GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer Gelirler 121,33 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 479.199,61 395.008,41 610 -Satıştan İadeler 0,00 942,59 611 -Satış İskontoları 30.789,09 9.822,61 612 -Diğer İndirimler 448.410,52 384.243,21 C- NET SATIŞLAR 5.252.479,49 3.784.732,69 38,78% D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3.394.545,41 2.592.104,11 30,96% 620 -Satılan Mamuller Maliyeti 2.974.037,55 2.561.106,57 621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti 420.507,86 30.997,54 622 -Satılan Hizmet Maliyeti 0,00 0,00 623 -Diğer Satışların Maliyeti 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI 1.857.934,08 1.192.628,58 55,78% E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 901.844,07 846.943,25 6,48% ## 630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 34.000,00 ## 631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 206.495,29 254.549,39 ## 632 -Genel Yönetim Giderleri 695.348,78 558.393,86 FAALİYET KARI 956.090,01 345.685,33 176,58% F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL. 304.851,82 166.236,69 640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0,00 641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 642 -Faiz Gelirleri 93.368,39 62.570,95 643 -Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 644 -Konusu kalmayan karşılıklar 0,00 3.219,19 645 -Menkul Kıymet Satış Karları 41.668,97 22.050,54 646 -Kambiyo Kârları 144.522,75 55.918,34 647 -Reeskont Faiz Gelirleri 8.793,30 11.992,80 648 -Enflasyon düzeltmesi karları 0,00 0,00 649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 16.498,41 10.484,87 G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-) 105.191,65 33.986,65 653 -Komisyon Giderleri 0,00 0,00 654 -Karşılık Giderleri 0,00 0,00 656 -Kambiyo Zararları 101.155,35 26.623,18 657 -Reeskont Faiz Giderleri 4.036,30 7.363,47 658 -Enflasyon düzeltme zararları 0,00 0,00 659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00 0,00 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 ## 660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 ## 661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 OLAĞAN KAR 1.155.750,18 477.935,37 141,82% I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 5.620,05 57.774,54 671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar 270,00 0,00 677 -Olağandışı hasar gelirleri 0,00 57.770,78 679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5.350,05 3,76 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 9.200,40 301.082,83 680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 0,00 226.263,63 681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar 7,35 1.191,45 683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar 0,00 0,00 687 -Olağandışı hasar giderleri 3.107,80 64.231,92 689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 6.085,25 9.395,83 DÖNEM KARI 1.152.169,83 234.627,08 391,06% -Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ( - ) 252.948,83 51.060,72 NET DÖNEM KARI-ZARARI 899.221,00 183.566,36 389,86% kıdem tazminatı karşılığı 174.460,68 99.437,25 amortisman karşılığı 164.246,89 185.373,98 338.707,56 284.811,23
31.03.2014 31.03.2013 AKTİF (VARLIKLAR) 1 DÖNEN VARLIKLAR 14.985.734,74 12.982.541,07 10 HAZIR DEĞERLER 6.052.539,22 4.828.185,26 100 KASA 9.571,28 11.656,70 101 ALINAN ÇEKLER 0,00 0,00 102 BANKALAR 6.042.967,94 4.816.528,56 103 VERİLEN ÇEKLER ( - ) 0,00 0,00 11 MENKUL KIYMETLER 1.881.682,74 2.223.238,51 112 KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,00 0,00 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) 1.881.682,74 2.223.238,51 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 0,00 0,00 12 TİCARİ ALACAKLAR 4.861.857,00 3.437.634,29 120 ALICILAR 4.573.496,88 3.020.211,87 121 ALACAK SENETLERİ 292.396,42 424.785,89 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) -4.036,30-7.363,47 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 155.152,92 155.152,92 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -155.152,92-155.152,92 13 DİĞER ALACAKLAR 9.347,92 9.347,92 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 1.150,00 1.150,00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 8.197,92 8.197,92 15 STOKLAR 1.747.878,35 1.802.366,74 150 İLK MADDE MALZEME 347.420,22 362.301,89 151 YARI MAMULLER 926.215,16 436.993,51 152 MAMULLER 474.228,18 1.000.934,76 153 TİCARİ MALLAR 0,00 0,00 157 DİĞER STOKLAR 0,00 0,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 14,79 2.136,58 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 380.035,77 655.097,02 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 352.654,57 641.453,47 181 GELİR TAHAKKUKLARI 27.381,20 13.643,55 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 52.393,74 26.671,33 190 DEVREDEN K.D.V. 0,00 0,00 192 DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 0,00 0,00 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 11.450,47 0,00 196 PERSONEL AVANSLARI 26.876,25 25.185,33 195 VERİLEN İŞ AVANSLARI 13.957,14 1.386,80 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 0,00 0,00 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 109,88 99,20 2 DURAN VARLIKLAR 12.195.756,99 12.229.780,08 22 TİCARİ ALACAKLAR 189.222,78 150.773,48 220 ALICILAR 0,00 0,00 221 ALACAK SENETLERİ 0,00 0,00 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 0,00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 189.222,78 150.773,48 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 94,24 94,24 240 BAĞLI MENKUL DEĞERLER 94,24 94,24 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 11.349.807,23 11.884.203,73 250 ARAZİ VE ARSALAR 17.255,00 17.255,00 251 YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ 5.570.908,12 5.614.259,73 252 BİNALAR 11.809.198,21 11.753.603,13 253 TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR 11.706.794,96 11.716.104,00 254 TAŞITLAR 696.915,28 858.743,72 255 DEMİRBAŞLAR 3.657.243,60 3.587.721,46 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -22.108.507,94-21.663.483,31 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 0,00 259 VERİLEN AVANSLAR 0,00 0,00 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 656.552,48 194.331,11 260 HAKLAR 197.452,02 229.639,79 264 ÖZEL MALİYETLER 107.398,95 107.398,95 266 FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER 524.530,07 0,00 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86.331,75 79.290,44 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -259.160,31-221.998,07 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 80,26 377,52 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 80,26 377,52 281 GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 292 DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI 27.181.491,73 25.212.321,15
31.03.2014 31.03.2013 PASİF (KAYNAKLAR) 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.491.499,39 2.206.975,05 30 MALİ BORÇLAR 266.403,80 0,00 300 BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 171.381,35 0,00 302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ -49.985,29 0,00 303 UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ. 0,00 0,00 309 DİĞER MALİ BORÇLAR 145.007,74 0,00 32 TİCARİ BORÇLAR 990.551,83 1.180.981,16 320 SATICILAR 986.244,04 1.177.574,86 323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR 4.307,79 3.406,30 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 321 BORÇ SENETLERİ 0,00 0,00 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - ) 0,00 0,00 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 33 DİĞER BORÇLAR 145.259,18 169.872,15 331 ORTAKLARA BORÇLAR 62.505,35 94.686,66 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00 0,00 335 PERSONELE BORÇLAR 82.753,83 75.185,49 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00 0,00 34 ALINAN AVANSLAR 1.933,73 1.528,49 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 1.933,73 1.528,49 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 294.667,43 390.080,51 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 188.410,95 169.462,70 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 103.347,68 217.426,24 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.908,80 3.191,57 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 577.528,50 250.699,22 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. 252.948,83 51.060,72 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-) 0,00-9.314,79 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00 0,00 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 324.579,67 208.953,29 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. 215.154,92 213.813,52 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 381 GİDER TAHAKKUKLARI 215.154,92 213.813,52 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KDV 0,00 0,00 392 DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.) 0,00 0,00 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 0,00 0,00 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.869.059,79 3.296.453,48 40 MALİ BORÇLAR 368.445,60 0,00 400 BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 412.139,52 0,00 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ -43.693,92 0,00 42 TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 420 SATICILAR 0,00 0,00 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 44 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 3.500.614,19 3.296.453,48 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 3.500.614,19 3.296.453,48 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK. 0,00 0,00 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 481 GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 5 ÖZ KAYNAKLAR 20.820.932,55 19.708.892,62 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 8.700.152,99 8.700.152,99 500 SERMAYE 6.000.000,00 6.000.000,00 502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI 2.700.152,99 2.700.152,99 52 SERMAYE YEDEKLERİ 4.885,07 4.885,07 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 4.885,07 4.885,07 522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 0,00 0,00 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00 0,00 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 54 KAR YEDEKLERİ 3.638.629,15 3.586.219,42 540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) 3.638.629,15 3.586.219,42 541 STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2) 0,00 0,00 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0,00 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00 0,00 549 ÖZEL FONLAR 0,00 0,00 57 GEÇMİŞ YIL KARLARI 7.578.044,34 7.234.068,78 58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 59 DÖNEM NET KÂRI ( ZARARI ) 899.221,00 183.566,36 PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI ) 27.181.491,73 25.212.321,15 kontrol: 0,00 0,00 kıdem tazminatı karşılığı 174.460,68 99.437,25 amortisman karşılığı 164.246,89 185.373,98 karşılıklar toplamı : 338.707,56 284.811,23
GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 30.06.2014 30.06.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 10.434.546,99 9.718.474,61 7,37% 600 -Yurtiçi Satışlar 10.434.425,66 9.702.294,38 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 16.180,23 602 -Diğer Gelirler 121,33 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 929.974,95 1.030.101,08 610 -Satıştan İadeler 0,00 3.492,29 611 -Satış İskontoları 49.988,78 34.619,70 612 -Diğer İndirimler 879.986,17 991.989,09 C- NET SATIŞLAR 9.504.572,04 8.688.373,53 9,39% D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 6.053.920,17 6.054.282,14-0,01% 620 -Satılan Mamuller Maliyeti 5.633.412,31 5.983.800,32 621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti 420.507,86 70.481,82 622 -Satılan Hizmet Maliyeti 0,00 0,00 623 -Diğer Satışların Maliyeti 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI 3.450.651,87 2.634.091,39 31,00% E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.789.669,88 1.763.676,03 1,47% ## 630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 34.000,00 ## 631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 494.767,04 531.370,72 ## 632 -Genel Yönetim Giderleri 1.294.902,84 1.198.305,31 FAALİYET KARI 1.660.981,99 870.415,36 90,83% F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL. 503.669,36 394.208,07 640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0,00 641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 642 -Faiz Gelirleri 220.192,42 120.457,44 643 -Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 644 -Konusu kalmayan karşılıklar 0,00 4.355,90 645 -Menkul Kıymet Satış Karları 61.165,95 32.032,12 646 -Kambiyo Kârları 178.494,18 206.929,60 647 -Reeskont Faiz Gelirleri 8.793,30 11.992,80 648 -Enflasyon düzeltmesi karları 0,00 0,00 649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 35.023,51 18.440,21 G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-) 200.468,43 48.786,57 653 -Komisyon Giderleri 0,00 0,00 654 -Karşılık Giderleri 0,00 0,00 656 -Kambiyo Zararları 198.059,91 41.726,09 657 -Reeskont Faiz Giderleri 2.408,52 7.060,48 658 -Enflasyon düzeltme zararları 0,00 0,00 659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00 0,00 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 ## 660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 ## 661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 OLAĞAN KAR 1.964.182,92 1.215.836,86 61,55% I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 12.099,19 78.084,35 671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar 270,00 0,00 677 -Olağandışı hasar gelirleri 377,00 60.186,69 679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 11.452,19 17.897,66 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 27.882,15 313.661,14 680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 0,00 226.263,63 681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar 7,35 1.191,45 683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar 0,00 0,00 687 -Olağandışı hasar giderleri 3.427,29 66.066,62 689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 24.447,51 20.139,44 DÖNEM KARI 1.948.399,96 980.260,07 98,76% -Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ( - ) 442.821,07 216.282,86 NET DÖNEM KARI-ZARARI 1.505.578,89 763.977,21 97,07% 689- kanunen kabul edilmeyen giderler 10.500,44 14.539,43 kıdem tazminatı karşılığı 350.494,11 275.936,78 amortisman karşılığı 379.946,52 377.937,20
30.06.2014 30.06.2013 AKTİF (VARLIKLAR) 1 DÖNEN VARLIKLAR 14.763.309,50 12.779.041,86 10 HAZIR DEĞERLER 6.809.532,15 4.826.192,65 100 KASA 9.847,69 10.065,60 101 ALINAN ÇEKLER 0,00 0,00 102 BANKALAR 6.799.684,46 4.816.127,05 103 VERİLEN ÇEKLER ( - ) 0,00 0,00 11 MENKUL KIYMETLER 634.130,02 400.166,22 112 KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,00 0,00 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) 634.130,02 400.166,22 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 0,00 0,00 12 TİCARİ ALACAKLAR 3.950.705,38 4.749.330,45 120 ALICILAR 3.654.312,90 4.371.504,93 121 ALACAK SENETLERİ 298.801,00 384.886,00 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) -2.408,52-7.060,48 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 155.152,92 155.152,92 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -155.152,92-155.152,92 13 DİĞER ALACAKLAR 10.687,92 8.887,92 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 2.490,00 690,00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 8.197,92 8.197,92 15 STOKLAR 3.097.991,00 2.478.657,43 150 İLK MADDE MALZEME 358.131,77 374.787,13 151 YARI MAMULLER 1.469.542,84 1.193.322,11 152 MAMULLER 1.264.656,05 908.341,56 153 TİCARİ MALLAR 0,00 0,00 157 DİĞER STOKLAR 0,00 0,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 5.660,34 2.206,63 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 242.222,38 309.116,37 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 222.479,87 300.072,41 181 GELİR TAHAKKUKLARI 19.742,51 9.043,96 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 18.040,65 6.690,82 190 DEVREDEN K.D.V. 0,00 0,00 192 DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 0,00 0,00 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 0,00 0,00 196 PERSONEL AVANSLARI 17.904,08 6.330,72 195 VERİLEN İŞ AVANSLARI 40,00 278,53 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 0,00 0,00 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 96,57 81,57 2 DURAN VARLIKLAR 12.145.561,58 12.162.639,96 22 TİCARİ ALACAKLAR 227.132,98 187.250,33 220 ALICILAR 0,00 0,00 221 ALACAK SENETLERİ 0,00 0,00 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 0,00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 227.132,98 187.250,33 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 94,24 94,24 240 BAĞLI MENKUL DEĞERLER 94,24 94,24 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 11.234.151,20 11.786.142,26 250 ARAZİ VE ARSALAR 17.255,00 17.255,00 251 YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ 5.610.479,62 5.562.908,12 252 BİNALAR 11.809.198,21 11.753.603,13 253 TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR 11.728.168,56 11.720.104,00 254 TAŞITLAR 696.915,28 876.885,01 255 DEMİRBAŞLAR 3.560.305,79 3.620.343,16 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -22.188.171,26-21.764.956,16 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 0,00 259 VERİLEN AVANSLAR 0,00 0,00 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 680.948,72 188.100,34 260 HAKLAR 197.452,02 229.639,79 264 ÖZEL MALİYETLER 107.398,95 107.398,95 266 FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER 608.490,71 0,00 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86.331,75 82.188,75 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -318.724,71-231.127,15 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 3.234,44 1.052,79 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 3.234,44 1.052,79 281 GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 292 DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI 26.908.871,08 24.941.681,82
30.06.2014 30.06.2013 PASİF (KAYNAKLAR) 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.736.233,44 2.286.006,89 30 MALİ BORÇLAR 328.454,55 0,00 300 BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 112.155,30 0,00 302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ 0,00 0,00 303 UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ. 0,00 0,00 309 DİĞER MALİ BORÇLAR 216.299,25 0,00 32 TİCARİ BORÇLAR 899.293,15 866.430,57 320 SATICILAR 899.077,88 864.511,40 323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR 215,27 1.919,17 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 321 BORÇ SENETLERİ 0,00 0,00 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - ) 0,00 0,00 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 33 DİĞER BORÇLAR 69.299,95 141.584,78 331 ORTAKLARA BORÇLAR 38.181,20 66.573,77 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00 0,00 335 PERSONELE BORÇLAR 31.118,75 75.011,01 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00 0,00 34 ALINAN AVANSLAR 1.004,76 0,00 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 1.004,76 0,00 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 295.887,97 418.176,50 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 186.851,23 208.717,17 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 105.889,14 206.922,94 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3.147,60 2.536,39 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 930.116,40 678.402,67 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. 