Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 8.5.2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 100.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () ARCLK 23,24 1,01 22,94-23,14 23,86 22,30 EGSER 3,78 0,83 3,7-3,75 3,84 3,61 TKFEN 9,64 1,19 9,5-9,6 9,95 9,24 TAVHL 14,72 0,79 14,45-14,65 15,15 14,06 TTRAK 78,00 0,43 77,05-77,95 80,55 75,09 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Arçelik (ARCLK) Seviyesi Olası Zarar 22,94-23,14 23,86 22,3 3,56% -3,21% Destek 22,30 21,89 20,30 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,04% -5,81% -12,65% Direnç 23,86 24,10 24,55 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,67% 3,70% 5,64% Hafta içinde günlük grafikte 24,10 seviyesini test eden hisse fiyatları bu seviyede teknik indikatörlerde görülen yorulmalarla beraber düzeltme hareketine başlamış ve düzeltme bollinger orta bandına kadar devam etmiştir. Düzeltme sürecinde işlem hacminin gerilemiş olması piyasa katılımcılarının fiyatı düşüş yönünde desteklemediğini göstermekte. DMI göstergesinin pozitif seyri ve hareketli ortalamaların yukarı yönlü ivmelerini koruyor olması, kısa vadeli yükselen trendi üzerinde hareket eden hisse için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hisse fiyatının kısa vadede yükselen trend desteği konumunda olan 22,87 seviyesi üzerinde kalıcılığını korunabilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerde 23,86 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 143,0 ARCLK BİST-100 123,0 103,0 83,0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Ege Seramik (EGSER) Seviyesi Olası Zarar 3,7-3,75 3,84 3,61 3,09% -3,09% Destek 3,61 3,49 3,28 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,50% -7,67% -13,23% Direnç 3,84 4,02 4,16 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1,59% 6,35% 10,05% Hisse fiyatı günlük grafikte yükselen trendini korumaktadır. Son dönemde teknik indikatörlerde yorulmalar gözlemlense de negatif uyuşmazlıkların 3,75 destek bölgesine kadar gevşemeye neden olduğunu görüyoruz. Kısa ve orta vadeli trend göstergelerinin pozitif olduğu ve yükselen trendi onayladığı hisse için aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor olması nedeniyle hissede destek bölgelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Son durum itibariyle 3,56-3,61 fiyat aralığı kuvvetli destek bölgesi konumunda olup bu seviye üzerinde kısa vadede 3,84 seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. 119,0 EGSER BİST-100 99,0 79,0 59,0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Tekfen Holding (TKFEN) Seviyesi Olası Zarar 9,5-9,6 9,95 9,24 4,19% -3,25% Destek 9,24 9,02 8,94 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,15% -6,43% -7,26% Direnç 9,95 10,16 10,37 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,22% 5,39% 7,57% Hisse fiyatı günlük grafikte yükselen trendini korumaktadır. Son dönemde MACD-AS göstergesinde oluşan negatif uyuşmazlıkların hisse fiyatına düşüş yönünde etkisi sınırlı olmuş ve 9,02 seviyesinden gelen alımlarla fiyatın tekrar yükseldiği görülmekte. RSI ve TKE göstergeleri nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönlü hareket ederken kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü seyirlerine devam ediyor olmaları yukarı yönlü fiyat hareketini desteklemektedir. Hissede kısa vadede 8,94 kuvvetli desteği üzerinde kalındıkça yukarı yönlü potansiyelin teknik olarak devam ettiğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 9,50 direncinin kırılması önem arz ederken bu seviye üzerinde teknik olarak 9,95 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 185,0 165,0 145,0 125,0 105,0 85,0 TKFEN BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
TAV Havalimanları (TAVHL) Seviyesi Olası Zarar 14,45-14,65 15,15 14,06 4,12% -3,37% Destek 14,06 13,70 13,24 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,48% -6,93% -10,05% Direnç 15,15 15,46 15,80 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,92% 5,03% 7,34% Günlük grafikte 15,46 direnç bölgesinde teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklarla beraber gerçekleşen düzeltme hareketinde hissenin yükselen trendi üzerine kadar düşüşün gerçekleştiği ve bu yükselen trendin kuvvetli destek olarak çalıştığı görülmektedir. Hisse fiyatının 50 periyotluk hareketli ortalamasını destek edinmesi ve özellikle son dönemde gerçekleşen fiyat hareketlerinde işlem hacminin düşüşü desteklememesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Hisse fiyatlarının yükselen trend desteği olan 14,64 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadede teknik olarak 15,15 ve orta vadede 16,25 seviyelerinin yükselişlerde direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 121,0 111,0 101,0 91,0 81,0 71,0 61,0 TAVHL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Türk Traktör (TTRAK) Seviyesi Olası Zarar 77,05-77,95 80,55 75,09 3,94% -3,11% Destek 75,09 73,11 70,70 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,73% -6,27% -9,36% Direnç 80,55 82,75 84,37 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,27% 6,09% 8,17% Hisse fiyatı günlük grafikte 100 periyotluk üssel ortalamasını destek edinmiştir. Ana eğilimin yukarı yönlü olduğu hissede destek olarak 76,65 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde işlem hacminin azalıyor olması ve kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama görülmesi teknik olarak olumlu karşılanabilir. Aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım bölgesine yakın hareket ettikleri ve dip oluşturma çabasında olduklarını görüyoruz. Hissede 76,65 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunabilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerde kısa vade için 80,55 ve orta vade için 84,37 fiyat seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 124,0 TTRAK BİST-100 114,0 104,0 94,0 84,0 74,0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Erol Gürcan Araştırma Uzmanı egurcan@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma