,67 180.05.02.002 Hadde (N+M+H) Emlak ve Ç.T.V Gid. 4.620,67 4.620,67 180.05.02.003 Hadde (T+A+E) Emlak ve Ç.T.V Gid. 4.620,67 4.620,67 180.05.02.004 Hadde (E+K+A) Emlak ve Ç.T.V Gid. 4.620,69 4.620,69 180.08 M.T.V GİDERLERİ 8.550,50 8.550,50 180.08.01 İDARİ M.T.V GİDERLERİ 8.550,50 8.550,50 180.08.01.001 İdari (O+Ş+M) M.T.V Gid. 1.514,25 1.514,25 180.08.01.002 İdari (N+M+H) M.T.V Gid. 3.176,58 3.176,58 180.08.01.003 İdari (T+A+E) M.T.V Gid. 1.929,83 1.929,83 180.08.01.004 İdari (E+K+A) M.T.V Gid. 1.929,84 1.929,84 181 GELİR TAHAKKUKLARI 4.382.323,62 3.881.365,40 500.958,22 (B) 181.01 BANKALAR TAHVİL VE BONO FAİZ TAHAKKUKLA 58,60 58,60 181.01.004 Halkbank İsk.Şb. Banka Bono Faiz 58,60 58,60 181.02 VADELİ MEVDUAT FAİZ TAHAKKUKLARI (TL) 4.382.265,02 3.881.306,80 500.958,22 (B) 181.02.001 AkBank Adn.Ticari Şb.Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 238.016,45 238.016,45 181.02.002 Odeabank İst.Merkez Vdl.Mevduat Faiz Tahakk 19.417,81 19.417,81 181.02.003 Garanti İsk.Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 28.164,38 23.561,64 4.602,74 181.02.005 Halkbank İsk.Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 43.630,14 43.630,14 181.02.006 T.E.B Adana Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 956.964,63 956.964,63 181.02.007 VakıfBank İsk. Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 176.988,49 48.098,63 128.889,86 181.02.008 DenizBank Adn Merkez Şb. Vad.Mev.Faiz Taha 359.236,98 359.236,98 181.02.009 Turkland(T) Adana Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 223.350,68 79.668,49 143.682,19 181.02.012 AnadoLuBank İsk. Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 883.337,31 858.502,38 24.834,93 181.02.013 FinansBank Adn. Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 86.560,82 68.502,74 18.058,08 181.02.014 Tekstilbank İsk Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 121.258,28 108.140,47 13.117,81 181.02.016 Y.Krd İsk.Şp Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 516.448,21 432.607,11 83.841,10 181.02.017 İş İsk. Şb. Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 15.287,67 15.287,67 181.02.018 BankAsya İsk.Şb.Vad.Mev.Faiz Tahakkuku 1.188,18 1.188,18 181.02.020 Fibabanka Adn Şb.Vdl Mevduat Faiz Tahakkuku 40.178,08 24.054,79 16.123,29 181.02.021 Ziraat Bankası İsk Şb.Vdl Mevduat Faiz Tahakk 604.428,69 604.428,69 181.02.022 Ziraat Bankası Adn Şb.Vdl Mevduat Faiz Tahak 67.808,22 67.808,22 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 23.663.347,30 17.253.849,01 6.409.498,29 (B) Toplam : 16.258.785.488,18 16.017.624.583,51 241.160.904,67 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:12 : 14 190.01 DEVREDEN KDV 23.663.347,30 17.253.849,01 6.409.498,29 (B) 190.01.001 Devreden KDV 23.663.347,30 17.253.849,01 6.409.498,29 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 82.042.621,40 82.042.621,40 191.10 HADDAHANE İNDİRİLECEK KDV 40.066.448,56 40.066.448,56 191.10.001 % 1 İndirilecek KDV 1.106,00 1.106,00 191.10.008 % 8 İndirilecek KDV 44.477,69 44.477,69 191.10.018 % 18 İndirilecek KDV 40.020.864,87 40.020.864,87 191.11 HADDAHANE TEVKİFATLI İNDİRİLECEK KDV 36.730.960,77 36.730.960,77 191.11.003 % 18 70/100 Tevkifat İnd.KDV 31.365.213,26 31.365.213,26 191.11.005 % 18 50/100 Tevkifat İnd.KDV 5.365.747,51 5.365.747,51 191.13 HADDAHANE İHRACAT KUR FARKI KDV 954.170,14 954.170,14 191.13.018 %18 İhracat Kur Farkı İnd. KDV 954.170,14 954.170,14 191.20 HADDAHANE SATIŞLARDAN İADE EDİLEN KDV 3.207,02 3.207,02 191.20.018 Satışlardan İade KDV % 18 3.207,02 3.207,02 191.50 İNŞAAT (FAHURA) İNDİRİLECEK KDV 4.287.834,91 4.287.834,91 191.50.008 % 8 İndirilecek KDV 463,68 463,68 191.50.018 % 18 İndirilecek KDV 4.287.371,23 4.287.371,23 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 3.881.461,80 3.881.461,80 193.01 KURUM GEÇİCİ VERGİSİ 1.940.730,90 1.940.730,90 193.01.001 Mahsup Edilebilir Tevkifat 1.940.730,90 1.940.730,90 193.03 REPO VE MEVDUAT GELİR VERGİSİ TEVKİFATI 1.940.730,90 1.940.730,90 193.03.A04 Anadolu Bank İskenderun Şb. 142.695,64 142.695,64 193.03.A07 AkBank Adana Ticari Şb. 137.066,87 137.066,87 193.03.B01 Bank Asya İskenderun Şb. 1.247,59 1.247,59 193.03.B02 Burganbank Adn. Şb. 1.752,75 1.752,75 193.03.D03 Denizbank İskenderun Şb. 82.639,99 82.639,99 193.03.D04 Denizbank Çukurova Merkez Şb. 137.531,16 137.531,16 193.03.F01 Finans Bank Adana Şb. 118.923,06 118.923,06 193.03.F04 Fibabanka Adana Şb. 23.270,55 23.270,55 193.03.G01 Garanti Bank İskenderun Şb. 24.785,03 24.785,03 193.03.H05 HalkBank İskenderun Ticari Şb. 9.573,26 9.573,26 193.03.İ02 İşbankası İsk. Şb. 10.701,36 10.701,36 193.03.O01 Odeabank İst. Şb. 14.659,92 14.659,92 193.03.T01 Turkland(T)Bank Adana Şb. 221.400,12 221.400,12 193.03.T04 T.E.B Adana Ç.ova Kurmsal Şb. 206.665,04 206.665,04 193.03.T05 Tekstilbank İskenderun Şb. 52.393,23 52.393,23 193.03.V01 Vakıflar Bank İskenderun Şb. 53.617,77 53.617,77 193.03.Y01 Y.Kredi İskenderun Ş.Pamir Şb. 371.291,53 371.291,53 193.03.Z04 Ziraat Bank İsk Şb. 301.044,98 301.044,98 193.03.Z06 Ziraat Bank Adn Şb. 29.471,05 29.471,05 195 İŞ AVANSLARI 336.840,23 31.837,96 305.002,27 (B) 100.495,55 100.495,55 195.10 TL.İŞ AVANSLARI 103.801,10 31.837,96 71.963,14 (B) 195.10.002 Adil KOÇ İş Avansı 101.101,10 31.837,96 69.263,14 195.10.003 Av.Halil GÜNGÖR İş Avansı 2.700,00 2.700,00 195.20 US$ İŞ AVANSLARI 233.039,13 233.039,13 (B) 100.495,55 100.495,55 195.20.002 Adil Koç $ İş Avansı 233.039,13 233.039,13 100.495,55 100.495,55 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 47.760,28 47.760,28 (B) 226.101 TL.DEPOZİTO VE TEMİNATLAR-Resmi Kurumlar 47.679,35 47.679,35 (B) 226.101.002 Dörtyol Asliye H. Mahkemesi(çevre Orm.Bak.Me 47.679,35 47.679,35 226.102 TL.DEPOZİTO VE TEMİNATLAR-Özel Kuruluşlar 80,93 80,93 (B) Toplam : 16.345.094.171,89 16.103.580.504,67 241.513.667,22 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:12 : 15 226.102.001 Çukurova Elektirik A.Ş. 66,53 66,53 226.102.003 İsk Mal Müd -.Gümrük Vezne 14,40 14,40 242 İŞTİRAKLER 42.002.888,25 42.002.888,25 (B) 242.10 % 10'DAN DAHA AZ İŞTİRAKLER 3.160,25 3.160,25 (B) 242.10.001 Adana Genel Makina A.Ş. 3.160,25 3.160,25 242.20 % 10 - % 50 ARASI İŞTİRAKLER 41.999.728,00 41.999.728,00 (B) 242.20.001 Şahin - Koç Çelik San. A.Ş. 36.999.728,00 36.999.728,00 242.20.002 Hatay YağLarı Türk A.Ş 5.000.000,00 5.000.000,00 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 74.250.000,00 6.000.000,00 68.250.000,00 (B) 245.10 Bağlı Ortaklıklar 74.250.000,00 6.000.000,00 68.250.000,00 (B) 245.10.001 Koç Çelik Sanayi A.Ş 74.250.000,00 6.000.000,00 68.250.000,00 250 ARAZİ VE ARSALAR 50.448.072,48 3.682.072,48 46.766.000,00 (B) 250.10 TAPULU ARSA vearazi/haddehane 2.006.947,26 1.003.473,63 1.003.473,63 (B) 250.10.001 4 Nolu Parsel-30.931,38 M2 Payas 1.003.473,63 1.003.473,63 250.10.016 2 Nolu Parsel-11.132M2 Payas 662.052,66 662.052,66 250.10.017 3 Nolu Parsel-19.799M2 Payas 341.420,97 341.420,97 250.14 TAPULU ARSA VE ARAZİ/GAZİANTEP 125.421,25 125.421,25 (B) 250.14.001 1-2-4-5 Parseller Serince Mevkii - 15.625,84 m2 125.421,25 125.421,25 250.15 TAPULU ARSA VE ARAZİ/İSTANBUL 5.357.197,70 2.678.598,85 2.678.598,85 (B) 250.15.001 18 Nolu Parsel - 2.526,88 M2 Bahçelievler 2.678.598,85 2.678.598,85 250.15.002 3335 Nolu Parsel-708M2 Bahçelievler 636.921,64 636.921,64 250.15.003 3336 Nolu Parsel-730M2 Bahçelievler 655.752,36 655.752,36 250.15.004 3338 Nolu Parsel-730M2 Bahçelievler 664.613,88 664.613,88 250.15.005 8483 Nolu Parsel-799M2 Bahçelievler 721.310,97 721.310,97 250.98 ARAZİ VE ARSALAR DEĞERLEME HS 42.958.506,27 42.958.506,27 (B) 250.98.001 Arazi ve Arsalar Değerleme 42.958.506,27 42.958.506,27 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 790.304,75 790.304,75 (B) 251.10 YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 790.304,75 790.304,75 (B) 251.10.000 Bayındırlık ve Çevre Düzenleri 790.304,75 790.304,75 252 BİNALAR 7.362.990,00 7.362.990,00 (B) 252.10 BİNALAR 4.364.734,52 4.364.734,52 (B) 252.10.000 Payas Şube İdari Binası 1.267.232,14 1.267.232,14 252.10.001 Sosyal Ve Fabrika Binaları 3.097.502,38 3.097.502,38 252.20 AMBAR VE DİĞER BİNALAR 672.739,85 672.739,85 (B) 252.20.002 Bahçelievler Depo 799 m2 611.239,85 611.239,85 252.20.003 G.Antep-Çakırbucağı - 65 Parsel 2.582 m2 -Bes 61.500,00 61.500,00 252.98 BİNALAR DEĞERLEME HS 2.325.515,63 2.325.515,63 (B) 252.98.001 Binalar Değerleme Hs 2.325.515,63 2.325.515,63 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 16.500.000,00 16.500.000,00 (B) 253.10 TESİS ve MAKİNALAR 9.033.090,23 9.033.090,23 (B) 253.10.001 Haddehane Makina Ve Techizatları 8.987.910,31 8.987.910,31 253.10.002 Gebze Depo Makina Ve Techizatları 13.358,92 13.358,92 253.10.003 Fahura İnş. Makina Ve Techizatları 31.821,00 31.821,00 253.98 TESİS MAKİNE VE TEÇ.DEĞERLEME HS 7.466.909,77 7.466.909,77 (B) 253.98.001 Tesis Makine ve Cihaz Değerleme Hs 7.466.909,77 7.466.909,77 254 TAŞITLAR 1.600.182,57 792.114,50 808.068,07 (B) 254.10 TAŞITLAR 1.600.182,57 792.114,50 808.068,07 (B) 254.10.001 Hizmet Taşıtları 1.600.182,57 792.114,50 808.068,07 255 DEMİRBAŞLAR 935.988,51 935.988,51 (B) 255.10 DEMİRBAŞLAR 828.063,83 828.063,83 (B) Toplam : 16.538.984.598,45 16.114.054.691,65 424.929.906,80 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:12 : 16 255.10.001 İdari-Sosyal Ve Fabrika Demirbaşları 828.063,83 828.063,83 255.11 YIL İÇİNDE ALINAN DEMİRBAŞLAR 107.924,68 107.924,68 (B) 255.11.001 İdari Bina Demirbaşları 15.025,66 15.025,66 255.11.003 Fabrika Demirbaşları 7.101,80 7.101,80 255.11.005 Karaaağaç İnş. Büro Demirbaşları 85.797,22 85.797,22 257 BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-) 123.240,00 9.240.161,05 9.116.921,05 (A) 257.10 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 123.240,00 9.240.161,05 9.116.921,05 (A) 257.10.001 Birikmiş Yer Üstü Düzen.Amortismanları 394.736,83-394.736,83 257.10.002 Birikmiş Bina Amortismanları 1.012.356,52-1.012.356,52 257.10.003 Birikmiş Tesis-Makina Amortismanları 6.840.231,45-6.840.231,45 257.10.004 Birikmiş Taşıt Amortismanları 123.240,00 275.516,50-152.276,50 257.10.005 Birikmiş Demirbaş Amortismanları 717.319,75-717.319,75 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 952.118,62 952.118,62 258.10 TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLAR 920.297,62 920.297,62 258.10.53 TESİS MAK.VE CİHAZ YATIRIMLARI 920.297,62 920.297,62 258.10.53.002 Izgara Kaset Şanzuman İmali 50.711,47 50.711,47 258.10.53.003 Otamatik Yağlama Sistemi 84.655,24 84.655,24 258.10.53.004 Kütük Rampa HD Ünitesi 90.699,93 90.699,93 258.10.53.005 Oksijen Boru Hattı 36.272,29 36.272,29 258.10.53.006 CNC Tezğahı 657.958,69 657.958,69 258.50 TEŞVİKSİZ BELGESİZ YATIRIMLAR - FAHURA İNŞ. 31.821,00 31.821,00 258.50.53 TESİS MAK.VE CİHAZ YATIRIMLARI 31.821,00 31.821,00 258.50.53.001 80 Ton Zemin Üstü Kantar 31.821,00 31.821,00 259 VERİLEN AVANSLAR 3.182,63 3.182,63 (B) 259.10 PAYAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.182,63 3.182,63 (B) 259.10.003 O.S.B. Kuyular Katılım Payı 3.182,63 3.182,63 260 HAKLAR 21.739.476,56 21.739.476,56 (B) 260.10 DİĞER ÇEŞİTLİ HAKLAR 28.882,55 28.882,55 (B) 260.10.001 Marka tescil / KHS 1.042,55 1.042,55 260.10.002 Çed Raporu 25.500,00 25.500,00 260.10.003 Mali Mühür 2.340,00 2.340,00 260.11 LEASİNG ŞİRKETLERİNDEKİ HAKLAR 21.710.594,01 21.710.594,01 (B) 260.11.001 Vakıf Leasıng Arsalar/Gebze 16.066.286,64 16.066.286,64 260.11.002 Vakıf Leasıng Binalar/Gebze 5.644.307,37 5.644.307,37 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 195.963,01 8.140,00 187.823,01 (B) 267.10 Bilgisayar Paket Programları 193.063,01 8.140,00 184.923,01 (B) 267.10.000 Bilgi İşlem Programları 184.923,01 184.923,01 267.10.007 Ephesus Okuyucu 3.140,00 3.140,00 267.10.008 E-Fatura Logo Connect 5.000,00 5.000,00 267.50 Fahura İnşşatı Maddi Olmayan Varlıklar 2.900,00 2.900,00 (B) 267.50.01 Satış Otomasyon Cihaz YazıLımı 2.900,00 2.900,00 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 372.352,87 372.352,87 (A) 268.10 Bilgisayar Programı B.Amortismanı 141.012,57 141.012,57 (A) 268.10.000 Bilgi İşlem Programları B.Amortismanları 135.678,57-135.678,57 268.10.005 Çed Belgesi B.Amortismanı 5.100,00-5.100,00 268.10.006 Mali Mühür B.Amortismanı 234,00-234,00 268.12 Leasing Binalar 231.340,30 231.340,30 (A) 268.12.001 Leasing Binalar B.Amortismanı 231.340,30-231.340,30 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 145.865,59 61.696,20 84.169,39 (B) 280.01 TRAFİK-KASKO SİGORTA GİDERLERİ 26.852,11 7.531,32 19.320,79 (B) Toplam : 16.562.144.444,86 16.124.689.160,39 437.455.284,47 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:13 : 17 280.01.01 İDARE TRAFİK-KASKO SİGORTA GİDERLERİ 26.852,11 7.531,32 19.320,79 (B) 280.01.01.001 Trafik-Kasko ve Diğ. (O+Ş+M) Giderleri 9.153,98 2.474,41 6.679,57 280.01.01.002 Trafik-Kasko ve Diğ. (N+M+H) Giderleri 7.201,30 1.910,69 5.290,61 280.01.01.003 Trafik-Kasko ve Diğ.(T+A+E) Giderleri 6.976,07 1.762,96 5.213,11 280.01.01.004 Trafik-Kasko ve Diğ.(E+K+A) Giderleri 3.520,76 1.383,26 2.137,50 280.03 DİĞER ÇEŞİTLİ SİGORTA GİDERLERİ 116.105,11 51.727,85 64.377,26 (B) 280.03.01 İDARE DİĞER ÇEŞİTLİ SİGORTA GİDERLERİ 50.281,17 25.410,10 24.871,07 (B) 280.03.01.001 Diğer Çeşitli Sigorta (O+Ş+M) Giderleri 19.777,22 9.368,20 10.409,02 280.03.01.002 Diğer Çeşitli Sigorta (N+M+H) Giderleri 16.643,84 9.818,36 6.825,48 280.03.01.003 Diğer Çeşitli Sigorta (T+A+E) Giderleri 8.836,75 4.227,39 4.609,36 280.03.01.004 Diğer Çeşitli Sigorta (E+K+A) Giderleri 5.023,36 1.996,15 3.027,21 280.03.02 HADDE DİĞER ÇEŞİTLİ SİGORTA GİDERLERİ 65.823,94 26.317,75 39.506,19 (B) 280.03.02.001 Diğer Çeşitli Sigorta (O+Ş+M) Giderleri 35.731,66 16.560,37 19.171,29 280.03.02.002 Diğer Çeşitli Sigorta (N+M+H) Giderleri 17.465,65 3.560,37 13.905,28 280.03.02.003 Diğer Çeşitli Sigorta (T+A+E) Giderleri 7.013,29 3.463,24 3.550,05 280.03.02.004 Diğer Çeşitli Sigorta (E+K+A) Giderleri 5.613,34 2.733,77 2.879,57 280.05 ABONE VE AİDAT GİDERLERİ 2.908,37 2.437,03 471,34 (B) 280.05.01 İDARİ ABONE VE AİDAT GİDERLERİ 2.908,37 2.437,03 471,34 (B) 280.05.01.001 İdari Abone ve Aidat (O+Ş+M) Giderleri 894,57 716,31 178,26 280.05.01.002 İdari Abone ve Aidat (N+M+H) Giderleri 894,57 716,31 178,26 280.05.01.003 İdari Abone ve Aidat (T+A+E) Giderleri 831,13 716,31 114,82 280.05.01.004 İdari Abone ve Aidat (E+K+A) Giderleri 288,10 288,10 300 BANKA KREDİLERİ 361.487.632,82 517.874.246,22 156.386.613,40 (A) 157.012.741,12 224.452.740,00-67.439.998,88 300.01 TL KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI 772,24 772,24 300.01.001 Tekstilbank İsk.Şb Yatırım Hesabı TL 772,24 772,24 300.05 BANKA KREDİLERİ (TL) 0 FAİZLİ 1.632.400,00 1.632.400,00 300.05.001 Yapı Kredi Ş.Pamir Şb 1.632.400,00 1.632.400,00 300.10 BANKA KREDİLERİ (TL) 18.600.000,00 18.600.000,00 300.10.01 AKBANK KREDİLERİ (TL) 18.600.000,00 18.600.000,00 300.10.01.001 Akbank Adn. % 11,20 ile 1 Yıl 1 Hafta TL Kredi 18.600.000,00 18.600.000,00 300.20 BANKA KREDİLERİ (USD) $ 341.254.460,58 497.641.073,98 156.386.613,40 (A) 157.012.741,12 224.452.740,00-67.439.998,88 300.20.01 AKBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 39.308.080,00 39.308.080,00 18.400.000,00 18.400.000,00 300.20.01.008 Akbank Adn Şb.5.000.000$ % 3,2 ile 6 Ay Spot 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.01.009 Akbank 5.000.000$ % 3,50 İle 1 Yıl 1 Hafta Spot 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.01.010 Akbank 8.400.000$ % 3,75 İle 1 Yıl 1 Hafta 17.965.080,00 17.965.080,00 8.400.000,00 8.400.000,00 300.20.02 DENİZBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 10.521.360,00 17.478.060,00 6.956.700,00 (A) 4.920.000,00 7.920.000,00-3.000.000,00 300.20.02.001 Denizbank İsk. 2.400.000$ % 3,75 İle 6 Ay Vdl 5.133.600,00 5.133.600,00 2.400.000,00 2.400.000,00 300.20.02.002 Denizbank İsk. 2.520.000$ % 3,60 İle 6 Ay Vdl 5.387.760,00 5.387.760,00 2.520.000,00 2.520.000,00 300.20.02.003 Denizbank İsk. 3.000.000$ % 3,50 İle 6 Ay Vdl 6.956.700,00-6.956.700,00 3.000.000,00-3.000.000,00 300.20.03 TURKLAND(T)BANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 10.671.500,00 42.440.430,00 31.768.930,00 (A) 5.000.000,00 18.700.000,00-13.700.000,00 300.20.03.001 Tbank 2.700.000$ % 4,50 ile 6 Ay Rot Krd 6.261.030,00-6.261.030,00 2.700.000,00-2.700.000,00 300.20.03.002 Tbank 5.000.000$ % 5,40 ile 1 Yıl 1 Hafta Vd 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.03.003 Tbank 5.000.000$ % 4,25 ile 6 Ay Rot Krd 11.594.500,00-11.594.500,00 5.000.000,00-5.000.000,00 300.20.03.004 Tbank 6.000.000$ % 3,50 ile 6 Ay Vdl DEK Rot 13.913.400,00-13.913.400,00 6.000.000,00-6.000.000,00 300.20.04 ANADOLUBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 43.387.500,00 43.387.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 300.20.04.004 Anadolu İsk 5.000.000$ % 4,40 ile 6 Ay 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.04.005 Anadolu İsk 5.000.000$ % 3,80 ile 1 Yıl 1 Hafta 10.936.500,00 10.936.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.04.006 Anadolu İsk 5.000.000$ % 3,80 ile 1 Yıl 1 Hafta 11.108.000,00 11.108.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.04.007 Anadolu İsk 5.000.000$ % 4,25 ile 1 Yıl Kredi 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.05 İŞBANKASI DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 11.112.000,00 11.112.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam : 16.923.632.077,68 16.642.563.406,61 281.068.671,07 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:13 : 18 300.20.05.003 İş İsk. 5.000.000$ % 3,80 İle 1 Yıl 1 Hafta 11.112.000,00 11.112.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.06 TEKSTİLBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 19.590.986,00 25.492.586,50 5.901.600,50 (A) 9.065.000,00 11.610.000,00-2.545.000,00 300.20.06.001 Tekstil İsk 2.545.000$ % 2,75 ile 3 Ay Vd DEK S 5.675.350,00 5.675.350,00 2.545.000,00 2.545.000,00 300.20.06.002 Tekstil İsk 2.545.000$ % 2,75 ile 3 Ay Vd DEK S 5.901.600,50-5.901.600,50 2.545.000,00-2.545.000,00 300.20.06.005 Tekstil İsk 1.520.000$ % 5,25 ile 6 Ay Vdl Kredi 3.244.136,00 3.244.136,00 1.520.000,00 1.520.000,00 300.20.06.006 Tekstil İsk 5.000.000$ % 5,75 ile 1 Yıl 1 Hafta Vd 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.07 T.E.B DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 23.902.147,98 23.902.147,98 11.127.740,00 11.127.740,00 300.20.07.006 TEB Adn 6.000.000$ % 5,25 İle 1 Yıl Vdl Rot Krd 10.677.347,98 10.677.347,98 5.002.740,00 5.002.740,00 300.20.07.007 T.E.B Adn Şb.1.125.000$ %4,70 ile 6 Ay Rot Kr 2.553.300,00 2.553.300,00 1.125.000,00 1.125.000,00 300.20.07.008 Teb Adn 5.000.000$ % 3,30 ile 1 Yıl 1 Hafta Spot 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.08 GARANTİ DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 33.119.000,00 33.119.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 300.20.08.004 Garanti 10.000.000$ % 3,50 İle 1 Yıl 1 Hafta Spot 22.060.000,00 22.060.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 300.20.08.005 Garanti 5.000.000$ % 3,75 İle 1 Yıl 1 Hafta Spot 11.059.000,00 11.059.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.10 HALBANKASI DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 35.935.300,00 35.935.300,00 16.100.000,00 16.100.000,00 300.20.10.001 Halk İsk.1.100.000$ %4,75 ile 6 Ay DEK Rotatif 2.505.800,00 2.505.800,00 1.100.000,00 1.100.000,00 300.20.10.003 Halk İsk.5.000.000$ %3,75 ile 1 Yıl 1 Hafta Spot 11.059.500,00 11.059.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.10.004 Halk İsk.10.000.000$ %3,75 ile 1 Yıl 1 Hafta Spot 22.370.000,00 22.370.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 300.20.11 VAKIFBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 21.372.800,00 41.083.450,00 19.710.650,00 (A) 10.000.000,00 18.500.000,00-8.500.000,00 300.20.11.001 Vakıf İsk.Şb.3.000.000$ % 3,25 ile 6 Ay Rot Kredi 6.956.700,00-6.956.700,00 3.000.000,00-3.000.000,00 300.20.11.002 Vakıf İsk.Şb.2.500.000$ % 3,25 ile 6 Ay Rot Kredi 5.797.250,00-5.797.250,00 2.500.000,00-2.500.000,00 300.20.11.003 Vakıf İsk. 3.000.000$ % 3,25 İle 6 Ay Rot Kredi 6.956.700,00-6.956.700,00 3.000.000,00-3.000.000,00 300.20.11.005 Vakıf İsk.Şb.2.000.000$ %5 ile 6 Ay Spot Kredi 4.298.400,00 4.298.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 300.20.11.006 Vakıf İsk. 6.310.000$ % 3,75 İle 1 Yıl 1 Hafta 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.11.007 Vakıf İsk. 3.000.000$ % 4,50 İle 1 Yıl 1 Hafta 6.402.900,00 6.402.900,00 3.000.000,00 3.000.000,00 300.20.12 YAPI KREDİ BANKASI DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 54.946.234,00 79.758.464,00 24.812.230,00 (A) 25.000.000,00 35.700.000,00-10.700.000,00 300.20.12.001 Y.Kredi Şp 2.700.000$ % 3,85 ile 6 Ay Spot Krd 6.261.030,00-6.261.030,00 2.700.000,00-2.700.000,00 300.20.12.002 Y.Kredi Şp 2.700.000$ % 5,25 ile 6 Ay Spot Krd 5.961.870,00 5.961.870,00 2.700.000,00 2.700.000,00 300.20.12.003 Y.Kredi 6.300.000$ % 3,75 İle 1 Yıl 1 Hafta 14.080.500,00 14.080.500,00 6.300.000,00 6.300.000,00 300.20.12.004 Y.Kredi Şp 8.000.000$ % 5,50 ile 1 Yıl 1 Hafta K 17.074.400,00 17.074.400,00 8.000.000,00 8.000.000,00 300.20.12.005 Y.Kredi Şp 8.000.000$ % 2,70 ile 3 Ay Vdl DEK 17.793.360,00 17.793.360,00 8.000.000,00 8.000.000,00 300.20.12.006 Y.Kredi Şp 8.000.000$ % 3 ile 6 Ay Vdl DEK Spot 36.104,00 18.587.304,00-18.551.200,00 8.000.000,00-8.000.000,00 300.20.13 FİNANSBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 11.168.550,00 22.751.455,50 11.582.905,50 (A) 5.100.000,00 10.095.000,00-4.995.000,00 300.20.13.001 Finans Adn. 2.400.000$ %5 ile 6 ay Spot Kredi 5.270.400,00 5.270.400,00 2.400.000,00 2.400.000,00 300.20.13.002 Finans Adn. 2.700.000$ % 3,95 ile 6 Ay Spot Kr 5.898.150,00 5.898.150,00 2.700.000,00 2.700.000,00 300.20.13.003 Finans Adn. 4.995.000$ % 3,50 ile 6 Ay Rot Kredi 11.582.905,50-11.582.905,50 4.995.000,00-4.995.000,00 300.20.14 ŞEKERBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 2,60 9.275.600,00 9.275.597,40 (A) 1,12 4.000.000,00-3.999.998,88 300.20.14.001 Şekerbank İsk.4.000.000$ % 4.10 İle 6 Ay Rot K 2,60 9.275.600,00-9.275.597,40 1,12 4.000.000,00-3.999.998,88 300.20.15 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 21.343.000,00 67.721.000,00 46.378.000,00 (A) 10.000.000,00 30.000.000,00-20.000.000,00 300.20.15.001 Ziraat Bank.Adn.5.000.000$ % 3,70 İle 6 Ay Sp 11.594.500,00-11.594.500,00 5.000.000,00-5.000.000,00 300.20.15.002 ZiraatBank.İsk.Şb.5.000.000$ %3,4 ile 6 Ay Spo 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.15.003 Ziraat Bank.Adn.Şb.5.000.000$ %3,70 ile 18 Ay 11.594.500,00-11.594.500,00 5.000.000,00-5.000.000,00 300.20.15.004 Ziraat Bank.Adn10.000.000$ %3,70 ile 18Ay Sp 23.189.000,00-23.189.000,00 10.000.000,00-10.000.000,00 300.20.15.005 Ziraat Adn.5.000.000$ % 3,40 ile 1 Yıl 1 Hafta Vd 10.671.500,00 10.671.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.20.16 FİBABANKA A.Ş DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 4.876.000,00 4.876.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.20.16.001 Fibabanka Adn. 2.300.000$ % 5 ile 3 Ay Rot Dek 4.876.000,00 4.876.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 4.866.204,00 4.866.204,00 2.280.000,00 2.280.000,00 301.20 FİNANSAL KİRA (VAKIF LEASING )İŞLEM.BORÇLA 4.866.204,00 4.866.204,00 2.280.000,00 2.280.000,00 301.20.009 15.01.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.010 13.02.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.011 13.03.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 Toplam : 16.928.498.281,68 16.647.429.610,61 281.068.671,07 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:13 : 19 301.20.012 15.04.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.013 15.05.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.014 12.06.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.015 15.07.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.016 14.08.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.017 15.09.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.018 15.10.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.019 13.11.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 301.20.020 15.12.2014 V.Leasıng Taksidi 190.000 $ 405.517,00 405.517,00 190.000,00 190.000,00 302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 926.845,38 926.845,38 434.262,00 434.262,00 302.20 ERTELENMİŞ (VAKIF LEASING )BORÇLANMA MAL 926.845,38 926.845,38 434.262,00 434.262,00 302.20.008 15.01.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 40.005,58 $ 85.383,91 85.383,91 40.005,58 40.005,58 302.20.009 13.02.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 39.322,06 $ 83.925,07 83.925,07 39.322,06 39.322,06 302.20.010 13.03.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 38.635,42 $ 82.459,58 82.459,58 38.635,42 38.635,42 302.20.011 15.04.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 37.945,65 $ 80.987,40 80.987,40 37.945,65 37.945,65 302.20.012 15.05.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 37.252,74 $ 79.508,52 79.508,52 37.252,74 37.252,74 302.20.013 12.06.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 36.556,67 $ 78.022,90 78.022,90 36.556,67 36.556,67 302.20.014 15.07.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 35.857,42 $ 76.530,49 76.530,49 35.857,42 35.857,42 302.20.015 14.08.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 35.155,00 $ 75.031,32 75.031,32 35.155,00 35.155,00 302.20.016 15.09.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 34.449,37 $ 73.525,29 73.525,29 34.449,37 34.449,37 302.20.017 15.10.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 33.740,52 $ 72.012,39 72.012,39 33.740,52 33.740,52 302.20.018 13.11.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 33.028,45 $ 70.492,62 70.492,62 33.028,45 33.028,45 302.20.019 15.12.2014 Leasıng Faiz Maliyeti 32.313,12 $ 68.965,89 68.965,89 32.313,12 32.313,12 303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİT VE 102.147.545,00 102.147.545,00 (A) 44.050.000,00-44.050.000,00 303.20 BANKA DÖVİZ KREDİLERİ USD $ 102.147.545,00 102.147.545,00 (A) 44.050.000,00-44.050.000,00 303.20.01 FİBABANKA DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 16.232.300,00 16.232.300,00 (A) 7.000.000,00-7.000.000,00 303.20.01.001 Fibabanka Adn.Şb.7.000.000$ % 7 İle 1 Yıl 1 H 16.232.300,00-16.232.300,00 7.000.000,00-7.000.000,00 303.20.02 ANADOLUBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 11.594.500,00 11.594.500,00 (A) 5.000.000,00-5.000.000,00 303.20.02.001 Anadolbnk İsk 5.000.000$ %3,50 İle 1 yıl 1 hft Spt 11.594.500,00-11.594.500,00 5.000.000,00-5.000.000,00 303.20.03 HALKBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 32.232.710,00 32.232.710,00 (A) 13.900.000,00-13.900.000,00 303.20.03.001 HaLk İsk. 8.900.000$ %5.50 İle 1 YIL 1 Hafta Kr 20.638.210,00-20.638.210,00 8.900.000,00-8.900.000,00 303.20.03.002 Halk İsk Tic. 5.000.000$X2.201 % 5.65 İle 1 Yıl 1 11.594.500,00-11.594.500,00 5.000.000,00-5.000.000,00 303.20.04 İŞ BANKASI DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 11.594.500,00 11.594.500,00 (A) 5.000.000,00-5.000.000,00 303.20.04.001 İş İsk 5.000.000$X2.2224 %5.35 İle 1 Yıl 1hafta 11.594.500,00-11.594.500,00 5.000.000,00-5.000.000,00 303.20.05 YAPI KREDİ BANKASI DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 14.609.070,00 14.609.070,00 (A) 6.300.000,00-6.300.000,00 303.20.05.001 Y.Kredi 6.300.000$ % 5,50 İle 375 gün Krd. 14.609.070,00-14.609.070,00 6.300.000,00-6.300.000,00 303.20.06 VAKIFBANK DÖVİZ KREDİSİ USD ($) 15.884.465,00 15.884.465,00 (A) 6.850.000,00-6.850.000,00 303.20.06.001 Vakıf İsk. 6.850.000$` % 4.50 İle 1 yıl 1 Hafta 15.884.465,00-15.884.465,00 6.850.000,00-6.850.000,00 320 SATICILAR 510.051.202,35 512.879.186,07 2.827.983,72 (A) 174.836.266,14 176.055.555,18-1.219.289,04 320.101 YURTİÇİ SATICILARI-Sanayici ve lar 99.218.268,82 99.218.622,82 354,00 (A) 320.101.A10 Asya Demir Çelik Paz. Ltd.Şti 224.800,28 224.800,28 320.101.A11 Akkatoğlu D.Ç. San. İth. İhr. Tic. Ltd.Şti. 254.821,56 254.821,56 320.101.B05 Baştuğ Demir Pazarlama A.Ş. 615.405,60 615.405,60 320.101.B47 Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. 2.689.456,60 2.689.456,60 320.101.C01 CAN-SAN Metalurji San. ve Tic. A.Ş. 5.995,88 5.995,88 320.101.Ç04 Çimpa Dem.İnş.Köm.Tks.Tur.İth.İhr.Sn.veTic.Lt 44.322,25 44.322,25 320.101.E09 Erşa Otomotiv Dem.Köm.Tur.Nak.Orm.Ürn.Ltd. 64.371,01 64.371,01 320.101.E69 Ertu Demir Çelik San.ve Tic.A.Ş. 7.297,50 7.297,50 320.101.G01 Günay Metal San. ve Tic. Ltd.Şti. 1.016.147,20 1.016.147,20 320.101.H05 Has Demir Köm.Pamuk Nak.ve Tic.Ltd.Şti. 519.041,50 519.041,50 Toplam : 17.439.476.329,41 17.263.383.187,06 176.093.142,35 (B)

Rapor Tarihi / Saati : 16.Şubat.2015 / 15:44:13 : 20 320.101.İ26 İlhan Demir Çelik ve Boru-Profil End..A.Ş. 1.721.963,64 1.721.963,64 320.101.K116 Koç Çelik Sanayi A.Ş 89.744.406,25 89.744.406,25 320.101.M13 Metal At Tel ve Tel Ürn.DÇ. İth.İh.PZ.Tic.Ltd.Şti. 2.381,39 2.381,39 320.101.M143 Metan Kömür Ticaret A.Ş. 59.711,00 59.711,00 320.101.N02 Net Haddecilik San.ve Tic.Ltd.Şti. 7.521,00 7.521,00 320.101.N03 Nursan Metalurji Endüstri A.Ş. 354,00-354,00 320.101.Ö59 Özmetal D.Ç. Nak.Tuz.Ltd.Şti. 299.022,00 299.022,00 320.101.P01 Paysan Had.San.Tic.Ltd.Şti. 34.079,18 34.079,18 320.101.R01 Ramçelik Tel ve Tel Ürn.San.ve Tic.Ltd.Şti. 13.423,68 13.423,68 320.101.Ş52 Şah-Pet.Petrol Ür. Dem.Köm.Tic.İth.ve Paz.Ltd. 12.319,00 12.319,00 320.101.U02 Uğur Metal Ticaret Nak.Ltd.Şti. 562.474,02 562.474,02 320.101.Y10 Yeni Demir İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 159.221,08 159.221,08 320.101.Y13 Yeşilyurt MetaL Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. 1.119.471,70 1.119.471,70 320.101.Y56 Yıldrırımlar Dem.ve Çel.San.Tic.A.Ş. 43,50 43,50 320.101.Y58 Yarar Dem Tic.-M.Mevlüt Yarar 40.572,00 40.572,00 320.200 YURTİÇİ SATICILAR USD($) 357.803.241,03 360.630.650,38 2.827.409,35 (A) 163.350.724,09 164.570.013,13-1.219.289,04 320.200.K01 Koç Çelik Sanayi A.Ş 328.718.212,47 331.545.621,82-2.827.409,35 149.966.692,63 151.185.981,67-1.219.289,04 320.200.S01 Serhat Haddecilik San.ve Tic.A.Ş. 5.459.600,16 5.459.600,16 2.486.226,70 2.486.226,70 320.200.T01 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 797,33 797,33 343,84 343,84 320.200.Y01 Yolbulan Baştuğ Metalurji A.Ş. 23.624.631,07 23.624.631,07 10.897.460,92 10.897.460,92 320.201 YURTİÇİ SATICILARI USD($) /İhraç KaydıyLa 1.289,75 1.289,75 556,19 556,19 320.201.H01 Habaş Sınai Tıbbi Gaz.A.Ş. 1.289,75 1.289,75 556,19 556,19 320.202 YURTDIŞI SATICILAR USD($) /Direkt İthaLat 24.064.339,01 24.064.339,01 11.484.985,86 11.484.985,86 320.202.A01 Al Nada For Steel Tradınd CO 7.442.770,53 7.442.770,53 3.551.279,00 3.551.279,00 320.202.D01 DP Trade S.A. 5.671.851,22 5.671.851,22 2.656.480,36 2.656.480,36 320.202.S01 Stemcor Uk Ltd. 10.949.717,26 10.949.717,26 5.277.226,50 5.277.226,50 320.50 KARAAĞAÇ İNŞAATI SATICILARI 28.964.063,74 28.964.284,11 220,37 (A) 320.50.10 KARAAĞAÇ İNŞAATI TL SATICILARI 28.964.063,74 28.964.284,11 220,37 (A) 320.50.10.D01 Davut İnş. San. ve Ticaret A.Ş. 5.224.974,80 5.224.974,80 320.50.10.K01 Kinesis İnş.Turzm.Gıda San.A.Ş.(Karaağaç Fah 23.739.088,94 23.739.309,31-220,37 321 BORÇ SENETLERİ (KISA VADELİ YABANCI KAYN 4.602.000,00 4.711.890,00 109.890,00 (A) 321.10 VERİLEN İLERİ TARİHLİ ÇEKLER 4.602.000,00 4.711.890,00 109.890,00 (A) 321.10.001 Verilen İleri Tarihli Çekler 4.602.000,00 4.711.890,00-109.890,00 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADEL 100.000,00 100.000,00 (A) 326.10 ALINAN DEPOZİTOLAR 100.000,00 100.000,00 (A) 326.10.001 İyi İnş.Mobilya Beyaz Eşya Gayri.AlımSatım A.Ş. 100.000,00-100.000,00 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) 39.308.417,55 41.623.788,68 2.315.371,13 (A) 3.076.166,40 3.076.309,27-142,87 329.100 İHRAÇ KAYITLI SATIŞ ALEYHTE KUR FARKLARI 4.906.311,44 4.906.311,44 329.100.F01 Ferfooğlu Nur.Pet.Ür.M.Nak.T.San.Tic.Ltd.Şti. 4.762.133,58 4.762.133,58 329.100.Ö01 Özasya Güm.Uls.Nak.Gıda.San.Pt.Ü.veD.T.Ltd. 142.780,33 142.780,33 329.100.S01 Strong İn.Mal.Aka.Nak.Tar.G.Ku.San.ve Tic.Ltd. 380,52 380,52 329.100.Y02 Yüksel İnşaat A.Ş. 1.017,01 1.017,01 329.101 YURTİÇİ SATICILARI - Sanayi Esnafı 23.296.621,39 25.167.471,47 1.870.850,08 (A) 329.101.A01 Adana Povver Pnömatik ProsesMak.Mü.San.Tic 136,88 136,88 329.101.A03 Ak Metal San.Tic.Taah. Alaiddin Koyugölge 776,20 776,20 329.101.A04 Akbal Rulman Paz.ve Tic.A.Ş. 42.653,76 42.653,76 329.101.A07 Alşa Labaratuvar Cihazları Ltd.Şti. 15.930,00 15.930,00 329.101.A08 Altek Makina San.Tic.İmal.Hırd.İth.İhr.Ltd.Şti. 5.503,44 5.503,44 329.101.A09 Anadolu Kalibrasyon Müh.Pet.Ür.Paz.San.Tic.Lt 2.860,67 2.860,67 329.101.A10 Anadolu Ticaret Sanayi Limited Şti. 736,10 736,10 Toplam : 17.483.386.746,96 17.309.818.865,74 173.567.881,22 (B)