Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi
Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir.
Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný
Ç NDEK LER Sayfa No 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. BA KANLIK MAKAMINA YAZILAN YAZI 2 3. 2010 MAL YILI G DER BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES 3 4. 2010 MAL YILI GEL R BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES 4 5. DARE ENCÜMEN KARARI 5 6. BÜTÇE KARARNAMES 6 7. 2010 MAL YILI G DER BÜTÇES 9 8. EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL B R NC DÜZEY 10 9. EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL K NC DÜZEY 11 10. EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL ÜCÜNCÜ DÜZEY 12 11. EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL DÖRDÜNCÜ DÜZEY 14 12. KURUMSAL VE EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKL FLER 18 Özel Kalem Müdürlü ü 19 Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl 21 nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi Ba kanl 23 Bilgi lem Dairesi Ba kanl 25 Makine ve Malzeme kmal Dairesi Ba kanl 27 Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl 29 Sat nalma Dairesi Ba kanl 31 Yap Tesisleri Dairesi Ba kanl 32 Tefti Kurulu Ba kanl 34 1. Hukuk Mü avirli i 35 Araç Bak m Onar m Dairesi Ba kanl 37 Ula m Dairesi Ba kanl 40 Ula m Planlama Dairesi Ba kanl 42 13. B RLE K ÖDENEKLER ( A ) CETVEL 44 14. 2010 MAL YILI GEL R BÜTÇES 49 15. GEL RLER N EKONOM K SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVEL B R NC DÜZEY 50 16. GEL RLER N EKONOM K SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVEL K NC DÜZEY 51 17. GEL RLER N EKONOM K SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVEL ÜCÜNCÜ DÜZEY 52 18. GEL RLER N EKONOM K SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVEL DÖRDÜNCÜ DÜZEY 53 19. GEL RLER N EKONOM K SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVEL BE NC DÜZEY 55 20. F NANSMANIN EKONOM K SINIFLANDIRILMASI CETVEL 58 21. GEL RLER N YASAL DAYANA INI GÖSTER R ( C ) CETVEL 59 22. ÇOK YILLI GEL R BÜTÇES CETVEL 61 23. ÇOK YILLI G DER BÜTÇES CETVEL 62 24. ÇOK YILLI F NANSMANIN EKONOM K SINIFLANDIRILMASI CETVEL 63 25. FONKS. VE EKON. SINIF. DÜZ. CAR VE ZLEYEN K YIL BÜTÇE TAH. CETVEL 64 26. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 67 27. F NANSMAN PROGRAMI 68 28. YATIRIM TEKL FLER L STES 69 29. VER LECEK YOLLUKLARI GÖSTER R ( H ) CETVEL 70 30. HDAS ED LEN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R ( K - 1 ) CETVEL 71 31. HDAS ED LEN SÜREKL Ç KADROLARINI GÖSTER R ( K - 2 ) CETVEL 74 32. MEVCUT TAR FELER L STES 75 33. MEVCUT TA ITLAR L STES 79
1
2
3
4
5
ZM R BÜYÜK EH R BELED YES ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2010 MAL YILI BÜTÇE KARARNAMES G DER BÜTÇES : MADDE: 1 Bütçeye dahil dairelerin harcamalar için ( A ) cetvelde gösterildi i gibi 565.383.24 TL. ödenek verilmi tir. GEL R BÜTÇES : MADDE: 2 Genel Müdürlü ümüzün gelirleri ( B ) cetvelde gösterildi i gibi net 529.858.240,00 TL. olarak tahmin edilmi tir. DENGE: MADDE: 3 Bütçe Kararnamemizin 1. maddesindeki ödenekler toplam ile 2. maddesinde belirtilen, tahmin edilen gelirler toplam aras ndaki fark 35.525.00 TL. net iç borçlanma ile kar lanacakt r. MADDE: 4 Belediye ve dareye ait ilan ve duyurular n kamuoyunun bilgilendirilmesi amac yla otobüslerde as lmas veya yay nlanmas na izin vermeye Belediye Ba kan veya Genel Müdür yetkilidir. Bunun d ndaki ilan ve reklam duyurumu ilgili mevzuat na göre yap l r. MADDE: 5 Genel Müdürlü ümüz muhasebe kay tlar nda olup zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkan kalmayan veya alaca a oranla çok fazla masraf gerektirece i anla lan dare alacaklar ndan 2010 Mali Y l Bütçe Kanununda belirtilen limit miktar kadar tutar Genel Müdür ün Olur u ile terkin edilebilir. MADDE: 6 ZSU Genel Müdürlü ü, Büyük ehir Belediyesine ba l irketler, ilçe Belediyeleri ve di er belediyelere yap lacak i lerde; Maliyet (malzeme + i çilik) + % 25 hizmet bedeli al n r. Yap lan i lerin, verilen malzemelerin, akaryak t vb. bedellerinin tahsilinde pe in veya taksit uygulamaya Büyük ehir Belediye Ba kan veya Genel Müdür yetkilidir. Ancak; a) Akaryak t ve/veya madeni ya verilmesi halinde piyasa bedelleri uygulan r. Ayr ca %25 hizmet bedeli al nmaz. b) Büyük ehir Belediyesine yap lacak i lerde maliyet (malzeme + i çilik) bedeli al n r. çilik maliyetinin ise %25 i hizmet bedeli olarak al n r. c) daremizde çal an i çi ve memur personelin görevlerini yapt klar s rada meydana getirdikleri hasarlarda %25 hizmet bedeli uygulanmaz. çiler için bu hasarlarla ilgili olarak toplu sözle me hükümleri uygulan r. Ancak, otobüsün servisten kalma bedelinin idare otobüslerini kullanan oförlerden tahsili gereken durumlarda, toplu sözle mede aksine hüküm olmad kça %50 si al n r. 6
d) Do al afetler, salg n hastal klar, terör olaylar gibi halk sa l ve kamu düzenini ilgilendiren durumlarda, (a) maddesinde belirtilen malzemeleri ücretsiz vermeye Belediye Ba kan veya Genel Müdür yetkilidir. MADDE: 7 237 say l Ta tlar Kanunu nun 13. maddesi uyar nca ekonomik olarak ömrünü doldurmu oldu u tespit edilen araçlar mevzuat n öngördü ü hususlar yerine getirilerek ESHOT Genel Müdürlü ü dare Encümen karar ile hurdaya ayr l r. MADDE: 8 4857 say l Yasas n n i verene yükledi i yükümlülükler ile i kazalar nedeni ile dare aleyhine Mahkemelerce tahakkuk ettirilecek her türlü cezalar ve bunlara ait gecikme faizleri ahsi sorumluluk söz konusu olmad hallerde dare Encümeninin tespiti ve Ba kanl k Makam n n Olur undan sonra dare masraflar ndan kar lan r. MADDE: 9 657 Say l Devlet Memurlar Kanunu na göre ayl k alan personelimiz ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu na göre Genel Müdürlü ümüzde görevli personelimizin brüt fazla mesai bedelleri 2010 Mali Y l Bütçe Kanunu nda belirlenen en yüksek tutarda ödenebilir. MADDE: 10 darenin 657 Say l Devlet Memurlar Kanunu na tabi memur personele maa n n 2 kat n geçmemek üzere y ll k ikramiye verilebilir. kramiye Ocak 2010 ay içinde avans olarak ödenir, Aral k 2010 ay içinde tahakkuku ve kesin hesab yap l r. MADDE: 11 11 Haziran 1957 tarih ve 9630 say l Resmi Gazetede yay nlanan zmir Elektrik, Su, Havagaz, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlü ü ve Te kilat ve Vazifeleri Hakk ndaki talimatnamenin 6. maddesine istinaden görev yapan bütün dare Encümen Üyelerine Büyük ehir Belediye Kanunu nda belirtilen ekil ve miktarda ücret ödemesi yap l r. MADDE: 12 Personelin mesleki bilgi ve tecrübesinin artt r lmas amac yla düzenlenecek yurt içi ve yurt d ndaki kurslara ve seminerlere ait giderler çi leri Bakanl taraf ndan yay nlanan genelgeler kapsam na göre dare Bütçesinden kar lan r. MADDE: 13 Ba bakanl k genelgeleri kapsam na ve ilgili mevzuat na göre Büyük ehir Belediye Ba kan Olur u ile yap lacak temsil, a rlama ve tören giderleri dare Bütçesinden ayr lan ödenekten kar lan r. MADDE: 14 daremizde stajyer olarak görev yapan üniversite ve ortaö retim ö rencileri, personel ula m servislerinden yararlan r, ö le yeme i verilmesi halinde ki i ba ödenmesi gereken yemek giderleri dare Bütçesinden kar lan r. 7
MADDE: 15 ESHOT Genel Müdürlü ü otobüs ta ma gelirlerini artt rma amac ile ZSU, ZULA, Büyük ehir Belediyesi, lçe Belediyeleri, Belediye irketleri, di er Kamu Kurum ve Kurulu lar, Askeri Kurumlara ve gelir vergisine tabi özel i yerlerine darece öngörülen artlar dahilinde sat primi ödenmek suretiyle ilgili mevzuat na göre ak ll kart ve ak ll bilet sat yapt rabilir. Primli sat larda ödenecek prim miktar ve sat artlar n belirlemeye ve bu artlar de i tirmeye ESHOT Genel Müdürlü ü dare Encümeni yetkilidir. MADDE: 16 Milli Bayramlar ve özel günlerde, Kamu Kurum ve Kurulu lar na ve okullara otobüs tahsis etmeye, ayr ca Bakanlar Kurulu Karar ile tercihli imkan verilen hallerde toplu ula mda ücretsiz yada indirimli tarife uygulamaya Büyük ehir Belediye Ba kan ve Genel Müdür yetkilidir. MADDE: 17 Bu kararname hükümlerini ESHOT Genel Müdürü ve Büyük ehir Belediye Ba kan yürütür. MADDE: 18 bu kararname 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerlidir. MADDE: 19 bu Bütçe Kararnamesi 19 maddeden olu mu tur. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü 8
Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Gider Bütçesi
EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL B R NC DÜZEY KURUMSAL KOD EKONOM K KODLAR DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2010 YILI TEKL F (TL) 1 PERSONEL G DERLER 42.316.058,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 7.302.21 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 424.050.935,00 4 FA Z G DERLER 19.650.00 5 CAR TRANSFERLER 989.010,00 6 SERMAYE G DERLER 36.075.026,00 8 BORÇ VERME 5.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 TOPLAM 565.383.24 10
EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL K NC DÜZEY KURUMSAL KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü AÇIKLAMA PERSONEL G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL Ç LER EKON. KODU TL 1 42.316.058,00 1 1 7.546.596,00 1 2 2.023.520,00 1 3 32.550.000,00 1 4 GEÇ C PERSONEL 175.94 1 5 D ER PERSONEL 20.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 7.302.21 2 1 MEMURLAR 871.420,00 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 410.79 2 3 Ç LER 6.020.000,00 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 424.050.935,00 3 1 ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.316.63 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 119.125.584,00 3 3 YOLLUKLAR 84.475,00 3 4 GÖREV G DERLER 300.224,00 3 5 H ZMET ALIMLARI 290.801.306,00 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 4,00 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G D. 11.384.248,00 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 570.005,00 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 468.458,00 4 FA Z G DERLER 19.650.00 4 2 D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER 19.650.000,00 4 3 DI BORÇ FA Z G DERLER 5 CAR TRANSFERLER 989.010,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 989.009,00 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 6 SERMAYE G DERLER 36.075.026,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 31.675.01 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 1.200.00 6 4 GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 4,00 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 2.800.009,00 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 400.000,00 8 BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 YURT Ç BORÇ VERME 5.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 30.000.000,00 GENEL TOPLAM 2010 YILI TEKL F 565.383.24 11
EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL ÜÇÜNCÜ DÜZEY DÜZEY KODU AÇIKLAMA KURUMSAL I 46 BELED YE 2010 YILI KODU II 46.35 ZM R TEKL F III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü EKON KODU AÇIKLAMA TL 1 PERSONEL G DERLER 42.316.058,00 1 1 MEMURLAR 7.546.596,00 1 1 1 Temel Maa lar 3.370.143,00 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 2.780.464,00 1 1 3 Ödenekler 25.709,00 1 1 4 Sosyal Haklar 222.207,00 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 330.623,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 817.450,00 1 2 SÖZLE MEL PERSONEL 2.023.520,00 1 2 1 Ücretler 1.650.757,00 1 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 372.757,00 1 2 3 Ödenekler 1 2 4 Sosyal Haklar 1 2 5 Ek Çal ma Kar l klar 1 2 9 Sözle meli Personelin Di er Giderleri 1 3 Ç LER 32.550.000,00 1 3 1 çilerin Ücretleri 16.000.000,00 1 3 2 çilerin hbar ve K dem Tazminatlar 4.800.000,00 1 3 3 çilerin Sosyal Haklar 4.200.000,00 1 3 4 çilerin Fazla Mesaileri 3.800.000,00 1 3 5 çilerin Ödül ve kramiyeleri 3.750.000,00 1 4 GEÇ C PERSONEL 175.94 1 4 1 Ücretler 175.94 1 5 D ER PERSONEL 20.000,00 1 5 1 Ücret ve Di er Ödemeler 20.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 7.302.21 2 1 MEMURLAR 871.420,00 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 871.420,00 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 410.79 2 2 4 sizlik Sigortas Fonuna 6,00 2 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumlar 410.786,00 2 3 Ç LER 6.020.000,00 2 3 4 sizlik Sigortas Fonuna 550.000,00 2 3 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 5.470.000,00 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 424.050.935,00 3 1 ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.316.63 3 1 3 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri Al mlar 20.000,00 3 1 4 Kereste ve Kereste Ürünleri Al mlar 400.000,00 3 1 5 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar 3 1 6 Kimyevi Ürün Al mlar 50.000,00 3 1 7 Kauçuk ve Plastik Ürün Al mlar 21.630,00 3 1 8 Metal Ürünü Al mlar 800.000,00 3 1 9 Di er Mal ve Malzeme Al mlar 25.000,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 119.125.584,00 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 236.81 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar 685.260,00 3 2 3 Enerji Al mlar 116.017.294,00 3 2 4 Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar 1.870.07 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 179.734,00 3 2 6 Özel Malzeme Al mlar 10.323,00 3 2 7 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal,Malzeme ve Hizmet Al mlar 25.006,00 3 2 9 Di er TüketimMal ve Malzemesi Al mlar 101.084,00 3 3 YOLLUKLAR 84.475,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 24.448,00 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 60.008,00 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 18,00 3 3 5 Yolluk Tazminatlar 12
DÜZEY KODU AÇIKLAMA KURUMSAL I 46 BELED YE 2010 YILI KODU II 46.35 ZM R TEKL F III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü EKON KODU AÇIKLAMA TL 3 4 GÖREV G DERLER 300.224,00 3 4 1 Tahliye Giderleri 3 4 2 Yasal Giderler 100.02 3 4 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Giderler 200.20 3 5 H ZMET ALIMLARI 290.801.306,00 3 5 1 Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 6.073.58 3 5 2 Haberle me Giderleri 259.699,00 3 5 3 Ta ma Giderleri 115.791.293,00 3 5 4 Tarifeye Ba l Ödemeler 1.590.005,00 3 5 5 Kiralar 2.007,00 3 5 6 Devlet Borçlar Genel Giderleri 982.00 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 166.102.718,00 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 4,00 3 6 1 Temsil Giderleri 3 6 2 Tan tma Giderleri 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 11.384.248,00 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 865.424,00 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 17.508,00 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 10.501.316,00 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 570.005,00 3 8 1 Hizmet Binas Bak m ve Onar m Giderleri 570.00 3 8 3 Sosyal Tesis Bak m ve Onar m Giderleri 3 8 9 Di er Ta nmaz Yap m Bak m ve Onar m Giderleri 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 468.458,00 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 229.43 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 239.02 3 9 3 Cenaze Giderleri 5,00 4 FA Z G DERLER 19.650.00 4 2 D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER 19.650.000,00 4 2 9 Di er ç Borç Faiz Giderleri 19.650.000,00 4 3 DI BORÇ FA Z G DERLER 4 3 2 Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri 5 CAR TRANSFERLER 989.010,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 989.009,00 5 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlar na 989.009,00 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 5 3 1 Kar Amac Gütmeyen Kurulu lara 6 SERMAYE G DERLER 36.075.026,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 31.675.01 6 1 2 Büro ve yeri Makina Techizat Al mlar 250.006,00 6 1 3 Avadanl k Al mlar 250.00 6 1 4 Ta t Al mlar 31.175.00 6 1 5 Makinas Al mlar 3,00 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 1.200.00 6 3 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar 1.200.00 6 4 GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 4,00 6 4 2 Arsa Al m Ve Kamula t r lmas Giderleri 6 4 3 Bina Al m ve Kamula t r lmas Giderleri 3,00 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 2.800.009,00 6 5 1 Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 6 5 2 Malzeme Giderleri 5,00 6 5 5 Haberle me Giderleri 6 5 7 Müteahhitlik Giderleri 2.800.000,00 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 400.000,00 6 6 2 Malzeme Giderleri 400.000,00 8 BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 YURT Ç BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 9 Di er Yurtiçi Borç Verme 5.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 30.000.000,00 9 6 1 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 30.000.000,00 565.383.24 13
KURUMSAL KODU EKONOM K KODU EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK CMAL DÖRDÜNCÜ DÜZEY DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü AÇIKLAMA 2010 YILI TEKL F 1 PERSONEL G DERLER 42.316.058,00 1 1 MEMURLAR 7.546.596,00 1 1 1 Temel Maa lar 3.370.143,00 1 1 1 1 Temel Maa lar 3.370.143,00 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 2.780.464,00 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 2.780.464,00 1 1 3 Ödenekler 25.709,00 1 1 3 1 Ödenekler 25.709,00 1 1 4 Sosyal Haklar 222.207,00 1 1 4 1 Sosyal Haklar 222.207,00 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 330.623,00 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 330.623,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 817.450,00 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 817.450,00 1 2 SÖZLE MEL PERSONEL 2.023.520,00 1 2 1 Ücretler 1.650.757,00 1 2 1 1 657 S.K. 4/B Sözle meli Personel Ücretleri 1 2 1 2 Kadro Kar l Sözle meli Pesonel Ücretleri 1.650.756,00 1 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 372.757,00 1 2 2 1 657 S.K.4/B Sözle meli Personel Zam ve Tazminatlar 1 2 2 2 Kadro Kar l Sözle meli Personel Zam ve Tazminatlar 372.756,00 1 2 3 Ödenekler 1 2 3 2 Kadro Kar l Sözle meli Personel Ödenekleri 1 2 4 Sosyal Haklar 1 2 4 2 Kadro Kar Sözle meli Sosyal Haklar 1 2 5 Ek Çal ma Kar l klar 1 2 5 2 Kadro Kar l Sözle meli Personelin Ek Çal ma Kar l klar 1 2 9 Sözle meli Personelin Di er Giderleri 1 2 9 2 Kadro Kar l Sözle meli Personelin Di er Giderleri 1 3 Ç LER 32.550.000,00 1 3 1 çilerin Ücretleri 16.000.000,00 1 3 1 1 Sürekli çilerin Ücretleri 16.000.000,00 1 3 2 çilerin hbar ve K dem Tazminatlar 4.800.000,00 1 3 2 1 Sürekli çilerin hbar ve K dem Tazminatlar 4.800.000,00 1 3 3 çilerin Sosyal Haklar 4.200.000,00 1 3 3 1 Sürekli çilerin Sosyal Haklar 4.200.000,00 1 3 4 çilerin Fazla Mesaileri 3.800.000,00 1 3 4 1 Sürekli çilerin Fazla Mesaileri 3.800.000,00 1 3 5 çilerin Ödül ve kramiyeleri 3.750.000,00 1 3 5 1 Sürekli çilerin Ödül ve kramiyeleri 3.750.000,00 1 4 GEÇ C PERSONEL 175.94 1 4 1 Ücretler 175.94 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 175.94 1 5 D ER PERSONEL 20.000,00 1 5 1 Ücret ve Di er Ödemeler 20.000,00 1 5 1 90 Di er Personele Yap lan Di er Ödemeler 20.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 7.302.21 2 1 MEMURLAR 871.420,00 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 871.420,00 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 867.459,00 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 3.96 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 410.79 2 2 4 sizlik Sigortas Fonuna 6,00 2 2 4 1 sizlik Sigortas Fonuna 6,00 2 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumlar 410.786,00 2 2 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 259.016,00 2 2 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 151.770,00 TL 14
DÜZEY KODU AÇIKLAMA KURUMSAL I 46 BELED YE 2010 YILI KODU II 46.35 ZM R TEKL F EKONOM K KODU III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü AÇIKLAMA TL 2 3 Ç LER 6.020.000,00 2 3 4 sizlik Sigortas Fonuna 550.000,00 2 3 4 1 sizlik Sigortas Fonuna 550.000,00 2 3 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 5.470.000,00 2 3 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 3.400.000,00 2 3 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 2.070.000,00 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 424.050.935,00 3 1 ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.316.63 3 1 3 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri Al mlar 20.000,00 3 1 3 1 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri Al mlar 20.000,00 3 1 4 Kereste ve Kereste Ürünleri Al mlar 400.000,00 3 1 4 1 Kereste ve Kereste Ürünleri Al mlar 400.000,00 3 1 5 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar 3 1 5 1 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar 3 1 6 Kimyevi Ürün Al mlar 50.000,00 3 1 6 1 Kimyevi Ürün Al mlar 50.000,00 3 1 7 Kauçuk ve Plastik Ürün Al mlar 21.630,00 3 1 7 1 Kauçuk ve Plastik Ürün Al mlar 21.630,00 3 1 8 Metal Ürünü Al mlar 800.000,00 3 1 8 1 Metal Ürünü Al mlar 800.000,00 3 1 9 Di er Mal ve Malzeme Al mlar 25.000,00 3 1 9 1 Di er Mal ve Malzeme Al mlar 25.000,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 119.125.584,00 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 236.81 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 155.26 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 3.274,00 3 2 1 3 Periyodik Yay n Al mlar 2.878,00 3 2 1 4 Di er Yay n Al mlar 1.029,00 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 74.357,00 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 1 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar 685.260,00 3 2 2 1 Su Al mlar 550.004,00 3 2 2 2 Temizlik Malzemesi Al mlar 135.256,00 3 2 3 Enerji Al mlar 116.017.294,00 3 2 3 1 Yakacak Al mlar 150.00 3 2 3 2 Akaryak t ve Ya Al mlar 115.000.000,00 3 2 3 3 Elektrik Al mlar 867.293,00 3 2 4 Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar 1.870.07 3 2 4 1 Yiyecek Al mlar 1.700.000,00 3 2 4 90 Di er Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar 170.07 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 179.734,00 3 2 5 1 Giyecek Al mlar 164.528,00 3 2 5 3 Tören Malzemeleri Al mlar 5.00 3 2 5 90 Di er Giyim ve Ku am Al mlar 10.205,00 3 2 6 Özel Malzeme Al mlar 10.323,00 3 2 6 1 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Al mlar 3 2 6 2 T bbi Malzeme ve laç Al mlar 5.32 3 2 6 90 Di er Özel Malzeme Al mlar 5.00 3 2 7 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik mal,malzeme ve Hizmet Al mlar Yap mlar 25.006,00 3 2 7 11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Teçhizat Al mlar 25.00 3 2 7 12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Teçhizat Onar mlar 3 2 7 21 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yap m Giderleri 3 2 7 22 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Büyük Onar m Giderleri 3 2 7 90 Di er Savunma Mal ve Malzeme Al malr ve Yap mlar 3 2 9 Di er TüketimMal ve Malzemesi Al mlar 101.084,00 3 2 9 1 Bahçe Malzemesi Al mlar ile Yap m ve Bak m Giderleri 3 2 9 90 Di er Tüketim Mal ve Malzemesi Al mlar 101.083,00 3 3 YOLLUKLAR 84.475,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 24.448,00 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 24.443,00 3 3 1 2 Yurtiçi Tedavi Yolluklar 5,00 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 60.008,00 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 60.008,00 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 18,00 3 3 3 1 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 13,00 3 3 3 2 Yurtd Tedavi Yolluklar 5,00 3 3 5 Yolluk Tazminatlar 3 3 5 2 Arazi Tazminatlar 3 4 GÖREV G DERLER 300.224,00 3 4 1 Tahliye Giderleri 3 4 1 2 Afet Bölgesi Tahliye Gideleri 3 4 2 Yasal Giderler 100.02 3 4 2 3 Kusursuz Tazminatlar 13,00 3 4 2 4 Mahkeme Harç ve Giderleri 50.000,00 3 4 2 5 Ödül, kramiye ve Benzeri Ödemeler 3 4 2 90 Di er Yasal Giderler 50.007,00 3 4 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Giderler 200.20 3 4 3 1 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 3 4 3 2 letme Ruhsat Ödemeleri ve benzeri Giderler 200.000,00 3 4 3 90 Di er Vergi,Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 20 15
KURUMSAL KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü AÇIKLAMA 2010 YILI TEKL F EKONOM K KODU TL 3 5 H ZMET ALIMLARI 290.801.306,00 3 5 1 Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 6.073.58 3 5 1 1 Etüt-Proje Bilirki i Ekspertiz Giderleri 29.00 3 5 1 2 Ara t rma ve Geli tirme Giderleri 4,00 3 5 1 3 Bilgisayar Hizmeti Al mlar 62.570,00 3 5 1 4 Müteahhitlik Hizmetleri 3 5 1 5 Harita Yp m ve Al m Giderleri 3,00 3 5 1 6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 82.000,00 3 5 1 8 Temizlik Hizmeti Al m Giderleri 5.000.000,00 3 5 1 9 Özel Güvenlik Hizmeti Al mlar 900.000,00 3 5 1 90 Di er Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 3 5 2 Haberle me Giderleri 259.699,00 3 5 2 1 Posta ve Telgraf Giderleri 12.007,00 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri 242.68 3 5 2 3 Bilgiye Abonelik Giderleri 5,00 3 5 2 4 Haberle me Cihazlar Ruhsat ve Kullan m Giderleri 5.003,00 3 5 2 6 Hat Kira Giderleri 3 5 2 90 Di er Haberle me Giderleri 3 5 3 Ta ma Giderleri 115.791.293,00 3 5 3 4 Geçi Ücretleri 3 5 3 90 Di er Ta ma Giderleri 115.791.29 3 5 4 Tarifeye Ba l Ödemeler 1.590.005,00 3 5 4 1 lan Giderleri 90.00 3 5 4 2 Sigorta Giderleri 1.500.00 3 5 4 3 Komisyon Giderleri 3 5 4 90 Di er Tarifeye Ba l Ödemeler 3 5 5 Kiralar 2.007,00 3 5 5 1 Dayan kl Mal ve Malzeme Kiralanmas Giderleri 3 5 5 2 Ta t Kiralanmas Giderleri 3 5 5 3 Makinas Kiralanmas Giderleri 3 5 5 5 Hizmet Binas Kiralama Giderleri 3 5 5 10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yaz l mlar Kiralamas Giderleri 2.00 3 5 6 Devlet Borçlar Genel Giderleri 982.00 3 5 6 3 Di Borçlanma Genel Giderleri 3 5 6 51 Mahalli darelerin ç Borçlanmas Genel Giderleri 982.000,00 3 5 6 52 Mahalli darelerin D Borçlanma Genel Giderleri 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 166.102.718,00 3 5 9 3 Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 192.153,00 3 5 9 90 Di er Hizmet Al mlar 165.910.565,00 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 4,00 3 6 1 Temsil Giderleri 3 6 1 1 Temsil,A rlama,tören,fuar,organizasyon Giderleri 3 6 2 Tan tma Giderleri 3 6 2 1 Tan tma,a rlama,tören,fuar,organizasyon Giderleri 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 11.384.248,00 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 865.424,00 3 7 1 1 Büro ve yeri Mal ve Malzeme Al mlar 37.667,00 3 7 1 2 Büro ve yeri Makine ve Techizat Al mlar 179.445,00 3 7 1 3 Avadanl kveyedekparça Al mlar 567.005,00 3 7 1 4 Yang ndan Korunma Malzemeleri Al mlar 50.000,00 3 7 1 90 Di er Dayan kl Mal ve Malzeme Al mlar 31.307,00 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 17.508,00 3 7 2 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar ve Yap mlar 17.507,00 3 7 2 90 Di er Gayri Maddi Hak Al mlar 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 10.501.316,00 3 7 3 1 Tefri at Bak m ve Onar m Giderleri 10.005,00 3 7 3 2 Makine Techizat Bak m ve Onar m Giderleri 371.305,00 3 7 3 3 Ta t Bak m ve onar m Giderleri 10.000.00 3 7 3 4 Makinas Onar m Giderleri 100.00 3 7 3 90 Di er Bak m ve Onar m Giderleri 20.004,00 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 570.005,00 3 8 1 Hizmet Binas Bak m ve Onar m Giderleri 570.00 3 8 1 1 Büro Bak m ve Onar m Giderleri 20.000,00 3 8 1 4 Atölye ve Tesis Binalar Bak m ve Onar m Giderleri 450.00 3 8 1 90 Di er Hizmet Binas Bak m ve Onar m Giderleri 100.00 3 8 3 Sosyal Tesis Bak m ve Onar m Giderleri 3 8 3 1 Sosyal Tesis Bak m ve Onar m Giderleri 3 8 9 Di er Ta nmaz Yap m Bak m ve Onar m Giderleri 3 8 9 1 Di er Ta nmaz Yap m, Bak m ve Onar m Giderleri 16
DÜZEY KODU AÇIKLAMA KURUMSAL I 46 BELED YE 2010 YILI KODU II 46.35 ZM R TEKL F EKONOM K KODU III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü AÇIKLAMA TL 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 468.458,00 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 229.43 3 9 1 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 229.43 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 239.02 3 9 2 1 Kamu Personeli laç Giderleri 239.02 3 9 3 Cenaze Giderleri 5,00 3 9 3 1 Cenaze Giderleri 5,00 4 FA Z G DERLER 19.650.00 4 2 D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER 19.650.000,00 4 2 9 Di er ç Borç Faiz Giderleri 19.650.000,00 4 2 9 1 YTL Cinsinden Di er ç Borç Faiz Giderleri 14.400.000,00 4 2 9 2 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Di er ç Borç Faiz Giderleri 5.250.000,00 4 3 DI BORÇ FA Z G DERLER 4 3 2 Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri 4 3 2 1 Euro Cinsinden D Borç Faiz Giderleri 5 CAR TRANSFERLER 989.010,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 989.009,00 5 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlar na 989.009,00 5 1 2 1 Emekli Sand na (emekli sand ek kar l dahil) 5 1 2 5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 989.008,00 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 5 3 1 Kar Amac Gütmeyen Kurulu lara 5 3 1 5 Memur Ö le Yeme ine Yard m 6 SERMAYE G DERLER 36.075.026,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 31.675.01 6 1 2 Büro ve yeri Makina Techizat Al mlar 250.006,00 6 1 2 2 Bilgisayar Al mlar 6 1 2 5 yeri Makine Teçhizat Al mlar 250.003,00 6 1 2 90 Di er Makine Teçhizat Al mlar 6 1 3 Avadanl k Al mlar 250.00 6 1 3 1 Tamir Bak m Aleti Al mlar 50.000,00 6 1 3 2 Atölye Gereçleri Al mlar 200.000,00 6 1 3 90 Di er Avadanl k Al mlar 6 1 4 Ta t Al mlar 31.175.00 6 1 4 1 Kara Ta t Al mlar 31.175.00 6 1 5 Makinas Al mlar 3,00 6 1 5 1 Sabit Makinas Al mlar 6 1 5 30 Hareketli Makinas Al mlar 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 1.200.00 6 3 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar 1.200.00 6 3 1 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar 1.200.00 6 4 GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 4,00 6 4 2 Arsa Al m Ve Kamula t r lmas Giderleri 6 4 2 90 Di er Arsa Al m ve Kamula t rma Giderleri 6 4 3 Bina Al m ve Kamula t r lmas Giderleri 3,00 6 4 3 3 Sosyal Tesis için Bina Al m ve Kamula t rma Giderleri 6 4 3 90 Di er Bina Al m ve Kamula t rma Giderleri 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 2.800.009,00 6 5 1 Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 6 5 1 1 Proje Giderleri 6 5 1 90 Di er Giderler 6 5 2 Malzeme Giderleri 5,00 6 5 2 1 n aat Malzemesi Giderleri 6 5 2 2 Elektrik Tesisat Giderleri 6 5 2 3 S hhi Tesisat Giderleri 6 5 2 90 Di er Giderler 6 5 5 Haberle me Giderleri 6 5 5 5 Uydu Haberler me Giderleri 6 5 5 90 Di er Haberle me Giderleri 6 5 7 Müteahhitlik Giderleri 2.800.000,00 6 5 7 2 Hizmet Tesisleri 2.000.000,00 6 5 7 90 Di erleri 800.000,00 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 400.000,00 6 6 2 Malzeme Giderleri 400.000,00 6 6 2 1 Malzeme Giderleri 400.000,00 8 BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 YURT Ç BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 9 Di er Yurtiçi Borç Verme 5.000.000,00 8 1 9 90 Di er 5.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 30.000.000,00 9 6 1 Yedek Ödenek 30.000.000,00 9 6 1 1 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 30.000.000,00 565.383.24 17
KURUMSAL VE EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEK TEKL FLER HARCAMA B R MLER PERSONEL G DERLER SOS. GÜV. KUR. DEV. PR M G DERLER MAL VE H ZMET ALIMLARI FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ÖDENEK 2 Özel Kalem Müdürlü ü 7,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl 673.230,00 80.60 1.100.616,00 19.650.00 200.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000.000,00 56.704.448,00 5 nsan Kaynaklar Ve E itim Dairesi Ba kanl 2.518.970,00 469.346,00 157.277.225,00 0,00 789.000,00 0,00 0,00 0,00 161.054.54 10 Bilgi lem Dairesi Ba kanl 601.027,00 62.254,00 124.442.197,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 125.105.484,00 11 Makina ve Malzeme kmal Dairesi Ba kanl 330.59 40.196,00 197.35 0,00 0,00 0,00 0,00 568.14 13 Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl 2.021.14 209.606,00 2.862.73 0,00 0,00 0,00 0,00 5.093.484,00 14 Sat nalma Dairesi Ba kanl 286.726,00 31.975,00 159.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.324,00 15 Yap Tesisleri Dairesi Ba kanl 266.569,00 28.565,00 729.630,00 0,00 2.950.01 0,00 0,00 0,00 3.974.776,00 20 Tefti Kurulu Ba kanl 140.333,00 16.63 29.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.08 24 1. Hukuk Mü avirli i 179.198,00 23.004,00 114.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.225,00 30 Araç Bak m Onar m Dairesi Ba kanl 11.766.259,00 2.072.694,00 135.753.638,00 0,00 33.125.005,00 0,00 0,00 0,00 182.717.597,00 31 Ula m Dairesi Ba kanl 23.459.32 4.261.053,00 1.327.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.048.090,00 32 Ula m Planlama Dairesi Ba kanl 72.683,00 6.284,00 57.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.007,00 TOPLAM 42.316.058,00 7.302.21 424.050.935,00 19.650.00 989.010,00 36.075.026,00 0,00 5.000.000,00 30.000.000,00 565.383.24 18
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 2 Özel Kalem Müdürlü ü AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) TL 1 PERSONEL G DERLER 7,00 1 1 MEMURLAR 6,00 1 1 1 Temel Maa lar 1 1 1 1 Temel Maa lar 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 1 1 3 Ödenekler 1 1 3 1 Ödenekler 1 1 4 Sosyal Haklar 1 1 4 1 Sosyal Haklar 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 1 4 GEÇ C PERSONEL 1 4 1 Ücretler 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 2 1 MEMURLAR 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 33,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 6,00 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 3 2 1 3 Periyodik Yay n Al mlar 3 2 1 4 Di er Yay n Al mlar 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar 3 2 2 1 Su Al mlar 3 2 2 2 Temizlik Malzemesi Al mlar 3 2 3 Enerji Al mlar 3 2 3 3 Elektrik Al mlar 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 3 2 5 3 Tören Malzemeleri Al mlar 3 2 9 Di er TüketimMal ve Malzemesi Al mlar 3 2 9 90 Di er Tüketim Mal ve Malzemesi Al mlar 19
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 2 Özel Kalem Müdürlü ü AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 3 3 YOLLUKLAR 3,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 1 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 4 GÖREV G DERLER 3 4 2 Yasal Giderler 3 4 2 3 Kusursuz Tazminatlar 3 4 2 90 Di er Yasal Giderler 3 5 H ZMET ALIMLARI 5,00 3 5 2 Haberle me Giderleri 3,00 3 5 2 1 Posta ve Telgraf Giderleri 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri 3 5 2 4 Haberle me Cihazlar Ruhsat ve Kullan m Giderleri 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 3 5 9 3 Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 3 5 9 90 Di er Hizmet Al mlar 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 3 6 1 Temsil Giderleri 3 6 1 1 Temsil,A rlama,tören,fuar,organizasyon Giderleri 3 6 2 Tan tma Giderleri 3 6 2 1 Tan tma,a rlama,tören,fuar,organizasyon Giderleri 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8,00 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 4,00 3 7 1 1 Büro ve yeri Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 1 2 Büro ve yeri Makine ve Techizat Al mlar 3 7 1 3 Avadanl kveyedekparça Al mlar 3 7 1 90 Di er Dayan kl Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 3 7 2 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar ve Yap mlar 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 3,00 3 7 3 1 Tefri at Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 2 Makine Techizat Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 90 Di er Bak m ve Onar m Giderleri 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 3 9 1 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 3 9 2 1 Kamu Personeli laç Giderleri GENEL TOPLAM TL 4 20
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 4 Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 1 PERSONEL G DERLER 673.230,00 1 1 MEMURLAR 658.230,00 1 1 1 Temel Maa lar 318.100,00 1 1 1 1 Temel Maa lar 318.100,00 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 242.400,00 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 242.400,00 1 1 3 Ödenekler 3.400,00 1 1 3 1 Ödenekler 3.400,00 1 1 4 Sosyal Haklar 14.900,00 1 1 4 1 Sosyal Haklar 14.900,00 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 5.000,00 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 5.000,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 74.430,00 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 74.430,00 1 4 GEÇ C PERSONEL 15.000,00 1 4 1 Ücretler 15.000,00 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 15.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 80.60 2 1 MEMURLAR 80.60 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 80.60 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 80.600,00 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 1.100.616,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 36.104,00 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 36.103,00 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 100,00 3 2 1 3 Periyodik Yay n Al mlar 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 36.000,00 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 3 2 5 1 Giyecek Al mlar 3 3 YOLLUKLAR 5.003,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 5.00 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 5.000,00 3 3 1 2 Yurtiçi Tedavi Yolluklar 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 1 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 4 GÖREV G DERLER 3,00 3 4 2 Yasal Giderler 3 4 2 3 Kusursuz Tazminatlar 3 4 2 90 Di er Yasal Giderler 3 4 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Giderler 3 4 3 90 Di er Vergi,Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler TL 21
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 4 Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 3 5 H ZMET ALIMLARI 997.003,00 3 5 1 Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 3 5 1 3 Bilgisayar Hizmeti Al mlar 3 5 2 Haberle me Giderleri 10.000,00 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri 10.000,00 3 5 6 Devlet Borçlar Genel Giderleri 982.00 3 5 6 3 Di Borçlanma Genel Giderleri 3 5 6 51 Mahalli darelerin ç Borçlanmas Genel Giderleri 982.000,00 3 5 6 52 Mahalli darelerin D Borçlanma Genel Giderleri 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 5.000,00 3 5 9 3 Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 5.000,00 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.50 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 1.50 3 7 1 1 Büro ve yeri Mal ve Malzeme Al mlar 500,00 3 7 1 2 Büro ve yeri Makine ve Techizat Al mlar 1.000,00 3 7 1 3 Avadanl kveyedekparça Al mlar 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 3 7 2 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar ve Yap mlar 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 1.000,00 3 7 3 2 Makine Techizat Bak m ve Onar m Giderleri 1.000,00 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 60.00 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 10.000,00 3 9 1 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 10.000,00 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 50.000,00 3 9 2 1 Kamu Personeli laç Giderleri 50.000,00 3 9 3 Cenaze Giderleri 3 9 3 1 Cenaze Giderleri 4 FA Z G DERLER 19.650.00 4 2 D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER 19.650.000,00 4 2 9 Di er ç Borç Faiz Giderleri 19.650.000,00 4 2 9 1 YTL Cinsinden Di er ç Borç Faiz Giderleri 14.400.000,00 4 2 9 2 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Di er ç Borç Faiz Giderleri 5.250.000,00 4 3 DI BORÇ FA Z G DERLER 4 3 2 Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri 4 3 2 1 Euro Cinsinden D Borç Faiz Giderleri 5 CAR TRANSFERLER 200.000,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 200.000,00 5 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlar na 200.000,00 5 1 2 5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 200.000,00 8 BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 YURT Ç BORÇ VERME 5.000.000,00 8 1 9 Di er Yurtiçi Borç Verme 5.000.000,00 8 1 9 90 Di er 5.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 30.000.000,00 9 6 1 Yedek Ödenek 30.000.000,00 9 6 1 1 Yedek Ödenek 30.000.000,00 GENEL TOPLAM TL 56.704.448,00 22
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 5 nsan Kaynaklar Ve E itim Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 1 PERSONEL G DERLER 2.518.970,00 1 1 MEMURLAR 484.468,00 1 1 1 Temel Maa lar 220.455,00 1 1 1 1 Temel Maa lar 220.455,00 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 193.830,00 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 193.830,00 1 1 3 Ödenekler 2.343,00 1 1 3 1 Ödenekler 2.343,00 1 1 4 Sosyal Haklar 8.307,00 1 1 4 1 Sosyal Haklar 8.307,00 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 3.727,00 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 3.727,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 55.806,00 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 55.806,00 1 2 SÖZLE MEL PERSONEL 2.023.50 1 2 1 Ücretler 1.650.750,00 1 2 1 2 Kadro Kar l Sözle meli Pesonel Ücretleri 1.650.750,00 1 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 372.750,00 1 2 2 2 Kadro Kar l Sözle meli Personel Zam ve Tazminatlar 372.750,00 1 2 3 Ödenekler 1 2 3 2 Kadro Kar l Sözle meli Personel Ödenekleri 1 2 5 Ek Çal ma Kar l klar 1 2 5 2 Kadro Kar l Sözle meli Personelin Ek Çal ma Kar l klar 1 4 GEÇ C PERSONEL 11.000,00 1 4 1 Ücretler 11.000,00 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 11.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 469.346,00 2 1 MEMURLAR 58.576,00 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 58.576,00 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 58.575,00 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 410.770,00 2 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumlar 410.770,00 2 2 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 259.008,00 2 2 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 151.76 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 157.277.225,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 365.628,00 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 5.955,00 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 3 2 1 3 Periyodik Yay n Al mlar 3 2 1 4 Di er Yay n Al mlar 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 5.950,00 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar 14.880,00 3 2 2 2 Temizlik Malzemesi Al mlar 14.880,00 3 2 4 Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar 170.07 3 2 4 90 Di er Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar 170.07 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 174.72 3 2 5 1 Giyecek Al mlar 164.518,00 3 2 5 90 Di er Giyim ve Ku am Al mlar 10.204,00 TL 23
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 5 nsan Kaynaklar Ve E itim Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 3 3 YOLLUKLAR 7.003,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 2.00 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 2.000,00 3 3 1 2 Yurtiçi Tedavi Yolluklar 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 5.000,00 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 5.000,00 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 1 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 2 Yurtd Tedavi Yolluklar 3 4 GÖREV G DERLER 3 4 2 Yasal Giderler 3 4 2 3 Kusursuz Tazminatlar 3 5 H ZMET ALIMLARI 156.871.56 3 5 2 Haberle me Giderleri 6.000,00 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri 6.000,00 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 156.865.56 3 5 9 3 Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 155.000,00 3 5 9 90 Di er Hizmet Al mlar 156.710.56 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 3 6 1 Temsil Giderleri 3 6 1 1 Temsil,A rlama,tören,fuar,organizasyon Giderleri 3 6 2 Tan tma Giderleri 3 6 2 1 Tan tma,a rlama,tören,fuar,organizasyon Giderleri 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 5,00 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 3 7 1 1 Büro ve yeri Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 1 2 Büro ve yeri Makine ve Techizat Al mlar 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 3 7 2 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar ve Yap mlar 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 2 Makine Techizat Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 90 Di er Bak m ve Onar m Giderleri 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 33.025,00 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 18.025,00 3 9 1 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 18.025,00 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 15.000,00 3 9 2 1 Kamu Personeli laç Giderleri 15.000,00 5 CAR TRANSFERLER 789.000,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 789.000,00 5 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlar na 789.000,00 5 1 2 5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 789.000,00 6 SERMAYE G DERLER 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6 1 2 Büro ve yeri Makina Techizat Al mlar 6 1 2 5 yeri Makine Teçhizat Al mlar GENEL TOPLAM TL 161.054.54 24
KURUMSAL KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 10 Bilgi lem Dairesi Ba kanl 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) EKON. KODU AÇIKLAMA TL 1 PERSONEL G DERLER 601.027,00 1 1 MEMURLAR 578.000,00 1 1 1 Temel Maa lar 265.010,00 1 1 1 1 Temel Maa lar 265.010,00 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 227.925,00 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 227.925,00 1 1 3 Ödenekler 2.685,00 1 1 3 1 Ödenekler 2.685,00 1 1 4 Sosyal Haklar 11.980,00 1 1 4 1 Sosyal Haklar 11.980,00 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 5.000,00 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 5.000,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 65.400,00 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 65.400,00 1 2 SÖZLE MEL PERSONEL 1 2 1 Ücretler 1 2 1 2 Kadro Kar l Sözle meli Pesonel Ücretleri 1 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 1 2 2 2 Kadro Kar l Sözle meli Personel Zam ve Tazminatlar 1 4 GEÇ C PERSONEL 23.025,00 1 4 1 Ücretler 23.025,00 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 23.025,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 62.254,00 2 1 MEMURLAR 62.25 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 62.25 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 62.250,00 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 3,00 2 2 4 sizlik Sigortas Fonuna 2 2 4 1 sizlik Sigortas Fonuna 2 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumlar 2 2 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2 2 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 124.442.197,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.525,00 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 23 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 226,00 3 2 1 3 Periyodik Yay n Al mlar 3 2 1 4 Di er Yay n Al mlar 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar 3 2 2 1 Su Al mlar 3 2 2 2 Temizlik Malzemesi Al mlar 3 2 3 Enerji Al mlar 12.290,00 3 2 3 3 Elektrik Al mlar 12.290,00 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 3 2 5 1 Giyecek Al mlar 3 2 9 Di er TüketimMal ve Malzemesi Al mlar 3 2 9 90 Di er Tüketim Mal ve Malzemesi Al mlar 3 3 YOLLUKLAR 1.143,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 1.14 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 1.14 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 1 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 4 GÖREV G DERLER 3 4 2 Yasal Giderler 3 4 2 3 Kusursuz Tazminatlar 3 4 2 90 Di er Yasal Giderler 25
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 10 Bilgi lem Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 3 5 H ZMET ALIMLARI 124.029.218,00 3 5 1 Mü avir Firma ve Ki ilere Ödemeler 81.569,00 3 5 1 2 Ara t rma ve Geli tirme Giderleri 3 5 1 3 Bilgisayar Hizmeti Al mlar 41.567,00 3 5 1 5 Harita Yp m ve Al m Giderleri 3 5 1 6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 40.000,00 3 5 2 Haberle me Giderleri 30.355,00 3 5 2 1 Posta ve Telgraf Giderleri 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri 30.350,00 3 5 2 3 Bilgiye Abonelik Giderleri 3 5 2 4 Haberle me Cihazlar Ruhsat ve Kullan m Giderleri 3 5 2 6 Hat Kira Giderleri 3 5 2 90 Di er Haberle me Giderleri 3 5 3 Ta ma Giderleri 115.416.29 3 5 3 90 Di er Ta ma Giderleri 115.416.29 3 5 4 Tarifeye Ba l Ödemeler 3 5 4 2 Sigorta Giderleri 3 5 5 Kiralar 3 5 5 1 Dayan kl Mal ve Malzeme Kiralanmas Giderleri 3 5 5 10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yaz l mlar Kiralamas Giderleri 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 8.501.000,00 3 5 9 3 Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 1.000,00 3 5 9 90 Di er Hizmet Al mlar 8.500.000,00 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 362.544,00 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 102.443,00 3 7 1 1 Büro ve yeri Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 1 2 Büro ve yeri Makine ve Techizat Al mlar 102.440,00 3 7 1 3 Avadanl kveyedekparça Al mlar 3 7 1 90 Di er Dayan kl Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 15.000,00 3 7 2 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar ve Yap mlar 15.000,00 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 245.10 3 7 3 1 Tefri at Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 2 Makine Techizat Bak m ve Onar m Giderleri 245.100,00 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 36.765,00 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 25.905,00 3 9 1 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 25.905,00 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 10.860,00 3 9 2 1 Kamu Personeli laç Giderleri 10.860,00 5 CAR TRANSFERLER 5 1 GÖREV ZARARLARI 5 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlar na 5 1 2 5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 6 SERMAYE G DERLER 5,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6 1 2 Büro ve yeri Makina Techizat Al mlar 6 1 2 2 Bilgisayar Al mlar 6 1 2 90 Di er Makine Teçhizat Al mlar 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 6 3 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar 6 3 1 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 6 5 5 Haberle me Giderleri 6 5 5 5 Uydu Haberler me Giderleri 6 5 5 90 Di er Haberle me Giderleri GENEL TOPLAM TL 125.105.484,00 26
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 11 Makina ve Malzeme kmal Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 1 PERSONEL G DERLER 330.59 1 1 MEMURLAR 325.590,00 1 1 1 Temel Maa lar 155.40 1 1 1 1 Temel Maa lar 155.40 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 121.940,00 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 121.940,00 1 1 3 Ödenekler 1.440,00 1 1 3 1 Ödenekler 1.440,00 1 1 4 Sosyal Haklar 8.10 1 1 4 1 Sosyal Haklar 8.10 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 2.000,00 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 2.000,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 36.707,00 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 36.707,00 1 2 SÖZLE MEL PERSONEL 1 2 1 Ücretler 1 2 1 2 Kadro Kar l Sözle meli Pesonel Ücretleri 1 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 1 2 2 2 Kadro Kar l Sözle meli Personel Zam ve Tazminatlar 1 4 GEÇ C PERSONEL 5.000,00 1 4 1 Ücretler 5.000,00 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 5.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 40.196,00 2 1 MEMURLAR 40.193,00 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 40.193,00 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 40.19 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 3,00 2 2 4 sizlik Sigortas Fonuna 2 2 4 1 sizlik Sigortas Fonuna 2 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumlar 2 2 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2 2 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 197.35 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 155.355,00 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 155.354,00 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 155.250,00 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 100,00 3 2 1 3 Periyodik Yay n Al mlar 3 2 1 4 Di er Yay n Al mlar 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 3 2 5 1 Giyecek Al mlar TL 27
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 11 Makina ve Malzeme kmal Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 3 3 YOLLUKLAR 2.304,00 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 2.30 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar 2.300,00 3 3 1 2 Yurtiçi Tedavi Yolluklar 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar 3 3 3 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 1 Yurtd Geçici Görev Yolluklar 3 3 3 2 Yurtd Tedavi Yolluklar 3 4 GÖREV G DERLER 3 4 2 Yasal Giderler 3 4 2 3 Kusursuz Tazminatlar 3 5 H ZMET ALIMLARI 3.683,00 3 5 2 Haberle me Giderleri 53 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri 530,00 3 5 2 3 Bilgiye Abonelik Giderleri 3 5 2 90 Di er Haberle me Giderleri 3 5 9 Di er Hizmet Al mlar 3.15 3 5 9 3 Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 3.150,00 3 5 9 90 Di er Hizmet Al mlar 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 10.007,00 3 7 1 Mamül Mal Al m Giderleri 10.003,00 3 7 1 1 Büro ve yeri Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 1 2 Büro ve yeri Makine ve Techizat Al mlar 3 7 1 3 Avadanl kveyedekparça Al mlar 10.000,00 3 7 1 90 Di er Dayan kl Mal ve Malzeme Al mlar 3 7 2 Gayri Maddi Hak Al mlar 3 7 2 1 Bilgisayar Yaz l m Al mlar ve Yap mlar 3 7 2 90 Di er Gayri Maddi Hak Al mlar 3 7 3 Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 1 Tefri at Bak m ve Onar m Giderleri 3 7 3 2 Makine Techizat Bak m ve Onar m Giderleri 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 26.00 3 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 15.000,00 3 9 1 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sa l k Malzemesi Giderleri 15.000,00 3 9 2 Kamu Personeli laç Giderleri 11.000,00 3 9 2 1 Kamu Personeli laç Giderleri 11.000,00 3 9 3 Cenaze Giderleri 3 9 3 1 Cenaze Giderleri 5 CAR TRANSFERLER 5 1 GÖREV ZARARLARI 5 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlar na 5 1 2 5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 6 SERMAYE G DERLER 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6 1 2 Büro ve yeri Makina Techizat Al mlar 6 1 2 5 yeri Makine Teçhizat Al mlar 6 1 4 Ta t Al mlar 6 1 4 1 Kara Ta t Al mlar TL GENEL TOPLAM 568.14 28
KURUMSAL KODU EKON. KODU DÜZEY KODU AÇIKLAMA I 46 BELED YE II 46.35 ZM R III 46.35.04 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü IV 13 Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl AÇIKLAMA 2010 YILI ÖDENE (TEKL F) 1 PERSONEL G DERLER 2.021.14 1 1 MEMURLAR 1.995.14 1 1 1 Temel Maa lar 805.104,00 1 1 1 1 Temel Maa lar 805.104,00 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 659.78 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 659.78 1 1 3 Ödenekler 1.440,00 1 1 3 1 Ödenekler 1.440,00 1 1 4 Sosyal Haklar 68.428,00 1 1 4 1 Sosyal Haklar 68.428,00 1 1 5 Ek Çal ma Kar l klar 264.245,00 1 1 5 1 Ek Çal ma Kar l klar 264.245,00 1 1 6 Ödül ve kramiyeler 196.143,00 1 1 6 1 Ödül ve kramiyeler 196.143,00 1 4 GEÇ C PERSONEL 6.000,00 1 4 1 Ücretler 6.000,00 1 4 1 2 Aday Ç rak,ç rak ve Stajyer Ö rencilerin Ücretleri 6.000,00 1 5 D ER PERSONEL 20.000,00 1 5 1 Ücret ve Di er Ödemeler 20.000,00 1 5 1 90 Di er Personele Yap lan Di er Ödemeler 20.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER 209.606,00 2 1 MEMURLAR 209.606,00 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 209.606,00 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 209.605,00 2 1 6 2 Sa l k Primi Ödemeleri 3 MAL VE H ZMET ALIMLARI 2.862.73 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.726.72 3 2 1 K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 1.024,00 3 2 1 1 K rtasiye Al mlar 3 2 1 2 Büro Malzemesi Al mlar 3 2 1 4 Di er Yay n Al mlar 1.020,00 3 2 1 5 Bask ve Cilt Giderleri 3 2 1 90 Di er K rtasiye ve Büro Malzemesi Al mlar 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Al mlar 20.37 3 2 2 2 Temizlik Malzemesi Al mlar 20.37 3 2 4 Yiyecek, çecek ve Yem Al mlar 1.700.000,00 3 2 4 1 Yiyecek Al mlar 1.700.000,00 3 2 5 Giyim ve Ku am Al mlar 3 2 5 1 Giyecek Al mlar 3 2 6 Özel Malzeme Al mlar 5.32 3 2 6 2 T bbi Malzeme ve laç Al mlar 5.320,00 3 2 6 90 Di er Özel Malzeme Al mlar 3 2 7 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik mal,malzeme ve Hizmet Al mlar Yap mlar 3,00 3 2 7 11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Teçhizat Al mlar 3 2 7 12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Teçhizat Onar mlar 3 2 7 90 Di er Savunma Mal ve Malzeme Al malr ve Yap mlar TL 29