GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri T.A.Ş. Rapr Dönemi: 01.01.2011 30.09.2011 Yönetim Kurulu: Görevi Andreas Niegsch Başkan, Murahhas Üye Dminikus Glsng Başkan Yardımcısı Burcu Yazıcığlu Üye 01.09.2011 2012 yılı Genel Kurul una kadar Ahmet Eren Erbabacan Üye Mehmet Tuluy Ergörül Üye Ekrem Nevzat Öztangut Üye Hüseyin Mehmet Kızıltay Üye Denetçiler: Mehmet Tanju Platkan Haşim Onat Yıldırım Denetim Kmitesi: Burcu Yazıcığlu Ahmet Eren Erbabacan Mehmet Tuluy Ergörül Hüseyin Mehmet Kızıltay 01.09.2011 2012 yılı Genel Kurul una kadar B. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum: 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyulmuş ve uygulanmıştır. C. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesi nde değişiklik yapılmamıştır. D. Şirketin sermaye yapısı: Ortaklık payı (%) Gdyear S.A. (Halka kapalı) 50,75 Gdyear S.A. Cmpany (Halka açık) 23,85 Halka Arz 25,40 Şirket hissedarlarından Gdyear Tire & Rubber Cmpany'nin sahibi lduğu Şirket sermayesinin % 74,60'ını temsil
eden her biri 1 TL değerinde, tplam 8.890.621 adet ve 8.890.621 TL nminal değerdeki tüm hisselerinin grup şirketi lan Gdyear S.A.'ya brsa dışında satış işlemi ile 23 Şubat 2011 tarihinde devredildiği Şirket e bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 23 Şubat 2011 tarihinde hisse devrinin kabulu, naylanması ve pay defterine işlenmesini kararlaştırmıştır. E. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları: 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. F. Yatırımlardaki gelişmeler ve teşviklerden yararlanma durumu: 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 döneminde yenileme, mdernizasyn ve kapasite artırımına yönelik larak 18.445.173 TL karşılığı yatırım harcaması gerçekleşmiştir. Şirket yatırımlarında 27 Aralık 2007, 7 Mayıs 2008 ve 15 Temmuz 2010 tarihlerinde alınan teşvik belgesi kapsamında tanınan tüm yasal teşviklerden 2011 yılında da yararlanmaya devam edilmiştir. G. Üretim/satış adetleri, hasılatı ve kapasite kullanım ranı: Şirketimiz 2011 yılının ilk dkuz aylık döneminde 89.158 tn karşılığı 5.037.393 adet dış lastik üretmiş lup, bir önceki senenin aynı dönemine göre üretimi adet bazında %34 artmıştır. 2011 yılının ilk dkuz aylık döneminde tplam dış lastik satışlarımız 6.015.771 adet larak gerçekleşmiş lup, geçen senenin aynı dönemine göre %27 lik bir artış göstermiştir. Kapasite kullanım ranı, İzmit ve Adapazarı fabrikası için 2011 yılının ilk dkuz aylık döneminde sırasıyla %85 ve %74 lurken, aynı ranlar geçen senenin aynı döneminde sırasıyla %79 ve %59 larak gerçekleşmiştir. Tplam satış hasılatımız ise, 2011 yılının ilk dkuz aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre %62 artarak 929.644.175 TL larak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlarımız ise geçen senenin aynı dönemine göre %67 artarak 532.020.425 TL larak gerçekleşmiştir. H. Kar dağıtımı hakkında bilgi: SPK nın 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı tplantısında alınan kararı gereğince; halka açık annim rtaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin larak, payları brsada işlem gören halka açık annim rtaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı knusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zrunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK nın Seri: IV, N: 27 sayılı Tebligi nde yer alan esaslar, rtaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış lan kar dağıtım plitikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Temettü dağıtımı yapılmasına karar verilmesi durumunda, bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı larak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz larak rtaklara dağıtılmasına ya da belli randa nakit, belli randa bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5 inden az lması durumunda, söz knusu tutarın dağıtılmadan rtaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde ayrılan annim rtaklıklardan, faaliyetleri snucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zrunluluğu getirilmiştir. Şirket'in 2010 yılına ait dönem karı ve kar dağıtımına knu edilebilecek diğer kaynakların tplam tutarı 13.641.579 TL dir. Şirket 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili lan Olağan Genel Kurulu nda 2.741.062,71 TL brüt temettü tutarının
temettü stpajı kesilmesinden snra kadar nakden dağıtılması kararı alınmıştır. Temettü ödemesi 2011 yılı Mayıs ayında yapılmıştır. I. Üst yönetim hakkında bilgi: Andreas Niegsch Genel Müdür (01.04.2010 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır.) Burcu Yazıcığlu Mali İşler Direktörü (01.09.2011 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır.) Tlga Görgülü İnsan Kaynakları Direktörü (17.08.2009 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır.) Feray Aksüt Tedarik Zinciri Direktörü (10.01.2011 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır.) Güven Lğğlu Adapazarı Fabrikası Üretim Direktörü (01.11.1989 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır.) Andrzej Depwski İzmit Fabrikası Üretim Direktörü (15.01.2009 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır.) J. Persnel ve işçi hareketleri, tplu sözleşme uygulamaları, persnel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle Şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan persnel sayısı 1.312 kişidir. Bunlardan 1.051 kişi Tplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi lup, 261 kişi Tplu İş Sözleşmesi kapsamı dışındadır. 3 kişi ise yabancı persneldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan persnel sayısı 168 kişidir. Şirketimiz persnel ve işçilerine aşağıdaki hak ve menfaatleri sağlamaktadır: - Ücret - Pazar ve tatil ücreti - Yıllık ücretli izin - Fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları - Mazeret izinleri - İhbar Önelleri - Ssyal sigrta şirket payı İşsizlik sigrtası fnu şirket payı - Sair menfaatler Yemek bedeli Çcuk yardımı Tahsil yardımı Ölüm yardımı Evlenme yardımı Dğum yardımı
Melbusat yardımı Temizlik yardımı Hastalık yardımı İzin yardımı Yakacak yardımı Bayram harçlığı Aile, gıda ve knut yardımı Özel sağlık sigrtası K. Merkez dışı örgütlerinin lup lmadığı hakkında bilgi: Şirketin, İstanbul Maslak ta bulunan merkez fisinin dışında Adapazarı ve İzmit te lmak üzere iki adet üretim tesisi bulunmaktadır. L. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi: 30 Eylül 2011 tarihinde sna eren dönem içerisinde 807 TL tutarında bağış yapılmıştır. M. Temel rasylar: 30.09.2011 31.12.2010 I- Likidite Oranları 1-Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Brçlar) 1,69 1,68 2-Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stklar / Kısa Vadeli Brçlar) 1,21 1,19 II- III- Mali Bünye Oranları 1-Tplam Brçlar / Tplam Aktifler 0,50 0,47 2-Öz Sermaye / Tplam Bçlar 1,01 1,15 01.01.2011-30.09.2011 01.01.2010-30.09.2010 Faaliyet ve Karlılık Oranları 1-Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Net Satışlar) 0,074 0,020 2-Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Tplam Aktifler) 0,101 0,024 3-Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özkaynaklar) 5,734 0,042