SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 5.260.641 4.646.629 Nakit ve Benzerleri 4 452.126 106.640 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 5 1.943.428 1.762.767 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 987.124 856.784 - Diğer Ticari Alacaklar 956.304 905.983 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 7 759.874 574.897 Stoklar 8 1.139.020 790.364 Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 14 966.193 1.411.961 - İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 66.200 - Diğer Dönen Varlıklar 966.193 1.345.761 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 829.348 866.313 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 7 0 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 9 644.835 654.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 184.513 160.311 Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 0 0 Diğer Duran Varlıklar 13 0 51.360 TOPLAM VARLIKLAR 6.089.989 5.512.942 K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.568.659 2.543.298 Finansal Borçlar 5 1.766.954 1.692.167 Diğer Finansal Yükümlülükler 5 23.502 0 Ticari Borçlar 6 344.285 420.197 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 0 0 - Diğer Ticari Borçlar 344.285 420.197 Diğer Borçlar 7 51.807 60.789 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 51.132 52.108 - Diğer Borçlar 675 8.681 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 0 0 Borç Karşılıkları 11 918 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 382.111 369.227 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 12 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 388.519 271.912 Finansal Borçlar 0 18.072 Diğer Finansal Yükümlülükler 19.125 0 Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 12 310.366 248.692 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 59.028 5.148 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 3.132.811 2.697.732 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.132.811 2.697.732 Ödenmiş Sermaye 14 230.400 230.400 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 14 0 0 Hisse Senedi İhraç Pirimleri 14 0 0 Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 318.764 306.293 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.111.058 1.986.137 Net Dönem Karı/Zararı 472.589 174.902 AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR 6.089.989 5.512.942 Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Finansal Tablo Türü Referansları Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan Dönem 01.01.2012-01.01.2011-31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 15 8.508.804 6.611.559 Satışların Maliyeti (-) 15-5.745.148-5.069.740 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 2.763.656 1.541.819
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 16-587.678-375.722 Genel Yönetim Giderleri (-) 17-1.117.948-889.443 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri 19 149.839 53.160 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19-222.417-349.735 FAALİYET KARI/ZARARI 985.453-19.921 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 20 221.862 658.854 Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 21-525.867-401.619 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 681.447 237.314 KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri 22-154.978-97.206 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 22-53.880 34.794 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 472.589 174.902 DÖNEM KARI/ZARARI 472.589 174.902 DİĞER KAPSAMLI GELİR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 472.589 174.902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 472.589 174.902 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 23 0,0205 0,0076 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 23 0,0205 0,0076 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Nakit Akım Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit Vergi öncesi kar 681.447 237.314 Düzeltmeler: Kur farkı(gelir)/giderleri -174.849 165.727 Amortisman ve itfa giderleri 84.879 87.920 Maddi duran varlık satış zararı,net 0 0 Kıdem tazminatı karşılığı -61.674-18.638 Kullanılmamış izin tahakkukları 0 0
Prim tahakkukları 0 0 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 0 53.682 Stok değer düşüklüğü karşılığı -102.888 102.888 İştirak değer düşüş karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi -53.880-34.794 Faiz gelirleri 14.853 0 Faiz giderleri -17.904-20.152 Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 0 0 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 369.984 573.947 Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 365.638-217.846 Ticari ve diğer borçlardaki değişim -85.812 131.323 Diğer yükümlülüklerdeki değişim 12.884 271.655 Stoklardaki değişim 348.656 195.201 Diğer varlıklardaki değişim -445.768-776.658 Ödenen kıdem tazminatı 0 0 Ödenen prim tahakkukları 0 0 Ödenen vergiler -59.317-88.721 İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan)net nakit 506.265 88.901 Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -99.354-83.329 Maddi duran varlık satış hasılatı 2.960 0 Müşterek yönetime tabi ortaklık kuruluş bedeli 0 0 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -96.394-83.329 Ödenen temettüler -37.510-46.080 Alınan faizler 0 0 Alınan krediler 99.342 243.384 Ödenen krediler 0 0 Ödenen faizler -126.217-152.921 Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -64.385 44.383 Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları 0 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) 345.486 49.955 Dönem başı itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 106.640 56.685 Dönem sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 452.126 106.640
Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler Konsolide Olmayan TL Sermaye Geçmiş Dipnot Sermaye enflasyon Yasal Özel yıllar düzeltmesi yedekler yedekler karları farkları Net dönem karı Toplam 230.400 0 294.865 0 1.868.853 174.793 2.568.911 Toplam kapsamlı gelir 0 0 0 0 0 0 0 Net dönem karı 14 0 0 0 0 174.793 174.902 349.695 Kapsamlı gelir toplamı 0 0 0 0 0-174.793-174.793 Yedeklere transfer 14 0 0 11.428 0-11.429 0-1 Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler Ödenen temettü Ortaklarla yapılan toplam işlemler 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0-46.080-46.080 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 230.400 0 306.293 0 1.986.137 174.902 2.697.732 bakiyeler 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler 230.400 0 306.293 0 1.986.137 174.902 2.697.732 Toplam kapsamlı gelir 0 0 0 0 0 0 0 Net dönem karı 14 0 0 0 0 174.902 472.589 647.491 Kapsamlı gelir toplamı 0 0 0 0 0-174.902-174.902 Yedeklere transfer 0 0 12.471 0-12.471 0 0 Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler Ödenen temettü Ortaklarla yapılan toplam işlemler 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0-37.510 0-37.510 0 0 0 0 0 0 0 230.400 0 318.764 0 2.111.058 472.589 3.132.811
SELKİM SELÜLÖZ KİMYA SANAYİ TİC. A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 230.400,00-2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.322.067,61- Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok SPK ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3 Dönem Kârı 681.447,00 571.312,11 4 Ödenecek Vergiler ( - ) 208.858,00 154.978,25 5 Net Dönem Kârı ( = ) 472.589,00 416.333,86 6 Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0 7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 20.816,69 20.816,69 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 451.772,31 395.517,17 9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) Yok Yok 10 Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 451.772,31 230.400,00 11 Ortaklara Birinci Temettü 230.400,00 230.400,00 -Nakit 230.400,00 230.400,00 -Bedelsiz - Toplam 230.400,00 230.400,00 12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yok 0 0 13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü Yok Yok 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yok Yok 15 Ortaklara İkinci Temettü 0 0 16 İkinci Tertip yasal yedek Akçe 20.958,33 38.399,72
17 Statü Yedekleri Yok Yok 18 Özel Yedekler Yok Yok 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 200.413,98 126.717,45 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Kârı Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TOPLAM TEMETTÜ GRUBU TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT A 11.520,00 0,010 0,100 B 218.880,00 0,010 0,100 TOPLAM 230.400,00 NET A 9.792,00 0,0085 0,85 B 186.048,00 0,0085 0,85 TOPLAM 195.840,00 DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR
DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 230.400,00 SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmemiştir 31.12.2012 YILI SATIŞLARIN MALİYETİ CARİ DÖNEM 31.12.2012 ÜRETİM FAALİYETİ A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4.368.909 B- Dolaysız İşçilik Giderleri 590.724 C- Genel Üretim Giderleri 693.486 D- Yarı Mamül Kullanımı 1-Dönem Başı Stok (+) 2-Dönem Sonu Stok (-) ÜRETİLEN MAMÜL MALİYETİ 5.653.119 E- MAMÜL STOKLARINDA DEĞİŞİM 51.931 1- Dönem Başı Stok (+) 420.905 2- Dönem Sonu Stok (-) 368.974 I- SATILAN MAMÜL MALİYETİ 5.705.049 TİCARİ FAALİYET A- Dönem Başı Emtia Stoku (+) 0 B- Dönem İçi Alışlar (+) 53.337 0
C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-) 0 II- SATILAN EMTİA MALİYETİ 53.337 III- SATILAN HİZMET MALİYETİ 0 SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 5.758.386