ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 0

1

İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- Birime İlişkin Bilgiler.8 1- Fiziksel Yapı....8 2- Teşkilat Yapısı.......10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....11 4- İnsan Kaynakları......16 5- Sunulan Hizmetler.18 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...25 II- AMAÇ ve HEDEFLER...26 A- Birim Amaç ve Hedefleri..26 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....26 A-Mali Bilgiler..26 1- Bütçe Uygulama Sonuçları..26 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar..27 3- Mali Denetim Sonuçları...31 B- Performans Bilgileri...31 2- Performans Sonuçları Tablosu...31 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi...33 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi..33 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.32 A-Üstünlükler...32 B- Zayıflıklar 32 C- Değerlendirme.32 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER....33 VI- EKLER....34 2

ÖNSÖZ Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar köklü yapısal reformların gerçekleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede uluslararası standartlara uygun daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kamu mali yönetim sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda tahsis edilen her türlü kamu kaynağının verimli, etkin ve ekonomik şekilde kullanılması, sunulan kamu hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu faaliyetlerinin saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gibi temel kriter ve işlemler ile teknolojik gelişmeler, planlamayı, izlemeyi, raporlamayı ve mevcut yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirmesini zorunlu hale getirmiştir. Başkanlığımız, 2014 yılında Üniversitemiz akademik birimlerince sunulan eğitim-öğretim hizmetleri ile idari birimlerce sunulan diğer genel kamu hizmetlerinin aksatılmadan en iyi şekilde yerine getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla; tüm birimlere idari iş ve mali işlemlerde destek hizmeti sağlamış olmakla birlikte, bu birim talepleri de ilgili mali mevzuat hükümlerine çerçevesinde ve bütçe imkanları dahilinde en kısa sürede karşılanmıştır. Başkanlığımız bünyesinde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgi ve açıklamalara raporumuzda yer verilmiştir. Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanmış olan Başkanlığımız 2014 yılı faaliyet raporunun kamuoyuna gerekli bilgi ve katkıyı sağlamasını ümit eder ve bu süreçte emeği geçen ve özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fahrettin ÇALIŞKAN İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. 3

I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev) İlgili mali mevzuat çerçevesinde tüm kaynakları verimli, etkin ve ekonomik bir şekilde kullanarak, Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim-öğretim ve diğer genel kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; idari ve mali iş ve işlemlerin ifasında tüm birimlere destek hizmeti sağlamak, hizmetlere yönelik birim taleplerini en kısa sürede karşılamak ve mali süreçleri sürekli iyileştirmek. 2. Vizyon (Uzgörü) Kurumsal değerleri benimsemiş, özverili, idari ve mali mevzuata hakim, konusunda uzman, yenilikçi ve katılımcı niteliklere sahip olan personeli ile gurur duyulan, e-birim uygulamaları ile kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi için geliştireceği bilişim sistemleri örnek gösterilen, güvenirliği ve bilgi paylaşımını ilke edinen özellikleri ile kendi alanında ay-yıldız gibi parlayan bir birim olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Yetki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 124 sayılı Kanun hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi ile 190 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile gerçekleşerek kurulmuş olup, bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8300 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Başkanlığımız, 5018, 4734, 4735 ve 2886 saylı kanun hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin ve bu birimlere yönelik diğer genel hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için tahsis edilen kaynakları etkin bir şekilde kullanarak; destek hizmeti kapsamında tüm birimlere yönelik yatırım niteliğindeki bazı mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek, Rektörlük İdari Teşkilatı birimlerine mal ve hizmet alımları, maaş ve özlük işlemleri, yolluk giderleri ile taşınır işlemleri için destek hizmeti vermek, taşınmaz kiralama işlemlerinin yapmak, Üniversitemiz birimlerinin ortak giderlerine ilişkin temizlik, personel taşıma, araç kiralama, fotokopi çekim, enerji alımı vb. hizmetlerin ihalesini yapmak ve ihale sürecine bağlı diğer işlemlere ilişkin takip ve kontrolleri yapmak, ihale yetkisi ile sınırlı olmak kaydıyla diğer harcama birimlerinin ihalelerini sonuçlandırmak, resmi araçların kullanımı gibi diğer genel hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin işlemleri yapmakla yetkilidir. 4

2.Görev Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerin, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi için; mali kaynakları etkin bir şekilde kullanarak mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek. Destek hizmeti talep eden Rektörlük İdari Teşkilatı birimlerinin alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek. mal ve hizmet Mamul mal alımlarına ilişkin yatırım ödeneklerinden Rektörlük, Fakülte, Enstitü Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek. Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak hizmetlere ilişkin ihale işlemlerini yürütmek. ( Genel temizlik hizmeti, personel taşıma hizmeti, yemek hizmeti, fotokopi çekim hizmeti, kargo hizmeti vb. ) Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. giderlere ilişkin ihale ve tüketim bedellerinin ödenmesine ve diğer genel yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerinin, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirmesini sağlamak. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesine göre yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmak üzere görevlendirilen, Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ile akademik personellerin, yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerinin destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimize konferans vermek üzere kurum dışından gelen katılımcıların yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerinin destek hizmeti kapsamında gerçekleştirmek. Rektörlüğümüz makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçların geçiş ücreti giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerinin, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde gerekli durumlarda gerçekleşen tedavi giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Rektörlük İdari Teşkilatı kadrolarında bulunan akademik ve idari personelin maaştahakkuk işlemlerinin destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. 5

Maaş-tahakkuk yapılan personellere ait aylık kesenek bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz bünyesinde emekli olan personellerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli ikramiyesi, makam, temsil, görev tazminatları, ölüm yardımı faturalarının ve 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin (h) fıkrası gereğince %20 ek karşılıkların tahakkuk evraklarının hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu na transfer edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre yurtdışında bulunan Araştırma Görevlilerinin yurtdışı aylık ve diğer giderlerine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemizin üyesi bulunduğu Avrupa Üniversiteler Birliği ve Uluslararası Üniversiteler Birliğinin, üyelik aidatlarının transfer edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz harcama birimlerinin talepleri üzerine, taşınır işlemlerine ilişkin verilen destek hizmeti kapsamında, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililiği görevi ilgili birimlerin uhdesinde kalmak üzere taşınır işlemlerine ait verilen sekretarya hizmetine ilişkin işlemleri yürütmek. Taşınır işlemlerinin kurumumuz bünyesinde mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tüm harcama birimlerinin yönlendirilmesi, birimler arasında koordinasyonun sağlaması, danışmanlık hizmeti ve taşınır işlemleri uygulama sürecinde kurum bünyesinde belirlenen değişiklikler ya da kararların tüm harcama birimlerine duyurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek. Taşınır işlemlerinin mevzuatlara uygun yürütülmesi ve taşınır işlemlerinin yürütüldüğü yazılımın kullanımına ilişkin olarak, tüm harcama birimlerinde görevli personellere belirli dönemlerde düzenlenecek eğitim hizmetinin yerine getirilmesini sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek. Üniversitemiz bünyesinde koruma güvenlik ve bekçi olarak görev yapan personellerin giyim yardımına ilişkin ihtiyaçlarının tespiti, satın alınması için talep yapılması ve satın alınan malzemelerin ilgili personellere imza karşılığı teslimine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz genel temizlik hizmetine ilişkin taleplerin karşılanması, kampus alanı içinde çevre düzenlemesine ilişkin işlemler ile açık ve genel kullanım alanlarının bakım ve onarımı, atıkların toplanması, temizlenmesi, vb. işlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. Personel taşıma hizmeti kapsamında, verilen hizmetin gereği şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla servislerin idaresi ve kontrolüne ilişkin işlemleri yürütmek. 6

Üniversitemiz resmi araçlarının, ihtiyaçlar ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili yerlere sevk ve görevlendirilmesi ile araçların bakım ve onarımları, muayene ve sigorta işlemleri, akaryakıt alımları, otoyol gişelerinden geçiş ücretleri, vb. işlemlere ait araçların sevk ve idaresine ilişkin işlemleri yürütmek. İlgili mevzuatlar ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde birim faaliyet raporunu düzenleyerek, Üst Yöneticiye (Rektör) sunmak. Üniversite Stratejik Planının hazırlanmasına yönelik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen otomasyon sistemi üzerinden, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait veri girişlerinin onayını yapmak. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 3.Sorumluluklar İlgili mali mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlığımız nezdinde görev yapan tüm personel, her türlü kamu kaynağının etkili ve ekonomik bir şekilde hukuka uygun olarak kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kaynakların kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri almakla sorumlu olup, yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle yükümlüdürler. Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisidir. Harcama Yetkilisi, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, yürürlükte bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumludur. 7

C. Birime İlişkin Bilgiler Başkanlığımız Üniversitemiz Görükle Kampusünde faaliyetlerini sürdürmekte olup, Başkanlığımıza bağlı Satınalma Şube Müdürlüğü, Maaş İşleri Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü ve Kiralık İşletmeler Birimi Mediko-Sosyal binası 1. katta; Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü ise 2. katta hizmet vermektedir. İç Hizmetler Şube Müdürlüğü de Rektörlük binası zemin katında hizmet vermektedir. 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımızın kullanımında olan fiziksel alanlar, idari bürolar ile Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğüne ait ambar, çeşitli depo, hangar ve atölyelerden oluşmaktadır. Fiziksel yapıya ilişkin sayısal verilere tablolarda yer verilmiştir. Hizmet Alanları Tablo-1 Hizmet Alanları (1.07.1.1) Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı İdari Personel Hizmet Alanları 29 995 41 TOPLAM 29 995 41 Tablo-2 Ambar ve Arşiv Alanları (1.08.1.1) Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları 2 220 Arşiv Alanları 7 153 TOPLAM 9 373 Tablo-3 Diğer Hizmet Alanları Diğer Hizmet Alanları Adet Alan (m²) Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri 13 669 TOPLAM 13 669 Misafirhane ve Lojmanlar Tablo-4 Personel Lojmanları Adet (Daire Sayısı) Kapalı Alan (m 2 ) Lojmanlar 77 8.207 TOPLAM 77 8.207 8

Tablo-5 Kiraya Verilen Taşınmazlar (1.14.1.1) 2013 2014 Hizmet Türü Adet Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) BANKA ŞUBESİ 7 822 6 647 BANKAMATİK 16 123 16 123 KANTİN - KAFETERYA 25 7.401 25 7.401 BÜFE 5 166 5 166 ŞEHİRLERARASI OTOBÜS BİLET SATIŞ YERİ 4 58 4 58 FOTOKOPİ 6 193 5 236 TELEFON BAZ İSTASYONU 3 90 3 90 DİĞER 14 81.123 14 81.120 TOPLAM 80 89.976 78 89.721 9

2. Teşkilat Yapısı DAİRE BAŞKANI Başkanlık Merkez Birimi Satınalma Şube Müdürlüğü Maaş İşleri Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü İç Hizmetler Şube Müdürlüğü Taşınmaz Kiralama Birimi Sekreterlik Birimi İhale Birimi Yolluk Giderleri Birimi Taşınır İşlemleri Birimi Genel Temizlik İşleri Birimi Evrak Kayıt Birimi Doğrudan Temin Birimi Taşınır Ambarı Personel Servisi Hizmet Birimi Yardımcı Hizmetler Birimi Diğer Giderler Birimi Araçların Sevk ve İdaresi Birimi Santral Birimi 10

3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Başkanlık bünyesinde yürütülen işlemlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla gerek yasal zorunluluk, gerekse kurumumuz imkanları ile temin edilen muhtelif bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Başkanlığın internet sitesinde, birimimize ait genel bilgilerin yanı sıra, Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerin uygulanmasında tabi olunan mevzuat bilgisi ile birim uygulamalarına ait duyurular ve talimatlar yer almaktadır. Ayrıca, satın alma işlemleri kapsamında yürütülen doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyuruları, birimimiz internet sayfasında ilan edilmektedir. Satın alma duyurularının internet sayfası üzerinden ilan edilmesi hem rekabeti sağlamakta hem de satın alma işleminde teklif vermek isteyen firma/kişilere kolayca ulaşılmasını sağlamaktadır. Birimimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve sistemler aşağıda belirtilmiştir. KBS HYS sistemi; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nün harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulamasıdır. Bu uygulama ile, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği sağlanacak, harcama sürecinin bütçe aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı kurulabilecektir. E-bütçe sistemi; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün e-bütçe, tüm kamu bütçe planlama ve gerçekleşmesinin güvenli internet kanalından takip edilebilmesi ve kurum, BÜMKO, Meclis ve vatandaşın, şeffaflık ve yönetişim prensipleri çerçevesinde, kamu kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol ve takip edebildiği, ileriye yönelik stratejik planlama paralelinde performans bütçe uygulamalarının gerçekleştirildiği karar destek mekanizmalarını da içeren bir bütünleşik sürecin yazılımsal ve prosedürel bileşenlerini içermektedir. 11

Uluslararası Analitik Bütçe Sınıflaması esasına dayalı e-bütçe sayesinde, bütçe sürecinde harcamacı tüm kurumlarla ve Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri ile tam entegrasyon sağlamış, bürokrasi önemli ölçüde azaltılmış ve raporlama alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iş süreçleri kısaltılarak kontrol edilir hale getirilmiştir. Bilgilerin güvenilirliğindeki artış ve süreçlerin kısalması, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağlamıştır. EKAP- Elektronik Kamu Alımları Platformu; Kamu İhale Kurumu nun 4734 sayılı Kanundaki temel ilkeler gözetilerek, ihale sürecindeki uyulması gereken esas ve usullerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi ve satınalma işlemlerinin en az iş yükü ve maliyetle yapılmasına imkan tanınması için kurulan bilişim altyapısıdır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama birimi olarak belirlenen tüm idarelerin EKAP a kayıt olması gerekmektedir. EKAP modülleri ile, İhtiyacın belirlenmesi: İhtiyaç raporunun hazırlanması, İhale kayıt işlemleri: İhale kaydı, yaklaşık maliyet hesaplama, İhale Kayıt Numarasının (İKN) alınması, İhale dokümanının hazırlanması: İdari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar, ihale ilanları, Teklif hazırlama: İhale dokümanının indirilmesi, teklif dosyası hazırlama, şifreleme ve elektronik imzalama, Teklif değerlendirme: Katılım yeterlilik kontrolleri, yasaklılık kontrolü, ekonomik açıdan en avantajlı teklif seçimi, ihaleyi karara bağlama ve sonuçlandırma, Elektronik tebligatlar: Kesinleşen ihale kararı, diğer bildirimler, Sözleşme yönetimi: Sözleşme devirleri, yasaklama işlemleri, faturalandırma, ödeme işlemleri gerçekleştirilmekte ve bu işlemler ilişkin istatistiki raporlar oluşturabilmektedir. Bu sistem ile, kamu alımları sürecinde şeffaflığın, eşitliğin, katılımın, rekabetin artırılması ve güvenilirlik, kamuoyu denetimi, kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasının sağlanması hedeflenmiştir. Stratejik Plan Otomasyonu; Üniversitemiz stratejik planının hazırlanmasına yönelik kurumuza ait olan ve ilgili yıl stratejik planı görülebilen, ilgili dönem performans göstergelerinin girilerek takip edilebilen ve ilgili yıl faaliyet raporlarına ilişkin tabloların oluşturulmasına olanak veren, geliştirilebilir bir otomasyon sistemidir. Progress-Personel Maaş Programı; Üniversitemiz tüm akademik ve idari personellerin maaş işlemleri için kurum düzeyine ortak kullanılan bir programdır. SGB-Net sistemi; Maliye Bakanlığınca geliştirilen çok fonksiyonlu modüller içeren bu program, Üniversitemiz taşınır işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. 12

ETOS-Lojman Talebi Otomasyonu; Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut lojmanlar için personellerin yapacağı başvuru ve taleplerin sistem üzerinden yapılması ile lojmanların idaresine ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesinde kullanılmaktadır. Araç Takip Sistemi; Üniversitemizde kullanılan bazı resmi araçların görevlendirilmesinde, araçların takibine yönelik 2012 yılından itibaren kullanılmaktadır. UDOS sistemi; (Uludağ Üniversitesi Doküman Otomasyon Sistemi), Üniversitemiz bünyesinde ortak kullanılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza kullanılmasına olanak sağlayan resmi yazışma sistemidir. Bu sistemin uygulanması, iş akışını hızlandırarak, bürokratik işlemleri en alt düzeye indirmekte, hizmette verimlilik ve etkinliği artırmaktadır. İç Kontrol Sistemi Otomasyonu; İç Kontrol Standartları kapsamında, yürütülen çalışmalara ilişkin dokümanların oluşturulduğu sistemdir. Doğrudan Temin Otomasyonu; Satınalma işlemleri kapsamında, mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin limitinin takip edildiği otomasyon sistemidir. Teminat Mektubu Takip Otomasyonu; Mevcut teminat mektupları ve sürelerinin takip edildiği programdır. Kira, Elektrik, Su ve Isınma Borç Sorgulama (Kiralık İşletmeler) ;Üniversitemiz taşınmazlarından kiraya verilen yerlerin kira bedelleri ile kiracılar tarafından kullanılan elektrik, su ve ısınma borçlarının takibi amacıyla oluşturulan otomasyon sistemi Kiralık İşletmeler Birimi bünyesinde kullanılmaktadır. 13

Tablo-1 Teknolojik Kaynaklar (3.1.1.1) Teknolojik Kaynaklar 2013 (Adet) 2014 (Adet) Artış Oranı(%) Sunucular - - - Yazılımlar - - - Masaüstü Bilgisayar 85 121 43 Dizüstü Bilgisayar 11 10-9 Tablet Bilgisayar - - - Cep Bilgisayar - - - Projeksiyon 73 14-80 Slayt Makinesi - - - Tepegöz - - Episkop - - - Barkot Okuyucu 1 4 300 Yazıcı 63 51-19 Baskı Makinesi - - - Fotokopi Makinesi 1 - -100 Faks 8 7-12 Fotoğraf Makinesi - - - Kameralar 1 - -100 Televizyonlar 19 19-23 Tarayıcılar 13 10 Müzik Setleri - - - Mikroskoplar - - - DVD ler - - - Akıllı Tahta 13 3-75 Diğer - - - TOPLAM 288 239 14

Tablo-2 Taşıtlar (3.3.1.1) TAŞITIN CİNSİ 2013 2014 T02- BİNEK OTOMOBİL 12 12 T03- STATİON-WAGON 1 1 T05- MİNİBÜS (15 kişilik) 12 12 T07- PİCK-UP (Kamyonet, 3 veya 6 kişilik) 6 6 T08- PİCK-UP (Kamyonet, arazi için ) 2 2 T10- MİDİBÜS (26 kişilik) 2 2 T11- OTOBÜS (27 kişilik) 2 2 T12- KAMYON ( yük ağırlığı 3.501 kg) 1 1 T14- KAMYON (yük ağırlığı 17.000 kg.) 3 3 T15- AMBULANS 3 3 T18- MOTOSİKLET (En az 45-250 cc.lik) 1 1 TRAKTÖR 2 2 İŞ MAKİNASI 1 1 TOPLAM 48 48 15

4. İNSAN KAYNAKLARI 2014 yılında toplam 145 personel ile birim hizmetleri yerine getirilmiş olup personele ilişkin genel bilgilere tablolarda yer verilmiştir. Tablo-1 İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı (4.3.1.1) Hizmet Sınıfı 2012 2013 2014 Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıf Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam 153 128 122 - - - - - - - - - - - - - - - 22 26 23 175 154 145 Tablo-2 Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel/Memur Sayısı (4.3.3.1) Birim Görevlendirme İle Görevlendirme İle Fiilen Birimde YIL Kadrosunda Olan Gelen Giden Görev Yapan 2013 154 21 35 140 2014 145 21 35 131 16

Tablo-3 İdari Personelin Eğitim Durumu (4.3.4.1) Öğrenin durumu 2013 2014 İlköğretim 49 35 Lise 59 61 Önlisans 24 26 Lisans 19 20 Yüksek Lisans ve Doktora 3 3 Toplam 154 145 Tablo-4 İdari Personel Hizmet Süresi (4.3.5.1) 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-Üzeri K E K E K E K E K E K E TOPLAM Toplam Kişi 1 2 2 3 5 3 9 31 1 35 6 47 145 Sayısı Yüzde (%) %0,69 %1,38 %1,38 %2 %3 %2 %6 %21 %0,69 %24 %4 %32 % 100 Tablo-5 İdari Personel Yaş İtibariyle Dağılımı (4.3.6.1) 21 25 Yaş 26 30 Yaş 31 35 Yaş 36 40 Yaş 41 50 Yaş 51-Üzeri K E K E K E K E K E K E TOPLAM Toplam Kişi 2 3 1 2 8 3 5 28 6 65 2 20 145 Sayısı Yüzde (%) %1,38 %2 %0,69 %1,38 %5 %2 %3 %19 %4 %44 %1,38 %13 % 100 17

5. SUNULAN HİZMETLER 5.1 İdari Hizmetler Başkanlık tarafından sunulan hizmetler, Başkanlık Merkez Birimi, Satınalma Şube Müdürlüğü, Maaş İşleri Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü, İç Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Taşınmaz Kiralama Biriminden oluşan alt birimler tarafından yerine getirilmekte olup, 2014 mali yılında birim bünyesinde yürütülen hizmetler ve hizmetlere ilişkin bilgilere aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir. 5.1.1 Başkanlık Merkez Birimi: Başkanlık makamı sekreterlik hizmetleri ile genel konulara ait yazışmalara ilişkin hizmetler, birim bünyesinde yerine getirilen evrak kayıt ve posta işlemleri ile genel temizlik ve yardımcı hizmetler yerine getirilmektedir. 5.1.2 Satınalma Şube Müdürlüğü : İhale Birimi, Doğrudan Temin Birimi ve Diğer Giderler alt birimlerinden oluşan Müdürlük bünyesinde, 2 Şube Müdürü, 2 Şef ve 7 memur ile birim hizmetleri yerine getirilmektedir. Müdürlük bünyesinde; Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerin gerekli olan mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemleri, Rektörlük İdari Teşkilatına mal ve hizmet alımlarında destek hizmeti verilmesi, Başkanlık bünyesinde gerekli olan mal ve hizmet alımları, 2014 yılında yerine getirilmiştir. 18

5.1.2.1 İhale Birimi: İhale birimi tarafından 2014 yılı içinde gerçekleştirilen ihale ve alımlara ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo-1 İhale Usulleri (5.11.1.1) İhale Türü (Bütçe Kodu) Sonuçlanan İhale Sayısı Açık İhale 4734/19 İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) İhale Usulleri Sonuçlanan İhale Sayısı Pazarlık Usulü 4734/21 İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı Genel Toplam İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı Doğrudan Temin 4734/22-d İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı Pazarlık Usulü 4734/21-f İhalelerin Tutarı (TL) Mal Alımı 4 1 12.087.600,00 - - - - - - 4 1 12.087.600,00 448 1.660.836,69 - - Hiz. Alımı 7 3 23.570.729,60 - - - 1-10.637.132,00 8 3 34.207.861,60 24 83.025,34 - - Yapım İşi - - - - - - - - - - - - - - - - TOPLAM 11 35.658.329,60 10.637.132,00 12 4 46.295.461,60 472 1.743.862,03 Tablo-2 Sermaye Harcamalarının Satın Alma Usullerine Dağılımı Açık İhale Oran % Doğrudan Temin Oran % DMO Oran % Döner Sermaye Oran % Toplam Harcama 1.244.573,80 28 583.025,67 13 1.274.226,91 29 1.328.813,32 30 4.430.639,70 19

5.1.2.2 Doğrudan Temin Birimi ve Diğer Giderler Birimi Birim tarafından 2014 yılı içinde Başkanlığımız ihtiyacı mal ve hizmet alımları için 528 adet satın alma talebi karşılanmakla beraber, iş yoğunluğunun büyük bir kısmını Rektörlük idari teşkilatına verilen destek hizmeti oluşturmaktadır. 2014 yılı içinde birim tarafından destek hizmeti kapsamında yerine getirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin talep sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo-3 Destek Hizmeti Kapsamında Karşılanan Talepler HARCAMA BİRİMLERİ REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM) GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ MENNAN PASİNLİ M.Y.O. KÜTÜPHANE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL TOPLAM TOPLAM TALEP SAYISI 103 20 34 35 241 47 31 22 16 12 25 586 5.1.3 Maaş İşleri Müdürlüğü İdari ve Mali Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin maaş-tahakkuk işlemleri, Destek talebinde bulunan idari birimler ile diğer birimlerin maaş ve özlük işlemleri ile yurtdışı aylık ve diğer giderlerine ilişkin işlemler, Emeklilik işlemlerine ait SGK na yapılacak ödemeler, Üniversitemizin yurtdışı üyelik aidatlarına ilişkin ödemeler, Birim tarafından sunulan hizmetlerdir. 20

5.1.4 Tahakkuk Şube Müdürlüğü Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan Akademik, İdari personelin yolluk işlemleri, Resmi araçların geçiş ücreti giderlerine ilişkin işlemler, Üniversitemiz tedavi giderlerine ilişkin tahakkuk işlemleri, Yolluk işlemlerinde Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği ne destek hizmeti verilmiştir. Tablo-4 Yolluk İşlemlerinin Konusuna Göre Dağılımı İŞLEMİN NİTELİĞİ SAYISI YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 507 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 5 YURTİÇİ SÜREKLİ (NAKİL) GÖREV YOLLUKLARI 8 YURTİÇİ SÜREKLİ (EMEKLİ) GÖREV YOLLUKLARI 5 YURTİÇİ-YURTDIŞI AVANS / MAHSUP İŞLEMLERİ 124 MAKAM VE DİĞER ARAÇLARIN GEÇİŞ ÜCRETİ AVANS/MAHSUP İŞLEMLERİ 32 TOPLAM 681 Tablo-5 Yolluk İşlemlerinde Düzenlenen Belge Sayısı BELGE TÜRÜ SAYISI ÖDEME EMRİ BELGESİ 603 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ 78 TOPLAM 681 21

5.1.5 Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Görevi dahilinde; Başkanlık bünyesinde edinilen taşınırlara ilişkin işlemler, Taşınır işlemleri kapsamında diğer harcama birimlerine verilen destek hizmeti, Taşınır işlemlerine yönelik eğitim, bilgilendirme, koordinasyon ve danışmanlık hizmeti, Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığının sekretarya işlemleri, Kurumumuzda görevli koruma güvenlik ve bekçilerin giyim yardımı ihtiyaçlarına ilişkin işlemler birim tarafından yerine getirilmiştir. Tablo-6 Taşınır İşlemleri TAŞINIR İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MENNAN PASİNLİ M.Y.O. GENEL TOPLAM DÜZENLENEN TAŞINIR İŞLEM BELGESİ (GİRİŞ+ÇIKIŞ+ HİBE+ZİMMET FİŞİ+SAYIM TUTANAKLARI+SAYIM CETVELİ+GEÇİCİ ALINDI BELGESİ+İSTEK FİŞİ+KAYITTAN DÜŞME VE TEKLİF ONAY FORMU) SAYISI 212 213 1.258 529 57 75 2.344 BARKODLAMASI YAPILAN MAL 169 463 166 1.508 8 0 2.314 KALEMİ SAYISI SAYIMI YAPILAN TOPLAM MAL KALEMİ SAYISI 1.653 924 4.128 25.722 607 151 33.185 DÜZENLENEN MUAYENE RAPORU SAYISI 3 19 116 102 12 14 266 Diğer taraftan 2014 yılında destek hizmetleri kapsamında; Hukuk Fakültesi Dekanlığı nın talebi üzerine 1 (bir) hafta süre ile destek hizmeti verilmiştir. Gemlik Asım KOCABIYIK MYO nun talebi üzerine de yerinde destek hizmeti verilmiştir. 22

5.1.6 İç Hizmetler Şube Müdürlüğü Görevi dahilinde; Üniversitemiz kampus alanı ve birimlerin genel temizlik hizmeti ve personel taşıma hizmetinin koordinasyonu, Üniversitemiz resmi araçlarının sevk ve idaresine ilişkin işlemler, Üniversitemiz kampus alanına ilişkin çevre düzeni, ilaçlama, vb muhtelif işler birim tarafından yerine getirilmiştir. Tablo 7- Araç Görevlendirmeleri PLAKA GÖREV TÜRÜ TOPLAM İÇ DIŞ GÖREV SAYISI GÖREV GÖREV DE 909 5 40 45 E 7189 25 5 30 GS 645 161 25 186 N 0311 9 41 50 RK 004 10 2 12 RK 020 3 7 10 RK 080-5 5 RK 084-18 18 RK 092-2 2 RK 830 4 26 30 RY 093 103 23 126 RY 161-7 7 RY 163-15 15 RY 174-13 13 JUV 65 181 44 225 JUV 66 63 16 79 JUV 67 213 31 244 JUV 68 241 35 276 GK 548 70-70 GENEL TOPLAM 1.088 355 1.443 23

5.1.7 Kiralık İşletmeler Birimi: Satın Alma Müdürlüğü bünyesinde alt birim olan Taşınmaz Kiralama Birimi tarafından; Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemler, 2886 sayılı Kanun kapsamında süreklilik arz etmeyen, özellikleri nedeniyle farklı hizmet ve faaliyetlere yönelik, çam kozalaklarının toplatılması ve satışı, kavak ağaçlarının satışı, öğrenci bahar şenlikleri için şenlik alanının kiraya verilmesi işlemleri, Prof. Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezindeki salonların kiraya verilmesi işlemleri, Taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin ihale işlemleri, birim tarafından sunulan hizmetlerdir. SIRA NO Tablo-8 Dış Paydaşlara Sunulan Diğer Hizmetler HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ ) 1 Mal- Hizmet İhalesiyle ilgili İş deneyim belgesinin düzenlenmesi 1. Dilekçe 2. Dilekçe olmadan ( İş bitiminden sonra kurum kendiliğinden de hazırlar) 20 iş günü 2 Mal- Hizmet İhalesiyle ilgili Şartname verilmesi 1.Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 2.Firma kaşesi 3.Kimlik fotokopisi 20 dakika Satınalma Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İsim Sevtap YILMAZ Unvan Şube Müdürü Adres U.Ü.Rektörlüğü Tel 0224 294 02 85 Faks 0224 294 02 53 e-posta satinalma@uludag.edu.tr İlk Müracaat Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İsim Fahrettin ÇALIŞKAN Unvan Daire Başkan V. Adres U.Ü.Rektörlüğü Tel 0224 294 02 61 Faks 0224 294 02 52 e-posta imid@uludag.edu.tr 24

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim ve iç kontrol, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna ilişkin ikincil mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde yapılmaktadır. Mali süreçteki iç kontrol 5018 sayılı kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddelerine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Uludağ Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Koordinatörlüğü nün çalışmaları sonucunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı belirlenmiştir. Bu plan doğrultusunda da, birimimiz için öngörülen eylemler süresinde tamamlanmıştır. 25

II. AMAÇ ve HEDEFLER A- Birim Amaç ve Hedefleri Başkanlığımız Üniversitemiz 2014-2018 stratejik planında yer alan 1 adet stratejik amaç ve bu amaca bağlı 2 adet stratejik hedeften sorumlu olmakla birlikte, idare düzeyinde tüm birimler ile işbirliği ve koordinasyon içinde olduğundan dolaylı olarak birçok amaç ve hedefe ilişkin faaliyetlere de katkı sağlamaktadır. Tablo-1 Birim Amaç ve Hedefler 6 6 Stratejik Amaçlar Toplam Kalite Anlayışı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek Toplam Kalite Anlayışı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek Stratejik Hedefler 6.1 İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek 6.4 Fiziki Alanları İyileştirmek III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1. BÜTÇE GİDERLERİ : 2014 yılında birim bütçesinden yapılan harcamalara tablolarda yer verilmiştir. FON K KOD FONKSİYONEL KOD AÇIKLAMA Tablo 1- Fonksiyonel Düzeyde Ödenek Ve Bütçe Giderleri 2013 YILI TOP. GİDER 2014 YILI KBÖ 2014 YILI TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI TOP. GİDER GİDER GERÇEKLEŞM E (%) ÖNCEKİ YILA GÖRE GİDER DEĞİŞİ M (%) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.325.914,27 8.077.000 9.184.000,00 8.223.466,10 89,54 30 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 54.929,84 81.000,00 64.300,00 62.762,85 97,61 14,26 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ. 3.989.765,26 6.753.000,00 5.404.700,00 5.295.897,59 97,99 32,74 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 42.037.643,41 34.228.200,00 49.012.78,40 41.303.719,7 9 84,27-1,75 GENEL TOPLAM 52.408.252,78 49.139.200,00 63.665.278,40 54.885.846,3 3 86,21 4,73 26

EKO. KOD EKONOMİK KOD AÇIKLAMA Tablo 2- Ekonomik Düzeyde Ödenek ve Bütçe Giderleri 2013 YILI GİDER 2014 YILI KBÖ 2014 YILI TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI TOP. GİDER GİDER GERÇEKLEŞME ORANI (%) ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 4.547.595,09 6.171.000,00 4,652.000,00 4.651.089,41 99,99 2,28 02 SGK DEV.PRİM ÖDEMELERİ 875.920,42 1.243.000,00 946.000,00 941.034,80 99,48 7,43 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 38.199.779,94 38.650.000,00 49.190.600,00 44.320.644,54 90,10 16,02 05 TRANSFER GİDERLERİ 462.144,44 1.329.000,00 1.329.000,00 504.341,29 37,95 9,13 09 SERMAYE GİDERLERİ 8.322.812,89 1.746.200,00 7.547.678,40 4.468.736,29 59,21-46,31 GENEL TOPLAM 52.408.252,78 49.139.200,00 63.665.278,40 54.885,846,33 86,21 4,73 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2.1. BÜTÇE GİDERLERİ 2.1.1 FONKSİYONEL DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA AÇIKLAMA : Toplam 54.885.846,33 TL tutarındaki 2014 yılı bütçe giderlerinin, fonksiyonel düzeyde %14,98 i Genel Kamu Hizmetleri; % 0,12 i Sivil Savunma Hizmetleri; % 9,65 i Kurumsal Güvenlik Hizmetleri ve % 75,25 i ise Eğitim-Öğretim hizmetlerine yönelik yapılmıştır. 2.1.2 EKONOMİK DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 2.1.2.1 PERSONEL GİDERLERİ AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİNİN EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI 2014 YILI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2013 YILI HARCAMA YIL SONU TOPLAM ÖDENEK GİDER GİDER GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2013 YILINA GÖRE DEĞİŞİM (%) 01.1 MEMURLAR 4.547.595,09 4,652.000,00 4.651.089,41 99,99 2,28 AÇIKLAMA : Personel giderleri için tahsis edilen toplam 4.652.000,00.- TL. ödenekten 4.651.089,41.- TL. gider yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğe göre % 99,99 olarak gerçekleşmiştir. Mali göstergelerdeki kısmi artışa bağlı olarak personel giderlerinde önceki yıla göre % 2,28 oranında artış olmuştur. Fonksiyonel düzeyde ise personel giderlerinin % 39 u Diğer Genel Hizmetler, % 1 i Sivil Savunma Hizmetleri ve % 60 ı ise Kurumsal Güvenlik Hizmetleri için yapılmıştır. 27

2.1.2.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİM GİDERLERİ AÇIKLAMA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2013 YILI GİDER TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI 2013 YILINA GİDER GİDER GERÇEKLEŞME GÖRE DEĞİŞİM (%) (%) 02.1 MEMURLAR 875.920,42 946.000,00 941.034,80 99,48 7,43 AÇIKLAMA : SGK giderleri için tahsis edilen toplam 946.000,00.- TL. ödenekten 941.034,80.- TL. gider yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğine göre % 99,48 olarak gerçekleşmiştir. Mali göstergelerdeki kısmi artışa bağlı olarak prim giderlerinde önceki yıla göre % 7,43 oranında artış olmuştur. Fonksiyonel düzeyde ise prim giderlerinin % 38 i Diğer Genel Hizmetler, % 1 i Sivil Savunma Hizmetleri ve % 61 i ise Kurumsal Güvenlik Hizmetleri için yapılmıştır. 2.1.2.3. MAL VE HİZMET GİDERLERİ AÇIKLAMA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA (03.2) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2013 YILI GİDER YILSONU TOPLAM ÖDENEK 28 2014 YILI GİDER GİDER GERÇEKLEŞME (%) 2013 YILINA GÖRE DEĞİŞİM (%) 15.818.177,43 18.924.500,00 15.794.278,03 83,46-0,15 (03.3) YOLLUKLAR 37.049,71 58.000,00 30.228,10 52,12-18,41 (03.4) GÖREV GİDERLERİ 6.827,33 297.000,00 284.171,54 95,68 4062,26 (03.5) HİZMET ALIMLARI 22.157.026,46 29.680.100,00 27.986.429,51 94,29 26,31 (03.7) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAK.VE ONARIM GİD. 180.699,01 231.000,00 225.537,36 97,64 24,81 TOPLAM 38.199.779,94 49.190.600,00 44.320.644,54 90,10 16,02 AÇIKLAMALAR : Mal ve hizmet alım giderleri için tahsis edilen toplam 49.160.600,00.- TL. ödenekten 44.320.644,54 TL. bütçe gideri yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğine göre % 90,10 düzeyinde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yıla göre mal ve hizmet alım giderleri % 16,02 artış göstermiştir. Özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları (temizlik, büro destek) kapsamında yükleniciye bağlı olarak çalışan işçilere yargı kararları gereğince yapılan ödemeler ve 2014 yılında ilk defa 12 aylık özel güvenlik hizmet bedeli ödendiğinden mal ve hizmet alımları için önceki yıla göre % 16,02 oranında fazla bütçe gideri yapılmıştır.

2.1.2.3.1 MALİYETLERİ İTİBARİYLE ÖZELLİK ARZ EDEN MAL VE HİZMET GİDERLERİNİN AÇIKLAMASI ÖZELLİK ARZ EDEN MAL KALEMLERİNE AİT GİDERLERİN TOPLAM MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İÇİNDEKİ PAYI 2014 YILI 2013 TOP. MAL YILINA 2013 YILI GİDER GİDER KALEMLERİ VE HİZMET GÖRE GİDER GİDER PAYI ALIMI DEĞİŞİM (%) GİDERİ (%) SU ALIMLARI 2.815.883,50 2.883.419,76 6,5 2,4 ENERJİ ALIMLARI ELEKTRİK+YAKACAK+AKARYAKIT PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI GENEL HİZMET ALIMLARI 12.796.049,03 12.636.192,4 2 16.964.366,27 44.320.644,54 21.496.157,9 0 28,5-1,25 48,5 26,71 PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA 3.832.674,97 4.252.386,68 9,6 10,95 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI 640.389,73 1.867.872,90 4,2 191,68 DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.150.416,44 1.184.614,88 2,7 2,97 TOPLAM 38.199.779,94 44.320.644,54 44.320.644,54 100 16,02 AÇIKLAMALAR : :2014 yılında mal ve hizmet giderlerinin % 6,5 i su alımları, % 28,50 si enerji alımları, % 48,50 si personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları (temizlik, şoförlük ve nitelikli hizmet alımı), % 9,6 sı personel servisi kiralama, % 4,2 si güvenlik hizmeti, % 2,7 si ise diğer tüketim malzemesi, yolluk, araç kiralama, fotokopi çekim hizmeti, posta, telefon, ilan ve sigorta, taşıt bakımonarım gibi diğer mal ve hizmet alımları için yapılmıştır. Ancak personel çalıştırılmasına dayılı hizmet alımı için ( temizlik,şoförlük,nitelikli hizmet alımı) yapılan toplam 21.496.157,90 TL. giderinin %77,23 ünü asıl hizmet bedeli; % 22,77 si ise yargı kararları gereğince yüklenici nam ve hesabına çalışan işçilere yapılan tazminat ve tediye ödemeleri için yapılmıştır. 29

2.1.3 EKONOMİK DÜZEYDE TRANFER GİDERLERİ AÇIKLAMA TRANSFER GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA ( 05.3 ) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2013 YILI HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI GİDER GİDER GERÇEKLEŞME (%) 2013 YILINA GÖRE DEĞİŞİM (%) 462.144,44 1.329.000,00 504.341,29 37,95 9,13 TOPLAM 462.144,44 1.329.000,00 504.341,29 AÇIKLAMA : Transfer giderleri için tahsis edilen toplam 1.329.00,00.-TL. ödenekten 504.341,29.- TL. bütçe gideri yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğine göre % 37,95 düzeyinde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yıla göre % 9,13 artış göstermiştir. Transfer giderlerinin tamamı memurların öğle yemeğine yardım amacıyla yapılmıştır. 2.1.3 EKONOMİK DÜZEYDE TRANFER GİDERLERİ AÇIKLAMA SERMAYE GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2013 YILI HARCAMA 2014 YILI 2013 TOP.ÖDENEK GİDER GİDER GERÇEKLEŞME (%) YILINA GÖRE DEĞİŞİM (%) ( 06.1 ) MAMUL MAL ALIMLARI 8.297.421,65 7.497.678,40 4.430.640,00 59,09-46,60 ( 06.6 ) MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 25.391,24 50.000,00 38.096,29 76,19 50,4 TOPLAM 8.322.812,89 7.547.678,40 4.468.736,29 59,21-46,31 AÇIKLAMA : Sermaye giderleri için tahsis edilen toplam 7.547.678,40.-TL. ödenekten 4.468.736,29- TL. bütçe gideri yapılmıştır. Toplam giderler, DMO tarafından ihalesi yapılıp sözleşmeye bağlanan 2.164.415,00 TL. tutarındaki taahhüt nedeniyle yılsonu toplam ödeneğine göre % 59,21 düzeyinde gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin % 7,30 u bilgisayar alımları, % 92,70 i makine-teçhizat, okul mefruşat ve donanım giderleri ile diğer mamul alımları ve onarımları için yapılmıştır. 30

3. Mali Denetim Sonuçları 2014 yılı sonu itibariyle, dış denetime bağlı olarak Başkanlığa tebliğ edilen herhangi bir sorgu ya da ilam bulunmamaktadır. Diğer taraftan, İç denetim kapsamında ise, Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından birimimiz satın alma işlemleri sistem ve süreç denetimi yapılmış olup; iç denetim raporundaki öneriler doğrultusunda satın alma sürecinin iyileştirilmesine yönelik eylem planları belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. B. Performans Bilgileri İdarenin stratejik planı ile 2014 yılı performans programında yer alan ve Başkanlığımızın da sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmalar 2-Performans Sonuçları Tablosu nda açıklanmıştır. 2 Performans Sonuçları Tablosu PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF (6.01) PERFORMANS HEDEFİ (6.01.1) FAALİYETİN ADI (06.01.1.01) PERFROMANS GÖSTERGELERİ PG-.6.01.1.01.02 Kurum Dışı Eğitimlere Katılan İdari Personel Sayısı KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek Mesleki ve Kişisel Eğitim Olanaklarını Artırmak Hizmet İçi Eğitim ÖLÇÜ 2014 2014 SAPMA BİRİMİ HEDEF GERÇEKLEŞME (+/-)(%) Adet 0 8 % 0 AÇIKLAMA : 2014 yılında kurum dışı eğitimlere katılım için herhangi bir hedef saptanmamış olmakla birlikte; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara ilişkin olarak, kurum dışında düzenlenen eğitime 8 adet personelimizin katılımı sağlanmıştır. Diğer taraftan, idaremiz talebi üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından da kurum bünyesinde de eğitim verilmiştir. 31

Tablo 1- Performans Sonuçları STRATEJİK AMAÇ 6 KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF (6.04) PERFORMANS HEDEFİ (6.04.1) FAALİYETİN ADI (6.04.1.01) Fiziki Alanları İyileştirmek Akademik Büro, İdari Büro ve Ortak Alanları Beş Yıl İçinde % 65 İyileştirmek. Büro Donanım Hizmetleri PERFROMANS GÖSTERGELERİ ÖLÇÜ BİRİMİ 2014 HEDEF PG-06.4.1.01.01 Donanımı İyileştirilen İdari Büro Sayısı 2014 GERÇEKLEŞ ME SAPMA (+/-)(%) Adet 1 1 % 0 AÇIKLAMA : 2014 yılında 1 adet idari büronun donanımı iyileştirilmiştir. IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Üst Yönetimin desteği Çoğulcu katılım Sayısal olarak az olmakla birlikte konusunda uzman, etik değerleri benimsemiş, dinamik ve özverili çalışanlara sahip olması B- ZAYIFLIKLAR Ekip çalışması alışkanlığının/kültürünün gelişmemiş olması Fiziksel çalışma alanlarının sağlıksız ve yetersiz olması Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği Kadrolu İdari Personel sayısının yetersiz olması C- DEĞERLENDİRMELER 1- Fırsatlarımız Üniversitemiz üst yönetiminin, yeniden yapılanma süreci içerisinde başkanlığın görüş ve önerilerine yer vermesi, 32

Personelin teknolojik değişim ve yeniliklere açık ve istekli olması. Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik taslak bilişim sistem projesinin olması. 2- Tehditlerimiz Mevzuata hakim nitelikli personel sayısının az olmasına Personel ücretlerinin düşük olması ve bundan dolayı nitelikli yetişmiş personelin başka kurum ve kuruluşlara geçme isteğinin fazlalığı Fiziki mekan yetersizliği nedeniyle personel artışının sağlanamaması Mali iş ve işlemlerin denetim aşamasında görev yapan personele periyodik olarak her yıl mevzuat eğitimi verilir iken; ilgili kurumlarca iş ve işlemleri yapan ve yürüten idare personeline yönelik eğitimlerin yapılmaması Mali işlemlerin adli ve idari riskleri barındırması nedeniyle personelin huzursuz ve birimde çalışmaya isteksiz olması Kurum personelinin, ihale sürecinde ve komisyonlarda görev almak istememesi İhale sürecinde görev alan personelin huzursuz, tedirgin ve mutsuz olması Sunulan mali hizmetlerin süreklilik arz etmesi durumunun, personeli moral motivasyon ve verimlilik açısından olumsuz yönde etkilemesi. V - ÖNERİ VE TEDBİRLER 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun güncel diğer mevzuat değişikliklerine bağlı olarak ivedilikle revize edilmesi. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında yüklenici nam ve hesabına çalışan işçilere yönelik sosyal hakları düzenleyen yeni yasal düzenlemelere ilişkin ikincil mevzuatın yayınlanması, Mali iş ve işlemlerin denetim aşamasında görev yapan personele periyodik olarak her yıl mevzuat eğitimi verilir iken; ilgili kamu kurumlarca iş ve işlemleri yapan ve yürüten idare personeline yönelik eğitimlerin yetersiz olması. VI EKLER EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 33

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Fahrettin ÇALIŞKAN İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. 34