Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; *10:30 Almanya - İmalat ve Hizmet PMI *11:00 Euro Bölgesi - İmalat ve Hizmet PMI Salı; *09:00 Almanya - GSYİH 2. Çeyrek *14:30 Türkiye - Kapasite Kullanım Oranı (Ağu) *16:45 ABD - Hizmet PMI (Ağu) *17:00 ABD - Yeni Konut Satışları Çarşamba; *01:45 Yeni Zelanda - Ticaret Dengesi *15:30 ABD - Dayanıklı Malları Siparişleri *16:45 ABD - Hizmet PMI (Ağu) *17:30 ABD - Ham Petrol Stokları Perşembe; *08:45 İsviçre - GSYİH 2. Çeyrek *09:00 Birleşik Krallık - Nationwide Konut Fiyat Endeksi *10:00 İspanya GSYİH 2. Çeyrek *15:30 ABD GSYİH 2. Çeyrek ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları *17:00 ABD - Beklemedeki Konut Satışları (Tem) Cuma; *02:30 Japonya - Hane Halkı Harcamaları, Enflasyon Oranları ve Perakende Satışlar *08:45 İsviçre GSYİH 2. Çeyrek *11:30 Birleşik Krallık - GSYİH 2. Çeyrek *15:00 Almanya TÜFE (Ağu) *15:30 ABD - Kişisel Giderler(Tem) *15:30 ABD - Mal Ticaret Dengesi (Tem) *17:00 ABD - Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
EURUSD Geçtiğimiz haftaya EURUSD paritesi Yunanistan ve Avrupalı kreditörlerin anlaşmaya varmasının verdiği rahatlama ve Euro Bölgesi nden açıklanan büyüme verisinin beklenti altında kalmasının negatif etkisiyle geri çekilerek başladı. EURUSD paritesi için haftanın en önemli günü, 19 Ağustos Çarşamba günü oldu. Almanya Parlamentosu, Yunanistan a yapılacak yeni kurtarma paketini onayladı. ABD de ise FED in faiz artırımı için dikkatle takip ettiği enflasyon verisi açıklandı. Beklenti altında kalan Çekirdek TÜFE ve TÜFE verisi, FED in hedeflediği enflasyon oranına ulaşması konusunda önünde hala zaman olduğu görüşünü yoğunlaştırdı. Aynı gün, Temmuz ayına ait FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Toplantı tutanaklarına göre, FOMC üyeleri sene içinde faiz artırımı konusunda hemfikir ama çoğu üye henüz gerekli şartların sağlanmadığı yönünde düşünüyor. Teknik olarak baktığımızda; EURUSD paritesinde 1.0850 seviyesinin destek alınmasının ardından yukarı yönlü sert bir yükseliş yaşanıyor. Fiyatların 1.1200 direncini aşmasıyla birlikte bu hareket güç kazanmış durumda. Trendin devam edebilmesi için 1.1420 seviyesi önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde yükseliş trendinin devam ettiğini görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 1.1200 önemli bir destek. Bu seviye kırılmadığı müddetçe yükseliş hareketinin devam edebileceğinden söz edebiliriz. Geri çekilmelerin devamı halinde ise 1.1100-1.1000 takip edilebilir. Destek: 1.1235-1.1175 1.1125 Direnç: 1.1290 1.1335 1.1390
USDJPY Geçtiğimiz haftanın ilk gününde Japonya GSYİH verisi açıklandı. Veriye göre Japonya ekonomisinde ikinci çeyrekte daralma gözlendi. Açıklanan veri USDJPY paritesinde sınırlı yükseliş görülmesine neden olurken, genel olarak baktığımızda haftanın ilk iki gününe yatay seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. 19 Ağustos Çarşamba günü USDJPY paritesinin hareketliliği adına önemli verilerin açıklandığı bir gün oldu. İlk olarak, FED in faiz artırımı için dikkatle takip ettiği enflasyon verisi açıklandı. Beklenti altında kalan Çekirdek TÜFE ve TÜFE verisi, FED in hedeflediği enflasyon oranına ulaşılması için hala zaman olduğu görüşünü artırdı. Bunun yanı sıra, Temmuz ayına ait FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. FED den gelecek olası faiz artırımının Eylül ayında olup olmayacağına yönelik ipuçlarının arandığı tutanaklardan henüz istenen şartların uygun olmadığı, fakat faiz artışına yaklaşıldığı mesajı alındı. Teknik açıdan bakıldığında; ok ile gösterilen noktada 10 saatlik üstel hareketli ortalamanın 50 ve 100 saatliği aşağı yönde kestiği ve arkasından sert bir düşüş trendinin başladığı açık bir şekilde görülüyor. 10 saatlik hareketli ortalama 123 seviyesinin biraz üzerinde ilk bakılacak direnç konumunda. 50 ve 100 saatliğe denk gelen 124 direnci sonrasında izlenebilir. Düşüşün devamında ise 122 seviyesinin altı önemli. 121.200 ve 120.450 destekleri aşağıda izlenebilir. Destekler: 121.910 121.200 120.400 Dirençler: 123.100 124.000 124.400
USDTRY Geçtiğimiz hafta Dolar/TL de özellikle siyasi belirsizliklerin ve güvenlik endişelerinin fiyatlanmasını arka arkaya rekorlarla çok sert bir şekilde gördük. Koalisyon görüşmelerinden beklenen sonucun çıkmaması ve erken seçime doğru hızla yol alınması Türk Lirası üzerinde ciddi yaralar açmış durumda. Kur hafta boyunca tarihi rekorlar kırarak psikolojik direnç olan 3.00 seviyesini aştı. Ardıdan Morgan Stanley ve Standard Chartered gibi önemli kuruluşların yaptığı açıklamalarda TCMB nin acilen faiz artırımına gitmesi gerektiği belirtildi. Ard arda gelen bu açıklamalar Dolar/TL de bir miktar baskıyı beraberinde getirirken kurda geri çekilmelere neden oldu. Bununla birlikte geçtiğimiz ABD den merakla beklenen Enflasyon Oranları ve FOMC tutanakları açıklandı. Eylül ayında olası faiz artırımının daha önce verilere ve enflasyon hedeflerine bağlı olduğunu belirten FED enflasyonda hedefi %2 olarak belirlemişti. % 1.8 olarak gerçekleşen Enflasyon Oranının ardından FOMC tutanaklarını açıklayan FED düşük petrol fiyatlarına vurgu yaparak enflasyon hedeflerinin istenilen düzeyde gerçekleşmesinin zor olduğuna değindi. Teknik açıdan bakıldığında; 20 Ağustos tarihinde saat 17:00 incelendiğinde MACD eğrisinin sinyal eğrisini aşağı yönde kestiği ve arkasından düşüş trendinin gerçekleştiği görülmekte. Sert yükselişin bir miktar frenlendiği görülen paritede 50 saatlik üstel hareketli ortalama seviyesi olan 2.9020 desteği önemli. Yukarıda ise 2.9375 direnci izlenebilir. Destekler: 2.9170 2.9020 2.8850 Dirençler: 2.9375 2.9500 2.9630
ALTIN Hafta boyu Altın tarafında yaşanılan önemli gelişmelere baktığımızda, haftaya pozitif başlayan emtiada yükselişler son işlem gününde de devam etti. Pazartesi günü, ABD tarafından FED New York Empire State İmalat Endeksi aylık bazda 14.92 daralma gösterdi. (Beklenti:4.3, Önceki:3.86) Empire State İstihdam Endeksi ise Ağustos ta 1.82 artış gösterirken, veri öncesinde 3.19 luk bir artış bekleniyordu. Beklenti altında kalan veriler ile beraber Altın da 1122 seviyesi test edildi. Salı günü, ABD Konut Başlangıçları verisi Ekim 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesinde açıklandı. Verinin ardından Altın ın 1109 seviyesine kadar düştüğünü izledik. Çarşamba günü ise, ABD tarafından açıklanan enflasyon aylık olarak beklenti altında kalsa da, yıllık olarak beklenti dâhilinde açıklandı. TSİ 21.00 da ise Temmuz ayı FOMC tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda faiz artışı için henüz uygun şartların yeterli olmadığı fakat faiz artışına yaklaşıldığı belirtildi. FED in Eylül ayı ihtimalini düşürmesi, Altın da tepki alımlarını beraberinde getirdi. Düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen tutanaklarda, Çin deki sıkıntıların da yakından izlendiği görüldü. Perşembe günü, ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi ardından, Altın günlük bazda %1 den fazla yükseliş kaydetti. İşsizlik başvuruları verisinin 271 olan beklenti üzerinde 277 bin olarak açıklanması, emtiada yükselişleri beraberinde getirdi. Haftanın son işlem gününde ise, Çin İmalat PMI verisinin son 6.5 yılın en düşük seviyesinde açıklanması, Altın da yukarı yönlü işlemlerin devam etmesini destekledi ve emtia son 6 haftanın en yüksek seviyelerini test etti. Teknik açıdan bakıldığında; geçtiğimiz haftaya yeni bir yükseliş trendiyle başlayan altında ok ile gösterilen noktada Parabolic Sar noktasının fiyat seviyelerinin aşağısına gelmesiyle trenddeki yön değişiminin başlangıcı görülebilir. Bununla birlikte aynı noktada -23 seviyeleriyle aşırı satış bölgelerine gelen MACD indikatörü incelendiğinde MACD eğrisinin sinyal eğrisini yukarı yönde kestiği ve arkasından yükseliş yönünde trendin başladığı görülüyor. Hareketli ortalamalara bakacak olursak 10 günlüğün 50 ve 100 günlüğü yukarı yönde kesmesi trendin güçlenerek devam etmesi sinyali verebilir. Destek: 1155-1142- 1130 Direnç: 1165-1174- 1188
BRENT Hafta boyu petrol tarafında yaşanılan önemli gelişmelere baktığımızda, geçtiğimiz hafta ABD de sondaj kule sayısında değişim yaşanmadı. Fakat geçen yılın aynı döneminden bu yana kapatılan petrol kuyu sayısının 1029 olduğu belirtildi. Salı günü, Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stoklarının haftalık bazda 2 milyon 300 bin varil azaldığını açıkladı. Beklenti 2 milyon varil azalması yönündeydi. Fakat, stoklardaki düşüşe rağmen, arza, talebin karşılık gelmemesi ve Çin e yönelik ekonomik endişelerin devam etmesi, emtia fiyatlarını baskılamaya devam etti. Diğer yandan, Çin in yanında, küresel petrol talebinin %4.7 sini karşılayan Japonya tarafında da gelen büyümenin daralma göstermesi, ABD ve OPEC ülkelerinde üretim arzının artışını sürdürmesi de düşüşü destekledi. Çarşamba günü ise, Enerji Bilgi Yönetimi, ham petrol stoklarının 0.7 milyon azalması beklenirken, stoklarda 2.6 milyon varillik bir artış gözlendiğini açıkladı. ABD stoklarındaki artış, küresel arz fazlasını şiddetlendiriyor. Citigroup, arz fazlasının sürmesi ile beraber petrolün 32 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. Bu seviyenin en son dünya finansal krizi sırasında görüldüğü belirtildi. Teknik açıdan bakıldığında; Teknik olarak baktığımızda, satış baskısının devam ettiği Brent petrolde, 49.50 direnci altında kalıcılığın sağlandığını görüyoruz. Bu direnç altında işlemlerin devam etmesi halinde takip edeceğimiz ilk destekler 48.40 ve 47.00 seviyelerinde bulunuyor.