Lİ SANS
SERTİFİKA - 1
SERTİFİKA - 2
SERTİFİKA - 3
KURUMSAL KU NYE TİCARİ ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ İstiklal Mah. Santral Sok. No:12 Odunpazarı - ESKİŞEHİR BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Eskişehir Ticaret Odası TİCARET SİCİL NUMARASI 41376 ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI 444 3 999 FAKS NUMARASI 0 222 201 00 53 WEB ADRESİ www.oepsas.com.tr E-POSTA ADRESİ info@oepsas.com.tr MERSİS NO 0648059712900023 İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR Elektrik Enerjisi Tedarik ve Ticareti
YÖ NETİ M ŞEMASİ
SUNUŞ ELMAS YAŞAR BOSTANCI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bilindiği gibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun 03.09.2015 tarih ve 5775 sayılı Kurul Kararı gereği Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Göreve getirildiğimiz günden itibaren Yönetim Kurulunda görevli arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı titizlikle sürdürme gayreti içindeyiz. Şirketimizin kısıtlı imkanlarına rağmen, serbest tüketici sayısı ve satış hacmi önemli derecede artırılmış ve serbest tüketici işlemlerinin kayıt ve takibine ilişkin kısmi otomasyon sağlanmıştır. Piyasa rekabeti içerisinde yoğunluk arzeden çalışmalara şirketimizin tüm çalışanlarının organize bir şekilde katkı sağladığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Şirketimizin; müşteri memnuniyetini esas alan, nitelikli hizmet sunumu çerçevesinde, pazar payını ve karlılığını artırarak sürdüreceğine dair olan inancım tamdır. 2015 yılı Şirket faaliyetlerinin ve mali tablolarının görüşülmesi ve mali verilerin Genel Kurul ca değerlendirilmesine istinaden 2016 Yılı Mart ayı içerisinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Şirketimizin pazar payı ve karlılığının artırılmasına yönelik özverili çalışmalarımız devam edecektir. 2015 yılını içeren çalışmalarımızın yer aldığı faaliyet raporunun hazırlanmasında ve 2015 yılı faaliyetlerinin yürütülmesinde katkı sunan değerli çalışma arkadaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla.
BÖLÜM FAALİYETLERİ MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS Mali işler ve finans bölümü, şirketin faaliyet sürecinde tüm parasal hareketlerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması, kayıtların raporlar halinde; ilgili birimler, üst yöneticiler ve kurumlara sunulması faaliyetlerini yürütür. * Şirketin enerji satışlarının, diğer birimler tarafından sistem üzerinde oluşturdukları rakamsal hareketlerinin, Tek Düzen Muhasebe tekniklerine uygun biçimde kayıt altına alınması, * Nakdi / gayrinakdi tahsilatların ve ödemelerin takibi, kayıtlara alınması ve raporlanması, * Şirket karlılık analizlerinin yapılması ve durum hakkında üst yönetime rapor sunulması, *Maliye Bakanlığına sunulan beyannamelerin (K.D.V.1- K.D.V.2, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi) düzenlenmesi, * Yıllık tahmini bütçe hazırlıklarının yapılması ve yönetilmesi, * Şirketin denetimine yönelik bilgilendirme ve talep edilen evrakların temini, * Şirketin anlaşmalı olduğu bankalarla ilgili mutabakatların yapılması, * Nakit yönetimi, * Tarife mali verilerinin hazırlanması.
2015 YILI ÖZET GELİR TABLOSU MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BYS ÖZET GELİR TABLOSU DÖNEM 31.12.2015 (TL BAZINDA) A - BRÜT SATIŞLAR 1.420.334.187,06 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 8.764.090,58 C - NET SATIŞLAR 1.411.570.096,48 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1.312.569.664,49 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 99.000.431,99 E - FALİYET GİDERLERİ (-) 33.981.827,72 FALİYET KARI VE ZARARI 65.018.604,27 F - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 51.369.288,30 G - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 60.937.580,61 H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 413.783,89 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 55.036.528,07 I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 985.265,04 J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 35.498.722,10 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 20.523.071,01 K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞILIKLARI (-) 1.846.848,03 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 18.676.222,98
2015 YILI ÖZET BİLANÇO MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2015 BİLANÇO AKTİF PASİF I - DÖNEN VARLIKLAR 380.772.035,30 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 301.520.031,65 A - HAZIR DEĞERLER 12.411.474,78 A- MALİ BORÇLAR B - MENKUL KIYMETLER 31.952.983,42 B- TİCARİ BORÇLAR 162.482.903,28 C - TİCARİ ALACAKLAR 169.021.427,07 C- DİĞER BORÇLAR 24.214.796,55 D - DİĞER ALACAKLAR 123.838.385,41 D- ALINAN AVANSLAR E - STOKLAR 36.505.873,79 E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 69.501.850,49 G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI 7.034.516,47 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -6.029.315,69 H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 7.374,36 H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 51.349.797,02 I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 380.772.035,30 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 301.520.031,65 II - DURAN VARLIKLAR 31.519.977,31 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.281.001,98 A - TİCARİ ALACAKLAR 15.527.573,64 A- MALİ BORÇLAR B - DİĞER ALACAKLAR B- TİCARİ BORÇLAR 82.281.001,98 C - MALİ DURAN VARLIKLAR C- DİĞER BORÇLAR D - MADDİ DURAN VARLIKLAR 101.790,23 D- ALINAN AVANSLAR E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 15.870.961,80 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI 19.651,64 G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR H - DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 31.519.977,31 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 82.281.001,98 III-ÖZKAYNAKLAR 28.490.978,98 A- ÖDENMİŞ SERMAYE 2.126.064,00 1- SERMAYE 2.126.064,00 3- SERMAYE ENF. OLUMLU FARK 4- SERMAYE ENF. OLUMSUZ FARK (-) B- SERMAYE YEDEKLERİ C- KAR YEDEKLERİ 7.570.577,57 D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 118.114,43 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 18.676.222,98 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 28.490.978,98 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 412.292.012,61 PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 412.292.012,61
2015 YILI BİLANÇO ( 1. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 PASİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 I - DÖNEN VARLIKLAR 380.772.035,30 I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 301.520.031,65 A - Hazır Değerler 1-Kasa 12.411.474,78 A - Mali Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 12.010.856,49 2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 3-Tahvil, Anapara ve Borç Taksit ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler 400.618,29 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler B - Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri 31.952.983,42 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 7-Diğer mali Borçlar 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları B - Ticari Borçlar 162.482.903,28 4-Diğer Menkul Kıymetler (Repo) 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 31.952.983,42 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 162.420.822,44 C - Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 169.021.427,07 155.039.671,61 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 1-Ortaklara Borçlar 62.080,84 24.214.796,55 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2-İştiraklere Borçlar 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Ticari Alacaklar 13.981.755,46 45.002.075,11 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Personele Borçlar 407.015,64 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 7-Diğer Ticari Alacaklar 45.002.075,11 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 6-Diğer Çeşitli Borçlar 23.807.780,91
2015 YILI BİLANÇO ( 2. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 PASİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 D - Diğer Alacaklar 123.838.385,41 1-Ortaklardan Alacaklar D - Alınan Avanslar 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Alınan Sipariş Avansları 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Alınan Diğer Avanslar 4-Personelden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 123.838.385,41 E - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 69.501.850,49 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 14.056.354,86 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi 182.786,56 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler E - Stoklar 36.505.873,79 4-Diğer Yükümlülükler 55.262.709,07 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamuller F - Borç ve Gider Karşılıkları -6.029.315,69 3-Mamüller 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer 1.846.848,03 4-Ticari Mallar Yasal Yükümlülük Karşılıkları 5-Diğer Stoklar 2-Dönem Karının Peşin Ödenen 7.876.163,72 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 7-Verilen Sipariş Avansları 36.505.873,79 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Maliyet Gider Karşılığı F - Gelecek Aylara Ait Giderler 7.034.516,47 4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ve Gelir Tahakkukları G - Gelecek Aylara Ait Gelirler 1-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları 51.349.797,02 2-Gelir Tahakkukları 7.034.516,47 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.947.367,94 2-Gider Tahakkukları 49.402.429,08 H - Diğer Dönen Varlıklar 7.374,36 1-Devreden KDV H - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2-İndirilecek KDV 1-Hesaplanan KDV 3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 2-Diğer KDV 4-Personel Avansları 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 5-Sayım ve Tesellüm Noksanları 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 6-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı(-) 8-İş Avansları 7.374,36 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 380.772.035,30 KISA VD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI 301.520.031,65
2015 YILI BİLANÇO ( 3. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 PASİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 II - DURAN VARLIKLAR 31.519.977,31 II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.281.001,98 A - Ticari Alacaklar 15.527.573,64 A - Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 15.527.573,64 4-Menkul kıymetler ihraç Farkı(-) 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5-Diğer Mali Borçlar B - Ticari Borçlar 82.281.001,98 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri B - Diğer Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 1-Ortaklardan Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 82.281.001,98 2-İştiraklerden Alacaklar 5-Diğer Ticari Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar C - Diğer Borçlar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1-Ortaklara Borçlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklere Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) C - Mali Duran Varlıklar 5-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 1-Bağlı Menkul Kıymetler Taksitlendirilmiş Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler 6-Diğer Çeşitli Borçlar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-İştirakler D - Alınan Avanslar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları 5-İştirakler Sermaye Payları 2-Alınan Diğer Avanslar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Bağlı Ortaklıklar E - Borç ve Gider Karşılıkları 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1 - Kıdem Tazminatı Karşılığı 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
