Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 19 Haziran 2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 105,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () BAGFS 11.55 0.81 11.45-11.55 12.04 11.15 TAVHL 18.24 1.10 17.8-18 18.60 17.20 SODA 6.54 0.43 6.4-6.5 6.70 6.23 CCOLA 37.22 0.75 36.6-36.9 38.30 35.60 ENKAI 5.36 0.47 5.25-5.33 5.50 5.10 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Bagfaş (BAGFS) Seviyesi Olası Zarar 11.45-11.55 12.04 11.15 4.70% -3.04% Hisse fiyatı günlük grafikte kısa vadeli yükselen trendi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hafta içinde 12,24 seviyesine kadar yükseliş kaydederek bu seviyeden gelen satışlarla hisse fiyatının gerilediği görülmekte. Yaşanan geri çekilmede işlem hacminin düşük seyrediyor olmasını teknik olarak olumlu değerlendirebiliriz. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimleri yukarı yönlü ivmelerini korurken, +di,-di pozitif seyrini korumakta. Hisse fiyatının kısa vadede kuvvetli destek konumunda olan 11,24 seviyesi üzerinde kalıcılığını koruyabilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerde 12,04 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 137.0 117.0 97.0 77.0 57.0 BAGFS BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
TAV Havalimanları (TAVHL) Seviyesi Olası Zarar 17.8-18 18.60 17.2 3.91% -3.91% Hisse fiyatı günlük grafikte yükselen trendini korumaktadır. Son dönemde 17,00-17,93 fiyat aralığında oluşan konsolide bölgesinin boşluk bırakılarak yukarı kırıldığı görülmekte. Kısa ve orta vadeli trend göstergelerinin pozitif olduğu ve yükselen trendi onayladığı hisse için aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor olması nedeniyle hissede 17,00 destek bölgesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Boşluğu kapatmaya yönelik fiyat gevşemeleri hissede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağı yönlü hareketin ivme kazanarak 17.00 desteğinin aşağı kırılması durumunda ise kısa vadeli olarak pozitif teknik görünümün bozulabileceğini düşünüyoruz. 143.0 TAVHL BİST-100 123.0 103.0 83.0 63.0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi Olası Zarar 6.4-6.5 6.70 6.23 3.88% -3.41% Hisse fiyatı günlük grafikte 6,64 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu seviyeden gelen satışlarla 6,36 destek bölgesinde tutunarak tekrar yukarı yönlü hareket ettiği görülmekte. Düzeltme sürecinde işlem hacminin azalmış olması, ana trend yönü yukarı yönlü olan hisse için olumlu görülmektedir. RSI göstergesi düşüş sonrasında nötr seviyesi üzerinde kalıcılığını koruyarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü seyirlerine devam ettikleri görülüyor. Hissede kısa vadede 6.33 seviyesinin kuvvetli destek konumunda olduğunu ve bu seviye üzerinde kaldıkça yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz. 189.0 169.0 149.0 129.0 109.0 89.0 69.0 SODA BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Coca Cola İçecek (CCOLA) Seviyesi Olası Zarar 36.6-36.9 38.30 35.6 4.22% -3.13% Günlük grafikte 34.00 destek bölgesinden başlayan yukarı yönlü hareketin 38.30 direnç bölgesine kadar düzeltmeler yaparak devam ettiği görülmektedir. Bu seviyeden gelen satışlarla hisse fiyatı bir miktar geri çekilme göstermiş olsa da yükselen trend bozulmamıştır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu hissede orta vadeli trend göstergeleri pozitif seyirlerini korumaktadır. Aşırı alım satım osilatörleri zayıflık gösteriyor olsa da nötr seviyeleri üzerinde bulunmaları henüz bir tehlike işareti vermemekte. Bu noktada düşüşlerin zayıf işlem hacmi ile gerçekleşmiş olması önemli. Hisse fiyatının 36.48 desteği üzerinde kaldığı müddetçe teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede 38.30 ve devamında orta vadede 39.74 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. CCOLA BİST-100 135.0 115.0 95.0 75.0 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5.25-5.33 5.50 5.1 3.97% -3.59% Hisse fiyatı günlük grafikte 5,26 desteği ve 5,68 direnci arasında oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Son dönemde konsolide bölgesi içerisinde oluşan fiyat hareketlerinin yüz periyotluk basit hareketli ortalamayı destek edindiği görülüyor. Orta vadeli trend göstergeleri konsolide bölgesi içerisinde sıkışık seyri desteklerken aşırı alım satım osilatörlerinin geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Geri çekilmede işlem hacminin düşüş gösteriyor olmasını olumlu buluyoruz. Hissede kısa vadede kuvvetli destek konumunda olan 5,26 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunması durumunda kısa vadede direnç olarak 5,50 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 160.0 ENKAI BİST-100 140.0 120.0 100.0 80.0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü egurcan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma