30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM
Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:55 Maslak/İstanbul dur. Şirket hisselerinin 39,9 u halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Şirket yabancı ortaklı bir şirket olup, şirket hisselerinin 30,05 lik kısmının sahibi Fennella S.a.r.l. dır. Fennella S.a.r.l. ve hissedarları, sınırsız sorumlu ortakları olan Citigroup Venture Capital International Investment G.P. Limited tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 92.070.000 TL dir. Faaliyet Konusu Şirket in ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, faaliyetlerini İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Trabzon, Tekirdağ,Manisa, Kütahya, Mersin, Diyarbakır, Denizli, Konya, Kayseri, Eskişehir, Afyon, Çorlu, Edirne illerinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 20 ilde, 54 adet mağaza ile sürdürmektedir. Boyner Mağazaları kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor giyimden; ayakkabı ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki pek çok yerli ve yabancı marka ürünleri bir arada sunmaktadır. Ayrıca kadın ve erkek giyimde Cotton Bar, Pi, Asymmetry, Limon; erkek giyimde Altimod; çocuk giyimde Mammaramma, Altimod Basics ve ev dekorasyon ürünlerinde Boyner Evde markaları Boyner özel markaları nı oluşturmaktadır. Boyner Mağazaları ürün çeşitliliğini kalite, güvenilirlik ve uygun fiyat anlayışıyla birleştirmektedir. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 26 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Şirket yönetim üyeleri aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan Cem Boyner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Sunil Kumar Nail Üye : Colin Douglas Clark Üye : Nur Mehmet İnal Bağımsız Üye : Vittorio Radice Bağımsız Üye : Vural Günal Denetim Kurulu: 26 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Denetim Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur. Denetçi - Arzu Aytok Güller Denetçi - Gülseren Odabaşı 1
Şirket Üst Düzey Yöneticileri: Genel Müdür Tedarik, Serisonu Operasyonu ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler, Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı R.Aslı Karadeniz Z.Şule Arditi S.Arzu Sönmez Arzu Güneşli Sermaye Yapısı Ortaklar Ödenmiş sermaye Halka Arz 36.735.932 39,90 Fennella S.a.r.l. 27.667.035 30,05 Boyner Holding 20.096.712 21,83 Altınyıldız 7.503.473 8,15 Diğer (*) 66.848 0,07 92.070.000 100,00 (*) Sermayenin 10 undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir. 2009 İlk Yarı Faaliyetleri 2009 yılının ilk yarısında açılan mağazalar aşağıdadır. Boyner Outlet İstanbul, Şişli Ocak, 2009 Boyner Outlet İstanbul, Otim Mart, 2009 Beklenen verimliliği gösteremeyen Ankara/Armada AVM deki Boyner mağazası, İstanbul/İTÜ deki Boyner 25 mağazası, İzmir/Alsancak taki Beaute mağazası ve geçtiğimiz yıl içinde Deniz Forum AVM ye taşınılması nedeniyle Denizli deki diğer Boyner (Bayi) mağazası kapanmıştır. 2009 yılının ilk yarısı sonunda mağaza sayısı 54 olurken, net satış alanı da 95.445 m2 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2009 itibariyle Şirket in ortalama çalışan personel sayısı 2.219 kişidir. 30 Haziran 2009 itibariyle Finansal Bilgiler; Dünya da ve ülkemizde yaşanmakta olan global krizin, perakende sektörüne yansıyan yoğun etkisi ve sektörde yoğun olarak yürütülen kampanyalar nedeni ile istenen performasın sergilenemediği ilk çeyreğin ardından, yılın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak bakıldığında iyi bir performans elde edilmiştir. Mali tablolara ikinci çeyrekleri karşılaştırarak baktığımızda; Geçen yılın ikinci çeyreğine göre, satış gelirleri 9,1, brüt kar 3,3, faaliyet karı 4,1 oranında artmıştır. 31 Mart 2009 itibariyle 9,6 milyon TL olarak gerçekleşen dönem zararının ardından, yaşanmakta olan global krize rağmen yılın ikinci çeyreğinde iyi bir performansa ulaşılarak, 4,5 milyon TL dönem karı elde edilmiş ve 30 Haziran 2009 itibariyle dönem zararı 5,1 milyon TL ye çekilmiştir. 2
30 Haziran 2009 itibariyle özet finansal durum ve Temel Rasyolar; Boyner Gelir Tablosu Özet (TL) 01 Ocak- 01 Ocak 30 Haziran 09 30 Haziran 08 Net Satışlar 224.813.637 100,0 217.064.212 100,0 3,6 Satışların Maliyeti (144.376.016) -64,2 (135.116.885) -62,2 6,9 Brüt Kar 80.437.621 35,8 81.947.327 37,8-1,8 Faaliyet Giderleri (77.883.190) -34,6 (74.354.367) -34,3 4,7 Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderleri) 2.150.016 1,0 2.902.647 1,3-25,9 Faaliyet Karı 4.704.447 2,1 10.495.607 4,8-55,2 Finansal Gelirler / (Giderler) (10.122.149) -4,5 (4.932.735) -2,3 105,2 Vergi Öncesi Kar (5.417.702) -2,4 5.562.872 2,6-197,4 Vergi Geliri / (Gideri) 314.542 0,1 (249.220) -0,1-226,2 Net Dönem Karı (5.103.160) -2,3 5.313.652 2,4-196,0 Boyner Gelir Tablosu Özet (TL) 01 Nisan- 30 01 Nisan 30 Haziran 09 Haziran 08 Net Satışlar 123.093.374 100,0 112.825.295 100,0 9,1 Satışların Maliyeti (76.658.082) -62,3 (67.852.744) -60,1 13,0 Brüt Kar 46.435.292 37,7 44.972.551 39,9 3,3 Faaliyet Giderleri (39.477.820) -32,1 (38.812.470) -34,4 1,7 Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderleri) 598.473 0,5 1.101.579 1,0-45,7 Faaliyet Karı 7.555.945 6,1 7.261.660 6,4 4,1 Finansal Gelirler / (Giderler) (3.263.513) -2,7 (2.163.885) -1,9 50,8 Vergi Öncesi Kar 4.292.432 3,5 5.097.775 4,5-15,8 Vergi Geliri / (Gideri) 197.837 0,2 (259.994) -0,2-176,1 Net Dönem Karı 4.490.269 3,6 4.837.781 4,3-7,2 Boyner Bilanço Özet ( TL) Haziran 09 Aralık 08 Dönen Varlıklar 193.131.314 81,1 190.755.252 79,6 1,2 Duran Varlıklar 44.988.174 18,9 49.018.050 20,4-8,2 Toplam Varlıklar 238.119.488 100,0 239.773.302 100,0-0,7 Kısa Vadeli Yükümlülükler 190.390.839 80,0 186.001.915 77,6 2,4 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.986.944 0,8 2.366.516 1,0-16,0 Toplam Yükümlülükler 192.377.783 80,8 188.368.431 78,6 2,1 Özkaynaklar 45.741.705 19,2 51.404.871 21,4-11,0 Toplam Kaynaklar 238.119.488 100,0 239.773.302 100,0-0,7 3
Temel Rasyolar 30 Haziran 09 31 Aralık 08 Cari Oran 1,01 1,03 Nakit Oranı 0,01 0,01 KV Borçlar / Aktif Toplamı 0,80 0,78 UV Borçlar / Aktif Toplamı 0,01 0,01 Net Dönem Karı / Aktif Toplamı -2,14 0,16 Temel Rasyolar 30 Haziran 09 30 Haziran 08 Brüt Kar Marjı 35,78 37,75 Pay Sayısı 9.207.000.000 9.207.000.000 Paybaşına Net Satış 0,0244 0,0236 Pay başına Net Kar -0,00055 0,00058 Genel Kurul Bilgileri Olağan Genel Kurul 26.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.boyner.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2008 tarihli mali tablolar, bilanço kar/ zarar hesapları ve şirket ana sözleşmesinin 6.8. ve 10. Maddelerinin değişikliği ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Genel Kurul Tarafından onaylanan 6.8. ve 10. Maddelere ilişkin esas sözleşme değişiklikleri, 7301 sayı, 29 Nisan 2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Esas sözleşmenin en son hali kurumsal internet sitemizde (www.boyner.com.tr) ilan edilmiştir. 2008 Yılı Temettü Dağıtımı Şirketimizin 26 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin geçmiş yıl zararları nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerini hem yürürlükteki diğer mevzuat hem de Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarımız ilk olarak 2004 yılı faaliyet raporumuzda yayınlanmıştır ve eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalara halen devam edilmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sayfasındaki (www.boyner.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü nden de erişilebilmektedir 4