BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI Dökümanın Tarihçesi Sürüm Tarih Değişikliklerin Özeti Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 1

1.0 İlk Yazım 1.1 17.10.2017 Güncelleme Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 2

1. GİRİŞ... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Hedef Kitle... 4 1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller... 4 2. BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI... 5 2.1 Borsa İstanbul Tarafından Dağıtılan Dosyalar... 5 2.1.1 Üye İşlem Defteri... 5 2.1.2 Bülten... 9 3. EKLER... 15 3.1 Referans Tabloları... 15 3.1.1 OrderType... 15 3.1.2 OrderCategory... 16 3.1.3 ChangeReason... 17 3.1.4 MarketSegment... 18 3.1.5 Market... 19 3.1.6 OrderStatus... 20 3.1.7 OrderDurationID... 21 3.1.8 OrderPriceTypeID... 22 3.1.9 DealSource... 23 3.1.10 CorporateAction... 24 3.1.11 Session... 25 3.1.12 TradeType... 26 Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 3

1. GİRİŞ 1.1 Dokümanın Amacı Borçlanma Araçları Piyasası uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan CSV formatındaki dosyalarda yer alan alanlarla ilgili olarak bilgi vermektir. 1.2 Hedef Kitle Bu doküman, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Alım-Satım sisteminde üretilip dağıtımı yapılan dosyaları kullanacak olan üye temsilcileri, sistem analistleri ve programcılara yöneliktir. 1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller (*) işareti ilgili alanın uzunluğunun değişebileceğini, bu alanda yazılan rakam en üst sınır değerini göstermektedir. Alan uzunluğu bu sınırın altında kalırsa herhangi bir başka karakter/boşluk vb. ile üst sınıra tamamlanmak için doldurulmayacaktır. Raporların tümünde ilk iki satır Türkçe ve İngilizce kolon başlıklarını göstermektedir. Dosyaların tamamı UTF-8 ile encode edilmiştir. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 4

2. BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI 2.1 Borsa İstanbul Tarafından Dağıtılan Dosyalar 2.1.1 Üye İşlem Defteri Dosya Adı BAP_UID_(GECICI)<YYYYAAGG>.<Üye Kodu> Örnek Dosya Adı BAP_UID_20170725.DNZ BAP_UID_GECICI_20170725.DNZ Örnek Dosya İçerikleri Açıklama Üye İşlem Defteri DNZ üyesi için 16.10.2017 günü işlem defteri dosyası DNZ;2017-10-16;13:19:32;DNZ;S-NORMAL_REPN_T1-ON;FREPN;996A48200000016;F;FI- DLY;;F;FI-YTP;;R;YKB;2017-10-17;2017-10- 18;S;1;;;10;;;;1000000;;;;;;;10;;TRY;Y;1000273.97;0;5FE26F020009DE5A;CEMILE_TEMEL_F;;89;; DNZ;2017-10-16;14:35:25;DNZ;TRT200219T11_KESN_T1;FKESN;996A4820000001B;G;FI-GOV- MM;clientaccount;G;FI-GOV-MM;referenceno;S;TIB;2017-10- 17;;TRT200219T11;;491;127;102;1.82;;5000000;69668.1936;0.528846154;102;359.3502;69308.8435;1. 358997;102.528846154;139.336;;TRY;Y;;;5FE26F02000A9853;DNZ_FIX2_F;;198;; DNZ;2017-10-16;13:20:34;DNZ;TRFSKFKA1719_MKTR_T1-ON;FMKTR;996A48200000017;P;FI- P;1;F;FI-AMF;;R;YKB;2017-10-17;2017-10- 18;TRFSKFKA1719;1;;;11;;35;197450;70000;;;;;;;35.453;35.463;TRY;Y;70021.1;0;5FE26F020009DE DE;CEMILE_TEMEL_F;;23;; Sıra Alan Adı Alan Türü Uzunluk Açıklama 1 İŞLEM TARİHİ Alfasayısal 10 Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır. 2 İŞLEM ZAMANI Alfasayısal 8 Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında zaman bilgisi yazılacaktır. 3 ÜYE KODU Alfabetik 30* Bu alanda üyenin üç harfli borsa kodu yer alır. 4 SÖZLEŞME KODU Alfasayısal 100* Bu alanda işlem yapılan serinin kodu yer alır. İşleme konu kıymetin ISIN kodu, işlemin yapıldığı Pazar ve valör tarihi sözleşme kodu içerisinde yer alır. İlgili alan XXX karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 5 PAZAR Alfasayısal 20* Bu alanda işlem yapılan Pazar ın kodu 5 hane olarak yer alır. 6 ÜYE İŞLEM NO Alfasayısal 20* Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek işlem numarasıdır. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 5

7 HESAP TİPİ Alfasayısal 25* M - Müşteri P - Portföy F - Yatırım Fonu Y - Diğer Fon I - Yatırım Ortaklığı G - Kamu Piyasa Yapıcı C - ÖSBA Piyasa Yapıcı O - Portföy Yönetim Şirketi 8 HESAP AFK Alfasayısal 40* Gerçekleşen emrin hangi müşteri/fon/portföy adına girildiğini gösterir. 9 HESAP NO Alfasayısal 20* Müşteri Hesap Numarası 10 KARŞI HESAP TİPİ 11 KARŞI HESAP AFK 12 TEMSCİLCİ REFERANS NO Alfasayısal 25* M - Müşteri P - Portföy F - Yatırım Fonu Y - Diğer Fon I - Yatırım Ortaklığı G - Kamu Piyasa Yapıcı C - ÖSBA Piyasa Yapıcı O - Portföy Yönetim Şirketi Alfasayısal 40* Gerçekleşen karşıt emrin hangi müşteri/fon/portföy adına girildiğini gösterir. Alfasayısal 15* Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karakterlik bir alandır. 13 ALIŞ/SATIŞ Alfabetik 1 A: Alış, S: Satış, R: Repo, P: Ters Repo 14 KARŞI ÜYE Alfabetik 30* Bu alanda gerçekleşen işlemin karşı tarafının üç harfli borsa kodu yer alır. 15 VALOR1 Alfasayısal 10 Repo pazarları için repo işlemine ait başlangıç valörü, diğer pazarlar için işlem valörü. Burada YYYY-MM-DD formatında tarih bilgisi yazılacaktır. 16 VALOR2 Alfasayısal 10 Repo işlemine ait işlemin bitiş valörü. Burada YYYY-MM-DD formatında tarih bilgisi yazılacaktır. 17 MK KOD Alfasayısal 20* Repo işlemleri için repo kodu, (S) spot pazarlar için menkul kıymetin ISIN kodu. 18 REPO SÜRESİ Alfasayısal 10* Repo ve sukuk repo işlemleri için vade. 19 VADEYE KALAN GÜN Alfasayısal 10* Repo pazarları dışındaki işlemler için işleme konu kıymetin vadeye kalan gün sayısı. 20 KUPONA KALAN GÜN Alfasayısal 10* Bir sonraki kupon ödeme tarihine kalan gerçek gün sayısı 21 FİYAT_ORAN 22 GETİRİ Ondalıklı, sayısal Ondalıklı, sayısal 20* 20* Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği fiyat/oran. Fiyat üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 3 hane, getiri veya oran üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır.eurobond larda 4 hane. Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği getiridir. Getiri üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 6

