ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2017 30.06.2017
İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU... 4 1.a. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz... 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi... 5 2.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri... 5 2.c. Sermaye Yapısı, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar.. 6 2.d. Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Kadrosu 6 3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.. 7 4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 7 5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 7 5.a. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler 7 5.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler.. 7 5.c. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 7 5.d. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Denetimler 7 5.e. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar. 8 5.f. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Davalar 8 5.g. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar 8 5.h Dönem İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar 8 5.ı. İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler 8 6. FİNANSAL DURUM 9 6.a. Sektörel Gelişmeler. 9 6.b. Şirket Pazar Payı... 10 6.c. Finansal Bilgiler... 13 6.d. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler 14 7. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ... 14 8. DİĞER HUSUSLAR... 14
1. YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Şeker Yatırım, Ocak 1997 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyete başlamış olup, kurucu ortağı Şekerbank T.A.Ş. dir. Şirketimiz Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti Sınırlı Saklama ve Genel Saklama Hizmeti Faaliyetlerinde bulunmaktadır. 1.a. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz Misyon Şeker Yatırım, aracı kurum faaliyetlerinde, güvenilir, istikrarlı, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile yatırım ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırarak lider bir yatırım kuruluşu olmayı amaç edinmiştir. Vizyon Şeker Yatırım, sektöründe sağlam, güvenilir, istikrarlı büyüyen çizgisi, deneyimli ve yenilikçi kadrosu ile mevzuata, etik değerlere ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlı çalışmayı ilke edinmiştir. Kurumsal Değerlerimiz Müşteri Odaklılık Güvenilirlik İstikrarlılık Yaratıcılık ve Yenilikçilik Liderlik Etik Değerlere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Bağlılık 4
2. GENEL BİLGİLER 2.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2017 30.06.2017 dönemine ait faaliyet raporudur. 2.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri Ticaret Unvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil No : 359210 Web Adresi : www.sekeryatirim.com E-Mail : sekery@sekeryatirim.com Genel Müdürlük Adres : Büyükdere Cad. No:171 MetroCity A Blok Kat:4-5 34394 Esentepe-Şişli/İstanbul Telefon : (0212) 334 33 33 Fax : (0212) 334 33 34 Ankara Şube Adres : Atatürk Bulvarı Çakmak Apt. No:177/5-8 Bakanlıklar/Ankara Telefon : (0312) 424 00 65 Fax : (0312) 418 12 54 İzmir Şube Adres : Cumhuriyet Bulvarı No:22 Kat:2 35100 Konak/İzmir Telefon : (0232) 441 00 07 Fax : (0232) 489 06 60 5
2.c. Sermaye Yapısı, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Şirketin 30.06.2017 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklık Yapısı 30.06.2017 Hissedarın Adı ve Soyadı Yüzde % Pay Adedi Tutarı(TL) Şekerbank T.A.Ş. 99,03998333 29.711.995 29.711.995 Şeker Faktoring A.Ş. 0,9600083 288.002,5 288.002,5 Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd. 0,0000083 2,5 2,5 Toplam 100 30.000.000 30.000.000 30.06.2017 tarihinde Şirketimiz Ödenmiş Sermayesi 30.000.000 TL dir. 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında sermaye artırımı yapılmamıştır. Şirketin 30.06.2017 tarihi itibariyle sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir: İştirakler 30.06.2017 İştirak İştirak Sermayesi İştirak Payı % İştirak Tutarı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 45.000.000 7 3.150.002,34 Şeker Faktoring A.Ş. 50.000.000 0,000018 9 Şeker Finansman A.Ş. 26.000.000 0,000005 1,3 Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd. (USD) 5.000.000 0,00142 250 Borsa İstanbul A.Ş.BİST (C Grubu) Borsa Dışı 39.783.996 0,40144 159.710,94 Bağlı Ortaklık Yapısı 30.06.2017 Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Sermayesi Payı % Tutarı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000 100 5.000.000 2.d. Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Kadrosu Şirketin yönetim kurulu ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıllık süre ile seçilmişlerdir. Adı Soyadı Dr. Hasan Basri Göktan Halit Haydar Yıldız Erdal Batmaz Sinan Çam Şeniz Yarcan Osman Göktan Ramazan Öznacar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 6
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 29.03.2017 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin brüt toplamı 1.919.486 TL dir. 4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE KURUMSAL FİNANSMAN FAALİYETLERİ Yatırımcı profilinin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi ve tanıtılmasına yönelik araştırma ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Araştırma Bölümü, Türkiye sermaye piyasalarında yatırım yapan yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yurt içi bireysel yatırımcılara hazırladığı İngilizce ve Türkçe raporlar ile kapsamlı bir araştırma hizmeti sunmaktadır. Kurumsal Finans faaliyetleri kapsamında pay ihracı, özel sektör borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarının yanı sıra özelleştirme, şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarına, stratejik ortaklık ve finansal ortaklık konularına yönelik danışmanlık ve aracılık hizmeti sunmaktadır. Yatırım Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yasal düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılara risk algıları doğrultusunda yatırım kararlarında ve yatırım stratejilerinin belirlenmesinde Araştırma Bölümü ile koordineli olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. 5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 5.a. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 5.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No:68 sayılı tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmakta olup, sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine aylık olarak raporlama yapılmaktadır. 5.c. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler hesap dönemi içerisinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 5.d. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Denetimler Hesap dönemi içerisinde sözleşme yapılan denetim kuruluşları aşağıda gösterilmiştir. Şirket DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte Turkey) DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte Turkey) DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte Turkey) Konusu Bağımsız Denetim BT Denetimi Vergi ve Mali Müşavirlik *Şirket dönem içerisinde herhangi bir kamu denetiminden geçmemiştir. 7
5.e. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İlgili dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 3.400.-TL Kurum Tutar / TL Türk Eğitim Vakfı 900 Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği 500 Eskişehir Genç İşadamları Derneği 2.000 3.400 5.f. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Davalar Dönem içerisinde açılmış dava bulunmamaktadır. 5.g. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 5.h. Dönem İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar Şirketin 2016 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde yapılmıştır. Dönem içerisinde ayrıca yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısı bulunmamaktadır. 5.ı. İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler Acente Komisyon Giderleri 8 Kira Giderleri Sigorta İşlemleri Diğer Giderler (Teminat Mekt+Kredi Faizi) (TL) (TL) (TL) (TL) Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sig.San.Vak. - 33.174 - - Şekerbank T.A.Ş. 2.557.814 - - 3.317 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - - - - Sekar Oto Kiralama A.Ş. - 74.081 - - Şekerbank Munzam Vakfı (SEMVAK) - - 462.697 - SBN Sigorta A.Ş. - - 363.136-2.557.814 107.255 825.833 3.317 Portföy Yönetim Ücretleri Komisyon Gelirleri Halka Arz Mevduat Faiz Geliri (TL) (TL) - - Şekerbank T.A.Ş. - 472.457 1.225.000 133.410 Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sig.San.Vak. - 8.264 - - Şekerbank T.A.Ş. Pers.Mun.Sos.Güv.Yard.San.Vakfı - 31.381 - BTA Securities JSC - 1.278 - - Samruk Kzyna - 16.782 - - Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. 286.774 58.662 - - Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - 9.477 1.062.000 - Şeker Faktoring A.Ş. - - 414.000-286.774 598.301 2.701.000 133.410 -
Portföy Yönetim Ücretleri Komisyon Gelirleri (TL) (TL) Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 126.504 46.112 Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu - 5.521 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu - 213 Şeker Portföy Kısa Vad. Borç. Araçları Fonu 156.466 6.816 Şeker Portföy Altın Fonu 3.804 - Şeker Portföy Karma Fonu - - 286.774 58.662 6. FİNANSAL DURUM 6.a. Sektörel Gelişmeler Hızla gerileyen petrol ve emtia fiyatları rüzgarını arkasına alan ve ülke ekonomisine katkı vermeye başlayan sayıları 3 milyonu bulan mültecileriyle beraber 2015 te %6.1 gibi hızlı bir büyüme kaydeden Türkiye, 2016 yılına jeopolitik belirsizliklerden kaynaklanan turizm sektöründeki kaygılar ve hızla yavaşlayan kredi büyümesi ile girmişti. Tüketimi canlandırmak adına asgari ücrette %30 gibi zam yapılırken, özel sektörün maliyetlerine etkisini azaltmak adına kamu desteği verilmişti. Bu önlemler ile Türkiye 2016 yılının ilk yarısında turizm kaynaklı olumsuz etkilere rağmen yıllık bazda %3 ün üzerinde büyüme kaydetmişti. 2016 yılının 3. çeyreğinde ise turizm sektöründe kayıpların derinleşmesi ve buna müteakip iki dini bayramından kaynaklanan yaşanan çalışma günü kaybı ve Temmuz ortasında yaşanan mevhum olayın çalkantılarının tüketici ve yatırımcı güvenine olumsuz etkileri sebebiyle %1.8 daraldı. 2016 yılının son çeyreğinde ise hükümetin aldığı, ekonomide tüketimi ve yatırımları teşvik edici çok sayıda önlemin hayata geçmesi ve jeopolitik belirsizliklerin kısmen azalması ile beraber son çeyrekte gerçekleşen %3.5 büyüme sonrasında Türkiye 2016 yılını %2.9 büyüme ile tamamladı. 2017 yılına başlarken daha şahin tonda gelen büyük merkez bankalarından gelen açıklamaların, Brexit in olumsuz etkisi, Avrupa Birliği ülkelerindeki seçimler, yeni ABD Başkanı Trump ın seçim öncesi ortaya koyduğu programı bir türlü devreye almaması sonrasında özellikle Mart ayından itibaren daha güvercin tona dönüşmesi, genişleyici politikaların bir süre daha devam edeceği yönünde algılandı. ABD dolarının diğer paralar karşısında değer kaybetmesi fon akımlarının tekrar gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmesine neden oldu. Gelişmekte olan ülkelere yönelik artan risk iştahının yanında Türkiye de özellikle referandum sonrası düşen siyasi risk, ekonominin tekrar gündemin ana maddesi olması, hükümetin almış oldu teşvik ve tedbirlerin yanında kredi garanti fonun devreye girmesi ile artan kredi büyümesi ve Avrupa daki toparlanmanın ihracatı olumlu etkilemesiyle Türkiye 2017 nin ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %5 büyüme gerçekleştirmiştir. Bu teşvik ve tedbirlere paralel tüketici güvenindeki artış öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde de ilk çeyreğin üzerinde bir büyüme açıklanacağını işaret etmektedir. Baz etkisi ile yılın üçüncü çeyreğinde de yüksek bir büyümenin ardından son çeyrekteki dengelenme ile birlikte 2017 yılını %4.5 seviyelerinde bir büyüme ile tamamlanacağını düşünüyoruz. Cari açık tarafında ise Türkiye 2016 yılını turizm sektöründen kaynaklanan hizmet gelirlerindeki kayba rağmen, enerji ve emtia fiyatlarındaki gerileme sayesinde 33 milyar dolar (GSYH nin %4 ü) seviyelerinde tamamladı. Türkiye nin 2017 yılında ise turizm gelirlerindeki ve ihracat tarafında yaşanan toparlanmaya bağlı olarak cari açıkta önemli bozulma öngörülmemekte ve yılı 2016 seviyelerindeki bir cari açık ile tamamlanması beklenmektedir. 9
2016 yılını vergi ayarlamaları ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle tüketici enflasyonu yılı %9.1 ile tamamladı. 2017 yılında ise kur geçişkenliği ve yüksek seyreden gıda fiyatlarının olumsuz etkisiyle çift haneli rakamlara yükselindi. Haziran da enflasyon -%0.27 ile beklentiler altında gerçekleşirken, yıllık enflasyon %11, 7 den %10,9 a geriledi. Yıllık enflasyonun yıl boyunca çift haneli kalmasını, Ağustos-Ekim aylarında zirve yapmasını, Aralık ta ise baz etkisiyle birlikte %10 a gerilemesi beklenmektedir. 6.b. Şirket Pazar Payı İşlem Hacmi (Milyon TL) BİST Şeker Yatırım 2017 2016 Değişim 2017 2016 Değişim Ocak 111.191 84.253 31,97% 2.388 1.876 27,29% Şubat 99.686 95.581 4,29% 2.027 2.172-6,68% Mart 104.397 108.159-3,48% 2.194 2.078 5,58% Nisan 94.090 101.720-7,50% 1.817 2.227-18,41% Mayıs 126.122 90.393 39,53% 2.982 1.922 55,15% Haziran 102.568 75.190 36,41% 2.554 1.313 94,52% Toplam 638.054 555.296 14,90% 13.962 11.588 20,49% Haziran ayında BİST in işlem hacmi yıllık bazda %36,41 yükselişle 102,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında BİST işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında artışla 638,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şeker Yatırım ın pay piyasası işlem hacmi ise Mayıs ayında yıllık bazda %94,52 artışla 2,55 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayındaki işlem hacmi artışı 2016 yılının aynı dönemine göre %20,49 artış ile 14 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık Kümülatif Pazar Payı 1.18 1.13 1.11 1.13 1.08 1.03 1.07 1.06 1.05 1.05 1.07 1.07 1.03 1.07 1.09 1.04 1.02 1.02 1.02 1.03 1.04 1.03 0.98 2016 2017 10
Şeker Yatırım ın 2016 yılının Haziran ayında %0,87 seviyesinde gerçekleşen aylık pazar payı 2017 yılının Haziran ayında ise %1,25 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket in 2017 yılının ilk yarı yıl sonu itibariyle kümülatif pazar payı ise %1.09 seviyesinde olmuştur. BIST nin açıkladığı en son verilere göre, 2017 yılının ilk yarısı itibariyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %1.09 kümülatif pazar payı ile 56 aracı kurum arasında 24. sırada yer almıştır. İşlem Hacmi (Milyon TL) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 30.06.2017 30.06.2016 % Endeks Sözleşmeleri 483.934 483.511 0,09% Döviz Sözleşmeleri işlem Hacmi 257.154 114.629 124,34% Opsiyon Sözleşmeleri 36.646 16.544 121,51% Diğer Sözleşmeler 15.974 10.996 45,27% Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.06.2017 30.06.2016 % Endeks Sözleşmeleri 4.333 4.297 0,84% Döviz Sözleşmeleri işlem Hacmi 1.038 380 173,16% Opsiyon Sözleşmeleri 176 49 259,18% Diğer Sözleşmeler 60 26 130,77% * Opsiyon sözleşmelerinde işlem hacmi dikkate alınmıştır. 2017 yılının ilk altı ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem hacmi %24.35 artarak 757.8 milyar TL ye yükselmiştir. Endeks sözleşmelerinde işlem hacmi 483.9 milyar TL olup döviz sözleşmelerindeki işlem hacmi ise 257.2 milyar TL dir. Aynı dönemde Şeker Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında toplam işlem hacmini %15.46 oranında arttırarak 5.4 milyar TL ye yükselmiştir. Alt kırılımlara baktığımızda piyasada işlem hacminin en yüksek olduğu BIST 30 endeks vadeli sözleşmesinde hacmini %0.84 arttırarak 4.3 milyar TL ye çıkartırken döviz vadeli işlemlerdeki işlem hacmi %173.16 yükselerek 1.038 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlem Hacmi (Milyon TL) Borçlanma Araçları Faaliyetleri - Bono 30.06.2017 30.06.2016 Şeker Yatırım 444 229 Piyasa 107.177 94.460 Pazar Payı 0,41% 0,24% İşlem Hacmi (Milyon TL) Borçlanma Araçları Faaliyetleri - Repo 30.06.2017 30.06.2016 Şeker Yatırım 9.810 10.772 Piyasa 589.253 2.486.631 Pazar Payı 1,66% 0,43% İşlem Hacmi (Milyon TL) Borçlanma Araçları Piyasası - Borsa İstanbul 30.06.2017 30.06.2016 Şeker Yatırım 10.254 11.001 Piyasa 696.430 2.581.091 Pazar Payı 1,47% 0,43% 11
Kaldıraçlı İşlemler 30.06.2017 30.06.2016 Hesap Açma Sayısı 12 54 Para Yatırma 399.961 4.726.326 Para Çekme 402.610 2.037.957 İşlem Hacmi -USD- 703.488.942 50.449.640.098 Gelir -TL- 253.032 6.833.636 Sweet İşlemleri 30.06.2017 30.06.2016 İşlem Hacmi -EUR- 2.743.325 2.522.739 İşlem Hacmi -TL- 11.007.866 8.092.442 Komisyon -EUR- 8.838 8.380 Komisyon -TL- 35.462 26.356 Yurtdışı Kurumsal Satış Faaliyetleri 30.06.2017 30.06.2016 İşlem Hacmi 27.883.367 56.958.347 Komisyon Geliri 11.574 34.968 Dönem İçinde Açılan Hesap Sayısı - 1 Toplam Hesap Sayısı 40 40 Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü (TL) Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 847.811 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 1.242.756 Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 47.812.562 Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 51.856.869 Şeker Portföy Değişken Fon 1.412.533 Şeker Portföy Altın Fon 1.063.244 Şeker Portföy Serbest Fon 2.115.096 Toplam 106.350.871 Sermayesinin tamamı Şeker Yatırım tarafından karşılanarak kurulan Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 30.06.2017 tarihi itibariyle yaklaşık 106,4 milyon TL tutarındadır. 12
6.c. Şirket Hakkında Finansal Bilgiler Mali Büyüklüğümüz 30.06.2017 30.06.2016 Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000 Özsermaye 43.291.881 41.567.382 Aktif Büyüklük 144.980.420 116.427.084 Vergi Öncesi Dönem Karı 3.025.569 2.666.719 Vergi -540.276-326.888 Net Dönem Karı 2.485.293 2.339.831 Konsolide Finansal Durum tablolarından alınmıştır. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar Tablosu KAR VE ZARAR KISMI Cari Dönem Önceki Dönem 30.06.2017 30.06.2016 Hasılat 4.745.707.493 3.934.422.710 Satışların Maliyeti (4.730.387.222) (3.915.531.412) BRÜT KAR 15.320.271 18.891.298 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (1.736.842) (1.266.301) Genel Yönetim Giderleri (13.623.826) (14.267.757) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri 6.049.805 1.138.545 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (340.122) (39.790) ESAS FAALİYET KARI 5.669.286 4.455.995 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 5.669.286 4.455.995 Finansman Giderleri (2.643.717) (1.789.276) VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARARI) 3.025.569 2.666.719 Vergi Gideri / Geliri (540.276) (326.888) - Dönem Vergi Gideri (151.050) (595.402) - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) (389.226) 268.514 DÖNEM KARI / (ZARARI) 2.485.293 2.339.831 13
Seri: V No:34 sayılı Tebliğe göre 30.06.2017 Tarihinde Hesaplanan; Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası : 12.022.239,14 Asgari Özsermaye Fazlası : 19.960.265,70 Toplam Borçlar/Sermaye Yeterliliği Tabanı : 2,88 Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar : 1,23 Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.sekeryatirim.com adresinden ulaşılabilmektedir. 6.d. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Kar dağıtımına ilişkin uygulamalar Ana Sözleşme çerçevesinde Genel Kurula sunulan ve kurulda alınan kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. 7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Şirketimizin finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Seri: V No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yapılmaktadır. Şirketimiz, Seri: V No: 34 sayılı tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede ilgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır. 8. DİĞER HUSUSLAR Bulunmamaktadır. 14