GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ YÜKSEK RİSK PORTFÖY ÖNERİLERİ

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI İ YÜKSEK RİSK PORTFÖY ÖNERİLERİ 102202 Portföy öneri tabloları güncellenmiştir. Son durum tablolarda verilmiştir. En son fiyatlara göre güncelleme yapılmıştır. Geçen hafta piyasalar açısından oldukça dalgalı bir haftaydı. Dolarda yükseliş en çok dikkati çeken unsur olup, bu yükselişin ana sebebi, daha önce Türkiye'ye gelmiş olan yabancıların hem tahvil ve bonoda hem de hisse senetlerinde satış yaparak, dövize geçip memleketlerine dönüyor olmalarıdır. Normal şartlar altında aslında Merkez Bankası'ndan bir faiz artırım sinyali gelmesi, dolardaki bu yükseliş trendini terse çevirebilir. Bugüne kadar lerde döviz önermedik. Sebebi de 2012 başında dolar 1.92 TL seviyelerine geldiğinde, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı "Dolara dokunanın eli yanar" mesajını vermişti. Her an bu tür bir mesaj gelebilir ve gelmesi durumunda hem dolar hem de 'da aşağı yönlü sert hareketler yapabilir. Bu yüzden, dövizde yukarı hareketler olsa da, Merkez Bankası'nın sert müdahale riski nedeniyle döviz pozisyonu önermiyoruz. Bu haftaya başlarken, lerde bir değişiklik yapmıyoruz. Piyasalarda net bir yön oluşana kadar, çok fazla alımsatım yapmaktan ve de önemli değişiklikler yapmaktan uzak durulmasını öneriyoruz. Gedik Yatırım Danışmanlığı www.paramineyapayim.com

AKBANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.89% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.52% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.13% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.57% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.00% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.77% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. AK3 20.83% 1,546 adet 2,109.49 TL 1.3083 TL 1.3644 TL 1,546 adet ADE 12.39% 14,286 adet 1,254.76 TL 0.0879 TL 0.0878 TL 14,286 adet APT 9.90% 45,746 adet 1,002.29 TL 0.0219 TL 0.0219 TL 45,746 adet 10,125.55 TL AK3 Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Hisse Senedi Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Birinci Alt Fon) ADE Akbank T.A.Ş. B Tipi Değişken Fon APT Akbank T.A.Ş. B Tipi Premıum Tahvil ve Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış AK3 ADE APT Devlet Tahvili (%) 0 46.44 42.46 Hisse (%) 82.64 1.85 0 Ters repo (%) 15.79 0 0 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 49.72 55.42 Borsa Para Piy. (%) 0 0.06 2.12 Diğer (altın vs) (%) 1.57 1.93 0 Fon Arz tarihi 09.08.1993 26.06.2001 20.11.2006 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 02.01.2006 25.11.2006 Açılış Fiyatı (TL) 0.6425 0.0415 0.0100 Son Fiyat (TL) 1.3644 0.0878 0.0219 Dönemsel Getiri (%) 112.4% 111.7% 119.0% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 10.5% 10.5% 12.6% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, olduğu gibi devam etmeli. Yeni bir Akbank Portföy (TL)

DENIZBANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.91% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.53% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.14% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.59% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.01% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.79% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. DZA 20.66% 7,399 adet 2,087.88 TL 0.2727 TL 0.2822 TL 7,399 adet DEA 12.47% 106,630 adet 1,260.37 TL 0.0118 TL 0.0118 TL 106,630 adet DLY 9.90% 2,201 adet 1,000.90 TL 0.4543 TL 0.4547 TL 2,201 adet 10,108.17 TL DZA Denizbank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu DEA Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değ. Fon DLY Denizbank A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fonlara Analitik Bakış DZA DEA DLY Devlet Tahvili (%) 2.63 45.48 0 Hazine Bonosu (%) 0 0 1.38 Hisse (%) 56.27 8.33 0 Ters repo (%) 41.1 3.35 53.64 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 42.84 44.98 Borsa Para Piy. (%) 0 0 0 Diğer (altın vs) (%) 0 0 0 Fon Arz tarihi 30.03.1998 21.10.2011 07.08.1998 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 26.10.2011 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 0.1511 0.0100 0.2381 Son Fiyat (TL) 0.2822 0.0118 0.4547 Dönemsel Getiri (%) 86.7% 18.3% 90.9% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 8.7% 10.4% 9.0% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, Denizbank Portföy (TL)

FİNANSBANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.84% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.48% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.08% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.52% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 9.95% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.73% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. FI2 21.04% 70 adet 2,140.68 TL 29.0542 TL 30.6740 TL 70 adet FRD 12.55% 85,365 adet 1,276.72 TL 0.0148 TL 0.0150 TL 85,365 adet FI3 9.82% 11 adet 998.80 TL 93.9684 TL 93.8553 TL 11 adet 10,175.21 TL FI2 Finansbank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun) FRD Finansbank A.Ş. Refleks B Tipi Değişken Fonu FI3 Finansbank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış FI2 FRD FI3 Devlet Tahvili (%) 0 35.34 72.06 Hisse (%) 87.05 32.13 0 Ters repo (%) 11.57 6.68 19.63 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 18.99 8.31 Borsa Para Piy. (%) 0 0 0 Diğer (altın vs) (%) 1.38 6.86 0 Fon Arz tarihi 20.07.1989 16.10.2008 18.12.1989 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 21.10.2008 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 13.0119 0.0099 43.8649 Son Fiyat (TL) 30.6740 0.0150 93.8553 Dönemsel Getiri (%) 135.7% 51.1% 114.0% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 12.1% 9.2% 10.7% 10400 Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, 9800 Finansbank Portföy (TL)

GARANTİ BANKASI'nda HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.99% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.59% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.23% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.66% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.10% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.87% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. TGA 20.03% 142,808 adet 2,008.59 TL 0.0140 TL 0.0141 TL 142,808 adet GTP 12.54% 112,266 adet 1,257.04 TL 0.0112 TL 0.0112 TL 112,266 adet GTS 9.99% 88,889 adet 1,001.78 TL 0.0113 TL 0.0113 TL 88,889 adet 10,026.42 TL TGA Türkiye Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fon GTP Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (B) Tipi Pozitif Değ. Fon GTS T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış TGA GTP GTS Devlet Tahvili (%) 0 4.57 99.68 Hisse (%) 75.3 8.63 0 Ters repo (%) 9.37 86.8 0.32 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 0 0 Borsa Para Piy. (%) 0 0 0 Diğer (altın vs) (%) 15.33 0 0 Fon Arz tarihi 16.06.2008 27.02.2012 14.02.2012 Analiz Başlangıç Tarihi 21.06.2008 03.03.2012 19.02.2012 Açılış Fiyatı (TL) 0.0089 0.0100 0.0100 Son Fiyat (TL) 0.0141 0.0112 0.0113 Dönemsel Getiri (%) 57.7% 11.9% 12.6% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 9.4% 8.7% 9.0% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, Garanti Portföy (TL)

HALK BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.93% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.55% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.16% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.60% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.03% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.81% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. HLK 20.52% 50 adet 2,069.89 TL 40.0694 TL 41.1351 TL 50 adet HLL 12.45% 45,054 adet 1,255.75 TL 0.0278 TL 0.0279 TL 45,054 adet HLT 9.95% 25 adet 1,003.58 TL 40.8018 TL 40.9477 TL 25 adet 10,088.23 TL HLK Türkiye Halk Bankası A.Ş. A Tipi Karma Yatırım Fonu HLL Türkiye Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu HLT Türkiye Halk Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu Fonlara Analitik Bakış HLK HLL HLT Devlet Tahvili (%) 35.21 4.04 50.66 Hisse (%) 46.34 0 0 Ters repo (%) 18.42 53.13 10.36 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 28.24 38.98 Borsa Para Piy. (%) 0 14.59 0 Diğer (altın vs) (%) 0.03 0 0 Fon Arz tarihi 01.07.2003 01.07.2003 01.07.2003 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 02.01.2006 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 15.6374 0.0148 20.3770 Son Fiyat (TL) 41.1351 0.0279 40.9477 Dönemsel Getiri (%) 163.1% 88.9% 101.0% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 13.7% 8.8% 9.7% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, Halkbank Portföy (TL)

HSBC BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.91% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.53% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.15% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.59% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.02% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.79% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. HSA 20.62% 52 adet 2,083.25 TL 38.7306 TL 39.9761 TL 52 adet HSV 12.47% 46,601 adet 1,260.09 TL 0.0270 TL 0.0270 TL 46,601 adet HST 9.93% 7,506 adet 1,003.07 TL 0.1332 TL 0.1336 TL 7,506 adet 10,105.42 TL HSA HSBC Bank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu HSV HSBC Bank B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu HST HSBC Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış HSA HSV HST Devlet Tahvili (%) 46.06 81.99 80.09 Hisse (%) 48.65 0 0 Ters repo (%) 2.69 1.67 0 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 15.9 18.06 Borsa Para Piy. (%) 1.02 0 1.85 Diğer (altın vs) (%) 1.58 0.44 0 Fon Arz tarihi 07.05.1990 13.06.2005 16.08.2000 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 02.01.2006 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 19.4084 0.0111 0.0644 Son Fiyat (TL) 39.9761 0.0270 0.1336 Dönemsel Getiri (%) 106.0% 144.6% 107.4% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 10.1% 12.6% 10.2% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, HSBC Portföy (TL)

ING BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.91% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.54% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.15% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.59% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.02% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.80% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. IGD 20.44% 1,081 adet 2,065.17 TL 1.8633 TL 1.9103 TL 1,081 adet IDY 12.64% 100,491 adet 1,277.44 TL 0.0125 TL 0.0127 TL 100,491 adet IGB 9.91% 1,271 adet 1,001.25 TL 0.7865 TL 0.7875 TL 1,271 adet 10,102.87 TL IGD ING Bank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu IDY ING Bank B Tipi Değ. Fonu IGB ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu Fonlara Analitik Bakış IGD IDY IGB Devlet Tahvili (%) 46.34 44.02 72.94 Hisse (%) 49.8 29.42 0 Ters repo (%) 0 0 0 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 1.69 16.55 11.48 Borsa Para Piy. (%) 1.84 7.87 15.58 Diğer (altın vs) (%) 0.33 2.14 0 Fon Arz tarihi 06.01.1995 08.09.2011 11.11.2008 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 13.09.2011 16.11.2008 Açılış Fiyatı (TL) 0.7173 0.0107 0.5518 Son Fiyat (TL) 1.9103 0.0127 0.7875 Dönemsel Getiri (%) 166.3% 19.2% 42.7% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 13.9% 10.2% 8.0% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, ING BANK Portföy (TL)

İŞ BANKASI'nda HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.86% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.50% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.10% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.54% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 9.97% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.75% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. TIE 21.04% 57,692 adet 2,136.57 TL 0.0352 TL 0.0370 TL 57,692 adet TBP 12.38% 60,826 adet 1,256.54 TL 0.0206 TL 0.0207 TL 60,826 adet TBV 9.86% 32,116 adet 1,001.03 TL 0.0311 TL 0.0312 TL 32,116 adet 10,153.15 TL TIE Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon (Hisse Senedi Yoğun) TBP Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Privia Değişken Yatırım Fon TBV İş Bank B Tipi Kamu ve Özel Sektör T/B Fonu Fonlara Analitik Bakış TIE TBP TBV Devlet Tahvili (%) 0 55.8 18.79 Hisse (%) 87.46 0 0 Ters repo (%) 12.54 1.54 8.68 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 42.66 72.53 Borsa Para Piy. (%) 0 0 0 Diğer (altın vs) (%) 0 0 0 Fon Arz tarihi 19.04.2000 06.03.2007 07.02.2001 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 11.03.2007 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 0.0199 0.0100 0.0237 Son Fiyat (TL) 0.0370 0.0207 0.0312 Dönemsel Getiri (%) 86.5% 106.3% 31.7% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 8.6% 12.1% 3.7% 10350 9800 Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, olduğu gibi devam etmeli. Yeni bir önerimiz olduğunda SMS ile ISBANK Portföy (TL)

ŞEKER BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.91% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.53% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.14% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.59% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.01% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.79% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. SKH 20.70% 7,662 adet 2,092.48 TL 0.2636 TL 0.2731 TL 7,662 adet SLF 12.43% 1,489 adet 1,256.17 TL 0.8427 TL 0.8438 TL 1,489 adet SKB 9.91% 50,231 adet 1,001.41 TL 0.0199 TL 0.0199 TL 50,231 adet 10,109.07 TL SKH Şekerbank A Tipi Hisse. Fon SLF Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fonu SKB Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış SKH SLF SKB Devlet Tahvili (%) 0 31.23 66.29 Hisse (%) 70.92 0 0 Ters repo (%) 29.08 51.57 25.47 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 17.2 8.24 Borsa Para Piy. (%) 0 0 0 Diğer (altın vs) (%) 0 0 0 Fon Arz tarihi 27.06.1994 12.12.1996 06.04.2004 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 02.01.2006 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 0.2114 0.4687 0.0125 Son Fiyat (TL) 0.2731 0.8438 0.0199 Dönemsel Getiri (%) 29.2% 80.0% 59.1% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 3.5% 8.1% 6.4% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, ŞEKERBANK Portföy (TL)

TEB BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.94% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.56% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.17% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.61% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.04% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.82% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. TE3 20.37% 783 adet 2,053.11 TL 2.5723 TL 2.6234 TL 783 adet TNT 12.53% 32,024 adet 1,263.21 TL 0.0393 TL 0.0394 TL 32,024 adet TOT 9.95% 14 adet 1,003.05 TL 73.8339 TL 74.0588 TL 14 adet 10,078.38 TL TE3 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Karma Fonu TNT Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu TOT Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış TE3 TNT TOT Devlet Tahvili (%) 44.2 56.29 13.49 Hisse (%) 39.55 22.54 0 Ters repo (%) 0 0 0 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 8.12 8.9 74.18 Borsa Para Piy. (%) 7.69 6.93 12.33 Diğer (altın vs) (%) 0.44 5.34 0 Fon Arz tarihi 08.04.1996 03.11.2003 28.06.1990 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 02.01.2006 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 1.4351 0.0255 35.8176 Son Fiyat (TL) 2.6234 0.0394 74.0588 Dönemsel Getiri (%) 82.8% 54.5% 106.8% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 8.4% 6.0% 10.1% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, TEB BANK Portföy (TL)

VAKIF BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.94% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.56% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.18% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.62% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.05% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.82% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. VAF 20.39% 160 adet 2,054.79 TL 12.5116 TL 12.8123 TL 160 adet VDI 12.54% 3,353 adet 1,263.20 TL 0.3746 TL 0.3767 TL 3,353 adet VK2 9.92% 4 adet 999.66 TL 266.5100 TL 266.4199 TL 4 adet 10,076.66 TL VAF Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Değişken Fonu VDI Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.B Tipi Değişken İlkadım Fonu VK2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Ve Bono Fonu Fonlara Analitik Bakış VAF VDI VK2 Devlet Tahvili (%) 4.46 67.19 43.69 Hisse (%) 64.57 12.35 0 Ters repo (%) 3.16 20.46 16.88 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 11.54 0 39.43 Borsa Para Piy. (%) 16.27 0 0 Diğer (altın vs) (%) 0 0 0 Fon Arz tarihi 22.03.1990 03.02.2006 24.04.1989 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 08.02.2006 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 7.0534 0.2716 142.7502 Son Fiyat (TL) 12.8123 0.3767 266.4199 Dönemsel Getiri (%) 81.6% 38.7% 86.6% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 8.3% 4.5% 8.7% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, VAKIFBANK Portföy (TL)

YAPI KREDİ BANK'ta HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.90% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.53% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.14% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.58% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 10.01% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.79% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. YAK 20.60% 6,897 adet 2,083.05 TL 0.2926 TL 0.3020 TL 6,897 adet YKH 12.54% 93,186 adet 1,268.17 TL 0.0135 TL 0.0136 TL 93,186 adet YOT 9.90% 277 adet 1,001.16 TL 3.6104 TL 3.6145 TL 277 adet 10,111.39 TL YAK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Karma Alt Fonu (3.Alt Fon) YKH Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Bayilere Yönelik Değişken Alt Fonu(7.Alt Fon) YOT Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Orta Vadeli Tahvil Bono Alt Fonu(3.Alt Fon) Fonlara Analitik Bakış YAK YKH YOT Devlet Tahvili (%) 24.52 88.22 46 Hisse (%) 60.44 9.49 0 Ters repo (%) 15.04 0 0 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 0 46.64 Borsa Para Piy. (%) 0 2.29 7.36 Diğer (altın vs) (%) 0 0 0 Fon Arz tarihi 01.12.1997 27.02.2012 27.11.1996 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 03.03.2012 02.01.2006 Açılış Fiyatı (TL) 0.1181 0.0101 1.7052 Son Fiyat (TL) 0.3020 0.0136 3.6145 Dönemsel Getiri (%) 155.8% 35.2% 112.0% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 13.3% 25.1% 10.5% Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, YAPI KREDI Portföy (TL)

ZİRAAT BANKASI'nda HESABINIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ PORTFÖYÜ ÖNERİYORUZ Son Durumu Alış maliyeti Son Fiyat AlışSatış 1 Ay V'li Mevduat 9.82% 1,000 1,001.33 TL 1 TL 0 TL 1,000 DÖVİZALTIN Altın 7.47% 9.83 gr 761.44 76.300 77.46 9.83 gr BIMAS 10.06% 25.32 adet 1,025.32 39.50 40.50 25.32 adet BRISA 9.50% 172.41 adet 968.97 5.80 5.62 172.41 adet HEKTS 9.93% 613.50 adet 1,012.27 1.63 1.65 613.50 adet EREGL 9.71% 515.46 adet 989.69 1.94 1.92 515.46 adet FONLAR Fon kodlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. TZE 21.03% 106,495 adet 2,144.27 TL 0.0191 TL 0.0201 TL 106,495 adet TZK 12.70% 20,610 adet 1,295.04 TL 0.0613 TL 0.0628 TL 20,610 adet TZT 9.77% 69,716 adet 996.31 TL 0.0143 TL 0.0143 TL 69,716 adet 10,194.63 TL TZE Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Alt Fonu (1.Alt Fon) (Hisse Senedi Yoğun Fon) TZK Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Alt Fonu (3.Alt Fon) TZT T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Alt Fonu (2.Alt Fon) Fonlara Analitik Bakış TZE TZK TZT Devlet Tahvili (%) 0 48.94 63.83 Hisse (%) 92.65 43.93 0 Ters repo (%) 7.35 7.13 6.47 Özel Kesim Borç. Sen.(%) 0 0 29.7 Borsa Para Piy. (%) 0 0 0 Diğer (altın vs) (%) 0 0 0 Fon Arz tarihi 28.02.2005 30.03.2001 02.06.2008 Analiz Başlangıç Tarihi 02.01.2006 02.01.2006 07.06.2008 Açılış Fiyatı (TL) 0.0132 0.0370 0.0100 Son Fiyat (TL) 0.0201 0.0628 0.0143 Dönemsel Getiri (%) 52.0% 69.8% 42.8% Yıllıklandırılmış Ort. Getiri 5.7% 7.3% 7.3% 10500 10400 Şimdilik yeni bir alışsatış önerimiz bulunmuyor, 9800 ZIRAAT BANKASI Portföy (TL)