442.821,07 216.282,86 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-) -273.420,30-60.816,97 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00 0,00 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 760.715,63 522.936,78 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. 212.176,66 181.412,37 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 381 GİDER TAHAKKUKLARI 212.176,66 181.412,37 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KDV 0,00 0,00 392 DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.) 0,00 0,00 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 0,00 0,00 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.882.149,54 3.190.468,73 40 MALİ BORÇLAR 408.952,94 0,00 400 BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 467.323,75 0,00 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ -58.370,81 0,00 42 TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 420 SATICILAR 0,00 0,00 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 44 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 3.473.196,60 3.190.468,73 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 3.473.196,60 3.190.468,73 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK. 0,00 0,00 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 481 GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 5 ÖZ KAYNAKLAR 20.290.488,10 19.465.206,20 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 8.700.152,99 8.700.152,99 500 SERMAYE 6.000.000,00 6.000.000,00 502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI 2.700.152,99 2.700.152,99 52 SERMAYE YEDEKLERİ 4.885,07 4.885,07 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 4.885,07 4.885,07 522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 0,00 0,00 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00 0,00 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 54 KAR YEDEKLERİ 3.722.309,38 3.638.629,15 540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) 3.722.309,38 3.638.629,15 541 STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2) 0,00 0,00 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0,00 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00 0,00 549 ÖZEL FONLAR 0,00 0,00 57 GEÇMİŞ YIL KARLARI 6.357.561,77 6.357.561,78 58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 59 DÖNEM NET KÂRI ( ZARARI ) 1.505.578,89 763.977,21 PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI ) 26.908.871,08 24.941.681,82 kontrol: 0,00 0,00 kıdem tazminatı karşılığı 350.494,11 275.936,78 amortisman karşılığı 379.946,52 377.937,20 karşılıklar toplamı : 730.440,63 653.873,97
GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 30.09.2014 30.09.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 14.592.201,40 15.428.011,74-5,42% 600 -Yurtiçi Satışlar 14.592.080,07 15.411.831,51 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 16.180,23 602 -Diğer Gelirler 121,33 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1.334.386,84 1.506.894,76 610 -Satıştan İadeler 5.473,70 3.498,39 611 -Satış İskontoları 67.609,81 55.363,53 612 -Diğer İndirimler 1.261.303,33 1.448.032,84 C- NET SATIŞLAR 13.257.814,56 13.921.116,98-4,76% D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 8.552.630,66 9.670.619,82-11,56% 620 -Satılan Mamuller Maliyeti 8.102.810,97 8.681.386,13 621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti 449.819,69 989.233,69 622 -Satılan Hizmet Maliyeti 0,00 0,00 623 -Diğer Satışların Maliyeti 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI 4.705.183,90 4.250.497,16 10,70% E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 2.585.778,88 2.596.702,27-0,42% ## 630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 34.000,00 ## 631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 748.611,61 747.369,65 ## 632 -Genel Yönetim Giderleri 1.837.167,27 1.815.332,62 FAALİYET KARI 2.119.405,02 1.653.794,89 28,15% F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL. 825.507,37 654.487,47 640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0,00 641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 642 -Faiz Gelirleri 337.730,79 180.663,62 643 -Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 644 -Konusu kalmayan karşılıklar 2.072,46 4.355,90 645 -Menkul Kıymet Satış Karları 76.851,20 36.934,17 646 -Kambiyo Kârları 363.061,11 323.087,21 647 -Reeskont