Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereği faaliyetlerimize ilişkin değerlendirmelerimiz ; Raporun Dönemi : 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Ünvanı : BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:18900 İnternet Adresi: www.boschfren.com.tr Şirket Merkezi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:8A 16140 Nilüfer/ Bursa Telefon: 0 224 270 67 00 Ortaklık yapısı tablosu: 30.09.2016 31.12.2015 Hissedarlar Tutar Pay % Tutar Pay % Robert Bosch GmbH 2.112.447 84,50 2.112.447 84,50 Diğer 387.553 15,50 387.553 15,50 2.500.000 100 2.500.000 100 Ödenmiş Sermaye: 2.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı:10.000.000 TL Yönetim Kurulu Üyeleri : Başlangıç Bitiş Friedrich Gotthold Megerle : Yönetim Kurulu Başkanı 15.01.2010- * Steven Young : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 01.07.2011- * Metin Kartal : Yönetim Kurulu Üyesi 30.09.2013- * : Yönetim Kurulu Üyesi 25.04.2012- * Burak Koçer : Yönetim Kurulu Üyesi 25.04.2012- * Gökhan Karagöl : Yönetim Kurulu Üyesi 13.11.2014- * *2017 yılı içinde gerçekleştirilecek olan 2016 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar. Kurumsal Yönetim Komitesi : Burak Koçer Füsun Köprülü Sevimli : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite: Burak Koçer : Denetim Komitesi Başkanı : Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Friedrich Gotthold Megerle : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Sayfa No: 2 FİNANSAL ÖZET: 30.09.2016 ve 31.12.2015 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço: VARLIKLAR Bağımsız denetimden Sınırlı geçmiş, incelemeden yeniden geçmiş düzenlenmiş (*) 30.Eyl.16 31.Ara.15 Dönen varlıklar 56.520.213 57.738.307 Nakit ve nakit benzerleri 29.606.666 29.372.649 Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 3.911.432 2.936.532 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 13.576.956 17.810.836 Stoklar 7.394.546 4.936.293 Peşin ödenmiş giderler 506.769 1.782.121 Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar - 146.721 Diğer dönen varlıklar 1.523.844 753.155 Duran varlıklar 13.459.009 13.987.128 Diğer alacaklar 3.644 Maddi duran varlıklar 12.192.391 13.403.037 Maddi olmayan duran varlıklar 195.101 86.024 Ertelenmiş vergi varlığı 1.071.517 494.423 TOPLAM VARLIKLAR 69.979.222 71.725.435
Sayfa No: 3 KAYNAKLAR Bağımsız denetimden Sınırlı geçmiş, incelemeden yeniden geçmiş düzenlenmiş (*) 30.Eyl.16 31.Ara.15 Kısa vadeli yükümlülükler 18.659.135 17.329.439 Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar 4.214.094 4.866.150 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 5.058.791 4.830.613 Diğer borçlar 211.663 178.803 Kısa vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 899.915 1.299.642 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 7.065.837 3.627.675 Dönem karı vergi yükümlülüğü 754.986 - Diğer kısa vadeli yükümlülükler 453.849 2.526.556 Uzun vadeli yükümlülükler 2.750.455 2.370.451 Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 2.750.455 2.370.451 ÖZKAYNAKLAR 48.569.632 52.025.545 Ana ortaklığa ait özkaynaklar 48.569.632 52.025.545 Ödenmiş sermaye 2.500.000 2.500.000 Sermaye düzeltme farkları 28.136.683 28.136.683 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) -973.090-973.090 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 9.895.367 8.482.438 Geçmiş yıllar karları veya zararları 621.789 955.810 Net dönem karı veya zararı 8.388.883 12.923.704 TOPLAM KAYNAKLAR 69.979.222 71.725.435
Sayfa No: 4 01.01.2016-30.09.2016 ve 01.01.2015-30.09.2015 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu: Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı incelemeden incelemeden incelemeden incelemeden geçmiş geçmemiş geçmiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Ocak - 1 Temmuz - 30.Eyl.16 30.Eyl.16 30.Eyl.15 30.Eyl.15 Hasılat 75.926.978 25.632.940 62.474.755 21.184.575 Satışların maliyeti (-) -64.073.142-21.567.194-52.589.527-17.785.887 Brüt kar (zarar) 11.853.836 4.065.746 9.885.228 3.398.688 Genel yönetim giderleri (-) -801.134-229.472-572.429-182.270 Pazarlama giderleri (-) -2.950.013-956.020-2.436.132-806.767 Esas faaliyetten diğer gelirler 2.644.606 410.890 5.463.752 3.342.732 Esas faaliyetten diğer giderler (-) -1.619.260-427.053-2.402.998-1.742.529 Esas faaliyet karı (zararı) 9.128.035 2.864.091 9.937.421 4.009.854 Finansman gelirleri 1.283.975 654.648 987.399 420.530 Finansman giderleri (-) -251.292-80.240-179.234-64.594 vergi öncesi karı (zararı) 10.160.718 3.438.499 10.745.586 4.365.790 vergi (gideri) geliri -1.771.835-726.856-1.127.757 96.559 Dönem vergi (gideri) geliri -2.348.929-820.159-1.544.200-7.662 Ertelenmiş vergi (gideri) geliri 577.094 93.303 416.443 104.221 dönem karı (zararı) 8.388.883 2.711.643 9.617.829 4.462.349 Net dönem karı (zararı) 8.388.883 2.711.643 9.617.829 4.462.349 Pay başına kazanç (Kr üzerinden) 3,3556 1,0847 3,8471 1,7849 Toplam kapsamlı gelir (gider) 8.388.883 2.711.643 9.617.829 4.462.349
Sayfa No: 5 MALİ ORANLAR: 30.09.2016 31.12.2015 Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 3,03 3,33 Toplam Borçlar / Toplam Aktif 0,31 0,27 DÖNEM İÇİ GELİŞMELER: - Satışlar: 2016 ilk 9 aylık dönemde, 2015 yılının aynı dönemine göre; Yurtiçinde % 22, ihracatta ise % 18 artış göstermiştir. Toplamda ise %22 oranında artış görülmektedir. 30.09.2016 30.09.2015 Azalış/Artış Yurtiçi satışlar 63.372.836 51.831.119 % 22 İhracat 12.554.238 10.645.252 %18 Brüt Satışlar 75.927.074 62.476.371 % 22-2015 Olağan Genel Kurul: 30.03.2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, aynı tarih itibariyle toplantı tutanağı KAP ta ve EGK sisteminde yayımlanmıştır. - Kar Dağıtımı: 30.03.2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantı sonucunda 11.822.408 TL tutarındaki dağıtılabilir kar rakamının nakden dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu kar 6 Nisan 2016 tarihinde tüm hak sahiplerine nakden dağıtılmıştır. - Yatırım Teşvik Belgesinin Güncellenmesi: Şirket tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı'na yapılan 17 Aralık 2013 tarih ve 115207 sayılı başvuruya istinaden alınmış Yatırım Teşvik Belgesi, 39919 sayılı belge ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi müracaat tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir, ek olarak 1,5 yıl daha uzatma hakkı vardır ve 8.950.000 TL tutarındaki sabit kıymet yatırım planlarını ihtiva etmektedir. Saygılarımızla, BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