Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız
PİYASALARDA SON DURUM Geçen hafta Fed beklentileriyle güçlenen dolar gelişen piyasalara damgasını vurdu. Trump sonrasında güçlenen dolar, Fed Başkanı Yellen'ın ABD Kongresi nde yaptığı sunumda şahin ifadeler kullanmasıyla gücünü artırırken gelişen ülke kurlarında satış baskısı net bir şekilde hissedildi. Gelişen piyasalar içinde TL'de satışların nispeten daha sert olduğunu gördük ki USD/TL 3,4086 ile rekorunu tazeledi. Yeni haftada USD/TL yatay seyir izliyor. Geçen haftayı 3,3779 seviyesinden tamamlayan kurda işlemler an itibariyle 3,3812 den geçmekte. Asya piyasalarında ise alım ağırlıklı bir görünüm var. Petrolde üretim kısıntısı beklentilerinin tekrar gündeme gelmesiyle yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra dolardaki güçlenmenin devam etmesiyle 111 seviyesine yükselen USD/JPY paritesi Nikkei endeksinde alımları ön plana çıkartıyor. (+%0,76), Shanghai endeksi ise %0,76 primli. ABD vadelileri de haftaya yatay alıcılı bir seyirle başlangıç yapıyor. Kurdaki tansiyonun ardından Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cuma akşam saatlerinde sonlandı. Toplantıdan çıkan kararlar reformların hızlandırılmasının yanı sıra TCMB'nin fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri alacağı yönünde oldu. Bu noktada bu hafta dikkatler TCMB de olacak. Perşembe günü saat 14:00 da Merkez Bankası faiz kararını alacağız. Mevcut durumda faiz koridoru %7,25-8,25, politika faizi ise %7,50 seviyesinde. TL'de değer kaybının hızlanmasının ardından Merkez Bankası'nın geçtiğimiz toplantıda olduğu gibi bu toplantıyı da pas geçmesini beklemekteyiz. Geçen hafta kurlarda yaşanan yükselişe karşılık TCMB nin ağırlıklı fonlama maliyetini yükseltmemesi faizde değişiklik beklememizdeki ana unsur. Faiz karar metni ise her zaman olduğu gibi piyasa fiyatlaması açısından ön planda olacak. (Trump sonrasında pesoda önemli kayıplar yaşayan Meksika da merkez bankası politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitmişti.) Dışarıda ise haftanın en önemli gündemini Çarşamba günü saat 22:00 da açıklanacak 1-2 Kasım FOMC tutanakları oluşturuyor. Geçen hafta Fed Başkanı Yellen, ABD Kongresi nde yaptığı sunumda faiz oranlarının göreceli olarak yakın zamanda artırılabileceğini söylerken, faizleri mevcut seviyede korumanın aşırı risk alımını tetikleyebileceğini, faiz artırımını ertelemenin sakıncalarını olduğunu belirtmişti. Son dönemde bölgesel Fed başkanlarından da benzer yönde açıklamalar geliyor. Bugün TCMB Kasım ayı beklenti anketi ve Fed Başkan Yardımcısı Fischer ın konuşması; yarın içeride tüketici güven endeksi, ABD 2. el konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksi; Çarşamba günü Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat verileri, ABD dayanıklı mal siparişleri ile yeni konut satışları; Perşembe günü Almanya büyüme verisi ve Türkiye reel kesim güven endeksi ile KKO; Cuma günü ise İngiltere büyüme verisi haftanın diğer öne çıkan veri akışları olacak. Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 21 Kasım 2016, Pazartesi 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi -- --
EUR/USD 1.0660 geçilmedikçe tepki çabaları sınırlı kalabilir Fed bölge başkanlarının açıklamalarıyla Dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle EURUSD paritesinde düşüş devam ediyor. Cuma gününü ve haftayı 1.06 altında tamamlayan paritede, 1.0660 önemli direnç olarak izlenebilir. 1.0660 üzerine geçilmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalması beklenmelidir. Bununla birlikte 1.0575 altına inilmesiyle 1.0540 ardından 1.0515 seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. Ancak, 1.0660 üzerine geçilmesiyle Euro'da tepki alımlarının güç kazanarak 1.0720 ardından 1.0745 seviyelerine dek tepki yükselişi devam edebilir. EUR/USD 1.0593 1.0569 1.0642 1.0602 1.0561 1.0529 1.0634 1.0675 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD 1.0647 1.0886 1.1031 1.1091 1.1160 0.09-1.2% -2.3%
USD/TRY TL de tepki çabaları görülebilir Cuma günü kapanış itibariyle TL'deki değer kaybının ivme kaybetmeye başladığını gözlemliyoruz. Teknik olarak kısa vadeli teknik göstergelerin uzun bir aradan sonra ilk defa aşağı yöne işaret etmeye başladığı USDTRY paritesinde 3.3550 ve 3.3400 ilk önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek seviyelerinin altına inilmesiyle TL'de tepki alımlarının artacağı ve 3.30 seviyelerine doğru düşüşün devam edeceği düşünülebilir. Ancak, 3.3550 üzerinde kaldıkça USDTRY çiftinde geri çekilmeler tepki ile sınırlı kalabilir. 3.4150 üzerine geçilmesi durumunda düşüş beklentisi sonlandırılır. USD/TRY 3.3745 3.3575 3.4055 3.3792 3.3528 3.3312 3.4008 3.4272 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY 3.3159 3.1709 3.0821 3.0202 2.9636 2.2% 3.8% 16.4%
EUR/TRY 3,5960 ilk önemli direnç TL'nin, diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine göre daha fazla değer kaybetmesi EURTRY paritesinde de 3.5650 ardından 3.5890 dirençlerinin aşılmasına neden oldu. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklediği EURTRY çiftinde, 3.5950 üzerine geçilmesiyle yükselişin bir kez daha ivme kazanarak yeni zirve seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Teknik göstergelerin yükselişe işaret etmeyi sürdürmesine rağmen 3.5640 altına inilmesiyle TL'de bir miktar tepki alımı görülebileceğinden 3.5550 ardından 3.5350 seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. EUR/TRY 3.5795 3.5655 3.6085 3.5845 3.5605 3.5415 3.6035 3.6275 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY 3.5541 3.4627 3.4070 3.3531 3.3066 1.1% 1.2% 13.0%
GBP/USD 1.2330 altında düşüş devam edebilir Fed başkanlarının açıklamalarıyla yükselişini sürdüren Dolar endeksi, GBPUSD paritesinde de düşüşün devam etmesine neden oluyor. Orta ve uzun vadeli göstergelerin yanı sıra 1.2410 altına inilmesiyle kısa vadeli teknik göstergelerin de düşüşe işaret ettiği paritede, 1.2330 altında düşüşün ivme kazanarak devam etmesi beklenebilir. Buna karşın, 1.2330 seviyesi üzerinde denge sağlandıkça tepki çabalarının görülebileceği paritede, 1.2420 üzerine geçilmesi durumunda tepki çabalarının güç kazanacağı, 1.2510 üzerinde yükselişin hızlanacağı düşünülebilir. GBP/USD 1.2356 1.2302 1.2436 1.2365 1.2293 1.2231 1.2427 1.2499 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD 1.2403 1.2358 1.2563 1.2856 1.3570-0.1% -1.2% -16.2%
USD/JPY 109.80 önemli destek olarak izlenmelidir Dolar endeksindeki yükselişe paralel USDJPY paritesi de Cuma gününü ve haftayı 110.00 üzerinde tamamladı. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklediği paritede, 109.80 önemli destek olarak izlenmelidir. Bu destek seviyesi üzerinde yükselişin devam etmesi ve 111.50 ardından 112.70 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, bazı gün içi teknik göstergelerdeki negatif uyumsuzluklara bağlı olarak 110.60 ve 109.80 altına inilmesiyle USDJPY paritesinde 108.90 seviyelerine kadar düşüş görülebilir. USD/JPY 110.8400 109.8020 110.9235 110.5218 110.1202 109.4003 111.2417 111.6433 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY 110.0172 106.0301 104.0175 103.3344 106.4316 0.2% 2.4% -7.7%
XAU/USD 1210 yön belirleyici bölge olarak izlenebilir Cuma gününü ve haftayı orta vadeli önemli destek konumundaki 1210 altında tamamlayan Altın/Ons'ta bu seviye altında kaldıkça düşüşün devam etmesi beklenebilir. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüşü desteklediği Altın/Ons'ta 100 aylık hareketli ortalama seviyesi olan 1194 desteği takip edilebilir. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüşü desteklemesine rağmen 1210 üzerinde tutunma sağlandıkça tepki yükselişi beklentilerinin oluşabileceği Altın/Ons'ta 1230 ve 1246 önemli dirençler olarak izlenmelidir. XAU/USD 1208 1204 1219 1210 1202 1196 1217 1225 5 22 50 100 200 XAU/USD 1218 1260 1279 1308 1281
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.