Faiz Gelirleri 8.793,30 11.992,80 648 -Enflasyon düzeltmesi karları 0,00 0,00 649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 36.998,51 97.453,77 G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-) 238.463,09 76.475,80 653 -Komisyon Giderleri 0,00 0,00 654 -Karşılık Giderleri 0,00 0,00 656 -Kambiyo Zararları 238.193,90 68.045,13 657 -Reeskont Faiz Giderleri 269,19 5.184,38 658 -Enflasyon düzeltme zararları 0,00 0,00 659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00 3.246,29 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 ## 660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 ## 661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 OLAĞAN KAR 2.706.449,30 2.231.806,56 21,27% I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 15.121,79 81.001,16 671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar 270,00 1.072,25 677 -Olağandışı hasar gelirleri 3.085,72 62.021,38 679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 11.766,07 17.907,53 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 619.943,03 936.773,36 680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 575.241,37 435.018,39 681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar 7,35 1.191,45 683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar 0,00 0,00 687 -Olağandışı hasar giderleri 4.473,62 66.066,62 689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 40.220,69 434.496,90 DÖNEM KARI 2.101.628,06 1.376.034,36 52,73% -Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ( - ) 453.626,40 416.406,72 NET DÖNEM KARI-ZARARI 1.648.001,66 959.627,64 71,73% 689-0kanunen kabul edilmeyen giderler 23.988,03 428.606,89 kıdem tazminatı karşılığı 434.855,71 487.819,18 amortisman karşılığı 572.420,15 569.781,44 1.007.275,86 1.057.600,62
30.09.2014 30.09.2013 AKTİF (VARLIKLAR) 1 DÖNEN VARLIKLAR 14.432.734,87 12.764.780,80 10 HAZIR DEĞERLER 7.609.068,09 3.771.671,99 100 KASA 16.223,92 9.496,70 101 ALINAN ÇEKLER 0,00 0,00 102 BANKALAR 7.592.844,17 3.762.175,29 103 VERİLEN ÇEKLER ( - ) 0,00 0,00 11 MENKUL KIYMETLER 949.426,37 970.095,59 112 KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,00 0,00 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) 949.426,37 970.095,59 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 0,00 0,00 12 TİCARİ ALACAKLAR 3.574.347,85 5.290.206,21 120 ALICILAR 3.523.614,99 4.926.206,99 121 ALACAK SENETLERİ 51.002,05 369.183,60 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) -269,19-5.184,38 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 155.152,92 155.152,92 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -155.152,92-155.152,92 13 DİĞER ALACAKLAR 1.430,00 8.427,92 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 1.430,00 230,00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 0,00 8.197,92 15 STOKLAR 2.072.541,05 2.362.950,69 150 İLK MADDE MALZEME 303.601,63 355.768,11 151 YARI MAMULLER 910.105,66 486.157,43 152 MAMULLER 857.516,61 814.473,58 153 TİCARİ MALLAR 0,00 0,00 157 DİĞER STOKLAR 0,00 0,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.317,15 706.551,57 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 219.498,33 358.159,19 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 198.677,50 351.733,22 181 GELİR TAHAKKUKLARI 20.820,83 6.425,97 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 6.423,18 3.269,21 190 DEVREDEN K.D.V. 0,00 0,00 192 DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 0,00 0,00 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 0,00 0,00 196 PERSONEL AVANSLARI 6.277,81 0,00 195 VERİLEN İŞ AVANSLARI 40,00 3.177,77 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 0,00 0,00 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 105,37 91,44 2 DURAN VARLIKLAR 11.981.360,44 12.189.597,51 22 TİCARİ ALACAKLAR 227.132,98 187.250,33 220 ALICILAR 0,00 0,00 221 ALACAK SENETLERİ 0,00 0,00 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 0,00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 227.132,98 187.250,33 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 94,24 94,24 240 BAĞLI MENKUL DEĞERLER 94,24 94,24 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 11.096.490,62 11.650.424,47 250 ARAZİ VE ARSALAR 17.255,00 17.255,00 251 YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ 5.618.163,77 5.570.908,12 252 BİNALAR 11.809.198,21 11.753.603,13 253 TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR 11.733.028,60 11.730.830,00 254 TAŞITLAR 696.915,28 876.885,01 255 DEMİRBAŞLAR 3.565.555,79 3.631.897,16 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -22.344.256,03-21.947.913,15 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 630,00 0,00 259 VERİLEN AVANSLAR 0,00 16.959,20 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 653.232,92 179.212,76 260 HAKLAR 197.452,02 229.639,79 264 ÖZEL MALİYETLER 107.398,95 107.398,95 266 FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER 608.490,71 0,00 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 95.004,75 82.188,75 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -355.113,51-240.014,73 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 4.409,68 172.615,71 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 4.409,68 172.615,71 281 GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 292 DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI 26.414.095,31 24.954.378,31
