Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 24 Temmuz 2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 110,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 105,000 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () BAGFS 12.17 0.69 12-12.17 12.61 11.71 DEVA 4.49 0.50 4.4-4.46 4.64 4.29 IZMDC 3.59 1.15 3.5-3.56 3.72 3.40 PETKM 6.49 0.64 6.4-6.45 6.69 6.19 ULKER 21.00 1.06 20.9-21 21.76 20.26 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Bagfaş (BAGFS) Seviyesi Olası Zarar 12-12.17 12.61 11.71 4.34% -3.10% Hisse fiyatı günlük grafikte kısa vadeli yükselen trendi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hafta içinde 12,24 seviyesine kadar yükseliş kaydederek bu seviyenin direnç bölgesi olarak çalıştığı görülmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimleri yukarı yönlü ivmelerini korurken, +di,-di pozitif seyrini korumakta. Hisse fiyatının kısa vadede kuvvetli destek konumunda olan 11,71 seviyesi üzerinde kalıcılığını koruyabilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerde 12,61 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 150.0 Son 1 Yılda Endeks Göre BAGFS BİST-100 130.0 110.0 90.0 70.0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Deva Holding (DEVA) Seviyesi Olası Zarar 4.4-4.46 4.64 4.29 4.74% -3.16% Hisse fiyatı günlük grafikte 50 ve 200 periyotluk ortalamaları üzerinde hareket etmektedir Kısa ve orta vadeli trend göstergelerinin pozitif olduğu ve yükselen trendi onayladığı hissede aşırı alım satım osilatörleri yukarı yönde hareket etmektedir. Son dönemde kuvvetli direnç olarak çalışan 4,37 seviyesinin yukarı kırıldığı hissede yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 4.64 seviyesi direnç olarak öne çıkmaktadır. Olası düşüşlerde ise teknik olarak 4,29 seviyesi altında gerçekleşen kapanışta stop loss yapılması uygundur. 165.0 Son 1 Yılda Endeks Göre DEVA BİST-100 145.0 125.0 105.0 85.0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
İzmir Demir Çelik (IZMDC) Seviyesi Olası Zarar 3.5-3.56 3.72 3.4 5.38% -3.68% Hisse fiyatı günlük grafikte 2.94 desteğinden gelen alımlarla düzeltmeler yaparak yukarı yönlü hareket etmektedir. Son yükselişte 3.53 direncinin yukarı kırıldığı görülüyor. Orta vadeli göstergelerin nötr seviyeleri üzerinde hareket ettikleri ve hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülmekte. Özellikle destek bölgelerinde işlem hacminde görülen artışlar dikkat çekici. Hisse fiyatı teknik olarak kısa vadede 3.40 altına sarkma gösterirse stop loss yapılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.72 seviyesi takip edilebilir. 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 Son 1 Yılda Endeks Göre IZMDC BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Petkim (PETKM) Seviyesi Olası Zarar 6.4-6.45 6.69 6.19 4.12% -3.66% Günlük grafikte yükselen trendin devam ettiği hissede ortalama eğilimleri ve teknik göstergeler yukarı yönlü seyirlerini korumaktadır. Son dönemde destek olarak 6.19 direnç olarak 6.46 seviyeleri önemli görülmektedir. Hisse fiyatının 5.78 desteğinden başlayan yukarı yönlü hareketinde işlem hacminin artış gösteriyor olması teknik olarak olumludur. Yukarı yönlü hareketlerde 6.69 direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 6.19 seviyesi altına sarkmalarda stop loss uygulanabilir. 210.0 190.0 170.0 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 Son 1 Yılda Endeks Göre PETKM BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Ülker Bisküvi (ULKER) Seviyesi Olası Zarar 20.9-21 21.76 20.26 3.87% -3.29% Hisse fiyatı günlük grafikte 20.62 desteği ile 21.50 direnci arasında oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukrı yönlü olduğu hissede teknik göstergelerin konsolide bölgesi içerisinde toparlanma eğiliminde oldukları görülmektedir. Hissede kısa vadede konsolide bölgesinin desteği olan 20.62 üzerinde kalıcılığın korunması durumunda direnç olarak 21.76seviyesi takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise piyasa volatilitesi göz önüne alındığında teknik olarak 20.26 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir. 165.0 Son 1 Yılda Endeks Göre ULKER BİST-100 145.0 125.0 105.0 85.0 65.0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü egurcan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma