Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Transkript

1 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu ( Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Fonu) Temmuz 2018

2 Fon Performansı Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu ( Eski ünvanı Gedik Portföy Küçük Orta Ölçekli Şirketler Fonu ) Gedik Portföy Yönetimindeki fonlar 2018 ye yönelik yenilenen stratejik yaklaşımları ile istikrarlı getiri hedeflerini sürdürüyorlar ilk altı ayında BİST100 endeksi % 16,31 değer kaybederken fonumuz % 5.08 değer kaybı gösterdi. En başarılı fonumuz Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonumuz(Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Fonu) getiride 2013 yılında 1. sıradayken, 2014 yılında % 34,38 getiri ile 4. sırada bitirdi. Bu fonumuz borsa 2015 yılında borsa % gerilerken, % 3,10 artış ile 2. sırada tamamladı yılında BİST100 endeksi % 8,94 değer kazanırken fonumuzda % 19,87 değer kazanımı sağladı yılında BİST100 endeksi % değer kazanırken fonumuzda % değer kazanımı sağladı. Aşağıda Gedik Portföy İkinci Hisse Fonumuzun kuruluşundan bu yana(68aylık/5+ yıl periyotta) karşılaştırılmasını bilgilerinize sunarız. (Kaynak: fonturkey.com.tr) Yatırım Araçları (Son 5 yıllık) 1.Tem.13 1.Tem.18 Getiri Değeri Değeri % Gedik Portföy İkinci Hisse senedi Fonu (GDKF6-Hisse Yoğun Fon) % BİST % Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) % Bono (KYD 182 Günlük) % ON/Repo % Dolar % Altın (Gram) %

3 Yıllık Getiriler Kurulduğundan bu yana( / ) Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(GDKF6) -5.08% 31.07% 19.87% 3.10% 34.38% 5.72% 135.6% BİST % 47.60% 8.94% % 26.43% % 33.1% Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) 6.01% 10.64% 9.76% 9.47% 8.92% 7.24% 66.9% Dolar 21.04% 7.41% 20.81% 25.02% 9.22% 19.56% 155.8% *: Gedik Portföy İkinci hisse senedi fonu 01 Kasım 2012 de kurulmuştur.

4 Fonun Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü /Risk Düzeyi/Yatırımcı Profili Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fonu Fonun Yatırım Stratejisi, aktif yönetim tarzı olup, amaç küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerine değer yaklaşımıyla yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, temel olarak BİST30 dışında ve piyasa değeri 1 Milyar USD altında olan şirketlerin arasından çeşitli yatırım analizleri kullanılarak belirlenir. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değeri %80 -%100 arasında BİST de işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Gedik Portföy İkinci Hisse Fonu, yukarıda özetlediğimiz stratejisi ile hisse senetlerine yatırım yapan Sermaye piyasası yatırımcıları için, daha düşük risk ile daha yüksek getiriyi hedeflemektedir. Aşağıda yer alan grafik ve tablolar Fon un bu yöndeki başarısı konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 2012/2141 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurum tarafından %0 (sıfır) stopaj yapılmaktadır. FON STRATEJİSİ / HEDEF VARLIK DAĞILIMI RİSK DÜZEYİ YATIRIMCI PROFİLİ Aktif yönetim tarzı olup, küçük ve orta ölçekli hisse senetlerine yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktır. Hisse senetleri, temel olarak Endeks 30 dışındaki şirketlerin arasından seçilir. Karşılaştırma ölçütü: %50 Bist Endeksi(XYUZO)+%50 BistTUM-100 Yüksek risk- Hisse senedi 6 Yüksek risk almaktan çekinmeyen, ve yatırımlarını hisse senedi portföylerinde uzun vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar uzun vadede daha düşük risk ile Bist100 getirisinden daha yüksek bir getiri sağlamayı amaçlar.

5 Hisse Fonların Borsa İstanbul ile Karşılaştırılması HİSSE FONLARIMIZIN BORSA İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (Kasım2012 ikinci hisse fon başlangıç) GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%90 HİSSE TAŞIR) BİST REPO BRÜT Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17 Tem.17 Ağu.17 Eyl.17 Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18

6 Risk / Getiri Analizi AYLIK ORTALAMA GETİRİ 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% RİSK/GETİRİ ANALİZİ Son 5 yıl 0.00% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% RİSK (Aylık Ortalama Standart Sapma) O/N İkinci hisse fon Bist100 O/N İKİNCİ HİSSE FON BİST100 Dönem Getiri (%) 62.8% 93.2% 26.5% Aylık Getiri Ortalama (%) 0.81% 1.10% 0.36% Aylık Std.Sapma (%) 0.2% 5.1% 5.9%

7 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat: Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) F (0216) [email protected] Fonun geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bilgi için ( ) / [email protected]