KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DIŞKAPI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-16:39:54 Vergi Kimlik Numarası 6130008594 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) A.Ş. Adı (Unvanın Devamı) MAŞLAK MAKİNA 312 3481717 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 1 Sair 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 255.917,93 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 7.236,04 Kar ve İlaveler Toplamı 263.153,97 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 263.153,97 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 263.153,97 Dönem Safi Kurum Kazancı 263.153,97 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 263.153,97 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 263.153,97 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 52.630,79
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 52.630,79 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 52.630,79 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 6130008594 Vergi Kimlik Numarası 8960454472 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) A.Ş. MAŞLAK MAKİNA M.HALUK USTABAŞOĞLU YAVUZ ŞENGÜL ADİ ORTAKLIĞI Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi halukustabasoglu@hotmail.com İrtibat Tel No 312 3481717 İrtibat Tel No 212 2586802 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 1.441.613,51 1.759.114,43. A. Hazır Değerler 373.689,83 415.390,06. 1. Kasa 7.135,80 6.759,26. 3. Bankalar 366.554,03 408.630,80. B. Menkul Kıymetler 672.606,60 848.192,43. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 672.606,60 848.192,43. C. Ticari Alacaklar 207.071,90 221.236,57
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 1. Alıcılar 91.092,40 118.889,88. 2. Alacak Senetleri 115.85 102.217,19. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 129,50 129,50. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 380.217,77 380.217,77. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 380.217,77 380.217,77. D. Diğer Alacaklar 162.325,84 210.053,71. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 162.325,84 210.053,71. E. Stoklar 25.919,34 63.428,61. 2. Yarı Mamuller - Üretim 19.365,85. 4. Ticari Mallar 25.532,66 36.713,44. 7. Verilen Sipariş Avansları 386,68 7.349,32. H. Diğer Dönen Varlıklar 813,05. 6. Personel Avansları 813,05 II. DURAN VARLIKLAR 1.539.395,69 1.514.506,42. A. Ticari Alacaklar 179,67 179,67. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 179,67 179,67. C. Mali Duran Varlıklar 490.717,50 490.717,50. 3. İştirakler 490.717,50 490.717,50. D. Maddi Duran Varlıklar 1.013.037,16 987.393,82. 1. Arazi ve Arsalar 236.060,04 236.060,04. 3. Binalar 909.659,18 909.659,18. 5. Taşıtlar 342.203,01 342.203,01. 6. Demirbaşlar 180.531,91 190.539,54. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 655.416,98 691.067,95. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.610,25 10.610,25. 5. Özel Maliyetler 10.610,25 10.610,25. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 24.851,11 25.605,18. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 24.851,11 25.605,18 AKTİF TOPLAMI 2.981.009,20 3.273.620,85 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 191.068,73 277.853,95. A. Mali Borçlar 806,23. 1. Banka Kredileri 806,23. B. Ticari Borçlar 27.843,45 111.770,88. 1. Satıcılar 12.193,08 29.182,60. 2. Borç Senetleri 12.75 75.00. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 675,00 675,00. 5. Diğer Ticari Borçlar 2.225,37 6.913,28. C. Diğer Borçlar 109.567,61 108.333,84. 4. Personele Borçlar 2.024,65 3.132,35. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 107.542,96 105.201,49. D. Alınan Avanslar 7.541,77 37.803,39. 1. Alınan Sipariş Avansları 7.541,77 37.803,39. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 46.115,90 19.139,61. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 42.668,10 17.591,67. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.447,80 1.547,94. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 48.497,73 52.630,79. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 48.497,73 52.630,79
PASİF IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.185,60 7.724,89. B. Ticari Borçlar 5.185,60 5.185,60. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 5.185,60 5.185,60. C. Diğer Borçlar 2.539,29. 1. Ortaklara Borçlar 2.539,29 V. Öz Kaynaklar 2.784.754,87 2.988.042,01. A. Ödenmiş Sermaye 1.876.242,00 1.876.242,00. 1. Sermaye 520.00 520.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 1.356.242,00 1.356.242,00. C. Kar Yedekleri 723.352,75 723.352,75. 1. Yasal Yedekler 91.852,59 91.852,59. 3. Olağanüstü Yedekler 575.955,27 575.955,27. 5. Özel Fonlar 55.544,89 55.544,89. D. Geçmiş Yıl Karları 185.160,12. 1. Geçmiş Yıl Karları 185.160,12. F. Dönem Net Karı (zararı) 185.160,12 203.287,14. 1. Dönem Net Karı 185.160,12 203.287,14 PASİF TOPLAMI 2.981.009,20 3.273.620,85 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 988.102,45 1.164.246,74. 1. Yurtiçi Satışlar 768.265,52 925.768,20. 3. Diğer Gelirler 219.836,93 238.478,54 B. Satış İndirimleri (-) 1.126,09 8.505,93. 1. Satıştan İadeler (-) 1.126,09 8.505,93 C.Net Satışlar 986.976,36 1.155.740,81 D. Satışların Maliyeti (-) 720.932,31 868.681,41. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 720.932,31 868.681,41 Brüt Satış Karı veya Zararı 266.044,05 287.059,40 E. Faaliyet Giderleri (-) 261.282,88 289.193,67. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 35.365,80 85.935,24. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 225.917,08 203.258,43 Faaliyet Karı veya Zararı 4.761,17-2.134,27 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 238.882,02 268.194,85. 3. Faiz Gelirleri 903,46 18.799,81. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 958,34 1.995,00. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 237.020,22 247.400,04 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.995,00. 2. Karşılık Giderleri (-) 1.995,00 H. Finansman Giderleri (-) 1.155,14 911,61. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.155,14 911,61 Olağan Kar veya Zarar 242.488,05 263.153,97 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 8.830,80 7.236,04. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 8.830,80 7.236,04
GELİR TABLOSU Dönem Karı veya Zararı 233.657,25 255.917,93 Dönem Net Karı veya Zararı 233.657,25 255.917,93 DİPNOT 3.Dönemin tüm finansman giderleri...: -)-Doğrudan gider yazılanlar...: 203.258,43 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * * MAŞLAK ORHUN MUSTAFA ANKARA 42523480198 3123481717 22,23 * ONURSEVER NİHAL ANKARA 11528781303 3123481717 15,73 * ÖĞÜT SELMA İSTANBUL 34078644972 3123481717 15,37 * * * MAŞLAK SERVET ANKARA 44401407464 3123481717 15,37 * MAŞLAK GÜLAY ANKARA 13996059686 3123481717 8,41 * * * MAŞLAK SERHAT ANKARA 13993059740 3123481717 7,54 * MAŞLAK RECEP KAAN ANKARA 13990059804 3123481717 7,54 * MAŞLAK NİMET BİLGE ANKARA 42526480034 3123481717 7,21 * CANATAN NECLA ANKARA 28877035246 3123481717 0,60 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke BATI A.Ş. 1500155541 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 48.469,81
İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. 4- Kiralamalar 48.469,81 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 48.469,81 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 48.469,81.Toplam İşlem Tutarı 48.469,81 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)