Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Çalışması KİŞİYE ÖZEL PORTFÖY - 2 AĞUSTOS 2017

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Çalışması KİŞİYE ÖZEL PORTFÖY - 2 AĞUSTOS 2017

Fon PLUS Nedir? Fon PLUS, ağırlıklı olarak yatırım fonları ile yatırım yapılan portföy yönetimidir. Amaç; bu yöntem ile yatırımlarınızda getiri beklentilerinizi yükseltirken, aktif risk yönetimi ile riski minimize etmektir. Kendi risk profilinize, yatırım hedeflerinize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek, size uygun fonlar ile «kolay portföy yönetimi» yapabilirsiniz. Böylelikle, hangi hisse senetlerini almalıyım? Piyasa yükseliyor ise nerelerden satmalıyım? Hisseler düşüyor ise nerelerden almalıyım? Sattıysam ne zaman piyasaya dönmeliyim? Ne kadarını tutmalıyım? gibi sonsuz sorularla canınızı sıkmaya gerek yok. Biz, Gedik Portföy A.Ş.'nin tecrübeli portföy yöneticileri, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25 yılı aşan tecrübesinden de yararlanarak 24 saat bu sıkıcı sorularla ve sorunlarla uğraşıyoruz. Ayrıca sizin de uğraşmanıza gerek yok...

Özel portföy Çalışması (2.Fon/ G-20) Bu çalışma, en başarılı iki fonumuz olan «2. Hisse Senedi Fonu ile G-20 Yabancı Hisse senedi Fonunu portföyde % 50-50 yer verilmesi durumunda, Fon PLUS sistemimiz kapsamında yapılmış 56 aylık geriye yönelik «backtest»tir. Bu çalışmalarda amaç varlık dağılımı çerçevesinde geçmiş veriler ışığında ideal portföy «karışımı» bularak, portföyün : a) riskini aşağı çekerek getirisin korumaktır. b) Veriler geçmiş döneme aittir, yatırımcının geleceğe yönelik öngörüleri, kişisel risk profili ve korunma hedefleri çerçevesinde farklı simulasyonlar üretilebilir. Bu çalışma sonucu, ( % 50 2. Hisse Fon ve % 50 G- 20 Fonu) portföyü, son 56 aylık verilere göre, Mevcut «2. Hisse Fonu getirisine ve riskine göre: Getirinin aylık ortalaması % 1.60 ( yıllık % 21 ) ile hafif azalırken, Buna karşılık riskin ( aylık st. Sapması) % 4,58 den % 3,13 e çekilebildiği görülmektedir. En kötü ay getirisi % -11,3 den % - 5,63 e çekilirken ( Detaylar Tablodadır )

Senaryo Çalışması Özel Portföy: (%50 Gedik Portföy G-20 Fon +%50 Gedik Portföy 2. Hisse Fon) 50% 50% 100% G-20 2. hisse fon toplam Portföy Aylık Getiri Ortalama (%) 1.49% 1.71% 1.60% Aylık Std.Sapma (%) 3.77% 4.58% 3.13% Dönem Getiri (%) 123.9% 147.77% 140.68% Özel Portföy Modeli G-20 2. hisse fon toplam Portföy Pozitif getiri sayısı 39 38 42 Pozitif getiri yüzdesi 68.42% 66.67% 73.68% Negatif getiri sayısı 18 19 15 Negatif getiri yüzdesi 31.58% 33.33% 26.32% en iyi ay 11.51% 11.43% 8.43% en kötü ay -8.58% -11.31% -5.63% en iyi 12 ay 49.70% 46.74% 47.15% en kötü 12 ay -9.52% -1.17% -4.23% 01 2012-01 Temmuz 2017 Arası dönemi baz (56 aylık periyot) alınmıştır.

Risk /Getiri Analizi AYLIK ORTALAMA GETİRİ 2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% RİSK/GETİRİ ANALİZİ 01 2012-01 Temmuz 2017 Arası 0.71% 1.60% 1.49% 1.71% 0.85% 0.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% RİSK (Aylık Ortalama Standart Sapma) O/N Repo BİST100 İKİNCİ HİSSE FON(%50) Özel Portföy G-20 (%50) Dönem Getiri (%) Aylık Getiri Ortalama (%) Aylık Std.Sapma (%) O/N Repo G-20 (%50) İKİNCİ HİSSE FON(%50) BİST100 Özel Portföy 50.1% 123.9% 147.8% 48.3% 140.7% 0.71% 1.49% 1.71% 0.85% 1.60% 0.17% 3.77% 4.58% 5.65% 3.13%

Kişiye Özel Portföyün Karşılaştırması 2012-2017ARASINDA KİŞİYE ÖZEL PORTFÖY İLE BORSA İSTANBUL KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (01 2012-01 2017 ) 250.0 240.0 230.0 220.0 210.0 200.0 190.0 180.0 170.0 160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 Ocak13 Ocak14 Ocak15 Ocak16 Ocak17 245.7 240.68 235.7 148.3 G-20 (%50) Özel Portföy İKİNCİ HİSSE FON(%50) Bist100

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat:3 34876 Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) 453 00 00(dhl:1509 ve 1518) F (0216) 377 11 36 www.gedikportfoy.com gedikportfoy@gedik.com Fonların portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Bu broşürde yer alan bilgiler Gedik Portföy A.Ş. tarafından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiç bir şekilde içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Fonların değeri piyasalardaki şartlara göre her zaman iniş ve çıkışlar (dalgalanmalar) gösterebilir. Broşürlerden kaynaklanan hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek zararlardan fon kurucusu veya Gedik Portföy A.Ş. sorumlu değildir. Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan bu bilgiler, hiç bir surette fon kurucusunu ve Gedik Portföy A.Ş. yi ilzam etmez ve/veya sorumlu kılmaz. Bilgi edinen ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.