30.09.2014 30.09.2013 PASİF (KAYNAKLAR) 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.296.085,56 2.124.157,77 30 MALİ BORÇLAR 161.497,10 106.110,44 300 BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 56.077,65 0,00 302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ 0,00 0,00 303 UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ. 0,00 0,00 309 DİĞER MALİ BORÇLAR 105.419,45 106.110,44 32 TİCARİ BORÇLAR 745.941,42 696.705,07 320 SATICILAR 742.134,01 691.072,42 323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR 3.807,41 5.632,65 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 321 BORÇ SENETLERİ 0,00 0,00 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - ) 0,00 0,00 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 33 DİĞER BORÇLAR 167.925,20 77.263,30 331 ORTAKLARA BORÇLAR 38.181,20 65.642,31 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00 0,00 335 PERSONELE BORÇLAR 129.744,00 11.620,99 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00 0,00 34 ALINAN AVANSLAR 25.503,19 2.346,89 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 25.503,19 2.346,89 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 417.228,75 358.877,29 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 268.409,55 217.893,96 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 145.523,82 138.240,62 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3.295,38 2.742,71 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 565.264,72 696.611,35 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. 453.626,40 416.406,72 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-) -460.572,98-226.114,55 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00 0,00 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 572.211,30 506.319,18 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. 212.725,18 186.243,43 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 381 GİDER TAHAKKUKLARI 212.725,18 186.243,43 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KDV 0,00 0,00 392 DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.) 0,00 0,00 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 0,00 0,00 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.685.098,88 3.169.363,91 40 MALİ BORÇLAR 408.952,94 0,00 400 BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 467.323,75 0,00 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ -58.370,81 0,00 42 TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 420 SATICILAR 0,00 0,00 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 44 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 3.276.145,94 3.169.363,91 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 3.276.145,94 3.169.363,91 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK. 0,00 0,00 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 481 GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 5 ÖZ KAYNAKLAR 20.432.910,87 19.660.856,63 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 8.700.152,99 8.700.152,99 500 SERMAYE 6.000.000,00 6.000.000,00 502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI 2.700.152,99 2.700.152,99 52 SERMAYE YEDEKLERİ 4.885,07 4.885,07 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 4.885,07 4.885,07 522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 0,00 0,00 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00 0,00 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 54 KAR YEDEKLERİ 3.722.309,38 3.638.629,15 540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) 3.722.309,38 3.638.629,15 541 STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2) 0,00 0,00 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0,00 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00 0,00 549 ÖZEL FONLAR 0,00 0,00 57 GEÇMİŞ YIL KARLARI 6.357.561,77 6.357.561,78 58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 59 DÖNEM NET KÂRI ( ZARARI ) 1.648.001,66 959.627,64 PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI ) 26.414.095,31 24.954.378,31 kontrol: 0,00 0,00 kıdem tazminatı karşılığı 434.855,71 487.819,18 amortisman karşılığı 572.420,15 569.781,44 karşılıklar toplamı : 1.007.275,86 1.057.600,62