YK Portföy Eurobond (Dolar) Fonu* (YBE YFBT4) Mart (YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu)

Transkript

1 YK Portföy Eurobond (Dolar) Fonu* (YBE YFBT4) (YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu) Mart 2016 *1 Aralık 2015 tarihinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ye kuruculuk devri nedeniyle fon isimleri değişmiştir.

2 YK Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu (YBE YFBT4) Fonun Amacı Fon, ağırlıklı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi nin yurtdışında ihraç ettiği Türk Eurobond larına ve Özel Sektör Eurobond larına yatırım yapmaktadır. Fon, Türk Eurobond larının sağladığı USD bazında yüksek getiri potansiyelini, doğru zamanlama ve doğru vadede yatırım ile maksimize etmeyi hedeflemektedir. Yıllar İtibarıyla Performans (%) Dönemsel Fon Getirisi 14,67 10,67 18,81 11,60 0,70 21,42 20,92 2,32 TCMB USD/TL Kur Değişimi* -2,27 3,38 22,85-5,89 19,84 9,22 25,7 1,48 *TCMB gün sonu alış kuru. Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi %10 KYD (Brüt) Repo Endeksi Alım-Satım Kuralları : a kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları T+3 te gerçekleşir. Fon Varlık Dağılımı (29 Şubat 2016) Eurobond; 90,38% ÖST; 0,40% Para Piy.; 4,01% Mev. ve Diğ.; 5,21% Güncel Portföy Büyüklüğü: 536 Milyon TL Kaynak: Rasyonet 2

3 YK Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu (YBE YFBT4) Fon Portföyü ile İlgili Detaylar (29 Şubat 2016) Vade İhraççı Portföydeki Güncel USD Cinsi Portföydeki Güncel USD Cinsi Vade İhraççı Ağırlık (%) İç Verim Ağırlık (%) İç Verim T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 0,59% 4,22% T.HALK BANKASI 1,53% 5,00% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 2,17% 4,45% T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1,79% 4,62% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 4,37% 4,56% GARANTİ BANKASI 0,83% 4,75% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 1,66% 4,50% YAPI VE KREDİ BANK. 2,49% 4,86% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 3,29% 4,73% T.S.K.B. 1,66% 4,96% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 7,38% 4,88% YAPI VE KREDİ BANK. 0,11% 5,04% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 1,88% 4,91% AKBANK 0,53% 4,68% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 4,82% 5,14% T.HALK BANKASI 2,16% 5,52% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 3,53% 5,67% T.S.K.B. 1,66% 5,26% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 5,94% 5,76% KOÇ HOLDİNG 1,06% 4,54% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 2,26% 5,78% İŞ BANKASI (C) 1,43% 5,37% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 3,99% 5,80% ŞİŞE CAM 1,07% 5,08% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 6,70% 5,80% EXİMBANK 0,41% 5,57% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIGI 5,12% 5,70% İŞ BANKASI (C) 1,07% 5,66% VAKIFLAR BANKASI 0,55% 4,49% EXİMBANK 0,82% 5,32% AK FİNANSAL KİRALAMA 1,17% 4,82% VAKIFLAR BANKASI 1,35% 6,26% TÜPRAŞ 1,22% 4,55% YAPI VE KREDİ BANK. 2,21% 6,18% VAKIFLAR BANKASI 0,67% 4,45% ARÇELİK 0,51% 6,38% YAPI VE KREDİ BANK. 2,37% 4,25% İŞ BANKASI (C) 0,17% 7,49% EXİMBANK 0,57% 4,62% VAKIFLAR BANKASI 4,64% 7,73% FİNANSBANK 2,63% 4,80% TOPLAM 90,38% 5,34% Kaynak: KAP (Fon Aylık Raporu) ve Bloomberg 3

4 Aralık 08 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Eylül 10 Aralık 10 Mart 11 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Eylül 12 Aralık 12 Mart 13 Haziran 13 Eylül 13 Aralık 13 Mart 14 Haziran 14 Eylül 14 Aralık 14 Mart 15 Haziran 15 Eylül 15 Aralık 15 YK Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu (YBE YFBT4) Fiyat Grafiği ve USD/TL Kuru (Normalize: 31 Aralık 2008 = 100 TL) ,55 TL ,58 TL TCMB USD/TL Kuru USDTRY Kaynak: Rasyonet ve TCMB 4

5 Ocak 09 Mart 09 Mayıs 09 Temmuz 09 Eylül 09 Kasım 09 Ocak 10 Mart 10 Mayıs 10 Temmuz 10 Eylül 10 Kasım 10 Ocak 11 Mart 11 Mayıs 11 Temmuz 11 Eylül 11 Kasım 11 Ocak 12 Mart 12 Mayıs 12 Temmuz 12 Eylül 12 Kasım 12 Ocak 13 Mart 13 Mayıs 13 Temmuz 13 Eylül 13 Kasım 13 Ocak 14 Mart 14 Mayıs 14 Temmuz 14 Eylül 14 Kasım 14 Ocak 15 Mart 15 Mayıs 15 Temmuz 15 Eylül 15 Kasım 15 Ocak 16 YK Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu (YBE YFBT4) Fiyat Grafiği ve USD Aylık Mevduat (Normalize: 31 Aralık 2008 = 100 TL) ,55 TL 218,30 TL USD Cinsi Aylık Vadeli Mevduat* USD Mevduat *USD Vadeli mevduat getirisi hesaplamasında TCMB tarafından açıklanan 1 aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama USD cinsi mevduat faiz oranları kullanılmıştır. Kaynak: Rasyonet ve TCMB 5

6 Çekince Burada yer alan bilgiler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ile ürün ve hizmet önerileri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alımsatım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. 6