Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız
PİYASALARDA SON DURUM Fed sonrasında piyasalarda dengelenme çabaları görülüyor Beklentileri aşan imalat verileri Avrupa borsalarında alımları öne çıkartırken, kayıplarını telafi etti. Wall Street endeksleri Haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında görünüm karışık. Dolardaki güçlenmeyle birlikte 118 seviyesinin üzerine çıkan USD/JPY paritesi Nikkei endeksini desteklerken (%0,71), Shanghai endeksi %0,07 ekside. Dünkü pozitif kapanışın ardından ABD vadelileri pozitif görünüm devam ettirirken, 3,51 den dünü tamamlayan USD/TL de an itibariyle işlemler 3,50 den gerçekleşiyor. TL pozitif yönde ayrışıyor. Fed in 2017 yılına ilişkin faiz artışı öngörüsünü 2 den 3 e yükseltmesi ve 2017 yılına ilişkin enflasyon büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizeleri sonrasında dolar gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere neredeyse tüm para birimleri karşısında güçlenirken, TL diğer para birimlerinden pozitif yönde ayrışarak dolar karşısında değer kazandı. Fed sonrasında Asya seansında 3,5441 e yükselen USD/TL gün içinde 3,50 ye kadar gevşeyerek günü 3,51 sevisinden tamamladı. Şimdi artık gözler 20 Aralık ta gerçekleşecek PPK toplantısında olacak. Geçtiğimiz ay döviz kurlarındaki yükselişin enflasyona yansımalarını bertaraf etmek adına sürpriz şekilde faiz artışına giden TCMB nin bu toplantıda nasıl bir aksiyon alacağı piyasalar için önemli. ABD de beklentileri aşan imalat verileri ve artışını sürdüren tüketici fiyatları ise doların gücünü korumasını sağlıyor. Tüketici fiyatları Kasım ayında beklentiler dâhilinde aylık bazda %0,2 yıllık bazda ise %1,7 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %2,1 ile hedefi sağlamış durumda. Fed beklentileriyle dün 103,56 seviyesini test eden dolar endeksi sabah itibariyle 103 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Günün ajandası... Haftanın son işlem gününde içeride önemli bir veri akışı bulunmazken, dışarıda saat 13:00 da Euro Bölgesi nden Kasım ayı TÜFE verisini, 16:30 da ise ABD den Kasım ayı inşaat izinler ve konut başlangıçlarını alacağız. Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 0,80% 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) -- 0,10% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,60% 0,60% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kasım) -0,10% 0,20% 16:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Kasım) -1,60% 2,90% 16:30 ABD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Kasım) -7,00% 25,50%
EUR/USD 1.0480 altında tepki çabaları sınırlı kalabilir Dolar endeksinin yükselişini sürdürmesiyle EURUSD paritesinde son 14 yılın en düşük seviyeleri test edildi. 1.0367'ye kadar düşüş kaydeden EURUSD paritesinde, kısa ve orta vadeli teknik göstergeler düşüşü desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda 1.0480 direnci önemlidir. 1.0480 direnci üzerine geçilemedikçe tepki çabalarının sınırlı kalmasının beklenebileceği paritede, 1.04 altına inilmesiyle 1.0365 ardından 1.0340 ve 1.0300 seviyelerine kadar düşüşün devam edeceği düşünülebilir. Ancak, 1.0480 üzerine geçilmesiyle 1.0520 ardından 1.0560 dirençleri izlenebilir. EUR/USD 1.0412 1.0367 1.0541 1.0440 1.0339 1.0266 1.0513 1.0614 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD 1.0547 1.0619 1.0819 1.1013 1.1124-0.92-1.9% -4.1%
USD/TRY 3.55 direnci aşılmadıkça TL de değerlenme çabaları sürebilir Dolar endeksindeki yükselişle birlikte baskı altında kalan TL nedeniyle USDTRY kurunda dün gün boyunca yükseliş eğilimi hakim oldu. 3.5550 olarak takip edilen kritik direnç bölgesinin aşılamaması neticesinde, kapanışa doğru TL'de tepki alımlarının artmaya başladığını gözlemledik. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin yükselişin süreceğine işaret etmesine rağmen 3.55 direnci aşılamadıkça yükselişin sınırlı kalacağı düşünülebilir. Bununla birlikte 3.5050 altında 3.4825 desteği takip edilmelidir. 3.4825 altına inilmesiyle 3.46 ardından 3.44 seviyelerine kadar düşüş görülebilir. USD/TRY 3.5135 3.5045 3.5385 3.5188 3.4992 3.4848 3.5332 3.5528 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY 3.4935 3.4356 3.2614 3.1214 3.0115 1.1% 4.4% 20.9%
EUR/TRY 3.68 altında düşüşün devam etmesi beklenebilir Fed sonrası Dolar endeksinde görülen yükselişle birlikte baskı altında kalan TL ve EUR nedeniyle EURTRY paritesinde yükselişin sınırlı kaldığını gözlemledik. 3.68 bölgesinin önemli destek seviyesi olmayı sürdürdüğü paritede, bu seviye üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla birlikte 3.73 ve 3.7370 dirençlerinin takip edileceği EURTRY paritesinde bu seviyelerin geçilmesiyle yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Ancak, 3.68 altına inilmesiyle EURTRY paritesinde 3.6750 ardından 3.6630 ve 3.64 destekleri takip edilebilir. EUR/TRY 3.6675 3.6595 3.6985 3.6752 3.6518 3.6362 3.6908 3.7142 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY 3.6987 3.6552 3.5322 3.4332 3.3443-0.4% 1.5% 16.0%
GBP/USD 1.2580 altında görünüm negatif Fed ile birlikte Dolar endeksinde görülen yükselişin ardından GBPUSD paritesinde önemli desteklerin altına inildiğini gözlemledik. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin 1.2545 ve 1.2580 altında düşüşün süreceğine işaret ettiği paritede, 1.2335 önemli destek seviyesidir. 1.2335 desteğinin kırılması paritede düşüşün ivme kazanmasına ve 1.22 seviyelerinin test edilmesine neden olabilir. Öte yandan, direnç olarak takip edilen 1.2545 üzerine geçilmesiyle 1.2580 ardından 1.2620 ve 1.2695 seviyeleri önemli dirençler olarak izlenebilir. GBP/USD 1.2438 1.2377 1.2571 1.2462 1.2353 1.2267 1.2548 1.2657 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD 1.2576 1.2532 1.2412 1.2754 1.3427-0.7% -1.2% -15.6%
USD/JPY 117.50 üzerinde yükseliş devam edebilir Fed sonrası Dolar endeksinde görülen yükselişe paralel önemli direnç seviyeleri üzerine geçen paritede dün 118.66 seviyeleri test edildi. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin de yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü paritede, 117.50 ve 117.10 olası geri çekilmelerde izlenecek önemli destek seviyeleridir. Bu destek seviyeleri üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, 118.45 üzerine tekrar geçilmesiyle 118.85 ardından 119.50 seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir. Ancak, 117.50 ve 117.10 desteklerinin altına inilmesiyle 116.80 ve 116.20 desteklerine doğru geri çekilmeler görülebilir. USD/JPY 117.8095 116.9585 118.6640 117.8107 116.9573 116.1052 118.6628 119.5162 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY 116.1192 113.3464 108.4531 105.0720 106.5044 0.5% 3.4% -2.0%
XAU/USD Dip arayışı sürüyor 1150 desteğinin kırılmasıyla satış baskısının arttığı Altın/Ons ta düşüş eğilimi ve dip arayışı çabaları devam ediyor. Dünkü işlemlerde 1123 seviyelerine kadar gerileyen Altın/Ons ta 1140 izlenmesi gereken ilk önemli direnç seviyesidir. 1140 direncinin aşılmasıyla 1148 ardından 1156 dirençlerine doğru yükselişin sürdüğü görülebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine gelmiş olmasına rağmen 1140 direncinin aşılamadığı görülürse, Altın/Ons ta tepki çabalarının sınırlı kaldığı düşünülerek destek seviyeleri izlenebilir. XAU/USD 1127 1123 1145 1132 1119 1110 1140 1153 5 22 50 100 200 XAU/USD 1144 1176 1226 1276 1274
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.