SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ UYARINCA HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.03.2012 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 27 TEMMUZ 2012
I. Şirket Hakkında Genel Bilgi Acıselsan, Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Acıpayam da 1973 yılında bölge halkı taralndan kurulmuştur. 1974 yılında bugünkü adıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. Acıselsan a ortak olmuştur. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. sahip olduğu %76.8 oranındaki hisseyi 16.04.2010 tarihinde özelleş>rme kapsamında Özelleş>rme İdaresi Başkanlığı na devretmiş>r. 2011 yılının son çeyreğinde Özelleş>rme İdaresi Başkanlığı taralndan düzenlenen özelleş>rme ihalesini Verusaturk Girişim Sermayesi YaXrım Ortaklığı A.Ş. kazanarak 24 Ocak 2012 tarihinde ÖİB'ye ait %76.8 hisseyi saxn almışxr. Verusaturk GSYO A.Ş. daha sonra T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı VakLna ait %15.2 hisseyi de saxn alarak Acıselsan'daki hisse oranını %92 ye yükseltmiş>r. Şirket sondaj, deterjan, teks>l, boya, tutkal, gıda, ecza ve kozme>k sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC (Karboksime>lselüloz) imalax yapmaktadır. II. YöneUm ve DeneUm Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirke>miz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yöne>m ve Denetleme Kurulu Üyeleri nin seçimleri Genel Kurul taralndan gerçekleş>rilmektedir. 31 Mart 2012 tarihi i>bariyle görevde olan Yöne>m Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir. Adı$/$Soyadı Görevi$/$Ünvanı$ Görev$Süresi Reha%ÇIRAK Yönetim%Kurulu%Başkanı 25.01.2012<Devam%Ediyor Mustafa%ÜNAL Yönetim%Kurulu%Başkan%Yardımcısı 25.01.2012<Devam%Ediyor Barkan%BAYBOĞAN Yönetim%Kurulu%Üyesi 25.01.2012<Devam%Ediyor Ünsal%BAN Yönetim%Kurulu%Bağımsız%Üyesi 25.01.2012<Devam%Ediyor Zeki%AKSOY Yönetim%Kurulu%Bağımsız%Üyesi 27.03.2012<Devam%Ediyor a) YöneUm Kurulu Üyeleri Reha ÇIRAK (YöneUm Kurulu Başkanı) İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesinden mezun olan Reha Çırak çalışma hayaxna New York'ta bir finans şirke>nde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmışxr. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde Muhasebe & Finans bölümünde tamamlamış, SMMM ruhsaxnı 2004 yılında almışxr. UPENN, Wharton School Business ve NYU Stern School of Business da şirket evlilikleri, değerleme ve strateji konularında eği>mlere kaxlmışxr. Merkezi Londra da bulunan Interna>onal In- House Counsel Journal ın yayın kurulu üyesidir. 1
Mustafa ÜNAL (YöneUm Kurulu Başkan Yardımcısı) Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Mustafa Ünal Bilkent Üniversitesi nde MBA yapxktan sonra, Garan> Bankası ve Ak YaXrım da yöne>cilik yapmışxr. Mustafa Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Investco Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş., Ata Elektrik A.Ş. nin Yöne>m Kurulu Başkanlığını ve Innoted Teknoloji A.Ş., ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş. iş>raklerinin de Yöne>m Kurulu Başkan Yardımcılığını yapmaktadır. Mustafa Ünal İngilizce ve Rusça bilmektedir Barkan BAYBOĞAN (YöneUm Kurulu Üyesi) Marmara Üniversitesi İngilizce İk>sat bölümünden mezun olan Barkan Bayboğan, kariyerine 1998 yılında MNG Bank da başladıktan sonra Johnson & Wales Üniversitesi den burslu yüksek lisans eği>mi ve ardından Güney Florida Üniversitesi nde burslu doktora eği>mi almışxr. Sonrasında MNG Bank, TEB, HSBC ve TSKB vs birçok bankada kurumsal krediler ve kurumsal finans alanlarında yöne>ci kademesinde çalışmışxr. Prof. Dr. Ünsal BAN (Bağımsız YöneUm Kurulu Üyesi) Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü nü yürütmekte olan Prof. Dr. Ünsal BAN, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı nda AraşXrma Görevlisi olarak çalışmaya başlamışxr. Akademik kariyerini bu fakültede yürüten Ünsal BAN, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eği>m Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İle>şim Fakültesi nde profesörlük kadrosuna atanmışxr. Zeki AKSOY (Bağımsız YöneUm Kurulu Üyesi) Zeki Aksoy 6 yıl İMKB'de Uzman Avukatlığının ve Eğitmenliğinin yanı sıra Aksoy&Aksoy Hukuk Bürosunun sahibi olarak bir çok yerli ve yabancı firmanın hukuk danışmanlığını yapmışxr. Sermaye Piyasası Hukuku ve Şirketler Hukuku önemli araşxrma ve çalışmalarda da bulunan Zeki Aksoy Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamışxr. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında doktora programına devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. b) YöneUm Kurulunda Dönem İçerisinde Yapılan Değişiklikler Acıselsan ın özelleş>rme süreci sonrasında 24.01.2012 tarihinde Özelleş>rme İdaresi Başkanlığı ile Verusaturk Girişim Sermayesi YaXrım Ortaklığı arasında yapılan hisse devir sözleşmesi sonrasında Özelleş>rme İdaresi Başkanlığı taralndan atanan yöne>m kurulu üyeleri sırayla is>fa ederek yerlerine yukarıda belir>len üyeler atanmışxr. 29.03.2012 tarihinde gerçekleş>rilen olağan Genel Kurul da üç (3) yıllığına görev yapmak üzere Reha Çırak, Mustafa Ünal ve Barkan Bayboğan ın yöne>m kurulu üyeliğine seçilmeleri; yine SPK Kurumsal Yöne>m İlkeleri kapsamında Ünsal Ban ile Zeki Aksoy un bağımsız yöne>m kurulu üyeleri olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiş>r. 2
