Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız
PİYASALARDA SON DURUM Aralık 2012 den bu yana en düşük seviyeye gerileyen reel kesim güven endeksinin yanı sıra siyasi gelişmeler ve Fitch in not değerlendirmesi öncesinde TL de tansiyon yeniden yükseldi. Merkez Bankası nın likidite hamleleriyle gevşeyen USD/TL dün tekrar 3,8574 seviyesine dayanırken, endeks günü %1,28 kayıpla tamamladı. An itibariyle USD/TL de işlemler 3,8123 ten geçiyor. Küresel piyasalarda risk on modu devrede. Wall Street te Trump rallisi sürüyor. Wall Street endekslerinde rekor kapanışların ardından bu sabah vadeliler de %0,22 primli. Asya piyasalarında ise alımlar ön plana çıkıyor. Shanghai endeksi yeni yıl tatili öncesinde %0,13, Nikkei endeksi %1,55 primli. Enflasyon hesaplamasında ağırlıklar değiştirildi. 2016 yılı hesaplamasında %23,68 ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecek grubunun ağırlığı %21,77'ye düşürülürken, ulaştırma sektörünün ağırlığı %14,3 ten %16,3 e yükseltildi. Öte yandan alkollü içecekler ve tütün grubu %4,98 den %5,87 ye çıkarıldı. Değişikliğin olası etkilerine baktığımızda; kış aylarında gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi ağırlığın 2 puan azaltılması dolayısıyla bir miktar sınırlı olacaktır. Öte yandan hesaplamada ulaştırmanın ağırlığının artması da yükselen kurun ulaştırma maliyetlerinde yaşatacağı artış dolayısıyla yukarı yönlü baskı yaratacaktır. Anayasa değişiklik paketi Cumhurbaşkanlığı na sunuldu. Dün Başbakan Yıldırım anayasa değişiklik paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan a sunulduğunu, bu hafta içerisinde referandum için kesin tarihin açıklanacağını açıkladı. Referandumun Nisan ayının ilk yarısında yapılması bekleniyor. Günün ajandası... Yurtiçinde önemli veri akışının olmadığı günde saat 10:00 da Almanya GFK tüketici güveni, 12:30 da İngiltere 4. çeyrek büyüme verisi, 16:30 da ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, 17:45 te ABD hizmet PMI verisi ve 18:00 da ise ABD yeni konut satışları açıklanacak. Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 26 Ocak 2017, Perşembe 10:00 Almanya GFK Tüketici Güveni (Şubat) 10,0 9,9 12:30 İngiltere GSYIH (4. çeyrek, Yıllık Değ.) 2,1% 2,2% 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 247 bin 234 bin 17:45 ABD Hizmet PMI 54,4 53,90 18:00 ABD Yeni Ev Satışları (Aralık) 586 bin 592 bin
EUR/USD 1.0710-1.0785 aralığını takip ediyoruz Son birkaç gündür daralan bir bant içinde kalan EURUSD çiftinde, 1.0710 desteği ile 1.0785 dirençlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Önemli bir veri akışının beklenmediği bugünkü işlemlerde, 1.0785 direncinin aşılmasıyla yükselişin bir miktar ivme kazanarak 1.0815 ardından 1.0870 dirençlerini test etmesi beklenebilir. Ancak, Dolar endeksinin hafta başından bu yana baskı altında kaldığı düşünülerek, tepki çabalarının görülmesiyle birlikte EURUSD çiftinde yön aşağı dönebilir. Bu durumda, 1.0710 desteği izlenmelidir. 1.0710 desteğinin altında 1.0676 ardından 1.0654 ve 1.0550 desteklerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. EUR/USD 1.0750 1.0711 1.0770 1.0743 1.0717 1.0685 1.0776 1.0802 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD 1.0735 1.0597 1.0578 1.0817 1.1014 0.04 0.9% 2.1%
USD/TRY 3.8510 üzerinde yükseliş yeniden hızlanabilir Önemli para birimleri karşısında dün en çok değer kaybeden para birimi olan TL ile USDTRY çiftinde 3.8574 seviyesi test edildi. Bu sabah 3.83 ün hemen altında işlem gören paritenin yükselişinde, TCMB nin aldığı kararın piyasada yeterli etkiyi yaratamayacağı ve referandum sürecine girilmiş olması kaygılarının yanı sıra yarın akşam Fitch in Türkiye nin kredi notunu açıklayacak olmasının etkileri olduğunu düşünüyoruz. Gün içi göstergelerin yeniden yükselişe işaret etmeye başladığı USDTRY paritesinde, 3.8380 ve 3.8510 önemli direnç seviyeleridir. Özellikle 3.8510 direnci üzerinde yerleşme sağlanmasıyla kısa vadeli göstergelerin de yeniden yükselişe işaret edeceği düşünülerek yükselişin güç kazanması, 3.8690 direncinin de aşılmasıyla 3.8950 ardından 3.94 seviyelerine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak, 3.8510 aşılmadıkça yükselişin sınırlı kalacağı paritede, 3.8160 önemli destek seviyesidir. 3.8160 altında 3.7970 ardından 3.7650 seviyelerine kadar düşüşler görülebilir. USD/TRY 3.8375 3.7945 3.8395 3.8238 3.8082 3.7788 3.8532 3.8688 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY 3.7938 3.6976 3.5638 3.3151 3.1220 1.4% 0.7% 7.7%
EUR/TRY 4.1050 üzerinde yükseliş devam edebilir Bir süredir aşağı yöne işaret eden gün içi göstergelerin dün, TL de satış baskısının yeniden etkili olmasıyla EURTRY çiftinde yeniden yükselişi desteklemeye başladığını gözlemledik. Bu bağlamda, 4.1050 ve 4.0880 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek seviyeleri altına inilmedikçe gün içi göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürmesi, 4.1410 direncinin de aşılmasıyla yükselişin ivme kazanarak 4.1804 zirvesini yenilemesi beklenebilir. Hem kısa vadeli hem de gün içi teknik göstergelerin yükselişi desteklemesine rağmen, 4.1050 ve 4.0880 desteklerinin altına inilmesiyle paritede 4.0690 ve 4.0570 seviyelerinin test edilmesi beklenmelidir. EUR/TRY 4.1135 4.0705 4.1165 4.1002 4.0838 4.0542 4.1298 4.1462 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY 4.0610 3.9134 3.7720 3.5842 3.4369 1.3% 1.2% 10.5%
GBP/USD Büyüme verisi takip edilecek Kısa vadeli teknik göstergelerin yanı sıra 1.2650 üzerinde yerleşmenin sürmesiyle orta vadeli göstergelerin de yükselişe işaret etmeye başlayacağı paritede bugün büyüme verisi izlenecek. Brexit in planlanan doğrultuda ilerleyeceğinin belirginleşmesi için yapılan açıklamalarla değer kazanan GBP de 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.2655 önemlidir. Bu seviye üzerinde yerleşme sağlandıkça yükselişin sürebileceği GBPUSD çiftinde, orta vadeli çok önemli direnç konumundaki 1.2705 seviyesi takip edilmelidir. 1.2705 direncinin de aşılmasıyla orta vadeli görünümün pozitife döneceği paritede, 1.2850/1.2900 bandına dek yükseliş devam edebilir. Ancak, 1.2655 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması veya 1.2550/1.2580 bandının altına inilmesi durumunda GBPUSD çiftinde kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret etmeye başlayarak 1.24 seviyelerine kadar gerileme yaşanabilir. GBP/USD 1.2609 1.2491 1.2628 1.2576 1.2524 1.2439 1.2661 1.2713 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD 1.2528 1.2314 1.2409 1.2505 1.3137 0.4% 2.7% 2.7%
USD/JPY 113.05 üzerinde yerleşme önemli Bir süredir baskı altında kalan Dolar endeksiyle birlikte 113.05 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek seviyesi üzerinde kaldıkça gün içi göstergelerin ardından kısa vadeli göstergelerin de yeniden yükselişe işaret etmeye başlayacağını düşündüğümüz USDJPY çiftinde, 114.50 ardından 115.30 dirençlerine doğru yükselişler görülebilir. Gün içi göstergelerin dünden itibaren direnç seviyelerinin denenebileceğine işaret eden USDJPY paritesinde, 112.95/113.05 destek aralığı önemlidir. Bu destek aralığının altına inilmesiyle paritede düşüşün ivme kazanması ve 111.80 desteğini test etmesi beklenebilir. USD/JPY 113.7250 113.0450 114.0000 113.5900 113.1800 112.6350 114.1350 114.5450 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY 113.7100 115.3022 115.0275 109.3493 107.2314-0.3% -1.2% -3.0%
XAU/USD 1194 desteğinin kırılmasıyla düşüşün hızlandığı görülebilir 1218 direnç bölgesinin aşılamaması sonrasında yönün aşağı dönmeye başladığını gözlemliyoruz. 1200 sınırının altında işlem görmeye başlayan Altın/Ons ta 1194 izlenmesi gereken ilk önemli destek konumundadır. Bu destek seviyesinin altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanması ve 1186 ve 1175 desteklerinin test edilmesi beklenebilir. Ancak, 1202 seviyesinin ilk önemli direnç haline geldiği Altın/Ons ta bu seviye üzerinde yerleşme sağlanmasıyla 1208 ve 1217 dirençlerine doğru yükseliş görülebilir. XAU/USD 1200 1193 1210 1201 1192 1184 1209 1218 5 22 50 100 200 XAU/USD 1206 1186 1174 1229 1265
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.