3 Kasım 05 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-00 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 Günlük AO Günlük AO 50 Günlük AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön PETKM 4,37 4,6 4,5 79,38 08,37 AL AL YUKARI THYAO 8,69 8,54 8,34 70,33 08,49 AL AL YUKARI TTKOM 6,8 6,34 6,0 57,48 00,3 AL AL YUKARI ALARK 3,3 3,4 3,34 55,8 98,30 AL AL YUKARI GARAN 7,78 7,6 7,4 70, 09,67 AL AL YUKARI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss PETKM 4,53 4,53-4,50 4,70-4,8 4,44 THYAO 9,0 9,0-9,8 9,33-9,44 9,0 TTKOM 6,48 6,48-6,46 6,66-6,80 6,40 ALARK 3,47 3,47-3,45 3,58-3,73 3,40 GARAN 8,8 8,8-8,5 8,43-8,57 8,9
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-00 (Destek: 83.600/83.00/8.600 Direnç: 83.900/84.600/84.800) BIST-00 (USD) (Destek: 9.600/9.350/9.000 Direnç: 9.850/30.00/30.50) III 3 (IV) Harmonik: Bullish Shark (köpekbalığı) Formasyonu.3 -.68 fibonacci oranları A Teknik Yorum: BIST00 endeksi dün günü %5,40 oranında artarak 83.69 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 5,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Yaşanan önemli yükselişin ardından kısa vadeli olarak endeksin sıkıştığını izliyoruz. Güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklediğimiz endeksin, 83.900 direncini geçmesi durumunda 84.600/800 bölgesine kadar bir yükseliş yaşanabilir. Diğer taraftan, endeksin 83.600 desteğinin altında güç kaybetmesi durumunda ise 83.00 ara ve 8.600 ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Aralık Kontratı (Destek: 04.800/04.000/03.500 Direnç: 05.600/06.00/06.750) 3 Teknik Yorum: BIST-30 Aralık kontratı, Pazartesi günü 0.800 06.750 fiyat aralığında işlem görerek günü 05.75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 46.90 adet kontrat olarak gerçekleşti. Yaşanan ciddi yükselişin ardından kısa vadeli bir sıkışma alanı içinde hareketlerin gerçekleştiğini izliyoruz. Şu aşamada alt tarafta 04.800, yukarıda 05.600 takip edilebilir. Kontratın, 05.600 direncini geçmesi durumunda 06.00; 04.800 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 04bin seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında 03.500 ana destek iken; dünkü en yüksek seviye olan 06.750 ana direnç olarak takip edilebilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Dün bankacılık hisselerinde yaşanan sert yükselişin ardından rasyonun,73 yatay direncine yaklaştığını izliyoruz. 00 günlük hareketli ortalamasına da yaklaşan rasyoda, RSI aşırı alım bölgesinde. Bu kapsamda bankacılık hisseleri sanayi hisselerinin bir miktar da olsa gerisinde kalabilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 7.760/7.700/7.640 Direnç: 7.860/7.940/8.000) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %0,93 oranında değer kazanarak günü 8.88 puan seviyesinden kapattı. Beklentimizin aksine alçalan trend üzerinde kalmayı başaran ve kısa vadeli iyi bir görüntü sergileme eğiliminde olan endeks, 7.870 direncini de geçmesi durumunda 8.000 seviyesine kadar bir yükseliş ivmesi yakalayabilir. 7.870 direncini geçememesi durumunda ise 7.640 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 00 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 00 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 5 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 00 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 0 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken günlük üssel hareketli ortalamadan 6 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No. (Emlak Pasajı) Kat. 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 54 0044 Kadıköy Şubesi +90 6 360 3070 Ankara Şubesi +90 3 466 860 İzmir Şubesi +90 3 489 6300 Adana Şubesi +90 3 35 Kayseri Şubesi +90 35 45 0039 Trabzon Şubesi +90 46 33 098 Diyarbakır Şubesi +90 4 4 049 İrtibat Merkezleri Antalya Antalya Şubesi +90 4 3 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 6 455 708 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 66 39 045 Bandırma Bandırma Şubesi +90 66 73 0995 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 59 07 Bursa Ulucami Şubesi +90 4 0 44 Denizli Denizli Şubesi +90 58 6 493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 80 Galleria Galleria Şubesi +90 559 354 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 3 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 6 3 90 Nazilli Nazilli Şubesi +90 56 33 34 Samsun İrtibat Bürosu Samsun Şubesi +90 36 43 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri