YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1
S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğine göre hazırlanmıştır. A.GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin Adı : S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ b) Kuruluş Bilgileri : 2016 c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 04.04.2017 / 12354 d) Adresi : İstanbul-Bostancı e) Telefon/Faks Numaraları : (216) 352-2961 / (216) 370-6063 f) Web adres ve elektronik posta : www.ozmenkoop.com / evrenozmen@ozmconsultancy.com B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ 1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı Ali Özmen 2000 Veli Özmen 4000 2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı Mehmet öztaş 2500 3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Ünvanı Yıllık Ödemeler Toplamı Sevda özmen 2016 Muhasebe 2500 Gözde Özmen 2016 Halkla ilişkiler 2400 4) Faaliyet dönemiyle ilgili değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler : Kooperatif Faaliyet döneminde rutin iş ve işlemlerini zamanında yerine getirmiştir. 5) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler : 2
GELİR ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN % Kira Gelirleri 50,000.00TL 64,000.00TL 128.00 Aidat Gelirleri 40,000.00TL 34,000.00TL 85.00 GİDER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN % Güvenlik Gideri 3,400.00TL 3,500.00TL 102.94 Personel Gideri 1,000.00TL 980.00TL 98.00 C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: 1) Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : Tek Düzen hesap planına uygundur. 2) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir : Toplam gelir : 45000 Toplam gider : 32000 Dönem olumlu farkı : 13000 3) Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir. -Arsa ve Proje ödemeleri : 45000 -İnşaat giderleri : 32000 -Vergi ve harç giderleri : 13000 -Sigorta giderleri : 13000 -Genel giderler : 13000 -Diğer giderler : 13000 Toplam : 13000 4) Kullanılan Banka Kredileri 3
BANKA ADI TUTAR KALAN Halkbankası 40000 23000 5) Kooperatifin Borçları : 1. Belediyeye : 1200 2. Vergi Dairesine : 2400 3. Sigorta (SSK) : 560 4. Piyasaya : 340 5. Yükleniciye : 390 6. Personele : 410 7. Diğer Borçlar : 540 6) Demirbaş ve diğer araçlar : Cinsi Bilanço Değeri Demirbaşlar 54000 7) Tutulan Defterler : Defterin Türü Noter Tasdiki (Açılış) Tarih ve Sayısı Noter Adı Noter Tasdiki (Kapanış) Tarih ve Sayısı Noter Adı Yevmiye Defteri 02.05.2017 / 12345 Kadıköy 08.05.2017 / 43539 Kadıköy Envanter ve Bilanço Def. 04.04.2017 / 12440 Kadıköy 08.03.2017 / 34569 Kadıköy Defteri- Kebir Def. 02.05.2017 / 12345 Kadıköy Yönetim Kurulu Karar Def. Genel Kurul Karar Defteri 16.05.2017 / 12345 Kadıköy 16.05.2017 / 12345 Kadıköy Ortak Kayıt Defteri 08.05.2017 / 12345 Kadıköy Ç) ORTAKLIK İŞLEMLERİ : 4
1) Mevcut Ortak Sayısı : 340 -Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 2 -Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı : Taşımaktadır 2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 10000 -Ortaklardan yapılan tahsilat : 8000 -Ortakların aidat borcu : 2000 3) Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: 1,5 4) Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir: DEVREDEN DEVRALAN Ynt Krl Tarih No Ahmet Taşkın Tuncay Taşkın 21.12.2016-14 5) Çıkarılan ortaklar : Adı Soyadı Çıkarılma Sebebi Yerine Ortak Alınıp Alınmadığı 6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler : Adı Soyadı Ödemenin Tutarı D) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI : 1- Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı " " 2- Gayrimenkul alım ve satım tutarları : 3- Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar : " " 4- İnşaat Yapım Yöntemi : -Konut/işyeri Sayısı : 0 -Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları : " " 5) Yapılan İhalelerin : Yapılan İhale İmzalanan Sözleşmenin Tarihi İmzalanan Sözleşmenin Bedeli Konusu Tarafları 5
6) Arsa veya arazinin imar durumu : -Proje : -İnşaat ruhsatı tarih ve No su : / -Altyapı durumu : -Çevre düzenleme çalışmaları : 7) Hakedişlerin T. No Müteahhid/taşeron adı Yapılan Ödeme Kalan 8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti : - " " 9) Kesin Maliyet : -Şerefiye Tespiti : -Kur a Çekimi : -Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No su : / -Tapu Dağıtım Tarihi : -Tasfiye Başlangıç Tarihi : E) HUKUKİ FAALİYETLER : 1) Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar : Davacı Dava Konusu 2) Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları : Davacı Dava Konusu 3) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları : Davacı / Şikayetçi Konusu Bu rapor kooperatifin 2016 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 30/05/2017 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 6