30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 571.086 694.551 Finansal Yatırımlar 0 762.777 Ticari Alacaklar 3 85.220.394 90.588.201 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3-17 14.793.329 14.581.919 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3 70.427.065 76.006.282 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 4 39.586.716 21.278.805 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4-17 37.997.784 19.679.142 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4 1.588.932 1.599.663 Stoklar 5 51.449.782 51.573.180 Canlı Varlıklar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 6.357.039 3.471.663 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.016 1.580 Diğer Dönen Varlıklar 399.759 3.057.020 (Ara Toplam) 183.586.792 171.427.777 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar 50.179.148 95.844.172 Finansal Yatırımlar 529.772 814.760 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 21.392 245.031 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 16.981.014 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 24.120.000 36.320.487 Maddi Duran Varlıklar 3.383.178 5.590.579 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.615 42.217.248 - Şerefiye 8 0 36.346.849 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 238.615 5.870.399 Peşin Ödenmiş Giderler 43.572 35.470 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 4.861.605 10.620.597 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 233.765.940 267.271.949 1
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.968.883 74.495.854 Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.188.170 38.692.678 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 3 36.522.307 31.116.281 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3-17 122.032 388.706 - İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar 3 36.400.275 30.727.575 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar 1.045.250 1.218.391 Diğer Borçlar 0 0 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 - İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Ertelenmiş Gelirler 731.234 567.028 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 372.514 62.477 - Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Kısa Vad. Karş. 372.514 0 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9 0 62.477 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 4.109.408 2.838.999 (Ara toplam) 45.968.883 74.495.854 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.332.125 6.340.808 Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.972.689 4.292.133 - Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Uzun Vad. Karş. 3.228.208 3.529.702 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9 744.481 762.431 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 1.944.396 2.048.675 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 10 415.040 0 ÖZKAYNAKLAR 181.464.932 186.435.287 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 181.464.932 170.519.623 Ödenmiş Sermaye 191.370.001 191.370.001 Paylara İlişkin Primler / İskontolar 6.534.581 6.534.581 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.814 226.307 - Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / Kayıpları 0 21.608 - Diğer Kazanç / Kayıplar 2.814 204.699 Diğer Sermaye Yedekleri 0 4.890.469 Diğer Yedekler 0 (8.020.139) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.437.061 3.524.613 Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (20.540.437) (4.734.201) Net Dönem Karı / Zararı 1.660.912 (23.272.008) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 15.915.664 TOPLAM KAYNAKLAR 233.765.940 267.271.949 2
01 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları Dipnot Referansları 01.01.2014- Sınırlı Geçmiş Geçmiş 01.04.2014-01.01.2013-01.04.2013- SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 11 58.503.683 32.065.208 55.523.262 28.572.547 Satışların Maliyeti (-) 11 (49.142.689) (27.560.054) (46.794.868) (23.968.921) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar) 9.360.994 4.505.154 8.728.394 4.603.626 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/ (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 9.360.994 4.505.154 8.728.394 4.603.626 Genel Yönetim Giderleri (-) (3.945.227) (1.465.378) (5.271.801) (2.401.016) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (1.350.123) (597.032) (1.899.309) (955.620) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (542.744) (246.970) (993.710) (361.983) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12 5.046.660 (204.012) 7.514.432 4.015.048 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 12 (6.520.989) (3.754.270) (5.238.585) (2.902.177) ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.048.571 (1.762.508) 2.839.421 1.997.878 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13 4.676.871 4.630.595 12.581.921 11.804.256 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (425.108) (241.500) (30.250.723) 180.745 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.300.334 2.626.587 (14.829.381) 13.982.879 Finansman Giderleri (-) 14 (5.032.204) (1.506.407) (5.981.211) (3.429.215) Finansman Gelirleri 2.403.522 1.249.170 589.970 69.471 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 3.671.652 2.369.350 (20.220.622) 10.623.135 ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri 15 (2.010.740) (150.052) 4.288.679 (2.250.927) - Dönem Vergi (Gideri)/Geliri 15 - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 15 (2.010.740) (150.052) 4.288.679 (2.250.927) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 1.660.912 2.219.298 (15.931.943) 8.372.208 KARI/(ZARARI) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) DÖNEM KARI/(ZARARI) 16 1.660.912 2.219.298 (15.931.943) 8.372.208 Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı 16 1.660.912 2.219.298 (15.931.943) 8.372.208 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16 0 322.169 (31.953) (196.350) Ana Ortaklık Payları 16 1.660.912 1.897.129 (15.899.990) 8.568.558 Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,009 0,010 (0,083) 0,045 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 16 0,009 0,010 (0,083) 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 16 - - - - - - - - 3
01 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları Dipnot Referansları 01.01.2014- Sınırlı Geçmiş Geçmiş 01.04.2014-01.01.2013-01.04.2013- DÖNEM KARI/ZARARI 16 1.660.912 2.219.298 (15.931.943) 8.372.208 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (201.885) (201.885) (111.420) (111.420) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (201.885) (201.885) (111.420) (111.420) Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar (201.885) (201.885) (111.420) (111.420) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları / Kayıpları TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.459.027 2.017.413 (16.043.363) 8.260.788 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 322.169 (31.953) (196.350) Ana Ortaklık Payları 1.459.027 1.695.244 (16.011.410) 8.457.138 4
01 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait Özkaynak Değişim Tabloları Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Diğer Sermaye Yedekleri Diğer Yedekler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç ve Kayıpları Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu Geçmiş Yıl Kar / Zararları Net Dönem Karı / (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam 1 Ocak 2014 191.370.001 6.534.581 4.890.469 (8.020.139) 3.524.613 21.608 204.699 (4.734.201) (23.272.008) 15.915.664 186.435.287 Konsolidasyondan çıkarılan firmaların etkisi 0 0 (4.890.469) 8.020.139 (1.087.552) (21.608) 0 7.465.772 0 (15.915.664) (6.429.382) Transferler 0 0 0 (23.272.008) 23.272.008 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 (201.885) 0 1.660.912 0 1.459.027 30 Haziran 2014 191.370.001 6.534.581 0 0 2.437.061 0 2.814 (20.540.437) 1.660.912 0 181.464.932 Paylara İlişkin Primler / İskontolar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Geçmiş Yıl Kar / Zararları Net Dönem Karı / (Zararı) Toplam 1 Ocak 2013 191.370.001 6.534.581 4.890.469 2.865.403 114.477 (25.280.476) 20.546.275 17.085.969 218.126.699 Özel Yedeklerdeki Değişim 0 0 0 273.725 273.725 Transferler 0 20.546.275 (20.546.275) 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (111.420) 0 (15.899.990) (31.953) (16.043.363) 30 Haziran 2013 191.370.001 6.534.581 4.890.469 3.139.128 3.057 (4.734.201) (15.899.990) 17.054.016 202.357.061 5
01 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait Nakit Akış Tabloları Sınırlı Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Ref. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları Dönem karı / (zararı) 16 1.660.912 (15.899.990) Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 795.837 1.058.435 Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 381.722 1.020.785 Konusu kalmayan dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 12 (17.950) - Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 12 - (20.152) Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 15 2.010.740 (4.288.679) Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 16 - (31.953) Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler (2.403.270) (589.970) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 3.518.446 5.210.161 Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 425.108 519.772 Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç / kayıplar ile ilgili düzeltmeler 13 (4.642.313) (777.665) Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler 497.343 (319.474) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 761.379 19.912.226 İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (1.452.171) (2.196.697) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 5.308.799 7.945.453 İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (68.274) (935.607) İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (31.739.781) (4.925.198) Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (837.928) (9.282.727) Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (4.389.706) (240.977) Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (1.131) - Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (399.756) (645.691) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 6.119.426 (1.702.087) İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (51.055) 36.224 Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (173.141) 419.193 Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 412.205 (777.190) Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 2.512.930 (369.517) Kıdem tazminatı ödemeleri (510.620) (171.094) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları ( A ) (22.282.249) (7.052.419) Yatırım faaliyetlerinden kayanaklanan nakit akışları Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları (162.258) (917.189) Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları (52.260) (86.044) Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık satışlarından elde edilmiş / edilecek nakit girişleri - 8.993.000 Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit girişleri 59.521.900 - Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri - 273.725 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları ( B ) 59.307.382 8.263.492 Finansman faaliyetlerinden nakit akışları Alınan faiz 2.403.270 589.970 Ödenen faiz (3.518.446) (4.870.535) Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş / (çıkışları) (35.504.508) 3.376.015 Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları ( C ) (36.619.684) (904.550) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış ( D=A+B+C ) 405.449 306.523 Dönem başı nakit ve nakit benzerleri ( E ) 694.551 1.533.382 Konsolidasyondan çıkan firmaların dönem başı nakit, nakit benzerleri ( F ) (528.914) - Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (G=D+E+F) 571.086 1.839.905 6