c) DeneUm Kurulu Üyeleri 29.03.2012 tarihinde gerçekleş>rilen Olağan Genel Kurul da üç (3) yıllığına görev yapmak üzere Özal Özbaş Dene>m Kurulu üyeliğine seçilmiş>r. III. Üst YöneUm Adı$/$Soyadı Adil%KAYA Şerife%BALBAY Yücel%AKMAN Saim%SEZER Hakan%Say M.%Ali%Koparan Görevi$/$Ünvanı$ Genel%Müdür Mali%İşler%Müdür%Yardımcısı Pazarlama%Müdür%Yardımcısı Üretim%Sorumlusu Mali%İşler%Müdürü İdari%İşler%Sorumlusu Toplam$Mesleki$Tecrübe 25%Yıl 12%Yıl 25%Yıl 20%Yıl 20%Yıl 10%Yıl IV. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 29.03.2012 tarihinde gerçekleş>rilen Olağan Genel Kurul da Şirket hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmesini teminen esas sözleşmenin ilgili maddelerinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edilmiş>r. V. Ortaklık Yapısı 31.03.2012 tarihi i>bariyle 602.000 TL olan şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir Ortağın(Adı+Soyadı(/(Ünvanı Hisse(Tutarı((TL) Hisse(Oranı((%) Verusaturk)Girişim)Sermayesi)Yatırım)Ortaklığı 553,840 %92 Gerçek)Kişiler)(3.789)Kişi) 48,160 %8 Toplam 602,000 %100 3
VI. İşUraklerimiz 31.03.2012 tarihi i>bariyle iş>raklerimiz aşağıdaki gibidir. Şirketin(İsmi Faaliyet(Alanı Sermayesi((TL) İştirak(Oranı Bereket&Enerji&A.Ş. Enerji&Üretimi 200.000.000 0.0006% VII. Finansal Performans ve Rasyolar a) Özet Bilanço Verileri 31.03.2012 tarihli özet bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Özet Bilanço (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş Cari Dönem Geçmiş Dönem 31.03.2012 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1,754,167 1,272,727 Duran Varlıklar 4,341,929 4,329,101 TOPLAM VARLIKLAR 6,096,096 5,601,828 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,530,192 995,610 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,284,351 1,255,755 ÖZKAYNAKLAR 3,281,553 3,350,463 TOPLAM KAYNAKLAR 6,096,096 5,601,828 4
b) Özet Gelir Tablosu Verileri Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 dönemi özet gelir tablosu verileri aşağıdaki gibidir. Özet Gelir Tablosu Bağımsız Denetim'den (TL) Geçmemiş Geçmemiş 01.01.-31.03.2012 01.01.-31.03.2011 Satış Gelirleri 703,745 1,112,331 BRÜT KAR/(ZARAR) 142,363 252,089 FAALİYET KARI/(ZARARI) (59,206) (6,943) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) (82,076) (35,504) NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (53,146) 3,509 VIII. Faaliyet Gösterilen Sektör Hakkında Bilgi Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir selüloz türevi olan Sodyum Karboksime>l Selüloz (CMC) imalax ve >care>yle iş>gal etmektedir. Sodyum karboksime>l selüloz farklı uygulamalar için değişik >plerde üre>lebilen pek çok çeşide sahip bir üründür. CMC suda çözülebilen bir selüloz türevidir. CMC emülsiyonları stabilize etmesi, sulu ortamda kaxları süspansiyon halinde tutması, nem oranını dengede tutması, yağ, gres ve organik çözücülere dayanıklı film meydana ge>rmesi gibi özellikleri ve doğal olması sayesinde pek çok endüstride kullanım alanı bulmuştur. Ticari değerini arxran bu ilginç ve değişik özellikleri sayesinde CMC son ürünün performans ve kalitesini arxrmaktadır. CMC nin kullanıldığı sektörlerden bazıları toz/krem deterjan sanayi, tutkal imalax, sondaj imalax, gıda imalax, teks>l sanayi, kağıt ve karton sanayi, boya sanayi, eczacılık ve kozme>k sanayileridir. Sektörde Acıselsan ile birlikte faaliyet gösteren diğer firmalar Denkim, Selkim, Uğur Selüloz ve Pa>san dır. IX. Temeeü PoliUkası Şirke>mizin temeyü poli>kası ile ilgili açıklamalar Esas Sözleşmemizin 15. maddesinde belir>lmiş>r. Esas Sözleşmemize hyp://www.aciselsan.com.tr/dosya/anasozlesme.doc adresinden ulaşılabilinir. 5
X. Personel ve Toplu Şözleşme Uygulamaları Şirke>mizde 31.03.2012 tarihi i>bariyle 38 kişi is>hdam edilmektedir. İdari personel dışında kalan çalışanlarımız Türkiye Petrol Kimya Las>k İşçileri Sendikası (PETROL- İŞ) kapsamındadır. PETROL- İŞ ile Acıselsan arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.2012-31.12.2013 tarihlerini kapsamaktadır. XI. İlgili Ara Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler Şirke>miz hisseleri 06 Temmuz 2012 tarihinden i>baren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamışxr. XII. Merkez ve Merkez Dışı İrUbat Bilgileri Acıselsan ın yöne>m merkezi Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli adresindedir. Şirket in merkez dışı örgütleri bulunmamaktadır. Şirket merkezi ile>şim numarası 0 (258) 518 11 22 dir. Şirket in web sitesi adresi hyp://www.aciselsan.com.tr dir. 6