2015 YILI BİLANÇO ( 4. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 PASİF ( VARLIKLAR ) 31.12.2015 F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler D - Maddi Duran Varlıklar 101.790,23 ve Gider Tahakkukları 1-Arazi ve Arsalar 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 2-Gider Tahakkukları 3-Binalar 4-Tesis,Makina ve Cihazlar G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5-Taşıtlar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya terkin Edilen KDV 6-Demirbaşlar 195.844,02 2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 94.053,79 UZUN VD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI 82.281.001,98 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Avanslar III - ÖZKAYNAKLAR 28.490.978,98 E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.870.961,80 A - Ödenmiş Sermaye 2.126.064,00 1-Haklar 45.414.435,00 1-Sermaye 2.126.064,00 2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye (-) 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 851.517,39 B - Sermaye Yedekleri 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 30.394.990,59 2-Hisse Senedi İptal Karları 8-Verilen Avanslar 3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 5-Sermaye Yedekleri 1-Arama Giderleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C - Kar Yedekleri 7.570.577,57 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler 7.570.577,57 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri 5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler 4-Diğer Kar Yedekleri G - Gelecek Yıllara Ait Giderler 19.651,64 5-Özel Fonlar ve Gelir Tahakkukları 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 19.651,64 D - Geçmiş Yıl Karları 118.114,43 2-Gelir Tahakkukları 1-Geçmiş Yıl Karları 118.114,43 E - Geçmiş Yıl Zararları (-) H - Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıl Zararları (-) 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV F - Dönem Net Karı (Zararı) 18.676.222,98 2-Diğer KDV 3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 31.519.977,31 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 28.490.978,98 AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 412.292.012,61 PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI 412.292.012,61
2015 YILI MALİ DEĞERLENDİRME MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS Şirketimiz 01.01.2015-31.12.2015 dönemi faaliyeti sonucunda gelir tablosunun Brüt Satışlar bölümünün alt kalemlerinde yer alan; Yurt İçi Satışlar: Cari Dönemde ana faaliyet konumuz olan Elektrik satışı 1.006.411.858,75 TL; EPİAŞ iade tutarı 68.526.545,67 TL; Fiyat eşitleme geliri 3.147.820,98 TL, Sistem Kullanım Geliri olarak 342.247.961,66 TL Satıştan İadeler (-): Cari Dönem ana faaliyet konumuz ile ilgili satış indirimleri 909.525,56 TL ; Diğer İndirimler kaleminde yer alan Fiyat Eşitleme Gideri 7.854.565,02 TL olarak Net Satışlar toplamı 1.411.570.096,48 TL gerçekleşmiştir. Satışlarının Maliyeti Bölümünün alt kalemi olarak yer alan; Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-): Cari Dönem Elektrik satışlarımıza ait Elektrik alış ve sistem kullanımlardan doğan 1.312.569.664,49 TL alışlarımızın toplamı ile; Brüt Satış Karı ve Zararı: 99.000.431,99 TL (Kâr) şeklinde oluşmuştur. Faaliyet Giderleri bölümünün alt kalemleri olan; Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-): Cari dönem ana faaliyet konumuz olan satışlarımızı gerçekleştirebilmek için Şirketimizin katlanmak zorunda olduğu (Personel, Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri, Çeşitli giderler, Vergi giderlerimiz ve Amortisman tutarları)giderlerimiz 33.584.866,95 TL ; Genel Yönetim giderleri(-): Pazarlama ve satış dışında kalan ana faaliyetin yürütülmesinde oluşan yönetim giderleri 396.960,77 TL ile; Faaliyet Kâr ve Zararı: 65.018.604,27 TL (Kâr) olmuştur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar bölümünün alt kalemleri olan; Faiz Gelirleri: Bankalardan yapılan repolardan doğan faizler+ adat faizleri 11.239.687,82 TL; Konusu Kalmayan Karşılıklar: İcra takibine düşmüş, cari dönemde tahsilatı gerçekleşmiş satışlarımız 2.730.321,33 TL; Diğer Olağan Gelir ve Karlar: Faaliyetimizle ilgili oluşan diğer gelirlerimiz (Abonelerden Tahsil Edilen Tutarlar; Açma Kapama Ücreti, Fatura Gecikme Zamları, İcra Dava Geliri,) 37.399.279,15 TL; Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar bölümünün alt kalemleri olan; Karşılık Giderleri(-) : İcra takibine düşmüş alacaklarımızın cari döneme ait durumu 41.991.694,33 TL Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-): Cari dönemde faaliyet alanımızla ilgili (Depozito Güncelleme Farkları, Açma- Kesme Bedeli,) giderler 18.945.886,28 TL; Finansman Giderleri bölümünün alt kalemi olan; Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-): Cari dönem Bankalarda oluşan masraflarımız 413.783,89 TL oluşmuş; Olağan Kâr veya Zarar: 55.036.528,07 TL (Kâr) şeklinde gerçekleşmiş; Olağan Dışı Gelir Toplamı: 985.265,04 TL Olağan Dışı Giderler Toplam: 35.498.722,10 TL gerçekleşme değerleri sonunda, Dönem Kârı: 20.523.071,01 TL ile kar oluşmuş, Vergilerden sonra Dönem Net Kârımız ise 18.676.222,98 TL kar ile 2015 yılı hesap dönemi kapanışı gerçekleşmiştir.
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) VARLIKLAR 31.12.2015 31.12.2014 Dönen Varlıklar 328.569.560 412.780.738 Nakit ve Nakit Benzerleri 53.446.711 36.856.190 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 148.452.604 240.653.405 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 79.486.040 151.919.485 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.966.564 88.733.920 Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğ er Alacaklar 120.586.505 134.575.059 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 117.780.665 123.865.406 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.805.840 10.709.653 Tü rev Araçlar Stöklar Canlı Varlıklar Peşin Ö denmiş Giderler 47.050 94.606 Cari Dö nem Verğisiyle İ lğili Varlıklar 6.029.316 - Diğ er Dö nen Varlıklar 7.374 601.478 (Ara toplam) 328.569.560 412.780.738 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Düran Varlıklar - Duran Varlıklar 35.983.098 35.752.674 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğ er Alacaklar 2.283.527 - Tü rev Araçlar Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenküller Maddi Düran Varlıklar 541.177 669.492 Maddi Ölmayan Düran Varlıklar 31.146.838 32.618.444 -Şerefiye -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.146.838 32.618.444 Peşin Ö denmiş Giderler Ertelenmiş Verği Varlığ ı 2.011.556 2.464.738 Diğ er Düran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 364.552.658 448.533.412
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) KAYNAKLAR 31.12.2015 31.12.2014 Kısa Vadeli Yükümlülükler 260.421.105 285.010.616 Kısa Vadeli Börçlanmalar Uzün Vadeli Börçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğ er Finansal Yü kü mlü lü kler Ticari Börçlar 162.420.822 187.184.269 Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Börçlar Çalışanlara Sağ lanan Faydalar Kapsamında Börçlar 589.802 514.495 Diğ er Börçlar 16.403.171 13.758.737 Tü rev Araçlar - Devlet Teşvik ve Yardımları - Ertelenmiş Gelirler - Dö nem Karı Verği Yü kü mlü lü ğ ü - 17.647.310 Kısa Vadeli Karşılıklar 353.812 306.555 -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 353.812 306.555 -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar - Diğ er Kısa Vadeli Yü kü mlü lü kler 80.653.498 65.599.250 (Ara toplam) 260.421.105 285.010.616 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Grüplarına İ lişkin Yü kü mlü lü kler Uzun Vadeli Yükümlülükler 67.517.055 63.419.582 Uzün Vadeli Börçlanmalar Diğ er Finansal Yü kü mlü lü kler Ticari Börçlar Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Börçlar Diğ er Börçlar 59.905.589 52.498.209 Tü rev Araçlar - Devlet Teşvik ve Yardımları - Ertelenmiş Gelirler 2.081.682 5.451.960 Uzün Vadeli Karşılıklar 389.862 311.301 -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 389.862 311.301 -Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dö nem Verğisiyle İ lğili Börçlar Ertelenmiş Verği Yü kü mlü lü ğ ü 5.139.922 5.158.112 Diğ er Uzün Vadeli Yü kü mlü lü kler - Özkaynaklar 36.614.498 100.103.214 Ö denmiş Sermaye 2.126.064 2.126.064 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğ er Kapsamlı Gelir veya Giderler (283.578) (257.486) -Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazanç/(Kayıplar) (283.578) (257.486) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.570.578 998.887 Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) 32.106.472 116.598.643 Net Dö nem Karı/(Zararı) (4.905.038) (19.362.894) TOPLAM KAYNAKLAR 364.552.658 448.533.412
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) KAR VEYA ZARAR KISMI 1 Ocak- 31 Aralık 2015 1 Ocak- 31 Aralık 2014 Hasılat 1.414.940.374 1.196.041.740 Satışların Maliyeti (-) (1.312.906.582) (1.168.135.415) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar) 102.033.792 27.906.325 Finans Sektö rü Faaliyetleri Hasılatı Finans Sektö rü Faaliyetleri Maliyeti (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/(Zarar) 102.033.792 27.906.325 BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yö netim Giderleri (-) (396.961) (707.235) Pazarlama Giderleri (-) (31.991.914) (23.795.137) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğ er Gelirler 3.683.648 6.692.589 Esas Faaliyetlerden Diğ er Giderler (-) (51.209.540) (8.930.410) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 22.119.025 1.166.132 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımların Karlarından/ Zararlarından Paylar FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) 22.119.025 1.166.132 Finansman Gelirleri 12.992.193 24.233.687 Finansman Giderleri (-) (37.727.893) (19.021.527) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) (2.616.675) 6.378.292 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri (2.288.363) (25.741.186) Dö nem Verği (Gideri)/Geliri (1.846.848) (22.585.147) Ertelenmiş Verği (Gideri)/Geliri (441.515) (3.156.039) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) (4.905.038) (19.362.894) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) Dürdürülan Faaliyetler Verği Sönrası Dö nem Karı/(Zararı) DÖNEM KARI/(ZARARI) (4.905.038) (19.362.894) Dönem Karının/Zararının Dağılımı (4.905.038) (19.362.894) Köntröl Gü cü Ölmayan Paylar Ana Örtaklık Payları (4.905.038) (19.362.894) Pay Başına Kazanç Sü rdü rü len Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Dürdürülan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Sü rdü rü len Faaliyetlerden Sülandırılmış Pay Başına Kazanç Dürdürülan Faaliyetlerden Sülandırılmış Pay Başına Kazanç -
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) DİĞER KAPSAMLI GELİR 1 Ocak- 31 Aralık 2015 1 Ocak- 31 Aralık 2014 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (26.092) (257.486) Maddi Düran Varlıklar Yeniden Değ erleme Artışları/Azalışları Maddi Ölmayan Düran Varlıklar Yeniden Değ erleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ö lçü m Kazançları/Kayıpları (32.615) (321.858) Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımların Diğ er Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğ er Kar veya Zarar Ölarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğ er Kapsamlı Gelir Unsürları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğ er Kapsamlı Gelire İ lişkin Verğiler 6.523 64.372 Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 6.523 64.372 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değ erleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Körünma Kazançları/Kayıpları Yürtdışındaki İ şletmeye İ lişkin Yatırım Riskinden Körünma Kazançları/ Kayıpları Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımların Diğ er Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğ er Kar veya Zarar Ölarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğ er Kapsamlı Gelir Unsürları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğ er Kapsamlı Gelire İ lişkin Verğiler Gelir/Giderleri Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR (26.092) (257.486) TOPLAM KAPSAMLI GELİR (4.931.130) (19.620.380) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Köntröl Gü cü Ölmayan Paylar - Ana Örtaklık Payları (4.931.130) (19.620.380)
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİTÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar/(Zararlar) Sermaye Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazanç Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kayıpları Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Toplam 31 Aralık 2013 Bakiyesi 2.126.064-15.598.174 7.235.550 24.959.788 Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer - 998.887 6.236.663 (7.235.550) - Dü zeltmeler 100.727.110-100.727.110 Töplam Kapsamlı Gelir (257.486) (19.362.894) (19.620.380) Kar Dağ ıtımı (5.963.304) - (5.963.304) 31 Aralık 2014 Bakiyesi 2.126.064 998.887 (257.486) - 116.598.643 (19.362.894) 100.103.214 Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer (19.362.894) 19.362.894 - Dü zeltmeler - Töplam Kapsamlı Gelir (26.092) (4.905.038) (4.931.130) Kar Dağ ıtımı - 6.571.691 (65.129.277) - (58.557.586) 31 Aralık 2015 Bakiyesi 2.126.064 7.570.578 (283.578) - 32.106.472 (4.905.038) 36.614.498
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHDE SONA EREN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2014 Net Dönem Karı (4.905.038) (19.362.894) Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler Maddi Düran Varlıklar Amörtismanı 193.358 154.137 Maddi Ölmayan Düran Varlıklar İ tfa Payı 1.520.164 1.504.199 İ zin Karşılıkları 47.257 157.055 Kıdem Tazminatı Karşılığ ı 45.946 (104.268) Ertelenmiş Verği 441.515 2.689.407 İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı (2.656.798) (14.962.364) Ticari ve Diğ er Alacaklardaki (Artış ) / Azalış 103.905.828 (74.558.406) Ticari ve Diğ er Börçlardaki Artış / (Azalış) (14.711.633) (18.617.340) İ şletme Faaliyetlerine İ lişkin Diğ er Aktif ve Pasiflerdeki Değ işim (11.275.689) 133.046.687 İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 75.261.708 24.908.577 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Maddi ve Maddi Ölmayan Düran Varlık Değ işim (113.601) (380.164) Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (113.601) (380.164) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Sermaye Artışı Kar Dağ ıtımı (58.557.586) (5.963.304) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen / Kullanılan Net Nakit (58.557.586) (5.963.304) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 16.590.521 18.565.109 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 36.856.190 18.291.081 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53.446.711 36.856.190
MALİ İŞLER VE FİNANS
MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS
OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. İstiklal Mah. Santral Sok. No:12 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 444 3 999 info@oepsas.com.tr