KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-12:34:56 Vergi Kimlik Numarası 6120125316 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ Adı (Unvanın Devamı) MADENLER TİC.AŞ. 212 5202041 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 117.985,32 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 39.924,99 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 157.910,31 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 157.910,31 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 157.910,31 Dönem Safi Kurum Kazancı 157.910,31 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 157.910,31 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 157.910,31 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 31.582,06
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 31.582,06 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 31.582,06 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6120125316 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 29617259786 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİC.AŞ. ACAR METİN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 39135 metinacar_69@hotmail.com İrtibat Tel No 212 5202041 İrtibat Tel No 212 4585215 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 29617259786 ACAR METİN Oda Sicil No 39135 metinacar_69@hotmail.com İrtibat Tel No 212 4585215
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Evet Evet G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 4.609.810,02 3.543.635,28. A. Hazır Değerler 3.702.776,50 1.996.114,43. 1. Kasa 2.947.002,98 1.517.985,80. 3. Bankalar 755.773,52 478.128,63. C. Ticari Alacaklar 107.167,61. 1. Alıcılar 107.167,61. E. Stoklar 799.865,91 1.533.451,61. 4. Ticari Mallar 799.865,91 1.533.451,61. H. Diğer Dönen Varlıklar 14.069,24. 1. Devreden KDV 14.069,24 II. DURAN VARLIKLAR 651.484,70 622.527,06. D. Maddi Duran Varlıklar 183.100,67 153.754,77. 5. Taşıtlar 111.946,10 111.946,10. 6. Demirbaşlar 116.624,87 82.295,35. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 45.470,30 40.486,68. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 464.624,61 464.624,61. 1. Haklar 460.768,61 460.768,61. 5. Özel Maliyetler 3.856,00 3.856,00. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.549,93 1.549,93. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.549,93 1.549,93. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 3.759,42 4.147,68. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 3.759,42 4.147,68
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF AKTİF TOPLAMI 5.261.294,72 4.166.162,34 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.184.971,05 136.793,33. A. Mali Borçlar 255.191,56 107.757,73. 1. Banka Kredileri 166.270,01. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 125.054,57 137.329,57. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 36.133,02 29.571,84. C. Diğer Borçlar 917.596,19 7.710,86. 1. Ortaklara Borçlar 890.70. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 26.896,19 7.710,86. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.485,08 4.674,82. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.368,28 2.123,57. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.116,80 2.551,25. G. Borç ve Gider Karşılıkları 8.698,22 16.649,92. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 40.142,17 31.582,06. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 31.443,95 14.932,14 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 211.421,48 78.063,56. A. Mali Borçlar 211.421,48 78.063,56. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 262.785,01 108.984,81. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 51.363,53 30.921,25 V. Öz Kaynaklar 3.864.902,19 3.951.305,45. A. Ödenmiş Sermaye 3.500.00 3.500.00. 1. Sermaye 3.500.00 3.500.00. C. Kar Yedekleri 2.296,25 131.769,10. 1. Yasal Yedekler 114,81 6.588,45. 3. Olağanüstü Yedekler 2.181,44 125.180,65. D. Geçmiş Yıl Karları 233.133,09 233.133,09. 1. Geçmiş Yıl Karları 233.133,09 233.133,09. F. Dönem Net Karı (zararı) 129.472,85 86.403,26. 1. Dönem Net Karı 129.472,85 86.403,26 PASİF TOPLAMI 5.261.294,72 4.166.162,34 DİPNOT AYRINTILI BİLÂNÇO DİPNOTLARI 1-31.12.2013 dönem sonunda şirket bünyesinde 1.325,38.-Efk.USD, 4.803,01.-Efk EUR 300.-Efk.GBP,Bankalar Nezdinde 165.841.-USD, 194.476.EUR 93.000-JPY ve 400.-AUD mevcudu bulunmaktadır. 2-Mevcutlar 31.12.2013 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıstır. 4-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur. 5-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur 6- % 10'dan fazla sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI
DİPNOT M.FATIH HASTAOGLU %87 3.045.000.-TL ENGİN ALAZ %12 420.000.-TL 11-Cari dönemde ortalama personel sayısı -8 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 5.225.440.501,95 1.877.372.123,65. 1. Yurtiçi Satışlar 5.225.440.501,95 1.877.372.123,65 C.Net Satışlar 5.225.440.501,95 1.877.372.123,65 D. Satışların Maliyeti (-) 5.224.974.621,40 1.876.970.617,95. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 5.224.974.621,40 1.876.970.617,95 Brüt Satış Karı veya Zararı 465.880,55 401.505,70 E. Faaliyet Giderleri (-) 252.698,97 296.391,28. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 252.698,97 296.391,28 Faaliyet Karı veya Zararı 213.181,58 105.114,42 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 2.744,00 66.143,57. 7. Kambiyo Karları 2.744,00 66.143,57 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 15.214,75 13.507,68. 1. Komisyon Giderleri (-) 1.646,75 1.845,77. 4. Kambiyo Zararları (-) 13.568,00 11.661,91 Olağan Kar veya Zarar 200.710,83 157.750,31 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 16. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 16 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 31.095,81 39.924,99. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 31.095,81 39.924,99 Dönem Karı veya Zararı 169.615,02 117.985,32 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 40.142,17 31.582,06 Dönem Net Karı veya Zararı 129.472,85 86.403,26 DİPNOT AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1-31.12.2013 dönem sonunda şirket bünyesinde 1.325,38.-Efk.USD, 4.803,01.-Efk EUR 300.-Efk.GBP,Bankalar Nezdinde 165.841.-USD, 194.476.EUR 93.000-JPY ve 400.-AUD mevcudu bulunmaktadır. 2-Mevcutlar 31.12.2013 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-Amortisman yöntemin olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 4-2013 yılı amortisman miktarı yoktur
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 129.472,8500 86.403,2600. 1.1- DÖNEM KÂRI 169.615,0200 117.985,3200. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 40.142,1700 31.582,0600. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 40.142,1700 31.582,0600 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 129.472,8500 86.403,2600 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 129.472,8500 86.403,2600 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı BAHÇEŞEHİR KUZU SOKAK SPRADON * * * 4580127612 HASTAOĞLU FATİH 58969559398 2125262041 87,00 EVLERİ NO:11/1 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL OLİMPOS SİTESİ D:2-1 BLOK D:49 AVCILAR- * * * ALAZ ENGİN 37723483940 2125262041 12,00 İSTANBUL MİMAR SİNAN MAH. SECGİ SOKAK NO:17 * * ÖZTÜRK LÜTFİ PAZİR 19208269164 2125262041 1,00 SİLİVRİ İSTANBUL YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 356.782,0100 585.160,9500 3.999,0200. 1.Kasa 2.826,7700 14.093,9500 3.682,9900. 2.Bankalar 353.955,2400 571.067,0000 316,0300 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 356.782,0100 585.160,9500 3.999,0200 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 356.782,0100 585.160,9500 3.999,0200 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 33.636,2800 6111 sayılı Kanun(Özel Kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler 5.378,8100 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 909,9000 TOPLAM 39.924,9900