23 REPO MK FİYATI Ondalıklı, sayısal 24 MİKTAR Ondalıklı, sayısal 25 TUTAR Ondalıklı, sayısal 26 İŞLEMİŞ FAİZ / BİRİKMİŞ KİRA Ondalıklı, sayısal 27 TEMİZ FİYAT Ondalıklı,Sa yısal 28 İŞLEMİŞ FAİZ TUTARI / BİRİKMİŞ KİRA TUTARI 29 ANAPARA TUTARI 30 ENFLASYON KATKISI 20* 20* 20* alır. Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı nda işleme konu sermaye piyasası aracının fiyatı. Noktadan sonra 3 hane yer alır. İşlemin nominal tutarı İşlemin parasal tutarı Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç 20* tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı 20* İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır. Alfasayısal 10 İşlem gören nominal miktara karşılık gelen tutardır. İşlemiş faiz veya birikmiş kiranın nominal tutar ve varsa enflasyon katkısı ile çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilen tutardır. Ondalıklı, sayısal Ondalıklı, sayısal 31 KİRLİ FİYAT Ondalıklı,Sa yısal 32 TAKAS FİYATI Ondalıklı,Sa yısal 33 VALÖR2 FİYATI Ondalıklı,Sa yısal İşlem gören nominal miktarın temiz fiyattan hesaplanan tutarıdır. Nominal miktar ile 20* temiz fiyatın ve varsa enflasyon katsayının çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilir. Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ihraç tarihindeki referans 20* endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır. 20* Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını da içeren fiyatıdır. 20* İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. 20* Pay Senedi Repo Pazarı ve MK Tercihli Repo Pazarı nda girilen emirdeki menkul kıymet fiyatının repo oranı ve süresi esas alınarak hesapalanan Valör2 günündeki değeri. 34 PARA BİRİMİ Alfabetik 3 Sermaye piyasası aracının ihraç edildiği ve işlem gördüğü para birimi cinsi 35 TAKAS MERKEZİ Alfabetik 1 İşlemin takasının Takasbank kanalıyla yapılması durumu E: Takas, Takasbank kanalıyla yapılacaktır. H: Takası taraflar kendi aralarında yapacaktır. 36 ANAPARA+FAİZ- STOPAJ Ondalıklı,Sa yısal 37 STOPAJ TUTARI Ondalıklı,Sa yısal 20* Repo işlemlerinde karşılık olarak teslim edilecek menkul kıymetin tutarını belirler. Anapara artı faizden stopaj kesintisi sonrası kalan tutara eşittir. 20* İşlemin karşı tarafının gelir elde eden taraf adına vergi mevzuatı çerçevesinde vergi ödemesi yapması hesaplanan stopaj tutarı Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 7

38 EMİR NO 39 TEMSİLCİ 40 ALIŞ SATIŞ FON İŞLEMİ Alfasayısal 60* Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir. Alfasayısal 80* Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir. Alfabetik 1 İşlem 14 Sonrası kendinden kendinden kendine fon işlemi ise E değilse H değerini almaktadır. Sayısal 20* Sayısal emir numarası 41 KURUMİÇİ SIRA NO 42 REPO MK KODU Alfasayısal 12* Repo karşılığı verilen menkul kıymet tanımları 43 REPO MK Ondalıklı,Sa 20* Repo karşılığı verilen menkul kıymetlerin NOMİNAL yısal miktarı. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 8

2.1.2 Bülten Dosya Adı BAP_BULTEN_<YYYYGGAA> Açıklama Bülten Dosya Adı Açıklama Örnek Dosya Adı BAP_BULTEN_20171011 11.10.2017 günü bülteni Örnek Dosya İçerikleri csv;2017-10-11;fkesn;trt221117t10_kesn_t1;trt221117t10;bap KES TL DIBS (OPS TRY GOV DS);TL ODEMELI DIBS (TRY GDS) ;TRY;20171012; ;41;;;98.889;98.889;98.889;98.889;98.889;98.889;2017-10- 04;88.378;88.481;10;10;10;10;10;10.46;10.46;11.76;11.89;-93.19;- 93.29;1100000;1087671.36;2;;;;;;;1100000;1087671.36;2;1800000;1757537.02 csv;2017-10-11;frepn;s-normal_repn_t1-on;s ;BAP REPO1 NORMAL (GC REPO NORML);REPO GENEL TEMINAT (GC REPO) ;TRY;20171012;20171013;1;;;;;;;;;2017-10- 04;10;10;;;;;;;;;;;;2200001;2200001;2;2200001;2200001;2;;;;4400002;4400002;4;; Sıra Alan Adı Alan Türü Uzunluk Açıklama 1 DOSYA FORMATI Dosya formatı İŞLEM TARİHİ Alfasayısal 10 İşlem Tarihi 2 3 PAZAR KODU Alfasayısal 20* Pazar Kodu ENSTRÜMAN KODU Alfasayısal 100* Enstrüman Kodu 4 5 ISIN/KOD Alfasayısal 12* Menkul kıymetler için belirlenen ISIN (International Securities Identification Number) numaraları. ENSTRÜMAN TİPİ Alfasayısal 50* Enstürman Tipi 6 7 8 9 10 ENSTRÜMAN GRUBU Alfasayısal 32* Enstrüman Grubu PARA BİRİMİ Alfabetik 3 Para Birimi VALOR1 Alfasayısal 10 kıymetteki işlemin valörü- Repo işlemlerinde başlangıç valörü VALOR2 Alfasayısal 10 kıymetteki işlemin Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 9

bitiş valörü 11 VADEYE KALAN GÜN Alfasayısal 10* Kesin alım-satım ve uluslararası tahvil pazarı işlemlerinde vadeye kalan gün sayısı 12 KUPONA KALAN GÜN Alfasayısal 10* Kuponlu menkul kıymetler için ilk kupona kalan gün sayısı 13 BİRİKMİŞ FAİZ/KİRA Ondalıklı, sayısal 10* Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı 14 AÇILIŞ FİYATI Ondalıklı,Sayısal 20* kıymetin ilgili valör tarihindeki açılış fiyatı. 15 EN DÜŞÜK FİYAT Ondalıklı,Sayısal 10* gün içerisinde gün valörlü en düşük fiyat/repo işlemleri için oran. 16 EN YÜKSEK FİYAT Ondalıklı,Sayısal 10* gün içerisinde gün valörlü en yüksek fiyat/repo işlemleri için oran. 17 KAPANIŞ FİYATI Ondalıklı,Sayısal 10* kıymette gün valörlü son işlemin fiyatı. Repo işlemlerinde oran. 18 AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT Ondalıklı,Sayısal 10* gün içinde Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 10

gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı/repo işlemlerinde oran. 19 AĞIRLIKLI ORTALAMA TAKAS FİYATI Ondalıklı,Sayısal 10* 20 Alfasayısal 10 Bir önceki işlem ÖNCEKİ İŞLEM TARİHİ günü tarihi. 21 ÖNCEKİ AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT Ondalıklı,Sayısal 10* kıymette bir önceki işlem gününde gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat. 22 ÖNCEKİ KAPANIŞ Ondalıklı,Sayısal 10* kıymette bir önceki işlem gününde gerçekleşen son işlemin fiyatı. 23 AÇILIŞ FİYAT/GETİRİ Ondalıklı, sayısal 10* kıymetin ilgili valör tarihindeki açılış fiyatından hesaplanan getiri veya açılış getirisinden hesaplan fiyat 24 EN DÜŞÜK FİYAT/GETİRİ Ondalıklı, sayısal 10* kıymetin ilgili valör tarihindeki en düşük fiyatından hesaplanan getiri veya en düşük getirisinden hesaplan fiyat 25 EN YÜKSEK FİYAT/GETİRİ Ondalıklı, sayısal 10* kıymetin ilgili valör tarihindeki en yüksek fiyatından hesaplanan getiri veya en yüksek getirisinden hesaplan fiyat 26 KAPANIŞ FİYAT GETİRİ Ondalıklı, sayısal 10* kıymetin ilgili valör tarihindeki kapanış fiyatından hesaplanan getiri Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 11

27 AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT/GETİRİ 28 KAPANIŞ BİLEŞİK GETİRİ 29 AĞIRLIKLI ORTALMA BİLEŞİK GETİRİ 30 SON FİYAT DEĞİŞİMİ 31 AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT DEĞİŞİMİ 32 KAPANIŞ BİLEŞİK GETİRİ DEĞİŞİMİ 33 AĞIRLIKLI ORTAMA BİLEŞİK GETİRİ DEĞİŞİMİ Ondalıklı, sayısal 10* Ondalıklı, sayısal 10* Ondalıklı, sayısal 10* Ondalıklı, sayısal 10* Ondalıklı, sayısal 10* Ondalıklı, sayısal 10* Ondalıklı, sayısal 10* veya kapanış getirisinden hesaplan fiyat kıymetin ilgili valör tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatına/getirisine tekabül eden getiri/fiyat. kıymette gün valörlü son işlemin bileşik getirisi. kıymette gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama bileşik getirisi. En son gerçekleşen işlemin fiyatının, bir önceki işlem gününün son fiyatına göre net değişimi. En son gerçekleşen işlemin fiyatının, bir önceki işlem gününün fiyatına göre net değişimi. En son gerçekleşen işlemin bileşik getirisinin, bir önceki işlem gününün en son gerçekleşen işleminin bileşik getirisine göre net değişimi. En son gerçekleşen işlemin bileşik getirisinin, bir önceki işlem gününün ağırlıklı ortalama bileşik getirisine göre net değişimi. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 12

34 BUGÜNKÜ MİKTAR 35 BUGÜNKÜ İŞLEM HACMİ 36 İŞLEM SAYISI 37 BUGÜNKÜ ÖZEL İŞLEM BİLDİRİM MİKTARI 38 BUGÜNKÜ ÖZEL İŞLEM BİLDİRİM HACMİ 39 ÖZEL İŞLEM BİLDİRİM SAYISI 40 BUGÜNKÜ KK VE 14 SONRASI AYNI GÜN VALÖRLÜ MİKTAR 41 BUGÜNKÜ KK VE 14 SONRASI AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEM HACMİ Ondalıklı, sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* gün içinde gün valörlü toplam işlem miktarı. gün içinde gün valörlü işlem hacmi tutarı. gün içinde gün valörlü işlem adedi. gün içinde gün valörlü toplam özel işlem miktarı. gün içinde gün valörlü özel işlem hacmi tutarı. gün içinde gün valörlü özel işlem adedi. gün içinde gerçekleşen kendinden kendine ve 14 sonrası aynı gün valörlü toplam işlem miktarı. gün içinde gerçekleşen kendinden kendine ve 14 sonrası aynı gün valörlü toplam işlem hacmi tutarı. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 13

42 BUGÜNKÜ KK VE 14 SONRASI AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEM SAYISI 43 BUGÜNKÜ TOPLAM MİKTAR 44 BUGÜNKÜ TOPLAM İŞLEM HACMİ 45 BUGÜNKÜ TOPLAM İŞLEM SAYISI 46 BİRİKİMLİ MİKTAR 47 BİRİKİMLİ İŞLEM HACMİ Sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* Ondalıklı, sayısal 20* gün içinde gerçekleşen kendinden kendine ve 14 sonrası aynı gün valörlü toplam işlem adedi. gün içinde gün valörlü toplam işlem miktarı. gün içinde gün valörlü toplam işlem hacmi tutarı. gün içinde gün valörlü toplam işlem adedi. kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem hacmi. kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem hacmi tutarı. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 14

3. EKLER 3.1 Referans Tabloları 3.1.1 OrderType Undefined (Tanımlanmamış) 0 Limit 1 Market 2 Pasif 4 Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 15

3.1.2 OrderCategory Unknown (Bilinmeyen) 0 Order (Normal Emir) 1 Quote (Kotasyon) 4 Trade Report (Özel İşlem Bildirimi) 32 Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 16

3.1.3 ChangeReason Undefined 0 CanceledByUser 1 Trade 3 Inactivate 4 ReplacedByUser 5 New 6 CanceledBySystem 9 CanceledOnBehalf 10 Expired 19 Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 17

3.1.4 MarketSegment BAP Gözaltı Pazarı BAP Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı BAP Repo Ters Repo Küçük Emirler Pazarı BAP Repo Ters Repo Normal Emirler Pazarı BAP Kesin Alım Satım Pazarı -EUR BAP Kesin Alım Satım Küçük Emirler Pazarı BAP Kesin Alım Satım Normal Emirler Pazarı BAP Kesin Alım Satım - USD BAP Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı BAP Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı- EUR BAP Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı- TL BAP Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı- USD BAP Pay Repo TL BAP Taahhütlü İşlemler Pazarı- TL BAP Temerrüt Pazarı EUR BAP Temerrüt Pazarı TL BAP Temerrüt Pazarı USD BAP Uluslararası Tahvil Pazarı-EUR BAP Uluslararası Tahvil Pazarı-USD FGAP FGRB FGRK FGRN FKEE FKEK FKET FKEU FMKR FNYE FNYT FNYU FRPY FTAS FTME FTMT FTMU FUTE FUTU Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 18

3.1.5 Market BAP BANKALARARASI REPO BAP ULUSLARARASI EUROBOND PAZARI BAP GOZALTI PAZARI (WATCH LIST) BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN) BAP KES KUCUK EMIRLER PZR (OPSS) BAP MK TERCIHLI REPO (SPCL REPO) BAP NY IHRAC PAZARI (ISSUE) BAP PAY REPO PAZARI (EQUITYREPO) BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO) BAP REPO-T. REPO KUCUK (GCREPS ) BAP TAAHHUTLU ISLEM PAZARI (CTM) BAP TEMERRUT ALIM PAZARI (BUYIN) FI CCP DELIVERY SERIES FI NCCP DELIVERY SERIES FBREP FEUTP FGAPZ FKESN FKESS FMKTR FNYIP FPREP FREPN FREPS FSTIP FTMRD FCCP FNCCP Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 19

3.1.6 OrderStatus Active 1 Not On Book (Emir Tablosunda Yok) 2 Inactive 4 Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 20

3.1.7 OrderDurationID Day (Günlük) Immediate (Anlık Emir) Session (Seanslık) DAY IMMEDIATE SESSION Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 21

3.1.8 OrderPriceTypeID Limit Market Trigger Market To Limit L M T X Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 22

3.1.9 DealSource deal_source_auto 1 deal_source_outside_different 3 Sistem tarafından otomatik eşleştirme Özel işlem bildirimi ile eşleşme, Taraflar farklı. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 23

3.1.10 CorporateAction Rüçhan Hakkı Kullandırılarak Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Bedelli Sermaye Artırımı 01 02 Bedelsiz Sermaye Artirimi 03 Sermaye Azaltimi 04 Birleşme / Devralma 05 Nakit Temettü 06 Diğer 99 Yok 00 Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 24

3.1.11 Session BAP_ARA BAP_ARA_PAY BAP_ARA_REPOKOTASYON BAP_CORP_MM_OGLE BAP_CORP_MM_T0_STOP BAP_CORPORATE_MM_T0 BAP_DURDURMA BAP_GECICI_ARA BAP_GOV_MM_T+1_STRT BAP_GOV_MM_T0_STRT BAP_GUNBASI BAP_GUNSN_ISLEMLERI BAP_GUNSN_ISLM_TAKAS BAP_GUNSN_YAYIN BAP_GUNSONU BAP_ILERI_VALOR BAP_ILERI_VALOR_PAY BAP_ILERI_VLR_TAKAS BAP_ILR_VALR_GOVT+1 BAP_ILRVAL_GOVMM_STP BAP_KAPALI BAP_REPO_KOTASYON BAP_SUREKLI_MUZAYEDE BAP_SURKLI_MZYD_OGLE BAP_TAKAS_YG_CUTOFF Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 25

3.1.12 TradeType 1 Standart - The trade is a normally registered trade. 3 4 9 Issue Overtaking. The trade is a result of a rectify operation. Reversing. The trade is a result of a rectify operation. Sürüm 1.10 01.03.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 26