KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ

MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011- MART 2011 KARŞILAŞTIRMA

3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 4.500.00 GELİR DURUMU HEDEF: 3.500.000 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011

GELİRLERİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 SGK 2.597.066,38 2.761.254,35 2.896.471,21 3.351.791,07 Yeşil Kart 291.785,34 282.011,65 385.819,03 340.399,07 DİĞER RESMİ KURUMLAR 38.762,64 58.448,44 64.496,83 84.472,05 Trafik Kazası 40.336,36 55.905,61 42.578,46 9.973,28 Hizmet Satış Tutarı 117.127,79 83.209,44 70.326,77 63.650,94 malzeme satışı(136 Hesap) 9.146,26 19.259,47 77.478,64 VEZNE 80.448,27 72.463,78 59.631,93 83.791,50 DİĞER GELİR 107.476,47 4.817,17 38.843,10 35.204,92 TOPLAM 3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 Not: Diğer gelir grubuna hizmet alımlarında kesilen cezalar, hizmetlerde vergi indirimi, izne çıkan personelden yapılan kesintiler, şartname bedelleri girmektedir. Bu tutar muhasebe işlem fişimizde görülmüyor.

GELİRLERİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 SGK Yeşil Kart DİĞER RESMİ KURUMLAR Trafik Kazası Hizmet Satış Tutarı malzeme satışı(136 Hes.) VEZNE DİĞER GELİR MART 2010 2.597.066, 291.785,34 38.762,64 40.336,36 117.127,79 80.448,27 107.476,47 OCAK 2011 2.761.254, 282.011,65 58.448,44 55.905,61 83.209,44 9.146,26 72.463,78 4.817,17 ŞUBAT 2011 2.896.471, 385.819,03 64.496,83 42.578,46 70.326,77 19.259,47 59.631,93 38.843,10 MART 2011 3.351.791, 340.399,07 84.472,05 9.973,28 63.650,94 77.478,64 83.791,50 35.204,92

SGK AYAKTAN TEDAVİ GELİRLERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 BEYİN CERR. 73.154,60 50.466,00 54.050,70 56.067,70 CİLDİYE 44.301,80 30.932,85 42.696,90 42.299,10 İNTANİYE 13.759,40 10.048,50 12.363,50 15.314,50 FİZİK TEDAVİ 60.830,80 72.931,55 55.952,38 55.902,44 GENEL CERR. 56.197,80 64.733,30 67.125,11 62.329,68 GÖĞÜS CERR 5.842,40 6.347,64 5.790,70 4.824,58 GÖĞÜS HAST 49.872,00 57.523,33 55.949,00 66.111,96 GÖZ 63.325,10 54.381,50 61.330,50 64.576,20 İÇ HAST. 109.403,80 114.137,56 133.123,36 144.487,57 KALP DAMAR 24.410,80 40.630,98 34.045,14 37.954,35 KARDİYOLOJİ 32.998,90 72.336,82 81.695,26 67.024,34 KBB 82.686,15 76.910,60 105.784,28 87.444,70 NÖROLOJİ 93.752,80 94.193,76 71.334,80 92.300,40 NÜKLEER TIP 6.865,58 31.725,64 39.667,27 31.411,23 ORTOPEDİ 68.950,85 75.057,99 78.216,32 90.962,44 PLAST. CERR. 8.692,80 6.524,60 6.502,70 8.699,20 PSİKİYATRİ 32.780,35 51.778,00 59.142,60 58.116,20 RAD. ONKOL 126.229,82 89.519,29 110.638,13 104.036,21 ÜROLOJİ 50.094,00 55.639,22 56.866,61 61.067,32 PRATİSYEN HEKİM 7.166,20 503 2.714,00 941,00 ACİL 363.114,17 350.102,06 374.722,18 485.136,06 TOPLAM 1.374.430,12 1.406.424,19 1.509.711,44 1.637.007,18 Not: Pratisyen Hekim laboratuardan yapılan girişleri gösteriyor. Not: Nefroloji gelirleri İç Hastalıkları biriminin içindedir. Not: Nükleer Tıp ın kendi poliklinik ve yatan hastaları haricinde vermiş olduğu hizmetler (kemik densitometri, gama camera gibi) istek yapan birimin geliri olarak görüldüğü için bu birimin gelirleri az görülmektedir.

SGK AYAKTAN TEDAVİ GELİRLERİ 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 40.00 20.00

363.114,17 350.102,06 374.722,18 485.136,06 500.00 ACİL TEDAVİ GELİRLERİ 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011

SGK GÜNÜBİRLİK TEDAVİ GELİRLERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 ACİL 306,8 DERMATOLOJİ 1.638,60 1.664,00 2.134,08 2.069,28 DİYALİZ 67.344,00 75.255,00 68.071,38 86.633,26 ESWL 14.31 12.735,00 12.555,00 10.89 GENEL CERRAHİ 5.186,00 6.363,05 7.972,70 6.795,30 GÖĞÜS HAST 115,69 166,7 GÖZ 4.836,20 4.233,60 2.965,39 İÇ HASTALIKLARI 1.238,60 KALP VE DAMAR 30 KBB 2.438,38 2.406,30 3.779,31 ORTOPEDİ 13.72 17.109,50 14.391,80 20.718,35 PLASTİK CER. 79,00 310,30 PSİKİYATRİ 143,6 53,8 71,3 ONKOLOJİ 19.388,56 19.061,58 14.011,32 20.814,46 ÜROLOJİ 7.767,00 7.504,40 13.627,20 20.682,30 TOPLAM 131.008,45 147.189,71 140.074,28 175.585,65

SGK GÜNÜBİRLİK TEDAVİ GELİRLERİ 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 2000 1000

SGK YATAN HASTA GELİRLERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 BEYİN CERR. 16.040,35 26.729,25 37.610,26 12.946,37 İNTANİYE 6.580,22 12.886,83 9.292,29 8.350,08 FİZİK TEDAVİ 11.453,44 5.207,34 10.750,98 6.120,47 GENEL CERR. 95.918,98 130.398,32 143.904,42 110.943,67 GÖĞÜS CERR 10.721,42 6.905,12 3.785,55 3.240,24 GÖĞÜS HAST 40.454,81 48.609,26 61.461,31 84.399,92 GÖZ 20.529,33 11.541,16 12.734,79 16.706,13 İÇ HAST. 144.704,75 332.392,97 287.639,71 278.743,27 KALP DAMAR 10.163,92 14.477,44 9.750,31 21.856,41 KARDİYOLOJİ 16.173,72 9.859,49 8.828,33 9.443,13 KBB 17.403,53 16.997,78 31.505,36 24.569,30 NÖROLOJİ 22.226,53 31.836,77 31.335,89 26.562,51 NÜKLEER TIP 0 15.115,87 14.688,39 18.855,70 ORTOPEDİ 319.577,81 293.813,41 377.737,91 477.868,34 PLAST. CERR. 18.587,52 19.727,49 17.594,16 22.055,50 RAD. ONKOL 177.278,19 143.563,47 111.932,37 195.452,44 ÜROLOJİ 40.187,04 47.580,41 50.293,93 58.837,52 PSİKİYATRİ 18,72 157,45 0 471,77 CİLDİYE 207,46 0 173,43 0 TOPLAM 968.227,74 1.167.799,83 1.220.845,96 1.377.422,77 Not: Nefroloji, koroner yoğun bakım ve genel yoğun bakım gelirleri İç Hastalıkları biriminin içindedir. Not: Nükleer Tıp ın kendi poliklinik ve yatan hastaları haricinde vermiş olduğu hizmetler (kemik densitometri, gama camera gibi) istek yapan birimin geliri olarak görüldüğü için bu birimin gelirleri az görülmektedir.

SGK YATAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 100.00

795.262,79 3.390.733,80 3.141.934,45 2.949.992,39 4.000.00 3.500.00 GİDER DURUMU AZAMİ: 3.000.000 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011

GİDERLERİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 32.061,89 1.185,00 18.850,76 8.189,20 Mutfak Tüketim Malzemeleri 34,52 473,18 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf 1.157.277,02 696.886,32 456.364,29 Yakıtlar ve Katkı Yağlar Grubu 47.499,66 66.973,68 68.326,86 69.227,10 Temizleme Ekipmanları 5.708,03 6.423,68 Giyecek, Tuhafiye Grubu 9.724,92 6.563,08 Memur Ücret ve Giderleri 150.464,83 241.900,34 165.025,00 169.358,56 Elektrik, Su ve İçecek Giderleri 91.138,02 1.973,30 131.717,33 78.897,48 Ulaştırma-Haberleşme Giderleri 10.479,96 15.281,06 15.641,01 Temizlik Hizmet Alım Giderleri 166.982,64 193.528,61 189.898,13 Yemek Hizmet Alım Giderleri 149.226,09 195.317,30 189.592,77 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem 168.540,22 159.788,91 213.491,25 Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 54.939,83 54.203,84 50.917,80 Makine Teçhizat Onarım Giderleri 27.578,93 23.323,88 42.152,57 Bilgisayar Bakım ve Onarım 5.31 Giderleri Yapı, Tesis, Onarım Giderleri 19.110,26 4.808,50 4.587,65 Bakım Onarım ve Üretim 11.064,35 788,20 Malzemeleri Diğer Hizmet Alım Giderleri 50.669,53 2.448,00 80.640,88 80.309,81 Yedek Parçalar Grubu 25.883,77 148,74 233,64 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı 24.271,68 Memur Aylık Ücret ve Tazminat 38002,83 Gid. Geçici ve Sürekli Görev Yollukları 306 2.240,86 Ek Çalışma Karşılıkları 951.891,39 291.028,80 1.109.436,39 1.111.260,91 Dışardan Sağlanan fayda ve 21.234,73 2.725,80 17.912,11 21.018,26 Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar 187.019,30 153.366,21 160.861,81 181.883,66 Çeşitli Giderler 2.364,68 10.100,51 588,40 1.161,18 Toplu Sözleşme Primi Hesabı 0 2.97 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 1.314,00 65 5.295,13 Önceki Dönem Gider ve Zararları 10.216,40 18.319,47 4.618,30 3.434,22 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 19.154,24 4.257,89 H1 Cetvelinde Görünmeyen 5.241,68 6.617,07 18.027,34 Giderler TOPLAM 3.390.733,80 795.262,79 3.141.934,45 2.949.992,39

Kırtasiye Malzemeleri Grubu Mutfak Tüketim Malzemeleri Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Yakıtlar ve Katkı Yağlar Grubu Temizleme Ekipmanları Giyecek, Tuhafiye Grubu Memur Ücret ve Giderleri Elektrik, Su ve İçecek Giderleri Ulaştırma-Haberleşme Giderleri Temizlik Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Makine Teçhizat Onarım Giderleri Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri Yapı, Tesis, Onarım Giderleri Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Diğer Hizmet Alım Giderleri Yedek Parçalar Grubu Diğer Satışların Maliyeti Hesabı Memur Aylık Ücret ve Tazminat Gid. Geçici ve Sürekli Görev Yollukları Ek Çalışma Karşılıkları Dışardan Sağlanan fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Çeşitli Giderler Toplu Sözleşme Primi Hesabı Diğer Olağan Gider ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar H1 Cetvelinde Görünmeyen Giderler GİDERLERİN HESAPLARA DAĞILIMI 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011

GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMA 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011 MART 2011 GELİR 3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 GİDER 3.390.733,80 795.262,79 3.141.934,45 2.949.992,39

KURUMLARDAN TAHAKKUK- TAHSİLAT DURUMU

KDH TAHAKKUK VE TAHSİLAT TUTARLARI 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011 Tahakkuk Eden 3.083.589,11 3.240.266,69 3.449.476,39 3.849.564,31 Tahsil Edilen 2.658.911,54 3.639.619,98 2.530.295,53 2.462.702,11 Not: Bu grafikte tahakkuk eden tutar; resmi kurumlar, trafik kazası faturaları ve hizmet satış tutarlarının toplamından oluşmaktadır. Malzeme satışı(136 hesap), vezne ve diğer gelirler(şartname bedelleri vs.) tahakkuk eden fatura tutarına girmemektedir.

1,20 KDH TAHSİLAT ORANLARI 1,00 0,80 1,12 0,60 0,86 0,73 0,64 0,40 0,20 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011

SGK TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011 Tahakkuk Eden 2.597.184,88 2.761.254,35 2.896.471,21 3.351.791,07 Tahsil Edilen 2.068.207,04 3.384.620,24 2.163.999,95 2.135.798,00

160.00 GENEL BÜTÇE TAHAKKUK- TAHSİLAT TUTARLARI 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011 Tahakkuk Eden 36.015,69 54.943,32 64.496,83 81.292,45 Tahsil Edilen 139.776,34 614,19 14.938,13 13.959,20

YEŞİL KART TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011 Tahakkuk Eden 291.785,34 282.011,65 385.819,03 340.399,07 Tahsil Edilen 396.841,87 161.512,48 253.103,02 273.367,28

DİĞER RESMİ KURUMLAR TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011 Tahakkuk Eden 158.603,20 142.057,37 102.689,32 76.081,72 Tahsil Edilen 54.086,29 92.873,07 98.254,43 39.577,63

KURUMLARA GÖRE TAHSİLAT ORANLARI 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 GENEL BÜTÇE SGK YEŞİL KART DİĞER RESMİ KURUMLAR HASTANE GENELİ ORAN Mart 2010 3,88 0,80 1,36 0,34 0,86 Ocak 2011 0,01 1,23 0,57 0,65 1,12 Şubat 2011 0,23 0,75 0,66 0,96 0,73 Mart 2011 0,17 0,64 0,80 0,52 0,64

HİZMET GİDERLERİ VE TARİFEYE BAĞLI ZORUNLU ÖDEMELER Mart 2010 Ocak 2011 - Şubat 2011 Mart 2011 Not: Veriler Gider Tahakkuk biriminden alınmıştır.

HİZMET GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 YEMEK GÜVENLİK TEMİZLİK TEKNİK HİZMETLER VERİ HAZIRLAMA MART 2010 165.216,48 54.939,83 167.864,99 34.915,55 148.618,16 OCAK 2011 195.317,30 54.203,84 193.528,61 35.351,48 159.788,91 ŞUBAT 2011 189.632,77 50.917,80 189.898,13 36.514,27 164.403,25 MART 2011 198.462,19 52.209,03 194.481,59 37.798,81 179.309,74

TARİFEYE BAĞLI ZORUNLU ÖDEMELER 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 DOĞALGAZ ELEKTRİK SU TELEFON ADSL MART 2010 66.885,00 52.182,24 27.243,73 6.342,71 4.012,50 OCAK 2011 64.105,00 78.957,10 28.570,51 7.196,12 8.084,94 ŞUBAT 2011 61.48 49.717,10 26.420,04 7.350,07 8.084,94 MART 2011 63.425,00 65.796,00 29.046,00 7.270,93 8.290,94 Not: Elektrikte; Şubat 2011'de akıllı saate geçildiği için fatura erken kesildiğinden Şubat ayının kalan tutarı Mart ayına aktarılmıştır. Şubat ayı fatura dönemi 27.01.2011-11.02.2011 arasıdır.

212.470 214.427 284.935 313.941 350.000 ELEKTRİK HARCAMA MİKTARLARI (KW) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011

8.594 8.198 7.979 8.690 SU HARCAMA MİKTARLARI (m3) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011

69.298 68.133 61.748 65.389 DOĞALGAZ HARCAMA MİKTARLARI(m3) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Mart 2010 Ocak 2011 Şubat 2011 Mart 2011

PERSONEL GİDERLERİ 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 EK ÖDEME(DÖNER) NÖBET ÜCRETLERİ 4/B İŞÇİ ÖDEMELERİ MART 2010 980.00 46.914,53 155.924,50 OCAK 2011 1.041.143,82 66.531,35 171.652,85 ŞUBAT 2011 1.049.926,68 55.207,41 167.863,14 MART 2011 1.134.031,36 58.356,71 169.844,83 Not: Bu grafikte ek ödeme brüt tutarlardır.

900.00 EK ÖDEMENİN MESLEK GRUPLARINA DAĞILIMI 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 HASTANE GENELİ UZMAN HEKİM PRATİSYEN HEKİM SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ İDARİ HİZMETLER SINIFI PERSONELİ OCAK 2011 806.688,65 384.643,95 54.181,00 313.561,42 54.302,28 ŞUBAT 2011 802.505,30 370.810,79 55.636,27 320.046,75 56.011,49 MART 2011 840.954,44 408.060,67 45.763,03 329.780,46 57.350,28 Not: Bu grafikte ek ödeme personele dağıtılan net tutarlardır.

5.00 MESLEK GRUPLARINA GÖRE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EK ÖDEME TUTARI 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 50 HASTANE GENELİ UZMAN HEKİM PRATİSYEN HEKİM SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ İDARİ HİZMETLER SINIFI PERSONELİ OCAK 2011 1.237,25 4.135,96 2.167,24 746,57 476,34 ŞUBAT 2011 1.223,33 3.903,27 2.225,45 758,40 491,33 MART 2011 1.289,81 4.341,07 1.906,79 790,84 490,17 Not: Bu grafikte kişi başına ele geçen ortalama net tutar ifade edilmektedir.

ASLINDA PARAYI SEVMİYORUM AMA SİNİRLERİMİ YATIŞTIRIYOR. JOE LUİS