Teknik Analiz Bülteni Aylık Bülten Önerileri 2 Ekim 2017 Her ay başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BİST 100'e kıyasla aylık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu ay için hazırladığımız Aylık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 120,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () CCOLA 37.24 0.64 37-37.15 38.30 35.86 DESPC 3.57 0.84 3.52-3.56 3.72 3.42 ENKAI 5.18 0.43 5.1-5.18 5.30 4.98 SODA 5.09 0.85 4.98-5.04 5.20 4.85 TCELL 12.69 0.59 12.55-12.65 12.99 12.22 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Coca Cola İçecek (CCOLA) Seviyesi Olası Zarar 37-37.15 38.30 35.86 3.30% -3.28% Hisse fiyatı son dönemde 35.86 desteğine kadar gerileme kaydetmiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar aşağı yönlü seyirlerini korurken orta vadeli trend indikatörlerinde oluşan pozitif uyumsuzluklar dikkat çekici. Hisse fiyatı destek bölgesinde bulunurken aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesini test ederek bu seviyeden tekrar yukarı döndüğünü görüyoruz. Hissede 37.00-37.15 fiyat aralığından alım yapılması durumunda 35.86 fiyat seviyesi altında gerçekleşecek kapanışlarda stop yapılabilir. Direnç olarak kısa vadede 38.30 seviyesi takip edilebilir. 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 CCOLA BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Despec Bilgisayar (DESPC) Seviyesi Olası Zarar 3.52-3.56 3.72 3.42 5.08% -3.39% Hisse fiyatı 3.28 destek seviyesinden gelen alımlarla yukarı yönde hareket ederek 3.69 seviyesine kadar yükseliş kaydetmiştir. 3.28 seviyesi test edilirken Bollinger bandı dışına taşmaların tepkiyle karşılaştığını görüyoruz. Kısa vadeli trend göstergelerinde görülen pozitif uyuşmazlıklar ve aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesini test ederek yukarı yöne dönmesi hissede yukarı yönlü fiyat beklentisini teknik olarak artırmaktadır. Hissede kısa vadede 3.42 destek seviyesinin aşağı kırılması durumunda stop loss yapılabilir. Kısa vadede direnç olarak 3.72 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 150.0 DESPC BİST-100 130.0 110.0 90.0 70.0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5.1-5.18 5.30 4.98 3.11% -3.11% Hisse fiyatı günlük grafikte 5.38 direncinden gelen satışlarla düşüş göstererek 5.05 seviyesini destek edinmiştir. Bu düşüşte aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesini test ederek tekrar yükselişe geçtiklerini görüyoruz. Orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü olduğu hissede kısa vadede 5.38 seviyesinin önemli olduğu görülmektedir. Hissede kısa vadede teknik olarak 5.19-5.23 fiyat aralığından alım yapılması durumunda olası düşüşler için stop loss olarak 4.98 seviyesi kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5.30 seviyesi izlenebilir. ENKAI BİST-100 145.0 125.0 105.0 85.0 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi Olası Zarar 4.98-5.04 5.20 4.85 3.79% -3.19% Hisse fiyatı günlük grafikte 5.41 direncinden gelen satışlarla düşüş göstererek 5.09 seviyesini destek edinmiştir. Bu düşüşte aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesini test ederek tekrar yükselişe geçtiklerini görüyoruz. Orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü olduğu hissede kısa vadede 5.26 seviyesinin önemli olduğu görülmektedir. Hissede kısa vadede teknik olarak 4.95-5.00 fiyat aralığından alım yapılması durumunda olası düşüşler için stop loss olarak 4.85 seviyesi kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5.20 seviyesi izlenebilir. 160.0 SODA BİST-100 140.0 120.0 100.0 80.0 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Turkcell (TCELL) Seviyesi Olası Zarar 12.55-12.65 12.99 12.22 3.10% -3.02% Hisse fiyatı günlük grafikte 11.92 destek seviyesinden gelen alımlarla 12.59 seviyesine kadar yükseliş kaydetmiştir Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı olduğu hissede orta vadeli trend göstergeleri yukarı yönde toparlanışına devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketle birlikte aşırı alım satım osilatörlerinin nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönlü hareket ettikleri görülmekte Hissede kısa vadede teknik olarak 12.22 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 12.99 seviyesi izlenebilir. 155.0 TCELL BİST-100 135.0 115.0 95.0 75.0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü egurcan@gedik.com Beste Naz Köksal Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com
8 Teknik Analiz Bülteni 8 Gedik Yatırım Araştırma www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.