Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 13.3.2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Haftalık bültende yer alan seviyeler açılış fiyatlarına göre güncellenebilmektedir. Teknik Analiz Bülteni 95.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () AKSA 10,43 0,67 10,3-10,45 10,78 10,05 ALARK 5,19 0,82 4,8-4,9 5,25 4,76 DESPC 3,79 0,48 3,75-3,85 3,95 3,68 SODA 6,01 0,22 5,8-5,9 6,25 5,80 TTRAK 80,95 0,58 80,8-81,2 83,95 78,50 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Aksa (AKSA) Seviyesi 10,3-10,45 10,78 10,05 3,90% -3,13% Destek 10,12 9,83 9,40 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,97% -5,75% -9,88% Direnç 10,78 11,22 11,60 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,36% 7,57% 11,22% Günlük grafikte hisse fiyatları 10,12 desteği ve 10,78 direnci arasında konsolide bölgesinde hareket etmektedir. Konsolide bölgesi içerisinde yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminin artış gösterdiği, aşağı yönlü hareketlerde ise işlem hacminin azalıyor olması dikkat çekmektedir. Hisse fiyatı 50 periyotluk üssel ortalamasını destek edinmiştir. Kısa vadeli trend göstergeleri konsolide bölgesi içerisinde yukarı yönde toparlanma eğilimindedir. Saatlik periyotta bollinger bantlarının daraldığı ve işlem hacminin on periyotluk ortalaması üzerinde seyrettiği görülmektedir. Hisse fiyatları 10,12 desteği üzerinde kalıcılığını koruyabilmesi durumunda teknik olarak kısa vadede yukarı yönlü potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. 148,3 AKSA BİST-100 128,3 108,3 88,3 68,3 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Alarko Holding (ALARK) Seviyesi 4,8-4,9 5,25 4,76 8,25% -1,86% Destek 4,80 4,72 4,60 Son Fiyat Olan % Uzaklık -7,51% -9,06% -11,37% Direnç 5,25 5,38 5,59 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1,16% 3,66% 7,71% Hisse fiyatları günlük grafikte yükselen trendi üzerinde hareket etmektedir. 4,42 destek bölgesinden başlayan yukarı yönlü hareketin devam ettiği görülmekte. Kısa vadeli üssel hareketli ortalama eğilimleri yukarı yönlü olup, son bir hafta içerisinde işlem hacminin yukarı yönlü fiyat hareketini desteklediği görülmektedir. Orta vadeli trend göstergeleri nötr seviyeleri üzerinde ve aşırı alım satım osilatörleri artış gösteren taleple birlikte aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Hisse fiyatları 4,80 kısa vadeli desteği üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü potansiyelin devam edeceğini düşünüyoruz 184,0 164,0 144,0 124,0 104,0 84,0 ALARK BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Despec Bilgisayar (DESPC) Seviyesi 3,75-3,85 3,95 3,68 3,95% -3,16% Destek 3,72 3,57 3,33 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,85% -5,80% -12,14% Direnç 3,95 4,22 4,48 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,22% 11,35% 18,21% Günlük grafikte yükselen trendi üzerinde hareket eden hisse fiyatlarının son dönemde oluşan sıkışma alanının hedefi olan 3,97 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Orta vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde yükseliş eğiliminde olduğu hissede fiyat hareketleri ve işlem hacmi beraber değerlendirildiğinde 3,97 direnç bölgesinden gelen satışlarda işlem hacminin düşük olduğu görülüyor. 3,72 fiyat seviyesi kısa vadede kuvvetli destek konumunda olduğu için bu seviye üzerinde kalıcılığın korunması durumunda teknik olarak kısa vadede 3,95 ve orta vadede formasyon hedefi olan 4,48 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 149,9 DESPC BİST-100 129,9 109,9 89,9 69,9 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi 5,8-5,9 6,25 5,8 6,84% -0,85% Destek 5,85 5,67 5,52 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,66% -5,66% -8,15% Direnç 6,25 6,67 6,97 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,99% 10,98% 15,97% Günlük grafikte tarihi zirvesi olan 6,02 direnç bölgesinde hareket etmektedir. Kısa vadeli üssel hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu ve orta vadeli trend göstergelerinin pozitif bölgede yükseliş ivmelerini koruduğu görülmektedir. Cuma günü hisse fiyatlarında görülen gevşemede işlem hacminin düşük seyrettiği fakat saatlik grafikte teknik indikatörlerin yorulmaya başladığı dikkat çekmekte. Hissede 5,77 destek bölgesinin kısa vadede önemli olduğunu ve bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe teknik olarak kısa vadede 6,25 ve devamında 6,67 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. 161,2 141,2 121,2 101,2 81,2 SODA BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Türk Traktör (TTRAK) Seviyesi 80,8-81,2 83,95 78,5 3,64% -3,09% Destek 79,00 77,55 75,50 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,41% -4,20% -6,73% Direnç 83,95 85,75 88,00 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,71% 5,93% 8,71% Günlük grafikte ikiyüz periyotluk üssel ortalamasından gelen alımlarla yükselen hissenin hafta içinde elli periyotluk üssel ortalamasını da destek edinerek konsolide bölgesi oluşturduğu görülmektedir. Yükselen trendini koruyan hisse son dönemde oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Konsolide bölge içerisinde hissenin kısa vadeli ortalamaları yukarı yönde toparlandığı ve orta vadeli trend göstergelerinin pozitif bölgeye doğru yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. Destek bölgesi olarak hissede teknik olarak 78-79 fiyat aralığının önemli olduğunu ve 79 seviyesi üzerinde kaldıkça direnç olarak 83,95 seviyesinin izlenebileceğini düşünüyoruz. 129,8 119,8 109,8 99,8 89,8 79,8 TTRAK BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Erol Gürcan Araştırma Uzmanı egurcan@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma