31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler 5.789 6.273 A Kasa 0 0 B Bankalar 785 269 C Diğer Hazır Değerler 5.004 6.004 II Menkul Kıymetler 107.025 50.281 A Hisse Senetleri 97.304 50.281 B Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 9.721 0 D Diğer Menkul Kıymetler 0 0 III Alacaklar 0 0 IV Diğer Varlıklar 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI 112.814 56.554 V Borçlar (277) (68) A Banka Avansları 0 0 B Banka Kredileri 0 0 C Menkul Kıymet Alım Borçları 0 0 D Fon Yönetim Ücretleri (87) (1) E Vergi Karşılığı 0 (67) F Diğer Borçlar (190) 0 BORÇLAR TOPLAMI (277) (68) VI İhtiyatlar 0 0 VII NET VARLIKLAR TOPLAMI 112.537 56.486 Net Varlık Değeri A Fon Payları 71.315 50.000 B Fon Payları Değer Artış/Azalışı 27.853 6.691 C Fon Gelir Gider Farkı 13.369 (205) Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı 13.574 (205) Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı (205) 0 NET VARLIK DEĞERİ 112.537 56.486 AnaHayEmekAG3 31122005 1
31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU I II III CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK 31 ARALIK 2005 1 OCAK 31 ARALIK 2004 Fon Gelirleri A Menkul Kıymetler Portföyunden Alınan Faiz ve Kar Payları 2.261 788 1 Özel Kesim Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 2.261 788 Hisse Senetleri Kar Payları 2.261 788 Borçlanma Senetleri Faizleri 0 0 2 Kamu Kesimi Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 3 Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 B Menkul Kıymet Satış Karları 672 860 1 Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 661 860 Hisse Senetleri Satış Karları 661 860 Borçlanma Senetleri Satış Karları 0 0 2 Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 11 0 3 Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 0 0 C Gerçekleşen Değer Artışları 13.987 3.479 D Diğer Gelirler 0 0 16.919 5.127 Fon Giderleri A Menkul Kıymet Satış Zararları (356) (569) 1 Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları 0 (569) Hisse Senetleri Satış Zararları (331) (569) Borçlanma Senetleri Satış Zararları 0 2 Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (25) 0 3 Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 0 0 B Gerçekleşen Değer Azalışları (397) (2.008) C Faiz Giderleri 0 0 D Diğer Giderler (2.592) (2.755) 1 İhraç İzni Ücretleri 0 0 2 İlan Giderleri (703) 0 3 Sigorta Ücretleri 0 0 4 Aracılık Komisyonu Giderleri (124) (272) 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (189) (1.517) 6 Fon Yönetim Ücretleri (692) (673) 7 Denetim Ücretleri (703) 0 8 Katılma Belgesi Basım Giderleri 0 0 9 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (114) (234) 10 Diğer (66) (59) E İhtiyatlar 0 0 (3.345) (5.332) Fon Gelir Gider Farkı 13.574 (205) AnaHayEmekAG3 31122005 2
31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tutarı Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam % A FON PORTFÖY DEĞERİ 112.029 100,00 99,55 56.285 100,00 99,64 B HAZIR DEĞERLER 785 100,00 0,70 269 100,00 0,48 a) Kasa 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Bankalar 785 100,00 0,70 269 100,00 0,48 c) Diğer Hazır Değerler 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 C ALACAKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 a) Takastan Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Diğer Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 D DİĞER VARLIKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 E BORÇLAR (277) 100,00 (0,25) (68) 100,00 (0,12) a) Takasa Borçlar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Yönetim Ücreti (87) 31,41 (0,08) (1) 1,47 (0,00) c) Ödenecek Vergi 0 0,00 0,00 (67) 98,53 (0,12) d) İhtiyatlar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 e) Krediler 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 f) Diğer Borçlar (190) 68,59 (0,17) 0 0,00 0,00 NET VARLIK DEĞERİ 112.537 100,00 56.486 100,00 Toplam Pay Sayısı (Adet) 100.000.000.000 100,00 100,00 100.000.000.000 100,00 100,00 Fondaki Pay Sayısı (Adet) 99.993.562.969 99,99 99,99 99.995.000.000 100,00 100,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 6.437.031 0,01 0,01 264.677 0,00 0,00 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 0,00 0,00 4.735.323 0,00 0,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AnaHayEmekAG3 31122005 3
31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri % Değeri Değeri % HİSSE SENETLERİ Kurucu Şirket İştirak ve Hissedarları Trakya Cam Sanayi A.Ş. 450 2.349 2,10 600 2.218 3,94 T.İş Bankası A.Ş. 750 8.918 7,96 500 3.703 6,58 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 500 2.350 2,10 500 1.874 3,33 Anadolu Sigorta A.Ş. 800 2.888 2,58 0 0 0,00 Diğer Ortaklıklar 2.500 16.505 14,73 1.600 7.795 13,85 Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 100 1.268 1,13 0 0 0,00 Akbank T.A.Ş. 650 7.128 6,36 382 3.207 5,70 Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 25 317 0,28 25 385 0,68 Aksigorta A.Ş. 350 3.598 3,21 490 2.625 4,66 Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 50 944 0,84 0 0 0,00 Arçelik A.Ş. 250 2.380 2,12 200 1.654 2,94 Atakule GYO A.Ş. 1.500 3.135 2,80 0 0 0,00 Beko Elektronik A.Ş. 470 1.260 1,12 620 1.920 3,41 Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 402 1.225 1,09 0 0 0,00 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 100 958 0,86 100 469 0,83 Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 500 2.185 1,95 0 0 0,00 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 600 2.292 2,05 0 0 0,00 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 190 1.691 1,51 690 4.225 7,51 Ford Otomotiv San. A.Ş. 300 3.537 3,16 190 2.016 3,58 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 650 3.419 3,05 850 2.724 4,84 İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 300 2.670 2,38 0 0 0,00 Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 150 905 0,81 0 0 0,00 Koç Holding A.Ş. 264 1.671 1,49 250 2.199 3,91 Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. 100 871 0,78 0 0 0,00 Sabancı Holding A.Ş. 1.000 7.640 6,82 450 2.362 4,20 T. Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. 200 2.000 1,79 0 0 0,00 T.Garanti Bankası A.Ş. 1.200 5.880 5,25 1.065 4.556 8,09 Tofaş Oto Fabrikaları A.Ş. 1.101 3.126 2,79 500 1.370 2,43 Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 501 4.150 3,70 452 4.256 7,56 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 200 4.968 4,43 150 2.046 3,64 Vestel Elektronik sanayi ve ticaret AŞ 300 1.512 1,35 450 2.331 4,14 Yapı ve Kredi Bankası 450 2.840 2,53 350 1.492 2,65 Yazıcılar Holding A.Ş. 201 7.231 6,45 85 2.649 4,71 12.103 80.799 72,12 7.299 42.486 75,48 HİSSE SENETLERİ TOPLAMI 14.603 97.304 86,85 8.899 50.281 89,33 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 11.000 9.721 8,68 0 0 0,00 BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ 5.000 5.004 4,47 6.000 6.004 10,67 AnaHayEmekAG3 31122005 4
FON PORTFÖY DEĞERİ 30.603 112.029 100,00 14.899 56.285 100,00 AnaHayEmekAG3 31122005 5